Обзор и динамика
Как заявила вчера председатель ФРС Джанет Йеллен, повышение краткосрочных процентных ставок в США "вполне может стать целесообразным в довольно скором времени".
В ответ на ее заявление доллар отреагировал ростом по всему валютному рынку. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, вырос на 0,7% до 91,21, самого высокого уровня с февраля. Доллар вырос вчера на 0,6% против евро, на 1% против японской иены, на 0,95% против австралийского доллара.
Доллар США в четверг вырос уже девятую сессию подряд. Участники рынка вновь сосредоточились на перспективах процентных ставок в США. Большинство инвесторов теперь ожидают повышения ключевой процентной ставки ФРС в следующем месяце. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 91%. И это очень сильный фактор, способствующий масштабному укреплению американского доллара н валютном рынке.
Росту доллара США также способствовали ожидания, что избранный президентом Дональд Трамп увеличит бюджетные расходы и снизит налоги, что, в свою очередь, подстегнет экономический рост в стране.
Из США продолжают поступать позитивные экономические данные. Так, согласно опубликованным данным, потребительские цены в США в октябре росли самыми быстрыми темпами за два года.
Тем временем из Австралии поступили вчера противоречивые данные по рынку труда. В октябре в Австралии было создано на 9800 больше рабочих мест, чем сентябре (прогноз +20000). С другой стороны, данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону сильного понижения (-29000). Резкое падение цен на железную руду (один из основных экспортных товаров Австралии) также оказали сильное негативное воздействие на австралийскую валюту. На товарно-сырьевой бирже в Китае фьючерсы на железную руду в среду упали на 6,5% до 577 юаней (83,95 доллара США) за тонну после падения на 6% во вторник.
Пара AUD/USD , вероятно, продолжит снижение под воздействием снижения цен на сырьевые товары (такие как энергоносители (нефть, газ, уголь), железная руда) и мощного укрепления американского доллара на валютном рынке.
Технический анализ
Пара AUD/USD пробила важные уровни поддержки 0.7525 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года). Нижняя линия восходящего канала на недельном графике также пробита еще на уровне 0.7570.
В случае дальнейшего снижения ближайшей целью станет уровень 0.7325 с перспективой снижения к уровню 0.7140 (майские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
В альтернативном сценарии и в случае роста и закрепления выше уровней 0.7525, 0.7600 высока вероятность продолжения роста пары к уровням 0.7700, 0.7775, 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% и апрельские максимумы), 0.7960 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0%), 0.8200 (ЕМА200 на недельном графике).
Тем не менее, пробой двух ключевых уровней поддержки 0.7525, 0.7445 может знаменовать окончание восходящей коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Достигнутые же минимумы в данной волне находятся вблизи уровня 0.6835.
Уровни поддержки: 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Уровни сопротивления: 0.7445, 0.7525, 0.7600, 0.7700, 0.7750, 0.7820, 0.7900, 0.7960
Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7425. Take-Profit 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Buy Stop 0.7425. Stop-Loss 0.7390. Take-Profit 0.7445, 0.7525, 0.7600, 0.7700, 0.7750, 0.7820, 0.7900, 0.7960
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
