EUR/USD: индекс потребительских цен (CPI) в Еврозоне и Джанет Йеллен

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0740. Цели 1.0600, 1.0550

Buy Stop 1.0740. Stop-Loss 1.0680. Цели 1.0795, 1.0840, 1.0900, 1.0975, 1.1050, 1.1120

Обзор и динамика

Сегодняшний день насыщен важными новостями экономического характера.

В 10:00 (GMT) будет опубликован индекс потребительских цен в Еврозоне за октябрь. Индекс потребительских цен – это ключевой показатель уровня инфляции. От него напрямую зависит склонность ЕЦБ к ужесточению или смягчению его монетарной политики.

Основная процентная ставка ЕЦБ (ставка рефинансирования для коммерческих банков) находится на уровне -0,4%. ЕЦБ последовательно понижал эту ставку с отметки 4.25% в 2008 году до рекордно низкого текущего уровня. Кроме того, ЕЦБ продолжает программу QE (количественного смягчения) в Еврозоне, ежемесячно выкупая европейские активы на сумму 80 млрд евро (88 млрд долларов США). До сих пор это не привело к желаемому улучшению макроэкономических показателей и увеличению инфляции. Поэтому публикация индекса потребительских цен (CPI) чрезвычайно важна в определении дальнейшей динамики евро.

По прогнозу ожидается рост показателя на 0,3% (+0,5% в годовом выражении). Любое отклонение в ту или иную сторону вызовет вспышку волатильности как по евро, так и по европейским фондовым индексам. Если данные окажутся лучше прогноза, то это благоприятно воздействует на евро, в том числе и в паре EUR/USD, и наоборот.

В 12:30 публикуются сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике, содержащие обзор изменений в финансовой, экономической и монетарной политике в Еврозоне.

В 13:30 публикуется блок важнейших макроэкономических показателей по США: индексы потребительских цен за октябрь, индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за ноябрь, начатые строительства домов в США в октябре, еженедельные данные от Министерства труда США по числу первичных заявок по безработице. Результат выше ожидаемого укажет на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 254 000 (прогноз 257 000).

В 15:00 начнется выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Если Йеллен затронет тему монетарной политики в США, волатильность в торговле долларом резко возрастет на валютном рынке. Если в речи Джанет Йеллен будут содержаться сигналы на повышение процентной ставки в США до конца года, доллар США резко укрепится на валютном рынке.

В то же время возобновились продажи американских и европейских гособлигаций, что вызывало рост их доходности, а также очередное укрепление доллара на валютном рынке.

Этот фактор и новостной фон будут сегодня определяющими в динамике евро, доллара, и, пожалуй, всего финансового рынка.

Технический анализ

С открытия сегодняшнего дня доллар растет против иены и евровалют, но снижается против сырьевых валют.

Пара EUR/USD продолжает оставаться под мощным негативным импульсом на фоне масштабного укрепления доллара на валютном рынке. Пара EUR/USD пробила вчера очередной уровень поддержки 1.0710 (минимумы декабря 2015 года и нижняя линия нисходящего канала) и продолжает снижаться. При этом пара EUR/USD остаётся в рамках нисходящего канала на недельном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1.0600.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном  графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном нисходящем импульсе. Однако, на 1-часовом, 4-часовом графиках индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о вероятности краткосрочной восходящей коррекции. Целями роста могут стать уровни сопротивления 1.0795, 1.0840 (минимумы прошлого месяца и ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0900 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit). Однако, лишь при закреплении выше уровня 1.0975 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре EUR/USD. Пробой уровня 1.0975 может стать сигналом к коррекционному росту к линии баланса и уровню 1.1120. Прорыв же уровня 1.1120 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост пары EUR/USD к уровню 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года).

Тем не менее, давление на пару EUR/USD сохраняется. Предпочтительнее по-прежнему выглядят короткие позиции, а любой рост пары EUR/USD необходимо рассматривать пока что как коррекционный.

Уровни поддержки: 1.0600

Уровни сопротивления: 1.0710, 1.0795, 1.0840, 1.0900, 1.0975, 1.1050, 1.1120

Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций