Торговые рекомендации
Sell Stop 1.0865. Stop-Loss 1.0910. Цели 1.0825, 1.0710, 1.0600
Buy Stop 1.0920. Stop-Loss 1.0880. Цели 1.0975, 1.1045, 1.1120, 1.1170
Обзор и динамика
Сегодня в 07:30 (GMT) и 08:00 будут опубликованы важнейшие макроэкономические показатели по Германии и Еврозоне (предварительные значения индексов деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг за октябрь). Индекс деловой активности (деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit Economics) является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики.
Экономика Германии является локомотивом всей экономики Еврозоны. Экономические отчеты из Германии в последнее время говорят о неплохом состоянии экономики в этой стране. От их публикации сильно зависит динамика евро. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для EUR, и наоборот.
На прошлой неделе ЕЦБ не стал менять процентные ставки, а президент ЕЦБ Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ может продлить программу покупки европейских облигаций. Напомним, что ЕЦБ продолжает программу QE (количественного смягчения) в Еврозоне, ежемесячно выкупая европейские активы на сумму 80 млрд евро (88 млрд долларов США). Евро значительно снизился в последнее время. С начала месяца снижение пары EUR/USD составило более 350 пунктов или почти 40%.
Сильные продажи пары EUR/USD – самой торгуемой в мире пары – привели к укреплению доллара против большинства валют. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость американской валюты против корзины из 16 других валют, вырос в пятницу на 0,5% до 88,36.
Значительно усилившаяся вероятность (74% по данным CME Group) того, что ФРС повысит ставку в США в декабре, способствует повсеместному укреплению доллара.
С открытия сегодняшнего дня продажи евро продолжаются, а пара EUR/USD находится на 7-месячных минимумах вблизи отметки 1.0875.
Сегодня вероятна коррекция против сильно укрепившегося за прошедшую неделю доллара. Тем не менее, общая тенденция укрепления доллара, по всей видимости, сохранится до конца месяца.
В то же время, необходимо уделить внимание публикации сегодня индексов деловой активности по Германии и Еврозоне. Публикация отчета по деловой активности может оказаться сильным драйвером движения евро и европейских фондовых индексов. Сильные значения поддержат евро и пару EUR/USD, так сильно снизившуюся в последнее время, и наоборот.
Технический анализ
Евро продолжает оставаться под давлением на валютном рынке. С начала месяца пара EUR/USD активно снижается и пробила важные уровни поддержки 1.1170(ЕМА200 на дневном графике), 1.1120 (нижняя граница диапазона между уровнями 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года) и 1.1120 (минимумы сентября)). Также на уровне 1.1045 пробита нижняя граница другого более широкого диапазона между уровнями 1.1045 (минимумы августа), 1.1350 (максимумы августа). Поддержки на уровнях 1.0975 (июльские минимумы) и 1.0915 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit) также пробиты и пара EUR/USD продолжает оставаться под давлением.
На недельном графике пара EUR/USD снижается в нисходящем канале с нижней границей, проходящей вблизи уровня поддержки 1.0600 (ноябрьские минимумы 2015 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов, на месячном графике индикаторы также развернулись на короткие позиции.
Разная направленность монетарной политики ФРС и ЕЦБ будет оказывать давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе. Цели снижения - 1.0710, 1.0600.
На 1-часовом графике индикаторы развернулись на длинные позиции. При сильных данных индексов деловой активности (PMI), публикуемых сегодня, пара EUR/USD может краткосрочно укрепиться к уровням сопротивления 1.0915, 1.0975. Однако, лишь при возврате пары выше уровня 1.0975 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно рассматривать длинные позиции с целями на уровнях 1.1045, 1.1120. И только после пробоя уровня 1.1170 можно вернуться к рассмотрению среднесрочных позиций на покупку пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.0865, 1.0825, 1.0710, 1.0600
Уровни сопротивления: 1.0915, 1.0975, 1.1045, 1.1120, 1.1170, 1.1205, 1.1285
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
