Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7720. Take-Profit 0.7600, 0.7550, 0.7500, 0.7445
Buy Stop 0.7720. Stop-Loss 0.7680. Take-Profit 0.7800, 0.7820, 0.7900, 0.7960
Технический анализ
С открытия сегодняшнего торгового дня пара AUD/USD растет, продолжая свой 4-дневный рост
после отбоя от уровня поддержки 0.7500 (ЕМА200 на дневном графике). Позитивная динамика пары AUD/USD, пока она находится выше ключевых уровней поддержки 0.7500 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года), сохраняется.
Пара находится вблизи уровня 0.7700 в вершине восходящего сужающегося треугольника. Вблизи уровня сопротивления 0.7700 проходит верхняя граница этого треугольника. Восходящий сужающийся треугольник является фигурой продолжения тренда. Пробой его верхней границы на уровне 0.7700 может создать условия для дальнейшего роста пары AUD/USD.
Также необходимо обратить внимание на образовавшийся диапазон между уровнями 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%) и 0.7700 (максимумы августа, сентября, а также верхняя линия нисходящего канала на недельном графике). Таким образом, уровень 0.7700 является ключевым для определения дальнейшей динамики пары.
В случае же пробоя следующего уровня сопротивления 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% и апрельские максимумы) пара AUD/USD может направиться к уровням 0.7960 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0%), 0.8200 (ЕМА200 на недельном графике).
Обратный сценарий связан с пробоем уровней поддержки 0.7500, 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%). В таком случае негативная тенденция может возобладать, а целями дальнейшего снижения пары AUD/USD могут стать уровни 0.7325, 0.7140 (майские минимумы).
Сигналом к началу реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 0.7600 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках развернулись на длинные позиции.
Уровни поддержки: 0.7600, 0.7550, 0.7500, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Уровни сопротивления: 0.7700, 0.7820, 0.7900, 0.7960
Обзор и динамика
В ходе азиатской сессии вторника доллар США снизился на валютном рынке. Трейдеры продолжали фиксировать прибыль в длинных позициях по доллару после его значительного роста на прошлой неделе. Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара США против корзины из 16 основных валют, снизился на 0,19% до 88,10. Сильные макроэкономические данные США, поступившие на прошлой неделе, способствовали росту ожиданий инвесторов относительно повышения ставок ФРС в конце текущего года.
Согласно данным CME Group’s, вероятность повышения ставок в США в декабре оценивается примерно в 69%.
Тем временем, австралийский доллар вырос во вторник. В представленных сегодня утром протоколах с последнего заседания РБА не было сигналов о дальнейшем снижении ставки в стране. Данные по инфляции, которые выйдут в конце октября, "позволят оценить экономические перспективы и ситуацию на рынке труда, и на жилищном рынке", сказано в протоколах РБА. После публикации протоколов австралийский доллар вырос на валютном рынке, причем рост австралийского доллара наблюдается уже пятый день подряд.
Как заявил сегодня управляющий РБА Филип Лоуи, "ставка будет снижена, только если инфляция будет оставаться слабой в течение более длительного периода времени, ситуация на рынке труда ухудшится, а жилищный рынок значительно остынет". Пока же, согласно представленным ранее данным, ситуация в указанных секторах экономики Австралии не так уж и плоха, чтобы снижать ставку на ближайших заседаниях РБА. А это поддерживает покупателей австралийской валюты и трейдеров, торгующих по стратегиям “carry-trade”.
Ранее 4 октября в РБА сохранили процентную ставку на уровне 1,5%, которая остается одной из самых высоких в мире среди стран с развитой экономикой. Экономика Австралии также остается одной из самых стабильных в мире.
Теперь многие экономисты ожидают, что РБА будет воздерживаться от изменения ставок до середины 2017 года. В четверг в 00:30 будут представлены данные по рынку труда Австралии, которые помогут понять текущее состояние экономики Австралии. Публикация данных вызовет всплеск волатильности в торговле австралийским долларом.
А сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован блок инфляционных индикаторов по США за сентябрь (индексы потребительских цен). Высокий результат укрепит доллар США, и наоборот.
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
