Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1210. Stop-Loss 1.1250. Цели 1.1185, 1.1120, 1.1045, 1.0975
Buy Stop 1.1255. Stop-Loss 1.1210. Цели 1.1285, 1.1350, 1.1400, 1.1430, 1.1485, 1.1535
Технический анализ
На недельном графике сформировался новый нисходящий канал с нижней границей, проходящей ниже уровня 1.0710 (минимумы года).
Пара EUR/USD не смогла закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года и верхняя граница канала на недельном графике). Последние три месяца движение пары EUR/USD происходит в основном в диапазоне между уровнями 1.1430, 1.0975. Более узкий диапазон сформировался в августе. Он расположен между уровнями 1.1350, 1.1045.
Пробой уровня сопротивления 1.1285 и верхней границы диапазона 1.1350 повысит риски дальнейшего роста пары EUR/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей. Однако, на недельном графике пара EUR/USD находится вблизи верхней границы нисходящего канала, а на 1-часовом графике индикаторы развернулись на короткие позиции. Вероятно снижение к уровню поддержки 1.205 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а в случае его пробоя – к ключевому уровню и линии баланса 1.1185 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
В случае пробоя уровней поддержки и нижних границ диапазонов 1.1120, 1.1045 может получить развитие сценарий на снижение пары. Ряд публикуемых макроэкономических показателей Еврозоны свидетельствует о растущей угрозе дефляции в регионе. Все усилия ЕЦБ по смягчению монетарной политики в Еврозоне пока что дали незначительный результат. Направленность же монетарной политики ФРС на ее постепенное ужесточение будет оказывать давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе.
Уровни поддержки: 1.1205, 1.1185, 1.1120, 1.1045, 1.0975, 1.0915, 1.0865, 1.0825
Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1350, 1.1400, 1.1430, 1.1485, 1.1535
Обзор и динамика
В минувшую пятницу волатильность на финансовом рынке была в значительной степени связана с ситуацией вокруг Deutsche Bank. Акции Deutsche Bank с начала года упали на 49%, причем в последние недели снижение усугубилось. The Wall Street Journal в сентябре сообщила, что Министерство юстиции США предложило кредитору заплатить 14 млрд долларов за урегулирование дела, связанного с операциями банка с ипотечными ценными бумагами перед кризисом.
Акции Deutsche Bank в пятницу начали торги с падением на 9%, опустившись до минимума за несколько десятилетий, однако затем восстановились после сообщения о том, что его урегулирование с властями США может оказаться не таким затратным, как предполагалось. Стоимость урегулирования вопроса может составить примерно 5,4 млрд долларов, а не 14 млрд, как сообщалось ранее. В итоге бумаги Deutsche Bank выросли на 6,4%, достигнув сильнейшего однодневного процентного роста с апреля. Это оказало поддержку фондовому рынку. S&P500 и Nasdaq Composite в пятницу набрали по 0,8%. Соответственно доллар США снизился против валют с развивающимся рынком и евро. Европейский индекс EuroStoxx50 прибавил в пятницу 2,0%. Пара EUR/USD после существенного снижения с открытия торгового дня выросла на 0,2% до отметки 1.1240.
С открытия торгового дня в понедельник доллар укрепляется на валютном рынке, в том числе и в паре EUR/USD. Также снижаются котировки золота. Стоит заметить, что корреляция пар XAU/USD и EUR/USD составляет примерно 92%.
Сегодня внимание участников торгов по паре EUR/USD будут привлекать внимание данные из Европы. В период 07:45 по 08:00 (GMT) будут опубликованы данные по Еврозоне, в том числе – индексы деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности от Markit Economics по Италии, Франции, Германии и всей Еврозоны за сентябрь. Кроме некоторого роста индекса в Италии изменений к предыдущему месяцу не ожидается.
Далее в 13:45 будет опубликован аналогичный индекс по США, а в 14:00 будут представлены важнейшие индексы – индекс постепенного разгона инфляции и индекс PMI в производственном секторе США от ISM, также за сентябрь. С публикацией двух данных индексов будет связана наибольшая волатильность в долларовых парах на валютном рынке, в том числе и в паре EUR/USD.
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
