Торговые рекомендации
Buy Stop 18450. Stop-Loss 18385. Take-Profit 18500, 18550, 18620
Sell Stop 18360. Stop-Loss 18410. Take-Profit 18320, 18170, 17920, 17775, 17490, 17380
Технический анализ
Индекс DJIA пробил вверх краткосрочную линию тренда, выраженную линией ЕМА200 на 4-часовом графике, на уровне 18320 и вновь торгуется выше скользящей средней ЕМА50 на дневном графике. Индекс также остается в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 18800.
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных временных интервалах проявляют противоречивую динамику. Если на дневном графике индикаторы перешли на сторону покупателей, то на недельном и 4-часовом графиках разворачиваются на короткие позиции.
В конце торговой недели может наблюдаться фиксация прибыли и закрытие длинных позиций по индексам. В таком случае по индексу DJIA возможна краткосрочная нисходящая коррекция к уровню поддержки 18320. Более глубокая коррекция на фоне восстановления доллара США в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 17750, возможна к уровням 17920 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года), 17850 (ЕМА200 на дневном графике).
Более глубокое снижение в рамках восходящего канала на недельном графике допустимо к уровням поддержки 17490 (уровень Фибоначчи 38,2%), 17380 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). И лишь пробой уровня 17150 (уровень Фибоначчи 50,0% и ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике) переломит восходящий тренд индекса DJIA.
Однако, позитивная динамика американских индексов пока сохраняется. Вероятно повторение роста к уровням годовых максимумов вблизи отметки 18600.
Уровни поддержки: 18320, 18170, 17920, 17775, 17490, 17380
Уровни сопротивления: 18405, 18450, 18500, 18620
Обзор и динамика
Фондовые индексы США и облигации в четверг продолжили повышаться на фоне решения ФРС оставить процентные ставки на прежних уровнях. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average, который охватывает 30 крупнейших компаний США, завершил торги в четверг с ростом на 0,54%, S&P500 вырос на 0,65%, Nasdaq Composite – на 0,84%, а днем ранее завершил сессию на рекордной отметке уже в восьмой раз за этот год. Заявления ФРС о том, что повышение процентных ставок будет происходить постепенно, придало позитивный импульс американскому фондовому рынку.
"В ФРС отмечают появление более сильных доводов в пользу повышения ставок, однако пока решили подождать новых свидетельств дальнейшего прогресса в плане достижения поставленных целей ", – заявила в среду на пресс-конференции Джанет Йеллен.
Решения ФРС и Банка Японии помогли убедить инвесторов в том, что ведущие Центробанки не намерены сразу отказываться от смягчения денежно-кредитной политики. Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность декабрьского повышения ставок в 57% против 58% до оглашения итогов сентябрьского заседания центрального банка. В ФРС также признали, что ввиду замедления экономического роста процентные ставки могут в перспективе быть более низкими, а это будет оказывать понижательное давление на американскую валюту и поддерживать фондовые рынки.
Выросли практически все сектора, составляющие индексы. Нефть марки WTI подорожала на 2,5% до 46,45 доллара за баррель, что также оказывает поддержку нефтегазовому сектору. Золото и фьючерсы на медь выросли в цене. Декабрьские фьючерсы на золото на СОМЕХ завершили торги с повышением на 1%, на уровне в 1344,70 доллара США за унцию, продемонстрировав рост уже на протяжении четвертой сессии подряд. Индекс доллара WSJ снижается, находясь вблизи отметки 86,25.
Хотя ФРС и просигнализировала о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев, инвесторы по-прежнему сомневаются, что в 2016 году процентные ставки в США будут повышены. Наиболее скептический прогноз – ФРС повысит ставки не ранее середины 2017 года.
С открытия сегодняшнего торгового дня на рынке наблюдается восстановление позиций доллара, которое может быть также связано с фиксацией прибыли в коротких позициях к доллару в конце торговой недели. В отношении американских фондовых индексов также необходимо проявлять осторожность при открытии длинных позиций, т.к. после недавнего ралли на фоне решения ФРС, трейдеры могут также начать фиксировать прибыль, а это может привести к снижению индексов, в том числе и индекса DJIA (Dow Jones Industrial Average).
В 13:45 (GMT) сегодня будет опубликован индекс активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit за сентябрь, являющийся индикатором деловой активности в производственном секторе США. Поскольку данная отрасль составляет внушительную часть ВВП страны, индекс является важным индикатором состояния экономики США в целом. Результат выше 50 рассматривается как свидетельство роста экономики и укрепляет доллар США, и наоборот. Прогноз 51,9. Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар США получит дополнительный повышательный импульс в конце торговой недели, и наоборот.
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
