Deep Water SMC Liquidity and Trap Map
- 지표
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Yogeswaran Suppiah
Independent MetaTrader developer based in Malaysia, publishing chart analysis tools for discretionary traders. On MQL5 since 2015. - 버전: 6.11
- 업데이트됨: 28 8월 2026
- 활성화: 5
리페인팅 없음, 그리고 실제로 측정했습니다. 4개 심볼과 3개 타임프레임에서 199,984회의 불변성 검사를 수행한 결과 변경은 0건이었습니다. Deep Water가 마감된 봉에 그린 것은 그린 자리에 그대로 남습니다.
개인 투자자의 손실 대부분은 진입이 나빠서가 아닙니다. 유동성 이벤트의 반대편에 서 있었기 때문입니다. 방향은 맞았는데 그 움직임이 시작되기 몇 핍 전에 손절에 걸리는 상황입니다.
Deep Water는 그런 이벤트가 발생하는 위치를 표시합니다. 방향을 예측하지 않습니다. 대량 주문이 처리된 곳, 스톱이 사냥된 곳, 그리고 거래량의 뒷받침 없이 나온 움직임을 보여주어, 그 자리에 서 있지 않기로 결정할 수 있게 합니다.
왜 고래인가
차트는 대형 참여자의 흐름을 Whale Bull과 Whale Bear로 표시하고 알림에서도 같은 단어를 쓰므로, 그 뜻을 분명히 밝혀 둡니다. 고래란 규모입니다. 은행, 펀드, 마켓메이커. 그 규모의 주문을 한 번에 체결할 수 있는 주체는 없으며 시간에 걸쳐 나누어 실행할 수밖에 없습니다. 읽을 만한 흔적이 남는 이유는 오직 그것뿐입니다. 개인 투자자는 반대 방향으로 헤엄치는 물고기 떼입니다.
Deep Water는 고래가 다음에 무엇을 할지 알려주지 않습니다. 이미 어디에 있었는지를 보여줍니다.
무엇을 읽는가
가격은 주문이 있는 곳으로 이끌립니다. Deep Water는 스윙 구조를 읽어 오더블록, 공정가치갭(FVG), 역공정가치갭(IFVG), 균형 가격 구간(BPR)을 찾아내고, 가격이 실제로 그곳에 도달했을 때 어떻게 움직이는지 추적합니다.
어떤 레벨이 돌파된 직후 곧바로 거부되면 유동성 스윕으로 표시합니다. 돌파가 실패하고 반전하면, 어느 쪽을 속였는지 방향과 함께 트랩으로 표시합니다. 거래량과 반전 행태를 함께 사용해 허위 레벨을 식별하고 FAKE BULL 또는 FAKE BEAR로 그려주므로, 실제 참여가 뒷받침되지 않은 움직임을 볼 수 있습니다.
반복적으로 도달했고 그때마다 방어된 레벨은 기관 풀로 표시됩니다. 큰 자금이 이미 한 번 이상 모습을 드러낸 자리입니다.
차트 배경은 AMD 세션 국면(축적, 조작, 분산)에 따라 음영 처리되며, 기준이 되는 서버 시간은 직접 설정합니다.
이 요소들이 같은 봉에서 여러 개 겹치면 BUY 또는 SELL 마커가 트리거된 사유와 함께 출력되므로, 설명 없는 화살표를 믿는 대신 무엇이 겹쳤는지 확인할 수 있습니다.
왜 이 레벨들인가
여기서 표시하는 행태는 학술 문헌에 기록된 것이며 제품을 위해 만들어낸 것이 아닙니다. Osler(2003, Journal of Finance)는 대형 FX 딜러의 실제 주문장을 사용해 손절 주문이 특정 구간에 몰리고 가격이 그 구간을 연쇄적으로 통과한다는 점을 보였습니다. 오늘날 트레이더들이 유동성 스윕이라 부르는 현상입니다. Kyle(1985)과 이후의 최적 체결 연구는 대량 주문이 왜 시간에 걸쳐 분할될 수밖에 없는지 설명하며, 그것이 읽을 만한 흔적을 남기는 유일한 이유입니다. Admati와 Pfleiderer(1988)는 거래량과 변동성이 왜 특정 시간대에 집중되는지를 설명하는데, 세션 음영이 추적하는 것이 바로 이것입니다.
발자국은 공개되어 있습니다. 다만 거의 아무도 읽지 않을 뿐입니다.
큰 차트에서의 첫 로딩
수만 개의 봉이 있는 차트에서는 첫 그리기에 몇 초가 걸립니다. 창 안의 모든 표시를 처음부터 다시 구성하기 때문입니다. 작동하지 않는다고 판단하기 전에 잠시 기다려 주십시오. 이후에는 가장 최근 봉만 처리하므로 틱당 비용은 없습니다.
얼마나 과거까지 표시하는가
Deep Water는 기본적으로 최근 1500개 봉을 처리하고 최근 400개 봉에 세션 음영을 적용하며, 둘 다 조정 가능합니다. 그 범위를 넘어 왼쪽으로 스크롤하면 더 오래된 봉에는 표시가 없습니다. 이는 결함이 아니라 설정이며, 차트를 가볍게 유지하는 방식입니다. 더 넓게 보려면 HistoryBars를 올리거나 2200을 사용하는 Swing 프리셋을 선택하십시오.
무엇을 보여주는가
- 상승 및 하락 오더블록, 디스플레이스먼트 필터 포함
- 공정가치갭(FVG), 역공정가치갭(IFVG), 균형 가격 구간(BPR)
- 동일 고점 및 동일 저점에서의 유동성 스윕
- 유동성 트랩, 속이는 방향으로 표시
- Whale Bull 및 Whale Bear 표시 — 흐름에서 큰 규모가 드러난 지점
- 기관 풀: 반복적으로 도달하고 방어된 레벨
- 반전 유동성 레벨
- 허위 레벨, FAKE BULL 또는 FAKE BEAR로 표시
- 장악형 패턴과 주문 흐름 형태
- AMD 세션 국면 배경
- 봉 마감 카운트다운
- BUY 및 SELL 컨플루언스 마커, 각각 사유 표기
- 위 모든 요소에 대한 차트 내 범례
설정
Preset: Custom, Scalping, Intraday 또는 Swing. 프리셋은 스캔 범위와 임계값을 타임프레임에 맞춰 조정하고 아래 값을 덮어씁니다. 직접 설정한 값을 쓰려면 Custom으로 두십시오.
입력 파라미터는 Display, Structure, AMD Session, Toggle, Thresholds, Alerts and Sound로 묶여 있습니다. 각 요소를 개별적으로 끌 수 있으므로 전체 맵을 표시하거나 실제로 매매에 쓰는 두세 개 레이어만 남길 수 있습니다.
밝은 테마와 어두운 테마 모두 지원합니다.
알림
고래 흐름, 허위 레벨, 유동성 트랩, 스윕, 컨플루언스 신호에 대한 선택적 알림이며, 다섯 가지를 각각 따로 켜고 끌 수 있습니다. 어떤 항목을 켜면 터미널 팝업이 뜨고, 푸시 알림과 알림음은 그 위에 별도로 켜고 끌 수 있습니다.
참고
- 모든 심볼과 모든 타임프레임에서 작동합니다.
- 이것은 분석 도구입니다. 주문을 넣지 않으며 시그널 서비스도 아닙니다.
- 표시는 마감된 봉에 그려집니다. 봉이 마감된 뒤에는 차트의 어떤 것도 움직이거나 색이 바뀌거나 이름이 바뀌지 않습니다. 표시가 차트에서 사라지는 경우는 기록 구간이 그것을 지나쳐 갈 때, 또는 종류별 상한 안에서 더 새로운 표시가 그 자리를 차지할 때뿐입니다.
리페인팅 없음, 검증됨
보통은 주장만 하고 보여주지 않기에 직접 측정했습니다. 자동화 테스트가 실제 히스토리로 차트를 채우고 모든 표시를 기록한 뒤 히스토리를 연장하고 전체 재구성을 강제한 다음, 이미 마감된 봉 위에 있던 각 표시가 이동했는지, 색이 바뀌었는지, 문구가 바뀌었는지, 사라졌는지를 검사합니다.
4개 심볼과 3개 타임프레임에서 이러한 검사 199,984회. 변경 0건.
구매 전에 시험해 보는 방법
이 페이지의 데모 버튼으로 받는 사본은 전략 테스터에서만 작동하며 실시간 차트에서는 작동하지 않습니다. 이는 마켓의 모든 지표에 적용되는 MQL5의 제한이며 이 제품의 특성이 아닙니다. 따라서 데모를 일반 차트에 붙였는데 아무것도 그려지지 않는다면 고장이 아닙니다. 작동할 수 없는 유일한 곳에서 사용하고 계신 것입니다.
작동을 확인하려면 전략 테스터(Ctrl+R)를 열고 목록에서 이 지표를 선택한 뒤 시각화 모드를 켜고 심볼과 시간대를 지정하고 몇 달 범위의 기간을 설정한 다음 시작하십시오. 지표가 적용된 차트가 열리고 히스토리가 재생되면서 모든 표시가 그려집니다. 스윕 몇 개를 넘겨보며 그 표시들이 직접 그렸을 위치에 있는지 확인해 보십시오.
이 표시들이 다른 곳에서 불리는 이름
이 지표가 표시하는 대상은 Smart Money Concepts (SMC)와 ICT 자료에서 order blocks, fair value gaps (FVG), inverse fair value gaps, liquidity sweeps, stop hunts, imbalances라고 부르는 것들입니다. 같은 대상을 다른 용어로 부를 뿐입니다. 그 아래의 구조 계층 - breaks of structure (BOS), changes of character (CHoCH), mitigated zones - 은 같은 엔진으로 동작하는 무료 Deep Water Structure Map이 그립니다.
아직 구매가 망설여지시나요?
먼저 Deep Water Structure Map를 설치해 보세요. 무료이며 기능 제한도 기간 제한도 없고, 같은 엔진의 구조 레이어를 그립니다. 그 표시가 평소 차트를 읽는 방식과 맞는지 확인해 보십시오. 맞는다면 이 제품이 더하는 것은 유동성과 트랩 레이어입니다. 전체 버전을 자신의 차트에서 먼저 시험해 보고 싶다면 한 달 대여도 있습니다.
