Capital Waves Pro
- Experts
- 버전: 2.20
- 활성화: 5
중요 안내: Capital Waves Pro는 자동화된 Expert Advisor(자동매매 프로그램)이며 수익을 보장하지 않습니다. 손실 거래 및 자산 감소(드로운다운)가 발생할 수 있습니다. 실계좌 사용을 고려하기 전에 MetaTrader 5 전략 테스터 및 데모 계좌에서 충분히 테스트하십시오.
제품 개요
Capital Waves Pro는 M30(30분봉) 타임프레임의 GBPUSD를 위해 개발된 규칙 기반 데이트레이딩 Expert Advisor입니다. 완성된 캔들을 평가하고 모멘텀, 방향성 강도, 추세 확정을 조합하여 포지션을 진입합니다. 기본 모드에서는 진입 시간이 특정 시각으로 고정되어 있지 않습니다.
기본 전략은 진입 확정을 위해 RSI, Bears Power, ADX/DMI를 조합합니다. MACD는 주요 지표 기반 청산 신호를 제공합니다. 모든 포지션에는 초기 Stop Loss(손절매) 및 Take Profit(이익실현)이 설정되며, 사용자가 추가 보호 및 포지션 관리 도구를 활성화할 수 있습니다.
| 항목 | 권장 설정 |
|---|---|
| 플랫폼 | MetaTrader 5 |
| 제품 유형 | Expert Advisor (EA) |
| 통화쌍(Symbol) | GBPUSD (GBPUSD.a 또는 GBPUSD-Z와 같은 브로커 접미사 포함) |
| 타임프레임 | M30 |
| 매매 방향 | 매수(Long) 및 매도(Short) |
| 계좌 유형 | Netting 또는 Hedging |
| 거래 스타일 | 지표 확정 기반 데이트레이딩 추세 참여 |
| 포지션 제한 | 해당 통화쌍에 대해 이 EA의 포지션은 동시에 1개만 허용 |
기본 진입 작동 방식
신호는 완성된 M30 캔들을 기준으로 계산됩니다. 활성화된 모든 확정 조건이 일치할 때만 거래를 검토합니다.
| 지표 | 진입 모델에서의 역할 | 기본 설정 |
|---|---|---|
| RSI | 새로운 레벨 돌파를 통해 모멘텀을 확정합니다. 매수 신호는 55 위로 교차할 때, 매도 신호는 45 아래로 대칭 교차할 때 발생합니다. | 기간 19, 레벨 55 |
| Bears Power | 직전 완성된 캔들 대비 매도 압력이 개선되었는지 약화되었는지 확정합니다. | 기간 10, 기울기 확정 |
| ADX 및 DMI | ADX는 추세 강도를 확인합니다. 새로운 +DI/-DI 교차로 방향성을 확정합니다. | 기간 28, 최소 ADX 20 |
강제 일일 거래 없음: 기본 신호 모드는 유효한 지표 확정을 기다립니다. 거래가 없는 날이 있을 수 있습니다. 일일 최대 거래 수 설정은 제한 값이며 목표치가 아닙니다.
포지션 청산 방식
- MACD 반전: 기본 지표 청산은 MACD 메인선과 시그널선의 교차를 기준으로 매수 포지션은 데드크로스 시, 매도 포지션은 골든크로스 시 청산합니다.
- 초기 Stop Loss: 기본 60 pips
- 초기 Take Profit: 기본 180 pips
- 최대 보유 시간: 기본 16시간
- 볼린저 밴드 청산(선택 사항): 사용 가능하지만 기본 설정에서는 비활성화되어 있습니다.
- 추가 관리 기능(선택 사항): 본전 손절(Break-even), 1회 부분 청산, 고정 pip 트레일링, ATR 트레일링을 사용할 수 있으나 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
기본 구성 설정
| 파라미터 그룹 | 기본 동작 |
|---|---|
| 진입 모드 | Original Signals: 고정 진입 시간 없이 지표로만 진입 |
| 리스크 크기 설정 | 거래당 자산(Equity)의 5.5% |
| 최대 스프레드 | 3.0 pips |
| 청산 후 대기 시간(Cooldown) | 90분 |
| 최대 진입 횟수 | 브로커 서버 일자당 1회 |
| 일일 자산 손실 보호 | 6% |
| 고점 자산 대비 드로운다운 보호 | 20% |
| 거래 요일 | 월요일부터 금요일 |
| 뉴스 필터 | 사용 가능, 기본적으로 비활성화 |
리스크 경고: 거래당 5.5%의 자산 리스크는 공격적인 설정이며 제공된 성장 지향 프리셋에 사용되었습니다. 데모 계좌에서의 보수적인 시작점은 1%~2%입니다. 리스크를 줄이면 잠재 수익과 드로운다운이 모두 변경됩니다. 계좌에 적절한 리스크 수준을 선택할 책임은 사용자에게 있습니다.
포지션 크기 계산 (손절 및 수량)
세 가지 포지션 크기 계산 모드를 제공합니다:
- Fixed lot: 사용자가 지정한 고정 롯(Lot) 크기를 사용합니다.
- Percent of balance: 잔고(Balance), 리스크 비율, Stop Loss 거리를 기준으로 수량을 계산합니다.
- Percent of equity: 현재 자산(Equity), 리스크 비율, Stop Loss 거리를 기준으로 수량을 계산합니다. 이 모드가 기본값입니다.
EA는 주문 계산 시 브로커의 틱 가치, 수량 단위, 최소 수량, 최대 수량 및 종목 수량 제한을 반영합니다. 계산된 수량이 브로커의 최소 수량보다 낮고 최소 롯 오버라이드가 비활성화된 경우 리스크를 자동으로 늘리지 않고 거래를 스킵합니다.
실행 및 보호 필터
- 최대 스프레드 필터
- 호가 최신성 확인
- 새 캔들 가격 갭(Gap) 필터(선택 사항)
- 브로커 거래 세션 확인
- 요일 및 서버 시간별 세션 창 설정 가능
- 청산 후 대기 시간(Cooldown)
- 일일 최대 진입 횟수 제한
- 연속 손실 제한(선택 사항)
- MetaTrader 5 경제 지표 달력 필터(선택 사항)
- 주문 증거금 확인, 브로커 스톱 거리 검증 및 일시적 오류 재시도
차트상의 상태 패널은 스프레드, 세션, 대기 시간, 리스크, 일일 제한, 지표 데이터 상태를 포함하여 EA가 대기 중이거나 진입을 차단하는 이유를 보여줍니다.
설치 및 첫 사용 방법
- MetaTrader 5의 MQL5 Market에서 제품을 설치합니다.
- GBPUSD M30 차트를 엽니다. 브로커 접미사가 붙은 종목도 허용됩니다.
- Capital Waves Pro를 차트에 적용합니다.
- MetaTrader 5에서 "알고리즘 매매"를 활성화하고 EA 설정에서 자동 매매를 허용합니다.
- 문서화된 전략을 수행하기 위해 기본 지표 모드를 유지합니다.
- 적절한 리스크 수준을 선택합니다. 초보자는 데모 계좌에서 1%~2%로 시작하는 것이 좋습니다.
- 상태 패널에 EA가 준비되었으며 신호를 기다리고 있다고 표시되는지 확인합니다.
- 연속적인 작동이 필요한 경우 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS를 사용하십시오.
과거 전략 테스터 참조 데이터
과거 시뮬레이션일 뿐이며 실계좌 거래 기록이나 미래 예측이 아닙니다.
| 테스트 항목 | MT5 보고 결과 |
|---|---|
| 기간 | 2024년 8月 1日 ~ 2026年 7月 31日 |
| 통화쌍 및 타임프레임 | GBPUSD-Z, M30 |
| 모델 | 리얼 틱 기반 모든 틱(Every tick based on real ticks) |
| 내역 품질 | 100% 리얼 틱 |
| 초기 예치금 | 5,000 USD |
| 총 순이익 | MT5 요약 기준 5,322.05 USD |
| 수익 Factor (Profit Factor) | 2.85 |
| 거래 횟수 | 56회 |
| 최대 자산 드로운다운 | 15.37% |
파라미터 및 리스크 설정은 동일한 과거 구간을 사용하여 선택되었습니다. 따라서 결과는 샘플 내(in-sample) 데이터이며 최적화 편향(optimization bias)을 포함합니다. 샘플에는 56회의 거래만 포함되어 있으므로 미래의 수익성이나 안정성을 입증하는 증거로 다루어져서는 안 됩니다. 브로커, 스프레드, 수수료, 스왑, 슬리피지, 레버리지, 틱 데이터 및 시장 상황에 따라 결과가 크게 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
EA가 매일 거래를 시작하나요?
아니요. 기본 모드는 활성화된 모든 지표 조건이 일치할 때만 거래합니다. 1일 1회 거래 설정은 최대 제한일 뿐 매일 거래를 보장한다는 의미가 아닙니다.
고정된 시간에 진입하나요?
아니요, 기본 Original Signals 모드에서는 고정 시간에 진입하지 않습니다. 일일 진입 시 및 분 입력은 레거시 모드용으로 제공되지만 기본 신호 모드에서는 무시됩니다.
다른 통화쌍이나 타임프레임을 사용할 수 있나요?
이 제품은 GBPUSD M30 전용으로 설계 및 테스트되었습니다. 다른 차트 적용 시 경고를 표시하며 Strict Chart 모드를 통해 적용을 거부할 수 있습니다. 다른 통화쌍이나 타임프레임 사용은 문서화된 구성을 벗어납니다.
브로커의 종목 접미사를 지원하나요?
네. GBPUSD.a 또는 GBPUSD-Z와 같이 GBPUSD가 포함된 이름은 모두 지원됩니다.
마틴게일, 그리드, 아비트라지, 복구 매매를 사용하나요?
아니요. EA는 손실 후 롯 크기를 늘리거나 복구 그리드를 형성하거나 아비트라지 로직을 사용하지 않습니다.
여러 포지션을 동시에 보유할 수 있나요?
아니요. 해당 통화쌍에 대해 이 EA가 관리하는 포지션은 동시에 1개만 허용됩니다.
동일한 통화쌍에서 수동 거래를 할 수 있나요?
동일한 통화쌍에 수동 포지션이나 다른 Magic Number를 가진 포지션이 있으면 EA의 신규 진입이 차단됩니다. 이는 EA가 관리를 다른 포지션과 혼동하지 않도록 방지합니다. 다른 통화쌍에서의 수동 거래는 직접적으로 차단되지 않습니다.
일일 손실 및 드로운다운 제한은 이 EA에만 적용되나요?
아니요. 계좌의 총 자산(Total Equity)을 기준으로 계산됩니다. 따라서 다른 EA 및 수동 포지션이 보호 기준치에 영향을 줄 수 있습니다. 임계값에 도달하면 Capital Waves Pro는 자체 포지션을 청산하고 신규 진입을 차단하며, 관련 없는 다른 포지션은 청산하지 않습니다.
MetaTrader나 VPS가 재시작되면 어떻게 되나요?
실계좌에서 일일 자산 기준, 고점 자산 기준, 부분 청산 상태는 MetaTrader 터미널의 글로벌 변수(Global Variables)를 사용하여 저장됩니다. Reset Protection State 입력은 저장된 보호 상태를 의도적으로 지우고자 할 때만 사용해야 합니다.
과거 테스트에 뉴스 필터가 포함되어 있나요?
아니요. 선택 사항인 뉴스 필터는 라이브 운용 중 MetaTrader 5 내장 경제 지표 달력을 사용하며 전략 테스터 내부에서는 비활성화됩니다. 따라서 과거 테스트에는 반영되지 않습니다.
유효해 보이는 신호가 스킵되는 이유는 무엇인가요?
설정된 제한 초과 스프레드, 지연된 호가, 브로커 세션 종료, 대기 시간(Cooldown) 진행 중, 일일 거래 제한 달성, 계좌 보호 제한, 증거금 부족, 브로커 최소 수량 미달, 기존 포지션 존재, 지표 내역 미준비 등이 원인일 수 있습니다. 상태 패널에 현재 이유가 표시됩니다.
필요한 최소 예치금은 얼마인가요?
계약 크기, 레버리지, 틱 가치, 최소 롯, 증거금 요건이 브로커마다 다르므로 전 세계 공통의 최소 금액은 없습니다. 선택한 리스크가 브로커의 최소 거래 수량에 비해 너무 작은 경우 포지션 계산 시 거래를 스킵할 수 있습니다. 항상 사용할 브로커 및 계좌 설정으로 테스트하십시오.
내 결과가 게시된 테스트 결과와 동일할까요?
동일한 결과를 기대할 수 없습니다. 과거 테스트는 시뮬레이션이며 라이브 실행에는 변동하는 스프레드, 수수료, 스왑, 지연 시간 및 슬리피지가 포함됩니다. 향후 시장 상황 또한 최적화 구간과 다를 것입니다.
지표 파라미터를 변경해야 하나요?
변경하기 전에 게시된 기본 구성을 먼저 테스트해야 합니다. 파라미터를 변경하면 다른 전략 프로필이 생성되므로 개별적으로 검증해야 합니다. 단지 특정 과거 테스트 결과를 향상시킨다는 이유만으로 파라미터를 선택하지 마십시오.
고객 지원
지원은 MQL5 제품 댓글 및 MQL5 개인 메시지를 통해 제공됩니다. 기술적 문제를 보고할 때는 MetaTrader 5 빌드 번호, 브로커, 통화쌍 이름, 타임프레임, 계좌 유형, 관련 Experts 및 Journal 메시지, 사용된 설정 파일(.set)을 포함해 주십시오. 계좌 비밀번호나 기타 개인 자격 증명을 게시하지 마십시오.
외환 거래에는 리스크가 따릅니다. 과거 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 귀하의 재정 상황과 리스크 감수 성향에 적합한 설정을 사용하십시오.
