공격적 피라미딩: 수익과 자동 랏 계산으로 포지션을 확대하는 방법

높은 레버리지를 활용하는 거래 환경에서는 큰 수익을 목표로 해야 합니다.

그러한 상황에서는 처음부터 엄청난 규모의 포지션을 설정하여 과도한 위험을 감수할 필요는 없습니다.

대신, 한 가지 방법은 소규모 포지션으로 시작하여 거래가 수익성이 생기면 그 수익을 활용하여 포지션 규모를 늘리는 것입니다.

이를 피라미딩이라고 합니다.

실습 시뮬레이터에는 이 접근 방식에 특히 적합한 자동 로트 계산 기능이 포함되어 있습니다.

이는 일반적인 "10% 위험" 계산 방식과는 약간 다릅니다.

예를 들어, 거래 계좌에 100만 엔이 있고 위험 수준을 10%로 설정했다고 가정해 보겠습니다.

기존 방식대로라면 계산은 다음과 같습니다.

10,000 × 10% = 1,000

포지션 규모는 잠재적 손실이 10,000이 되도록 계산되었습니다.

2,000의 수익을 내고 계좌 잔액이 12,000으로 늘어난다고 해도 계산은 다음과 같이 간단해집니다.

12,000 × 10% = 12,000

연습 시뮬레이터의 로트 계산 방식은 다소 다릅니다.

이 시스템은 기존 포지션의 수익과 손절매(SL) 레벨 위치를 고려하여 다음 주문에 사용할 수 있는 위험 감수 능력이 얼마나 남았는지 계산합니다.

예를 들어:

• 계좌 잔액: 10,000
• 미실현 이익: 2,000
• 위험 설정: 10%

손절매(SL)를 수익 영역으로 이동시키면 기존 포지션의 위험이 줄어듭니다.

결과적으로 추가 진입을 위한 위험 감수 여력이 더 커질 수 있습니다.

이것이 가장 큰 차이점입니다.

"10% 위험" 설정은 변경되지 않았습니다.

이 점이 중요합니다.

위험 설정값을 10%에서 50% 또는 100%로 변경하는 것이 아닙니다.

설정된 위험 비율은 10%로 유지됩니다.

차이점은 기존 수익과 손절매(SL) 포지션을 고려하여 추가 진입에 대한 위험 감수 능력을 높일 수 있다는 점입니다.

다시 말해서:

• 원금은 10%의 위험 설정으로 운용됩니다.
• 손절매(SL)를 통해 수익을 보호하고, 그 수익을 다음 포지션에 활용할 수 있습니다.

숫자로 보면 차이가 분명해집니다

계정에 10,000달러가 있고 미실현 이익이 2,000달러라고 가정해 보겠습니다.

다음 주문을 고려할 때, 몇 가지 다른 접근 방식이 있습니다.

• 원금의 10%: 1,000
• 전체 금액의 10%: 1,200
• 연습 시뮬레이터 방식: 기존 포지션, 손절매(SL), 현재 수익을 고려하여 추가 거래량을 자동으로 계산합니다.

연습 시뮬레이터는 단순히 계좌 잔액만 확인하는 것이 아닙니다.

또한 다음 로트 크기를 계산할 때 현재 위치와 SL까지의 거리를 고려합니다.

수익이 누적되고 손절매(SL)가 수익성 영역으로 더 진입함에 따라 추가 포지션 규모를 늘릴 수 있습니다.

이러한 접근 방식에 레버리지를 결합하면 비교적 적은 자본으로 훨씬 더 큰 규모의 포지션을 통제할 수 있습니다.

따라서 그 과정은 다음과 같습니다.

작게 시작하세요
↓
해당 포지션은 수익성이 있습니다.
↓
수익을 활용하여 추가 포지션을 구축하세요.
↓
그 자리는 더 수익성이 좋아집니다.
↓
더 큰 위치를 추가하세요

이를 통해 수익을 점진적으로 해당 포지션에 재투자할 수 있습니다.

승리 포지션에 추가하기: 피라미딩

이는 평균값을 낮추는 것과는 다릅니다.

평균 매입 단가를 낮춘다는 것은 다음과 같은 의미입니다.

가격이 불리하게 움직이면 → 추가 포지션을 잡으세요

이러한 접근 방식을 사용하면 다음과 같습니다.

이익 → 추가 → 더 많은 이익 → 추가

즉, 수익을 내는 포지션을 이용하여 포지션 규모를 더욱 확대하는 것입니다.

이러한 효과는 특히 레버리지가 높은 환경에서 두드러지게 나타날 수 있습니다.

처음부터 큰 포지션으로 시작하는 대신, 거래가 유리한 방향으로 진행된 후에 포지션을 늘리는 것입니다.

이러한 이유로, 이러한 유형의 자동 로트 계산 방식은 피라미딩 방식에 잘 적용될 수 있습니다.

수동으로 계산할 필요가 없습니다.

일반적으로 다음과 같은 것들을 계산해야 합니다.

• 현재 이용 가능한 이익은 얼마입니까?
• 현재 손절매(SL)까지 남은 핍 수는 몇 개입니까?
• 몇 개의 필지를 추가할 수 있나요?
• 새로운 주문이 마진 요건을 충족할까요?

Practice Simulator는 이러한 요소들을 고려하여 로트 크기를 자동으로 계산합니다.

즉, 매번 적절한 부지 크기를 다시 계산할 필요가 없습니다.

기본 설정은 위험 백분율 입니다.

그런 다음, 해당 포지션이 수익이 발생하여 추가 진입을 할 경우, 현재 포지션과 손절매(SL) 레벨 위치를 기반으로 로트 크기가 자동으로 계산됩니다.

하지만 수익은 사라질 수도 있습니다.

물론, 이것이 이익이 안전하게 또는 자동으로 증가한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다.

수익을 추가 포지션에 재투자한 후, 이후 추세 반전이 발생하면 해당 수익이 크게 감소할 수도 있습니다.

또한 손절매(SL)를 수익 영역으로 이동시키면 거래 가능한 로트 크기가 증가할 수 있으므로 거래 후반 단계에서 전체 포지션 규모가 훨씬 커질 수 있습니다.

예를 들어, 계좌 잔액이 증가할 수 있습니다.

100,000 → 12,000 → 15,000 → 20,000

하지만 시장이 이후 누적된 포지션에 대해 강하게 반대 방향으로 움직일 경우, 이러한 수익의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다.

따라서 이 방법을 단순히 이익을 보호하는 것이 아니라 이익의 잠재적 성장을 극대화하는 데 중점을 두는 일종의 로트 관리 방식으로 이해하는 것이 유용합니다.

거래 전략에 따라 부분 청산 및 트레일링 스톱을 결합하여 수익이 얼마나 복리로 증가하도록 허용할지 결정할 수 있습니다.

처음에는 작은 규모로 시작해서 점차 규모를 키워나가세요.

레버리지를 활용하여 더 큰 수익을 노리고 싶다면, 반드시 최대 포지션 규모로 시작할 필요는 없습니다.

작게 시작하세요.

해당 포지션에서 수익이 발생하면, 그 수익을 이용하여 추가 포지션을 구축하십시오. 거래가 계속해서 유리한 방향으로 흘러간다면, 더 추가하십시오.

이 과정을 반복하면 전체 포지션 크기를 점진적으로 늘릴 수 있습니다.

모의 투자 시뮬레이터는 이러한 로트 계산을 자동으로 수행할 수 있습니다. 위험 설정을 변경하지 않고도 수익과 손절매 수준을 고려하여 다음 진입 시점을 결정할 수 있습니다.

이는 단순한 자동 로트 계산 그 이상입니다.

이는 누적된 이익을 활용하여 포지션 규모를 점진적으로 늘리도록 설계된 자동화된 로트 관리의 한 형태로 볼 수 있습니다.

레버리지 환경에서 수익 성장을 극대화하려는 트레이더에게 이러한 자동 로트 계산 방식은 피라미딩 전략에 특히 적합할 수 있습니다.

또한 수익이 누적됨에 따라 추가 포지션 규모가 커질 수 있기 때문에 이러한 접근 방식은 보다 공격적인 형태의 피라미딩이라고 할 수 있습니다.

공격적인 피라미딩.