PrimeEntry44
- Experts
- Versione: 2.7
- Aggiornato: 22 ottobre 2026
- Attivazioni: 5
Genel bakış
PrimeEntry44, beş yıllık bir geliştirme, test ve canlı gözlem emeğinin ürünüdür. Altında tek bir fikirle başladı ve strateji strateji büyüyerek eksiksiz bir işlem sistemine dönüştü. Yayınlanmadan önce kod kapsamlı bir dizi testten geçirildi ve her strateji ancak bu testleri geçtiyse sistemde bırakıldı.
EA tek bir kuruluma dayanmaz. Birbirinden bağımsız price action stratejilerinden oluşan bir portföy çalıştırır; her strateji kendi SL'si, TP'si ve magic numarasıyla kendi işlemini açar. Stratejilerin aylık sonuçları neredeyse ilişkisizdir; bir stratejinin zayıf dönemi genellikle diğerleri tarafından dengelenir.
- Platform: MetaTrader 5, hedging hesap
- Grafik: M5 (üst zaman dilimleri kod içinde okunur)
- Desteklenen semboller: XAUUSD (altın) ve USTEC (Nasdaq 100)
- İşlem tarzı: gün içi ile birkaç gün arası; grid, martingale veya zararda ekleme yok; her işlemin SL'si var, bazı stratejilerin TP'si yok çünkü zaman odaklı kapanıyor.
- Risk: işlem başına bakiyenin sabit bir yüzdesi; piyasa rejimine, trend gücüne ve volatiliteye göre ayarlanır
Stratejiler
EA her sembolde kendi strateji seçimini otomatik olarak çalıştırır; her stratejinin kendi mantığı, SL'si, TP'si ve magic numarası vardır:
Stratejiler, grafikte de çizilebilen ortak tespit sistemlerine dayanır: aralık tespiti (iki zaman dilimi), FVG boşlukları, otomatik tepe/dipler, ikili tepe/dipler, platolar, Londra seviyeleri ve beş hareketli ortalama.
Risk yönetimi ve filtreler
Her işlemin lotu SL mesafesine göre hesaplanır; böylece zarar, bakiyenin belirlenen yüzdesine eşit olur (varsayılan %0,6, her strateji kendi değerini kullanabilir). Bunun üzerine:
- Rejime göre risk: Piyasa yükseliş, düşüş veya yatay olarak sınıflandırılır (10 günlük verimlilik oranı ve otomatik H4 trend çizgisi). Strateji riski trend yönünde, trende karşı ve yatayda farklı olabilir; bazı stratejiler sadece rejim yönünde işlem açar.
- Trend katmanı çarpanı: İsteğe bağlı Supertrend (H4) ve ADX (H4) çarpanları; örneğin ADX düşükken, sakin trendde daha fazla risk.
- Volatiliteye göre risk: Sakin piyasada risk artırılabilir, günlük volatilite patladığında işlem durdurulabilir.
- Haber filtresi: ABD Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı, TÜFE, FED faiz kararı, FED basın toplantısı ve FED tutanakları öncesinde açık işlemler birkaç dakika önce kapatılır; haberden kısa süre önce ve sonra yeni işlem açılmaz. Strateji testi için 2010–2026 haberleri kodun içinde gömülüdür; canlı hesapta MT5 ekonomik takvimi de kullanılır.
- Salınım aralığı premium filtresi: Aynı mantığı, seçilen zaman dilimindeki son tepe-dip aralığına uygular.
- HTF seviye oran filtresi: Alışta en yakın üst zaman dilimi tepesi (satışta dibi) minimum risk/ödül oranını karşılamıyorsa işlem açılmaz; listedeki stratejilere, kalan işlemleri daha kaliteli olduğu için daha yüksek risk çarpanı verilebilir.
- Hesap risk limitleri: Günlük zarar limiti, hesap değeri gün başındaki değerinin belirli bir yüzde altına düştüğünde günün kalanında yeni işlem açılmasını durdurur. Toplam açık risk tavanı, açık işlemlerin SL'deki toplam riskini sınırlar: yeni işlemin lotu tavana sığacak kadar küçültülür ya da işlem açılmaz. XAUUSD'de günlük limit (%4) ve tavan (%3) varsayılan olarak açıktır: maksimum düşüşü −%40,8'den −%25,8'e indirirken işlemlerin neredeyse hepsini korur (iki durumda da günde 1,9 işlem). USTEC'te varsayılan olarak kapalıdır, çünkü orada getiriyi düşüşten daha fazla azaltır. İkisi de parametrelerdeki açılır listeden Otomatik, Elle veya Kapalı seçilebilir; gün başı değeri kaydedildiği için EA yeniden başlatıldığında sıfırlanmaz.
- Otomatik maksimum lot: Varsayılan ayarda (Maksimum Lot = Otomatik) lot sınırı bakiyeyle birlikte büyür: tek bir işlem, minimum SL mesafesinde bile bakiyenin %6'sından fazlasını riske edemez. Küçük hesaplardan 100.000 USD'lik prop hesaplarına kadar her büyüklükte bir güvenlik sınırı olarak çalışır. Elle seçilirse sabit bir lot girilebilir; Kapalı seçilirse sınır kalkar.
- İsteğe bağlı para yönetimi araçları: Kâr rezervi (varsayılan olarak kapalı; açıldığında her kârlı işlemin bir kısmı kenara ayrılır ve riske edilmez), kısmi kapatma ve SL'yi girişe çekme.
Saat ayarları – lütfen dikkatle okuyun
Stratejilerin çoğu seanslara bağlıdır (Asya, Londra, New York açılışı, gün sonu). Bu yüzden doğru saat ayarı, diğer tüm ayarlardan daha önemlidir.
- Ayarlardaki tüm seans saatleri GMT+0 sunucu için yazılmıştır (örneğin Exness). "Sunucu Saati" yazan ayarlar GMT+0 değerleridir; EA bunları otomatik olarak kaydırır.
- Sunucu GMT Farkı = Otomatik (varsayılan): Canlı veya demo hesapta EA, sunucu saatinden aracı kurumun GMT farkını hesaplar ve tüm seans saatlerini buna göre kaydırır. Canlı hesapta hiçbir saat ayarını değiştirmeniz gerekmez.
- Strateji testcisinde bu fark tespit edilemez ve 0 kabul edilir. Sunucusu GMT+2/GMT+3 olan bir kurumda (çoğu kurum böyledir) test yapıyorsanız Sunucu GMT Farkını Elle seçip değer olarak 2 girin ve Server_USDST = true yapın. Aksi halde seansa bağlı stratejiler yanlış saatlerde işlem açar ve sonuçlar çok daha zayıf çıkar.
- Günlük ve H4 mumlar GMT+0 tabanlı oluşturulur (UseGMTCandles = true, varsayılan). GMT+2/+3 sunucularda EA, D1 ve H4 mumlarını H1 verisinden GMT+0 sınırlarına göre yeniden oluşturur. Böylece gün açılışı, önceki günün tepe/dibi ve H4 seviyeleri ayarlarla uyumlu kalır ve sonuçlar GMT+0 sunucudakiyle aynı olur.
- Haber filtresi: Haber saatleri Sunucu GMT Farkı ayarını otomatik izler. News_ServerGMTOffset = 0 ve News_ServerUSDST = false kalmalıdır; bunları da ayarlamak haber saatlerini iki kez kaydırır.
- New York'a bağlı stratejiler (NY_ORB, PRE_BRK, DAY_MR) New York saatini ABD yaz saati dahil kendi içinde hesaplar.
- "Broker Saatini Kullan" ayarı true kalmalıdır; Londra seviyeleri terminal saatini kullanır.
Dil hakkında not
PrimeEntry44 Türkçe olarak yazılmıştır. Tüm ayar açıklamaları İngilizceye çevrildi; ancak değişken adları, filtre listelerinde kullanılan anahtar kelimeler (ARALIK, ARALIK_YON, SAPMA, MESAFE, ESZAMANLI, REJIM, SEVIYE_KAPAT, ARALIK_KAPAT), grafik yazıları, günlük (journal) mesajları ve CSV kayıt dosyaları hâlâ Türkçedir. Bazı metinlerde Türkçe karakterler (ı, ğ, ş, ç, ö, ü) bulunabilir ve bazı sistemlerde farklı görünebilir. Bu durum işlemleri hiçbir şekilde etkilemez. Filtre anahtar kelimelerini yazıldıkları gibi bırakın, çünkü EA onları adıyla okur.
Kurulum ve öneriler
- XAUUSD veya USTEC için M5 grafik açın.
- EA'yı grafiğe ekleyin. Set dosyası gerekmez: EA sembolü tanır ve doğru ayarları kendisi yükler.
- Algo Trading'i açın ve EA'nın kesintisiz çalışması için VPS kullanın.
Önemli: EA'yı her zaman M5 zaman diliminde çalıştırın. Bazı stratejiler sinyallerinde grafiğin zaman dilimini kullanır ve tüm ayarlar M5'te geliştirilip test edilmiştir. Başka bir zaman diliminde stratejiler farklı davranır ve sonuçlar testlerle uyuşmaz. Üst zaman dilimleri (H1, H4, D1) kod içinde okunur, ayrıca açmanız gerekmez.
Sembol profili – otomatik ayarlar
EA'nın içinde altın ve Nasdaq 100 için ayrı, test edilmiş birer ayar profili vardır. EA grafiğe takıldığında sembol adını okur ve profili otomatik seçer:
| Kurumunuzdaki sembol adı (örnek) | Kullanılan profil |
|---|---|
| XAUUSD, XAUUSDm, XAUUSD.raw, GOLD, GOLD.pro | Altın (XAUUSD) |
| USTEC, USTECm, USTEC.cash, NAS100, US100, USTECH, NASDAQ, NDX | Nasdaq 100 (USTEC) |
| Başka bir ad | Tanınmaz – EA uyarı verir ve işlem açmaz |
"m", ".cash", ".pro", ".raw" gibi kurum ekleri sorun olmaz; adın içinde yukarıdaki kelimelerden birinin geçmesi yeterlidir. Kurumunuz sembolü EA'nın tanımadığı bir adla veriyorsa (örneğin "TECH100"), Sembol Profili ayarını XAUUSD veya USTEC yapmanız yeterlidir.
Profil üç şeyi otomatik ayarlar:
- Stratejilerin iç ayarları (strateji riskleri, TP oranları, filtreler, işlem yönleri). Bunlar gizlidir ve ayar gerektirmez.
- Hangi stratejilerin çalışacağı. Her strateji anahtarının üç seçeneği vardır: Otomatik, Açık ve Kapalı. Otomatik (varsayılan) o sembolde test edilen stratejileri çalıştırır; Açık veya Kapalı profili geçersiz kılar.
- Magic numarası, maksimum spread ve maksimum giriş kayması. Her birinde açılır liste vardır: Otomatik (magic altında 12345, Nasdaq'ta 12400; spread ve kayma sembole göre) veya Elle; Elle seçilirse hemen altındaki değer kullanılır. Spread ve kayma Kapalı da yapılabilir.
Risk yüzdesi, haber filtresi, kâr rezervi, lot sınırları ve saat ayarları gibi genel ayarlar iki sembolde de aynı şekilde çalışır.
Minimum başlangıç bakiyesi
EA her işlemin lotunu SL mesafesine göre, zarar seçilen risk yüzdesine eşit olacak şekilde hesaplar. Hesap çok küçükse kurumun minimum lotu (0,01) bile hedeflenenden fazla risk taşır ve EA bu durumda minimum lotla işlem açar.
| Sembol | Minimum | Önerilen |
|---|---|---|
| XAUUSD | 5.000 USD | 10.000 USD |
| USTEC (minimum lot 0,01) | 1.000 USD | 2.000 USD |
| İki sembol birlikte | 6.000 USD | 12.000 USD |
Günümüz fiyatlarında altının SL mesafeleri dolar olarak geniştir; bu yüzden altın daha yüksek bakiye ister. Kurumunuzun USTEC minimum lotu 0,01'den büyükse USTEC tutarları aynı oranda artar. Daha küçük hesaplar cent hesap kullanabilir.
- İşlem maliyeti özellikle XAUUSD'de önemlidir. Bazı XAUUSD stratejileri sık ve dar SL ile işlem yaptığı için spread, komisyon ve kayma her işlemin önemli bir kısmını alır. Altın spread'i düşük bir raw/pro hesap ve broker sunucusuna yakın hızlı bir VPS kullanın. Spread iki katına çıkıp komisyon eklendiğinde XAUUSD sonuçları belirgin şekilde düşer (bkz. Testler).
- Düşük spreadli bir hedging hesap kullanın. Varsayılan ayarlar GMT+0, swaplı olmayan bir hesapta geliştirildi.
- Hesap, minimum lotun (0,01) hedeflenen işlem riskini aşmayacağı büyüklükte olmalıdır; aksi halde EA minimum lotla işlem açar.
- En az 3 ay demo hesapta çalıştırın, ardından düşük riskle (örneğin %0,6 yerine %0,3) gerçek hesaba geçin.
- Zararlı haftalar ve aylar normal işlem sürecinin bir parçasıdır. Varsayılan riskteki düşüşler sizin için fazlaysa riski düşürün.
Testler
Kodun büyük bölümü zorlu testlerden geçti: çok yıllık uzun geriye dönük testler, ayarların yapılmadığı verilerde doğrulama, kayan pencerelerle walk-forward analizi, Monte Carlo simülasyonları, iki kat spread, komisyon ve swap maliyetiyle stres testleri, parametre hassasiyeti kontrolleri, küçük hesap testleri ve farklı kurumlarda ve veri kaynaklarında bağımsız testler. Bu testlerin sonuçları çok iyi ve tutarlıydı.
Varsayılan ayarlarla ve yukarıda anlatılan saat ayarlarıyla, MT5 strateji testcisinde "Gerçek tiklere dayalı her tik" modunda kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.
Test sonuçları
Sürüm 2.7, varsayılan ayarlar, değişken spreadli M5 verisi, 10.000 USD başlangıç, bileşik getiri. XAUUSD'de 16,8 yıl ve USTEC'te 7 yıl boyunca hiçbir takvim yılı zararla kapanmadı. Geçmiş sonuçlar gelecek sonuçların garantisi değildir.
| Temel sonuç | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Test dönemi | 2010–2026 (16,8 yıl) | Ekim 2019–2026 (7 yıl) |
| Yıllık getiri (CAGR) | %48,9 | %74,5 |
| Maksimum düşüş | −%25,8 | −%16,0 |
| Getiri / düşüş (Calmar) | 1,90 | 4,65 |
| Sharpe / Sortino oranı | 1,40 / 2,94 | 1,69 / 3,25 |
| Kârlı ay oranı | %61,9 | %65,9 |
| En kötü ay | −%14,5 | −%8,2 |
| En kötü takvim yılı | +%6,2 | +%16,3 |
| Yeni zirveye en uzun dönüş süresi | 370 gün | 166 gün |
| Günlük ortalama işlem | 1,9 | 1,1 |
Monte Carlo simülasyonu
Aynı işlem günleri daha şanssız bir sırayla gelse düşüşün ne kadar büyüyebileceğini görmek için günlük sonuçlar 20 günlük bloklar halinde 5.000 kez karıştırıldı. 5.000 senaryonun hiçbirinde hesap zararla bitmedi.
| Monte Carlo, 5.000 senaryo | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Tipik (medyan) maksimum düşüş | −%31,4 | −%22,0 |
| Maksimum düşüş, en kötü %5'lik senaryolar | −%43,8 | −%32,1 |
| Maksimum düşüş, en kötü %1'lik senaryolar | −%51,0 | −%37,7 |
| Yıllık getiri, en kötü %5'lik senaryolar | +%26,5 | +%35,0 |
| Zararla biten senaryo | %0 | %0 |
Riskinizi sadece backtest düşüşüne göre değil, Monte Carlo düşüşüne göre planlayın: varsayılan riskte XAUUSD'de yaklaşık %28'lik bir düşüş mümkündür. Riski yarıya indirmek düşüşü de yaklaşık yarıya indirir.
Walk-forward analizi
Her yıl, stratejilerin ana giriş ve çıkış parametrelerinin en iyi değeri önceki 3 yılda (USTEC'te 2 yıl) seçildi ve seçimin hiç görmediği sonraki yılda sınandı. Bu işlem XAUUSD'de 14 görülmemiş yıl ve USTEC'te 5 görülmemiş yıl için tekrarlandı.
| Walk-forward | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Walk-forward verimliliği (görülmemiş yıl / ayar yılları) | 0,93–1,00 | 0,64–0,65 |
0,5'in üzerindeki verimlilik iyi kabul edilir; 1,0'a yakın olması, stratejilerin görülmemiş veride, ayarlandıkları veride kazandıklarının neredeyse aynısını kazandığı anlamına gelir. Parametre hassasiyeti testlerinde (her ana parametre ±%15 ve ±%30 değiştirildi) stratejilerin çoğunda sonuçlar düz ve kararlı kaldı.
Stres testleri
| Senaryo: yıllık getiri / maksimum düşüş | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Varsayılan ayarlar | %48,9 / −%25,8 | %74,5 / −%16,0 |
| Spread ×1,5 + kayma | %39,9 / −%28,2 | %63,8 / −%17,7 |
| Spread ×2 + komisyon (sert senaryo) | %24,3 / −%34,9 | %50,3 / −%20,8 |
| Swaplı standart hesap, 2021–2026 (parantez içinde swapsız) | %61,1 (%67,2) | %51,5 (%61,0) |
| GMT+2/+3 broker sunucusu | %48,4 / −%26,0 | %71,1 / −%21,2 |
| 1.000 USD başlangıç, 2021–2026 | %56,4 / −%27,5 | %57,7 / −%15,7 |
Sonuçlar farklı saat dilimindeki brokerlarda ve küçük hesaplarda da korunuyor. En önemli etken işlem maliyeti: spread iki katına çıkıp komisyon eklendiğinde XAUUSD toplamda kârlı kalıyor ama zararlı bir yıl görebiliyor (en kötü yıl −%20,4). Bu yüzden düşük spreadli hesap önemlidir.
Prop firm ayarları
EA, tipik prop firm challenge kurallarına (FTMO tipi) göre 100.000 USD'lik hesapta test edildi: günlük maksimum zarar %5, toplam maksimum zarar %10, 1. aşamada %10 ve 2. aşamada %5 kâr hedefi. 2016'dan beri her ayın başında yeni bir challenge başlatıldı (XAUUSD: 124, USTEC: 79 challenge); günlük zarar limiti %4, toplam açık risk tavanı %3 olarak ayarlandı.
| Ayar | 1. aşama geçildi | İki aşama geçildi | Fon hesabında 12 ay kural ihlalsiz | Yıllık getiri | En kötü gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Sadece XAUUSD, risk %0,15 | %99 | %94 | %98 | %18,4 | −%2,6 |
| Sadece XAUUSD, risk %0,2 | %96 | %89 | %93 | %25,3 | −%3,5 |
| Sadece USTEC, risk %0,2 | %100 | %100 | %100 | %21,3 | −%2,5 |
| Sadece USTEC, risk %0,3 | %100 | %100 | %100 | %31,8 | −%3,7 |
| İki sembol aynı hesapta, her biri risk %0,15 | %100 | %95 | %91 | %41,6 | −%2,7 |
Önerilen prop firm ayarları:
- Risk Yüzdesi: XAUUSD veya aynı hesapta iki sembol için 0,15; sadece USTEC için 0,3. Varsayılan 0,6, %5'lik günlük kural için fazladır.
- Günlük Zarar Limiti: XAUUSD'de Otomatik (zaten %4); USTEC'te Elle seçip 4 girin.
- Maksimum Toplam Açık Risk: XAUUSD'de Otomatik (zaten %3); USTEC'te Elle seçip 3 girin.
- Maksimum Lot Miktarı: Otomatik, böylece büyük hesaplarda lotlar kırpılmaz.
Prop firmaların çoğu işlem gününü kendi saat dilimine göre sayar ve bu sonuçlar geriye dönük testtir: challenge'ı geçmeyi garanti etmez.
Backtest (Geriye Yönelik) Sonuçları:
Geriye yönelik yapılan portföy testlerinde başlangıç olarak 10.000 USD ile başlandı.
2005-2017 arasındaki testte portföy 10 bin USD den 240 bine kadar yükseldi ve 2017 yi 220 bin USD ile kapattı.
2017-2026 arasındaki testte portföy 10 bin USD den 1.6 milyona kadar yükseldi ve 2026 yı 1.5 milyon USD de kapattı.
