Come calcolare il lot size partendo dal rischio e dalla distanza dello stop loss

Nella fretta è facile sbagliare il lot size e rischiare un importo superiore a quello previsto. Vediamo come aprire un’operazione prendendo come esempio l’oro.

Lo stesso lot size, un rischio diverso

Prendiamo il grafico dell’oro sul timeframe M5. Per prima cosa decidi quanto sei disposto a perdere: nell’immagine si tratta di circa il 3% dei fondi presenti sul conto. Per il pending order BUY STOP, il prezzo di ingresso (Entry) è 4.053,03 e lo stop loss è 4.036,07. Una distanza di 16,96 tra il prezzo di ingresso e lo stop loss, con un lot size di 0,15, significa che stai rischiando 254 USD.

Figura 1. Il pannello calcola il lot size a partire dal rischio e dalla distanza dallo stop loss.

Ora immagina di raddoppiare la distanza dallo stop loss, portandola a 33,92, ma di lasciare il lot size a 0,15. In questo esempio stai già rischiando circa 508 USD. Il lot size è rimasto invariato, ma l’importo a rischio è quasi raddoppiato.

Prima il rischio, poi lo stop loss e il lot size

Stabilisci prima l’importo che sei disposto a perdere. Poi posiziona lo stop loss, perché il lot size dipende dalla distanza che lo separa dal prezzo di ingresso. Solo a quel punto calcola il lot size in base al rischio scelto. In questo modo, l’importo a rischio resterà quello che hai accettato.

Controlla l’operazione sul grafico

In Easy Trade Executor imposti il rischio e posizioni sul grafico le linee Entry, SL e TP. Il pannello calcola il lot size. Quando sposti le linee, il lot size e gli importi vengono ricalcolati immediatamente.

Prima di premere Send, il pannello mostra quanto stai rischiando, l’importo al take profit e il margine necessario. Il costo di un errore è visibile prima dell’invio.

Nell’immagine, la linea bianca indica il prezzo di ingresso (Entry), mentre quella rossa indica lo stop loss (SL). La posizione dello stop loss rispetto a Entry determina la direzione dell’operazione e il pannello seleziona il tipo di pending order. Il lot size viene arrotondato per difetto allo step stabilito dal broker.

Puoi seguire questa regola: l’importo al take profit deve essere almeno il doppio dell’importo a rischio. Qui il rischio è di 254 USD, mentre l’importo al take profit è di 710 USD. La riga di stato mostra «Good RR - 1:2.8».

Controlla a parte anche il margine: verifica di avere fondi sufficienti per aprire l’operazione. Qui il pannello mostra il margine richiesto per l’operazione: 121 USD, con fondi (equity) pari a 8.844 USD. Send viene bloccato se l’ordine richiede un margine eccessivo; il pulsante si disattiva e la riga di stato ne indica il motivo.

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