Cattura un'inversione di tendenza con l'aiuto di medie mobili

Cogliere un'inversione di tendenza all'inizio è sempre un colpo di fortuna. Questo tipo di operazioni ha un rapporto rischio/rendimento elevato, che può superare il 10 o addirittura il 20. Questo si ottiene grazie a uno stop loss ravvicinato e al grande potenziale del trend emergente.

Oggi vi mostrerò un metodo di ingresso in controtendenza basato sulle speranze deluse dei trader. Questo sistema è stato testato ripetutamente nella pratica e ha una base logica per ottenere un vantaggio.

Logica di accesso

Identifichiamo il punto in cui la maggior parte delle persone deciderà di acquistare di più seguendo il trend. Il nostro punto di ingresso sarà situato dove si trovano i loro stop-loss. Supereremo la loro sofferenza.

Come determiniamo tale punto e cosa c'entrano le medie mobili?

Esempio per le transazioni di VENDITA

1. Abbiamo bisogno di una situazione con un trend rialzista abbastanza forte.
2. Prendiamo due medie mobili con il metodo di media JJMA (algoritmo di smoothing JMA adattivo). Useremo periodi di 5 e 10. Consiglio di scaricare l'indicatore gratuito Moving Average Cross Signal .
3. Quando la media mobile veloce incrocia la media mobile lenta dal basso, gli acquirenti entreranno nel mercato. Apriremo la nostra posizione al minimo di questa barra.
4. Uno stop-loss può essere posizionato leggermente al di sopra del massimo della barra che ha formato l'incrocio della media mobile, oppure in corrispondenza del frattale precedente.

Esempio per il grafico H1 di XAUUSD (Oro). Indicatore   Il segnale di media mobile incrociata consente di invertire le frecce del segnale per maggiore praticità. Si noti che è stato attivato un solo segnale di vendita.

Al momento è apparso un segnale di vendita per l'oro e si è già registrato un profitto pari al doppio dello stop loss.

Impostazioni per l'indicatore Moving Average Cross Signal utilizzato negli screenshot precedenti.

Riepilogo: La strategia "Cavalcare l'onda degli stop-loss altrui"

Il metodo presentato non è solo l'ennesima strategia di crossover delle medie mobili. È un approccio tattico basato sulla psicologia di mercato che consente di trovare punti di ingresso a basso rischio e ad alto potenziale di profitto. L'idea chiave è quella di sfruttare il momento in cui vengono attivati gli ordini stop della maggior parte dei trend trader e di entrare contro di essi, anticipando una correzione o un cambiamento di momentum. .

Risultati principali della descrizione del metodo:

1. Vantaggio logico : la forza della strategia risiede nel suo fondamento psicologico. Ricerca intenzionalmente aree in cui è più probabile che si concentrino gli ordini stop-loss (nell'esempio fornito, appena sopra il massimo della barra del "segnale" rialzista). Entrare a questi livelli di "uscita" fornisce uno stop loss ristretto e può portare a un rapido movimento a tuo favore, garantendo un elevato rapporto rischio/rendimento. .

2. Il ruolo delle medie mobili JJMA : l'utilizzo di medie mobili adattive (JJMA) con periodi di 5 e 10 rende l'indicatore più sensibile ai movimenti di prezzo correnti rispetto alle semplici SMA, consentendo di identificare in anticipo i momenti di entusiasmo (o panico) della folla. La loro intersezione funge da chiaro segnale alla maggioranza che il trend sta proseguendo: è in questo momento che si assume una posizione contraria. .

3. Implementazione pratica :

   • Un trend è imprescindibile . La strategia funziona solo in presenza di un trend forte e chiaramente definito, come dimostra l'esempio di XAUUSD. .

   • Il segnale è un trigger, non un punto di ingresso . L'intersezione tra le barre JJMA veloci e lente segna il punto in cui le speranze della maggior parte delle persone saranno deluse. L'ingresso vero e proprio non si verifica all'intersezione, ma al minimo di quella barra.

   • Gestione del rischio . Uno stop-loss viene posizionato appena sopra il massimo della barra del segnale (o sul frattale precedente), il che logicamente protegge da una situazione in cui non si verifica un'inversione e il trend continua. .

4. Limitazioni e rischi :

   • Falsi segnali . Come qualsiasi strategia crossover, soprattutto su intervalli di tempo brevi, può produrre falsi positivi in un mercato laterale (piatto). .

Raccomandazione finale : questa strategia è uno strumento potente nell'arsenale di un trader che comprende che i movimenti di prezzo sono guidati dalle emozioni e dalle azioni degli altri partecipanti al mercato. La sua applicazione efficace richiede disciplina, rigorosa aderenza alle regole di money management e la capacità di distinguere un vero trend forte da una mossa correttiva. Come qualsiasi metodo, dovrebbe prima essere testato attentamente su dati storici e su un conto demo per comprenderne le sfumature in diverse condizioni di mercato.