Pyramiding agressif : comment augmenter ses positions grâce aux profits et au calcul automatique des lots

Vous souhaitez réaliser des profits importants dans un environnement de trading à fort effet de levier.

Dans ce cas, il n'est pas forcément nécessaire de prendre des risques excessifs en commençant par une position très importante.

Une autre approche consiste à commencer par une position plus petite, et une fois que l'opération devient rentable, à utiliser ces profits pour augmenter la taille de la position.

C'est ce qu'on appelle la pyramidation.

Le simulateur d'entraînement inclut un calcul automatisé des lots qui fonctionne particulièrement bien avec cette approche.

C'est légèrement différent d'un calcul standard de « risque de 10 % ».

Par exemple, supposons que vous ayez un compte de trading avec 1 000 000 ¥ et que vous fixiez le niveau de risque à 10 %.

Avec une approche classique, le calcul serait le suivant :

10 000 × 10 % = 1 000

La taille de la position est calculée de manière à ce que la perte potentielle soit de 10 000.

Même si vous réalisez un bénéfice de 2 000 et que votre compte atteint 12 000, le calcul serait simplement le suivant :

12 000 × 10 % = 12 000

Le calcul des lots dans Practice Simulator fonctionne de manière quelque peu différente.

Elle prend en compte le profit des positions existantes et l'emplacement de leurs niveaux de SL, puis calcule la capacité de risque restante disponible pour le prochain ordre.

Par exemple:

• Solde du compte : 10 000
• Bénéfice non réalisé : 2 000
• Paramétrage du risque : 10 %

Si vous déplacez le SL en territoire profitable, le risque de la position existante diminue.

De ce fait, une capacité de prise en charge des risques plus importante peut être disponible pour une entrée supplémentaire.

C'est là la principale différence.

Le paramètre « risque de 10 % » n'a pas changé.

Ce point est important.

Vous ne modifiez pas le niveau de risque de 10 % à 50 % ou 100 %.

Le pourcentage de risque configuré reste à 10 %.

La différence réside dans le fait que les bénéfices existants et la position du SL sont pris en compte, ce qui permet d'accroître la capacité de risque disponible pour une entrée supplémentaire.

Autrement dit:

• Le capital initial est géré avec un niveau de risque de 10 %.
• Les bénéfices sont protégés par le SL et peuvent ensuite être utilisés pour la position suivante.

La différence devient évidente avec les chiffres.

Supposons que vous ayez un compte de 10 000 avec 2 000 de profit non réalisé.

Pour la commande suivante, plusieurs approches sont possibles :

• 10 % du capital initial : 1 000
• 10 % du montant total du compte : 1 200
• Approche du simulateur d'entraînement : calcul automatique de la taille du lot supplémentaire en tenant compte de la position existante, de son SL et du profit actuel.

Practice Simulator ne se contente pas d'examiner le solde du compte.

Il prend également en compte la position actuelle et la distance au SL lors du calcul de la taille du prochain lot.

À mesure que les profits s'accumulent et que le SL se déplace davantage en territoire profitable, la taille de la position supplémentaire peut devenir plus importante.

Lorsque l'effet de levier est combiné à cette approche, un capital relativement faible peut permettre de contrôler une position beaucoup plus importante.

Le processus peut donc ressembler à ceci :

Commencez petit
↓
La position devient rentable
↓
Utilisez les bénéfices pour ajouter une autre position
↓
La position devient plus profitable
↓
Ajouter une position encore plus grande

Cela permet de réinvestir progressivement les bénéfices dans la position.

Consolider une position gagnante : la pyramide

C'est différent de faire une moyenne à la baisse.

Faire la moyenne à la baisse signifie :

Le prix évolue en votre défaveur → Ajouter une autre position

Avec cette approche, cela devient :

Profit → Ajouter → Plus de profit → Ajouter

Autrement dit, vous utilisez une position gagnante pour accroître encore la taille de cette position.

Cet effet peut devenir particulièrement important dans un environnement à fort effet de levier.

Au lieu de commencer avec une position importante, vous augmentez votre position une fois que le marché a déjà évolué en votre faveur.

C’est pourquoi ce type de calcul automatisé de lots peut bien fonctionner avec le pyramidage.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer les calculs manuellement.

Normalement, il faudrait calculer des choses comme :

• Quel est le montant des bénéfices actuellement disponibles ?
• Combien de pips restent-ils avant le SL actuel ?
• Combien de lots peuvent être ajoutés ?
• La nouvelle commande respectera-t-elle les exigences de marge ?

Le simulateur d'entraînement calcule automatiquement la taille du lot en tenant compte de ces facteurs.

Cela signifie que vous n'avez pas besoin de recalculer la taille de lot appropriée à chaque fois.

Le paramètre de base est le pourcentage de risque .

Ensuite, lorsque la position devient rentable et que vous ajoutez une autre entrée, la taille du lot peut être automatiquement calculée en fonction des positions actuelles et de l'emplacement de leurs niveaux de stop loss.

Cependant, les bénéfices peuvent disparaître

Bien sûr, cela ne signifie pas que les bénéfices augmenteront de manière sûre ou automatique.

Une fois les bénéfices réinvestis dans des positions supplémentaires, un retournement de situation ultérieur peut également entraîner une baisse significative de ces bénéfices.

De plus, comme le déplacement du SL en territoire profitable peut augmenter la taille du lot disponible, la position globale peut devenir beaucoup plus importante lors des phases ultérieures de la transaction.

Par exemple, un compte peut croître :

100 000 → 12 000 → 15 000 → 20 000

Mais si le marché évolue ensuite fortement à l'encontre des positions accumulées, une partie ou la totalité de ces profits peuvent être perdus.

C’est pourquoi il est utile de comprendre cette méthode comme une forme de gestion de lots qui met l’accent sur la maximisation de la croissance potentielle des bénéfices , plutôt que sur la simple protection des bénéfices.

Selon la stratégie de trading, les fermetures partielles et les stops suiveurs peuvent également être combinés à cette approche pour déterminer jusqu'où les profits doivent être autorisés à se capitaliser.

Commencez petit, puis augmentez la position

Si vous souhaitez tirer parti de l'effet de levier et viser des profits plus importants, vous n'avez pas nécessairement besoin de commencer avec la taille de position maximale.

Commencez petit.

Si la position devient profitable, utilisez ce profit pour ouvrir une autre position. Si l'évolution du marché reste favorable, ouvrez-en une nouvelle.

La répétition de ce processus permet d'augmenter progressivement la taille globale de la position.

Le simulateur d'exercices peut effectuer automatiquement ce calcul de lot. Sans modifier les paramètres de risque, les profits et les niveaux de stop loss peuvent être pris en compte pour déterminer la prochaine entrée.

Il s'agit de bien plus qu'un simple calcul automatisé de lots .

On peut la considérer comme une forme de gestion automatisée des lots conçue pour augmenter progressivement la taille des positions en utilisant les profits accumulés.

Pour les traders cherchant à maximiser la croissance de leurs profits dans un environnement à effet de levier, ce type de calcul automatisé des lots peut être particulièrement compatible avec la pyramide.

Et comme la taille de la position supplémentaire peut augmenter à mesure que les profits s'accumulent, cette approche pourrait être décrite comme une forme plus agressive de pyramide :

Pyramide agressive.