NDX100 SP500 Trend Sentinel

Descripción general

NDX100 y SP500 Trend Sentinel es un asesor experto (EA) de seguimiento de tendencias de ruptura, que opera exclusivamente en posiciones largas, diseñado para el Nasdaq 100 (US100 / NAS100) y igualmente aplicable al S&P 500 (SPX500), que se ejecuta en el marco temporal H1.

La lógica subyacente se basa en la tendencia estructural de los índices bursátiles estadounidenses a subir lentamente y alcanzar nuevos máximos tras los retrocesos: sin conjeturas sobre máximos o mínimos, sin operaciones en contra de la tendencia; solo entra en el mercado una vez confirmada la tendencia, la sigue con piramidación y gestiona las caídas mediante un control de riesgo adaptativo al ATR. Todos los parámetros de distancia se expresan como múltiplos del ATR, por lo que el sistema se adapta automáticamente a diferentes regímenes de volatilidad y niveles de precios —no es necesaria una reoptimización para diferentes escalas de precios.

Lógica de la estrategia

Entrada (confirmación de ruptura)

• Espera a que una vela de impulso sólido en el H1 cierre por encima del máximo de una ventana de retrospectiva ampliada, entrando solo en inicios de tendencia confirmados —nunca en operaciones anticipadas—;

• Filtro opcional de retroceso: el precio debe realizar primero un breve retroceso antes de la ruptura, lo que filtra las entradas motivadas por la emoción.

Gestión de posiciones (totalmente adaptativa al ATR)

• Tanto el stop inicial como el take profit se fijan como múltiplos del ATR, lo que mantiene una estructura de alto riesgo-recompensa;

• Las posiciones se amplían mediante pirámide a medida que avanza la tendencia, lo que amplifica los beneficios;

• Un stop dinámico se activa automáticamente una vez que comienza el aumento gradual de la posición, asegurando progresivamente las ganancias;

• Una salida de protección cierra todas las posiciones largas inmediatamente cuando aparece una vela con un fuerte impulso bajista, protegiéndonos contra cambios bruscos de tendencia.

Filtros duales (operar solo en condiciones favorables)

• Cambio de régimen diario: cuando el índice rompe a la baja un mínimo extendido del período diario, las nuevas entradas se pausan automáticamente y se reanudan una vez que vuelve la fortaleza; no se realizan entradas en contra de la tendencia durante las tendencias bajistas sostenidas;

• Filtro de volatilidad: reconoce patrones de agotamiento de «subida moderada + baja volatilidad» y omite esas entradas, evitando el principal escenario de pérdidas identificado en las pruebas retrospectivas históricas.

Tamaño de la posición y riesgo

• Modelo de riesgo fraccionario fijo: cada operación inicial solo arriesga una pequeña fracción fija del capital base. El tamaño del lote se calcula a partir de la distancia del stop ATR y el valor del tick, y no varía en función del saldo de la cuenta, lo que mantiene la exposición estable y predecible;

• Incluso durante rachas de pérdidas extremas, la caída máxima global se mantiene estrictamente controlada.

Configuración recomendada