Planificador de asignación de carteras: panel de control «presupuesto por lotes» y archivo CSV - Asesor Experto para MetaTrader 5

Planificador de asignación de carteras

Antes de configurar una cesta, comprueba qué ponderaciones objetivo se ajustan a los lotes mínimos de tu bróker. Esta herramienta gratuita de código abierto convierte un presupuesto nocional hipotético explícito y unos porcentajes en un panel de control gráfico. Muestra el valor nocional del lote mínimo, los lotes redondeados a la baja, la asignación calculada, el déficit objetivo y el estado de cada fila. Vuelve a calcular cuando lo necesites, pasa el cursor por encima para ver detalles, divide en páginas las carteras más largas y, si lo deseas, exporta la instantánea mostrada a un archivo CSV.

Instantánea nativa de MT5: presupuesto hipotético de 5.000 USD, ponderaciones 50/30/20, límite de antigüedad de las cotizaciones = 0 (se permiten cotizaciones históricas). Página 1/3: US500 redondeado a la baja a 0,3 lotes.

Instalación y uso

1. Copia el archivo PortfolioAllocationPlanner.mq5 en la carpeta MQL5/Experts y compílalo con la tecla F7 en MetaEditor.
2. Selecciona los símbolos exactos del bróker en «Market Watch» y espera a que aparezcan las cotizaciones.
3. Adjunta la utilidad a un gráfico independiente sin un EA de trading. Se trata de un EA de interfaz sin función de trading.
4. Introduce InpBudget, la InpBudgetCurrency explícita, los InpSymbols separados por comas y los InpWeightsPct correspondientes. Utiliza un punto decimal; las ponderaciones totales deben ser mayores que cero y, como máximo, del 100 %. Las ponderaciones no están normalizadas. Si se dejan vacíos los símbolos, se utiliza el símbolo del gráfico con una ponderación.
5. Haz clic en «Recalcular» para obtener una nueva instantánea; pulsa F7 para modificar los parámetros. Elige PAP_FR o PAP_EN como idioma del panel.
6. La exportación a CSV está desactivada por defecto. Active «InpAllowCSVExport» y haga clic en «Exportar CSV» para crear un archivo UTF-8 con nombre único, separado por punto y coma, en MQL5/Files.

InpPanelMaxWidth limita el ancho del panel (por defecto, 1100 píxeles; mínimo, 580 píxeles). El panel también se adapta a la ventana del gráfico; las carteras más largas utilizan páginas cuando la altura disponible es limitada.

Qué significan los resultados

El valor nocional de la posición larga es el precio de venta × el tamaño del contrato × un tipo de cambio explícito. El volumen se redondea a la baja según la escala de lotes del bróker, con un límite máximo por orden y un límite direccional estático. Los objetivos por debajo del mínimo se mantienen en cero lotes. La estimación del presupuesto nocional mínimo es el mayor valor entre el nocional del lote mínimo y la ponderación objetivo de las filas positivas resueltas. No se trata de un depósito recomendado en la cuenta; las filas no resueltas hacen que la cesta esté incompleta, y la estimación no garantiza ponderaciones exactas ni órdenes aceptadas.

La divisa de beneficios del bróker determina la divisa nocional nativa. Para una divisa de presupuesto diferente, introduzca en InpFXSymbols los nombres exactos de los símbolos de divisas directos/inversos ya seleccionados. Q/B utiliza Ask y B/Q utiliza 1/Bid. La ruta se verifica a partir de los metadatos de la divisa base/de beneficios; nunca se adivinan los nombres ni los tipos de cambio cruzados. Las cotizaciones más antiguas que InpMaxQuoteAgeSeconds (120 por defecto) no están disponibles; el valor 0 permite explícitamente las estimaciones históricas.

Modos de cálculo admitidos: Forex, Forex sin apalancamiento, CFD, CFD sobre índices, CFD con apalancamiento, acciones de bolsa y acciones de bolsa MOEX. No se admiten futuros, bonos, opciones ni símbolos personalizados o sintéticos. El importe nocional no es ni el margen ni la pérdida máxima. La exposición existente, la disponibilidad de la sesión, los fondos, las comisiones, el swap, el deslizamiento y la liquidez quedan fuera del alcance. Los límites direccionales estáticos no tienen en cuenta las posiciones existentes.

No se envían órdenes ni se leen números de cuenta, saldos, capital ni posiciones. Solo se dibujan y eliminan los objetos con un prefijo único que pertenecen a esta herramienta. La configuración de los gráficos, otros objetos de los gráficos, la selección de «Market Watch» y las variables globales de la terminal permanecen inalteradas. Los archivos solo se guardan tras activar la opción CSV y hacer clic explícitamente en «Exportar». Sin DLL, WebRequest ni bibliotecas externas. Utilidad original de Fabien Martino; se incluye la licencia MIT en el código fuente.

La misma instantánea, página 2/3: el objetivo de USTEC está por debajo del lote mínimo del bróker; el volumen calculado sigue siendo cero.