En 2025, el mercado cambió de forma notable desde los pares de divisas clásicos hacia instrumentos más volátiles, impulsados por los tipos de interés, las materias primas y la geopolítica.
En términos de volumen de negociación, la estructura se mantuvo en gran medida sin cambios:
EUR/USD – alrededor de 22–24%,
USD/JPY – 13–15%,
GBP/USD – 9–11%,
USD/CHF – alrededor de 5%.
Estos cuatro pares siguieron representando más del 50% de la actividad total del mercado.
Al mismo tiempo, la cuota de los cruces y de las divisas ligadas a materias primas aumentó hasta el 25–30% en algunos segmentos.
📈 Volatilidad (ATR):
- EUR/USD – 70–90 pips
- GBP/USD – 100–130 pips
- USD/JPY – 90–120 pips, con ampliaciones hasta 150+ pips
- AUD/USD – 80–110 pips
- USD/CAD – 70–100 pips
📊 De dónde vinieron los beneficios:
- USD/JPY – tendencias de 300–600 pips
- EUR/USD – movimientos mayormente en rango de 150–300 pips
📉 Pares cruzados:
- GBP/JPY – 150–220 pips, alcanzando 250+ pips (alto riesgo)
- EUR/JPY – 100–140 pips
📌 Instrumentos infravalorados:
- NZD/USD – 70–100 pips, sensible al sentimiento de riesgo
- EUR/GBP – 40–60 pips, adecuado para estrategias más estables
⚡ Conclusión clave:
la rentabilidad en 2025 no vino de los pares más populares, sino de aquellos con movimientos fuertes y direccionales.
El interés del mercado se está desplazando hacia los cruces y las divisas de materias primas, mientras que el éxito depende cada vez más de la capacidad para trabajar con la volatilidad y los factores macroeconómicos.
