Gold Pullback Price Action
- Experten
- Version: 1.15
- Aktivierungen: 8
Price Action v1.15 – XAUUSD H4
Price Action ist ein Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H4-Chart. Er wartet darauf, dass sich ein Trend am Markt entwickelt, wartet auf einen Rückzug und steigt erst ein, wenn eine klassische Price-Action-Kerze anzeigt, dass die Käufer wieder die Kontrolle übernommen haben.
Das Prinzip ist einfach: geringe und definierte Verluste, wenn das Setup fehlschlägt, und Spielraum für Gewinne, wenn sich der Trend fortsetzt. Es gibt kein Martingale, kein Grid und kein Averaging. Jeder Trade verfügt vom Zeitpunkt der Ordereröffnung an über einen Stop-Loss.
SO FUNKTIONIERT DER HANDEL
1. Trend. Der EA analysiert die Swing-Hochs und -Tiefs des H4-Charts. Ein Aufwärtstrend erfordert höhere Hochs und höhere Tiefs.
2. Filter für höhere Zeitrahmen. Der letzte Tagesabschluss muss über dem täglichen EMA 50 liegen. Kaufpositionen werden nicht entgegen dem täglichen Trend eingegangen.
3. Rückzug. Der Kurs muss zwischen 38,2 % und 78,6 % der letzten Impulsbewegung zurücklaufen. Der EA jagt den Kurs nicht am Höhepunkt einer Bewegung.
4. Auslöser. Eine der folgenden Kerzen muss innerhalb des Rückgangs schließen:
- Engulfing: Der Kerzenkörper ist größer als die gesamte Spanne der vorherigen Kerze.
- Hammer: langer unterer Schatten, kleiner Körper und ein kleiner oberer Schatten.
- Inside-Bar: eine kleine bullische Kerze innerhalb einer großen bärischen Kerze.
5. Einstieg. Eine Buy-Stop-Order wird oberhalb des Hochs der Signalkerze platziert, sodass die Position erst eröffnet wird, wenn der Kurs die Richtung bestätigt. Findet der Ausbruch nicht innerhalb von 2 Kerzen statt, wird die Order storniert.
6. Stop-Loss. Unterhalb des Tiefs der Signalkerze. Die minimalen und maximalen Stop-Abstände basieren auf dem ATR, sodass ein Signal mit einem ungewöhnlich weiten Stop übersprungen wird.
HANDELSMANAGEMENT
- Breakeven: Wenn der Trade das 1,5-Fache des anfänglichen Risikos (1,5R) erreicht, wird der Stop auf den Einstiegskurs plus einen kleinen Versatz verschoben.
- Take-Profit-Erweiterung: Das erste Ziel liegt bei 2R. Jedes Mal, wenn der Kurs 80 % des Weges zum nächsten Niveau zurücklegt, verschiebt sich das Ziel um 1R weiter (TP1, TP2, TP3 usw.), bis zu einem Maximum von 20R.
- Gewinnsicherung: Bei jeder Erweiterung wird der Stop angehoben, um 50 % des offenen Gewinns zu sichern. Der Stop wird niemals nach hinten verschoben.
- Optionaler Trailing-Stop (letzte Kerzen, letztes Swing-Tief oder ATR-Abstand) und optionale Teilschließung. Beide sind standardmäßig deaktiviert.
RISIKOKONTROLLE
- Risiko pro Trade als Prozentsatz des Guthabens oder als festes Lot. Bei prozentualem Risiko wird das Lot anhand der Stop-Distanz berechnet und stets abgerundet.
- Maximales Lot, tägliches Verlustlimit und maximales Drawdown-Limit. Beide Limits werden auf Basis des geschlossenen Guthabens gemessen und pausieren lediglich neue Einstiegspositionen. Offene Trades werden weiterhin verwaltet.
- Spread-Filter, Handelszeiten, Freitags-Cut-off für ausstehende Orders und optionaler Tagesabschluss.
- Vor jeder Order oder Änderung werden freie Margin, Handelsberechtigung, Volumenlimit pro Symbol und Einfrierungsschwelle überprüft.
- Bei Netting-Konten hält der EA pro Symbol nur eine einzige Position.
PANEL
Der EA zeigt ein schwebendes Panel an, das verschoben und minimiert werden kann. Die Sprache des Panels kann Englisch oder Portugiesisch sein.
- Trend: Richtung auf D1 und H4.
- Einstieg: Worauf der EA gerade wartet, zum Beispiel „in der Zone, auf Auslöser wartend“, „auf Pullback wartend“ oder „durch D1-Filter blockiert“, sowie die Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze und etwaige ausstehende Orders.
- Position: Seite, aktuelles Take-Profit-Niveau, aktuelles Ergebnis in R und in Geld, gesicherter R, nächstes Ziel und der Kurs, der die nächste Erweiterung auslöst.
- Konto: Kontostand, Eigenkapital, Tagesergebnis und Risiko pro Trade.
- Schaltflächen: Roboter umschalten, Kauf- und Verkaufsfunktion ein- oder ausschalten (nur neue Einstiegspositionen) sowie eine Position oder alle Positionen mit einer Bestätigung durch zwei Klicks schließen.
- Details: täglicher EMA 50, ATR, letztes Signal und dessen Ausgang, zuletzt übersprungenes Signal mit Begründung, Handelshistorie, Wochen- und Monatsergebnis, aktuelle Verlustserie, aktueller Drawdown sowie eine Zusammenfassung der aktiven Einstellungen.
Jeder geschlossene Trade wird im Chart als STOP (rot), BE (gelb) oder TPn (grün) gekennzeichnet, mit dem Ergebnis in Geld und in R.
Der EA kann außerdem CSV-Protokolle (Trades und übersprungene Signale) in den allgemeinen Ordner „Files“ schreiben, damit Sie diese selbst analysieren können.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
- Symbol: XAUUSD. Zeitrahmen: H4.
- Die Standardeinstellungen sind die empfohlenen Einstellungen. Es werden ausschließlich Kauf-Trades ausgeführt, da Short-Trades auf Gold in unseren Tests zu einem negativen Ergebnis führten.
- Beginnen Sie mit einem Risiko von 0,5 % bis 1 % pro Trade.
- Empfohlene Mindesteinlage: 3.000 USD bei einem festen Lot von 0,01 oder 5.000 USD bei einem Risiko von 1 % pro Trade. Bei den aktuellen Goldpreisen beträgt der Stop-Abstand auf H4 in der Regel 20 bis 70 USD pro 0,01 Lot. Bei kleineren Konten kann das Mindestlot von 0,01 ein Risiko von mehr als 2 % pro Trade bedeuten, und im Prozentmodus werden viele Signale übersprungen, da das berechnete Lot unter 0,01 liegt. Überprüfen Sie die Kontraktgröße von XAUUSD bei Ihrem Broker, da diese den Wert jedes Lots beeinflusst.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Hedging-Konto. Netting-Konten werden mit jeweils einer Position gleichzeitig unterstützt.
- Ein VPS wird empfohlen, damit der EA offene Trades ohne Unterbrechung verwalten kann.
BACKTEST-INFORMATIONEN
MetaTrader 5 Strategy Tester, XAUUSD H4, jeder Tick basierend auf echten Ticks, 23. Februar 2020 bis 29. September 2026, Einlage von 10.000 USD, 1 % Risiko pro Trade, Standardeinstellungen:
- 99 Trades, 47 % gewonnene Trades
- Gewinnfaktor 2,8
- Maximaler Drawdown des Eigenkapitals 6 %
- Maximal 5 aufeinanderfolgende Verlusttrades
Der Großteil des Gewinns stammte aus einer kleinen Anzahl von Aufwärtstrends. Einige Jahre verliefen seitwärts oder leicht negativ. Dies sind Backtest-Ergebnisse, keine Live-Handelsergebnisse.
PARAMETER
Sprache
- Sprache: Sprache des Panels, Englisch oder Portugiesisch.
Risiko (hier beginnen)
- Risikomodus: Prozentsatz des Guthabens oder festes Lot. Standard: Prozentsatz.
- Risiko-Basis: Kontostand oder Eigenkapital. Standard: Kontostand.
- Festes Lot: Im Modus „Festes Lot“ verwendetes Lot. Standard: 0,01.
- Risiko pro Trade in %: Standardwert 1,0.
- Max. Lot: Obergrenze für jede Order. Standard: 10.
- Max. täglicher Verlust in %: Nach Erreichen dieses Verlusts werden für den Rest des Tages keine neuen Positionen mehr eröffnet. 0 = deaktiviert. Standard: 3.
- Maximaler Drawdown in %: Neue Positionen werden nach Erreichen dieses Drawdowns vom Höchststand des Kontostands nicht mehr eröffnet. 0 = deaktiviert. Standard: 15.
- Schutzmaßnahmen basieren auf dem Eigenkapital: „false“ = Limits basieren auf dem geschlossenen Kontostand (empfohlen).
Allgemein
- Magic Number: Identifiziert die Trades dieses EAs.
- Analysezeitrahmen: standardmäßig aktuelles Chart.
- ATR-Periode: Standardwert 14.
Kontext
- Trendrückgänge handeln / Seitwärtsbewegungen handeln: Aktivieren Sie den jeweiligen Marktkontext.
- Balken auf jeder Seite für den Pivot: Swing-Erkennung. Standard: 3.
- Analysierte Balken: Standard 150.
- Min./Max. Retracement-Prozent: Rückzugszone. Standardwerte: 38,2 und 78,6.
- EMA-Filter für den Trend: optionaler Zusatzfilter für den Analysezeitrahmen. Standard: deaktiviert.
Bandbreite
- Hochs/Tiefs zur Bildung der Spanne, Toleranz der Niveaus, minimale Spannenbreite, Spannenziel und minimales R zur gegenüberliegenden Seite.
Auslöser
- Engulfing, Hammer, Inside Bar, ignorierte Bar: Schalten Sie jeden Auslöser ein oder aus.
- Verhältnis von Hammer-Docht zu Docht auf der entgegengesetzten Seite, Engulfing-Regel, Größe des „Inside Bar“-Mutterbalkens und Stop-Platzierung.
- Stärkefilter: standardmäßig deaktiviert.
- Elephant-Bar: verfügbar, standardmäßig deaktiviert.
Ausführung
- Einstiegspuffer / Stop-Puffer (Punkte): Standardwert 2.
- Gültigkeitsdauer ausstehender Orders (Bars): Standardwert 2.
- Min-Stop / Max-Stop (x ATR): Standardwerte 0,3 und 2,5.
- Max. offene Kaufpositionen: Standardwert 2.
- Max. offene Verkaufspositionen: Standardwert 0 (nur Kaufpositionen bei Gold).
- Geschützte Trades geben einen Platz frei: Ein Trade mit einem Stop bei Breakeven oder besser wird nicht auf das Limit angerechnet. Standard: aktiviert.
- Maximale Gesamtzahl pro Seite: Standardwert 5.
- Trendfilter für höheren Zeitrahmen, höherer Zeitrahmen und dessen EMA: Standard D1 und EMA 50.
- Maximale Trades pro Tag, maximaler Spread, Startzeit, Endzeit (Serverzeit).
- Freitags-Cut-off, Positionen am Freitag schließen, alle am Tagesende schließen.
Handelsmanagement
- Breakeven verwenden / Breakeven bei (R): Standardwert 1,5.
- Breakeven-Offset (Punkte): Standard 5.
- Trailing-Modus: aus, letzte N Kerzen, letzter Swing oder ATR-Abstand. Standard: aus.
- TP1 (R): Standardwert 2.
- Schrittweite zwischen TPs (R): Standardwert 1.
- Erweiterung bei X % des aktuellen TP: Standardwert 80.
- X % des Gewinns bei Erweiterung sichern: Standardwert 50.
- Max. TP in R: Zielobergrenze. 0 = unbegrenzt. Standard: 20.
- Auslösewert für Erweiterung und Sicherungswert: erweiterte Optionen.
- Prozentsatz für Teilschließung und Teilschließung bei (R): Standard: deaktiviert.
Visuell
- Pivot-Punkte, Handelsbereich und Signale anzeigen.
- Nächste TPs anzeigen / Erreichte TPs anzeigen.
- Das Panel wird minimiert gestartet.
- Schließen-Schaltflächen im Panel anzeigen.
- Chart-Design anwenden (schwarzer Hintergrund, grüne und rote Kerzen), Dochtfarbe, Farben beim Entfernen wiederherstellen.
- Geschlossene Trades im Chart markieren sowie das Band, das als Breakeven gilt.
Protokolle und Leistung
- CSV-Protokolle erstellen.
- Mindestpreisschritt zur Neuberechnung des Handelsmanagements (x ATR). Standard: 0,02.
SUPPORT
Fragen und Anregungen sind im Kommentarbereich oder per privater Nachricht auf MQL5.com willkommen.
RISIKOHINWEIS
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Diese Version ist für Testzwecke auf Demokonten vorgesehen.
