Trend back pending order
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trend Reversal Grid EA – Strukturbasierte Einstiegspunkte mit einem intelligenten Backup-Grid
Dies ist ein trendfolgender Handelsroboter für MetaTrader 5. Er wartet darauf, dass sich am Markt ein echter Trend abzeichnet, wählt den Einstiegszeitpunkt anhand eines Momentum-Rückgangs und greift erst dann auf ein Backup-System zurück, um die Situation zu bewältigen, wenn der Handel fehlschlägt – anstatt von Anfang an blind zu handeln.
Was er gut macht
Er analysiert die jüngsten Kursschwankungen, um festzustellen, ob der Markt tatsächlich einen Aufwärts- oder Abwärtstrend aufweist, bevor er überhaupt einen Trade in Betracht zieht. Anschließend überprüft er, ob die allgemeine Trendrichtung, ein kurzfristiger Kursdurchschnitt und ein Momentum-Wert alle mit diesem Trend übereinstimmen, sodass er nicht nur auf Marktgeräusche reagiert.
Sobald ein Trade eingegangen wurde, werden nicht automatisch zusätzliche Backup-Orders platziert. Das Backup-Grid wird erst aktiviert, wenn sich der ursprüngliche Trade um eine bestimmte Distanz gegen Sie bewegt, ohne zuvor sein Gewinnziel zu erreichen. Wenn der Trade einfach läuft, passiert nichts weiter – es entsteht kein zusätzliches Risiko.
Wenn sich das Backup-Grid aktiviert, wird es als eigenständiger Handelskorb mit einem gemeinsamen Gewinnziel verwaltet, das sich automatisch aktualisiert, sobald weitere Orders ausgeführt werden, sodass die gesamte Gruppe auf einen sauberen Ausstieg hinarbeitet.
Jeder Trade – sei es der ursprüngliche Trade oder einer aus dem Backup-Grid – ist auf zwei Arten geschützt: durch einen Trailing-Stop, der den Gewinn sichert, sobald sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt, und durch einen „Giveback“-Schutz, der den Trade schließt, wenn er sich zu weit von seinem besten Punkt entfernt, noch bevor der normale Take-Profit erreicht ist.
Der Roboter geht vorsichtig vor. Er verwaltet ausschließlich seine eigenen Trades. Alle Trades, die Sie manuell platzieren, alle noch nicht ausgeführten Backup-Aufträge und alle Trades eines anderen Roboters werden stets unberührt gelassen.
Sie können Ihre Trades entweder mit einer festen Lotgröße oder durch das automatische Risiko eines Prozentsatzes Ihres Kontoguthabens dimensionieren. Sie können den Handel auch auf bestimmte Tageszeiten beschränken und vermeiden, zu handeln, wenn der Spread zu breit ist.
Alles an der Strategie – wie empfindlich sie auf Kursschwankungen reagiert, wie weit sich der Kurs bewegen muss, bevor das Backup-Raster greift, wie sich der Trailing-Stop verhält und so weiter – lässt sich über die Einstellungen anpassen, sodass sie auf verschiedene Märkte und Handelsstile abgestimmt werden kann.
Warum sie beliebt ist
Es wird nur gehandelt, wenn Trend, Momentum und Kursstruktur übereinstimmen, was schwache Signale reduziert. Das Backup-Grid ist kein System, das bei jedem Trade ständig den Durchschnittspreis nach unten drückt – es ist ein echtes Sicherheitsnetz, das nur dann zum Tragen kommt, wenn sich die ursprüngliche Idee als falsch herausstellt. Gewinne werden im Laufe ihres Wachstums gesichert und nicht nur auf ein einziges festes Ziel festgelegt. Da der ursprüngliche Trade und die Backup-Trades intern klar voneinander getrennt sind, lässt sich leicht erkennen, wie sich die einzelnen Teile der Strategie entwickeln. Und da es sich niemals in Vorgänge einmischt, die nicht zu seinem eigenen Handel gehören, kann es sicher neben manuellem Handel oder anderen Robotern auf demselben Konto laufen.
So funktioniert es, Schritt für Schritt
Zunächst analysiert er die jüngste Kursentwicklung, um echte Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren und die Marktstruktur zu ermitteln. Anschließend prüft er, ob sowohl der übergeordnete Trend als auch ein Momentum-Rückgang mit dieser Struktur übereinstimmen, bevor er einen Trade in Betracht zieht. Sobald diese Faktoren übereinstimmen, eröffnet er einen Trade in Trendrichtung mit einem bereits festgelegten Gewinnziel. Bewegt sich der Kurs dann vor Erreichen des Ziels um eine festgelegte Distanz gegen diesen Trade, aktiviert er ein Backup-Raster aus Orders auf der entgegengesetzten Seite, um die Situation zu bewältigen. Diese Backup-Orders teilen sich (oder tragen einzeln) ein Gewinnziel, je nach Richtung, und alles wird automatisch bereinigt, sobald der Trade und seine Backup-Orders vollständig geschlossen sind. Solange ein Trade offen ist, laufen die Funktionen „Trailing Stop“ und „Gewinnsicherung“ im Hintergrund, um Gewinne zu sichern.
Einstellungen, die Sie anpassen können
Allgemein – eine eindeutige ID-Nummer, damit der Roboter seine eigenen ursprünglichen Trades von allen anderen auf dem Konto unterscheiden kann; eine Bezeichnung für seine Orders; wie viel Kursabweichung zulässig ist; ob Long- oder Short-Positionen oder beides erlaubt sind; und ob er detaillierte Protokolle seiner Entscheidungen ausgibt.
Risiko und Positionsgröße — ob die Lotgröße fest ist oder auf einem Prozentsatz Ihres pro Trade risikierten Guthabens basiert; die zu verwendende feste Lotgröße; der zu verwendende Risikoprozentsatz; das Risiko-Ertrags-Verhältnis zur Festlegung des Gewinnziels; ein kleiner Puffer, der über den relevanten Swing-Punkt hinaus hinzugefügt wird; Mindest- und Höchstgrenzen für diesen Referenzabstand, unterhalb oder oberhalb derer ein Handel übersprungen wird; sowie eine optionale Obergrenze für die Größe einer einzelnen Order.
Marktstruktur – wie viele Balken auf jeder Seite eines Kurspunkts erforderlich sind, bevor dieser als bestätigter Swing gilt; und wie viele Balken der Roboter bei der Suche nach diesen Swings zurückblickt.
Trend- und Momentum-Einstellungen – wie die allgemeine Trendrichtung und der kurzfristige Durchschnitt gemessen werden und wie der Momentum-Wert berechnet wird; sowie wie viele Balken ein Signal auf seine Bestätigung warten darf, bevor es verfällt.
Filter – ein maximaler Spread, ab dem neue Trades übersprungen werden; sowie eine optionale Einschränkung, nur zu bestimmten Zeiten zu handeln.
Backup-Grid – ob die Backup-Grid-Funktion überhaupt aktiviert ist; die Entfernung, um die sich der ursprüngliche Trade entgegen dem Backup bewegen muss, bevor dieses aktiviert wird, wodurch auch der Abstand zwischen den Backup-Orders festgelegt wird; wie viele Backup-Orders auf jeder Seite platziert werden sollen; die Lotgröße für diese Orders; wie weit vom durchschnittlichen Einstiegspreis das gemeinsame Gewinnziel auf der Kaufseite entfernt ist; wie weit von jedem Einstieg das individuelle Gewinnziel auf der Verkaufsseite entfernt ist; eine optionale Ablaufzeit für Backup-Orders; Obergrenzen für die Anzahl der Backup-Trades und ausstehenden Orders, die gleichzeitig offen sein dürfen; sowie eine separate ID-Nummer, damit Backup-Trades vom ursprünglichen Trade und von allem anderen unterschieden werden können.
Gewinnschutz – ob der Rückgabeschutz aktiviert ist; wie viel Gewinn ein Trade erzielen muss, bevor dieser Schutz ihn überwacht; und welcher Prozentsatz des Spitzengewinns zurückgegeben werden darf, bevor der Trade automatisch geschlossen wird.
Trailing-Stop – ob der Trailing-Stop aktiviert ist; wie viel Gewinn erforderlich ist, bevor er einsetzt; wie weit hinter dem Kurs der Stop gehalten wird, sobald er aktiv ist; und welche minimale Kursverbesserung erforderlich ist, bevor sich der Stop erneut verschiebt.
