JazzuFX Gold Breakout
- Experten
- Version: 1.91
- Aktivierungen: 10
JazzuFX Gold Breakout ist ein regelbasiertes Breakout-System für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Chart. Es handelt die Pivot-Niveaus des Vortages in Richtung des 200-Perioden-EMA, jeweils eine Position nach der anderen, wobei bei jedem Trade ein Stop-Loss gesetzt wird.
Die Logik enthält weder ein Grid-System noch ein Martingale-Verfahren noch eine Durchschnittsbildung bei einer Verlustposition.
RISIKOKONTROLLE
- Ein Stop-Loss für jede Position, der beim Einstieg gesetzt wird
- Die Positionsgröße erhöht sich nach einem Verlust niemals
- Die Positionsgröße ergibt sich aus einem Risikoprozentsatz Ihres Guthabens. Sollte das Mindestlot des Brokers ein höheres Risiko darstellen als der von Ihnen festgelegte Prozentsatz, wird der Trade abgelehnt, anstatt ihn mit höherem Risiko einzugehen
- Ein täglicher Verlustbegrenzer stoppt neue Einstiegsgeschäfte, sobald der Tagesverlust einen festgelegten Prozentsatz erreicht hat (Standardwert 3 Prozent)
- Ein zeitlicher Stop schließt alle Positionen, die nach einer festgelegten Anzahl von Kerzen noch offen sind
- Keine Orders außerhalb der Handelssitzung des Wertpapiers oder im Umfeld von USD-Nachrichten mit hoher Auswirkung
SO WIRD GEHANDELT
Einstiege erfolgen bei Pivot-Breakouts von R1 oder S1 des Vortages, gefiltert durch den 200-Perioden-EMA-Trend. Jedes Signal durchläuft anschließend einen Bar-State-Filter, der Trigger-Bars zurückweist, die als schwach, inaktiv oder spread-feindlich eingestuft werden, sodass ein großer Teil der rohen Breakout-Signale abgelehnt und nicht gehandelt wird.
Stops werden entsprechend der Volatilität auf das 2-fache des ATR skaliert. Beim Erreichen des ersten Ziels hält der EA die Position in Richtung eines zweiten Ziels, sofern die Volatilität seit dem Einstieg zugenommen hat, und nimmt das erste Ziel mit, falls dies nicht der Fall ist. Ein Breakeven-Lock verschiebt den Stop, sobald ein Trade die Hälfte des Weges zum Ziel zurückgelegt hat.
BACKTEST-ERGEBNISSE
Zwei Fenster mit identischen Einstellungen, Every-Tick-Modellierung, 99 Prozent Datenqualität, 10.000 USD bei 1 Prozent Risiko pro Trade.
2021 bis 2026
Profitfaktor 1,11 | Maximaler Drawdown 39,8 Prozent
1.454 Trades | 66,6 Prozent profitabel
,2015 bis 2026 | Profitfaktor 1,02 | Maximaler Drawdown 61,1 Prozent
3.448 Trades | 64,8 Prozent profitabel
Beide Laufzeiten wurden auf einem XM Ultra Low Standard-Konto unter Verwendung des Symbols GOLD# in MetaTrader 5 bei einem Hebel von 1:100 durchgeführt. Der Spread spielt bei diesem System eine größere Rolle als bei den meisten anderen. Das Nettoergebnis pro Trade ist im Vergleich zum jeweils gezahlten Spread gering, sodass ein Konto mit höheren Spreads diese Zahlen erheblich verändern kann. Führen Sie den Strategietester mit den Daten Ihres eigenen Brokers durch, bevor Sie sich für diese Strategie entscheiden.
Ein höherer Hebel erhöht hier weder die Positionsgröße noch den Gewinn. Die Positionsgröße wird durch Ihren Risikoprozentsatz und den Stop-Abstand festgelegt. Der Hebel bestimmt lediglich, wie viel Margin eine Position bindet, was bei einem kleinen Konto von Bedeutung ist, bei dem die Margin einen Trade blockieren kann, den die Risikoeinstellungen ansonsten zulassen würden.
Diese Strategie erzielt Gewinne, wenn Gold im Trend liegt, und gibt diese wieder ab, wenn Gold in einer Seitwärtsbewegung verläuft. Während des elfjährigen Laufs lag der Kontostand jahrelang unter dem Ausgangswert, bevor er sich wieder erholte. Die Gewinnquote erscheint hoch, da der Stop-Loss bewusst weiter entfernt ist als das Kursziel; sie muss daher hoch sein, um überhaupt die Gewinnschwelle zu erreichen. Der Vorteil ist gering und hängt vom Marktumfeld ab. Der zweite Screenshot zeigt den vollständigen Zyklus, nicht nur den vorteilhaften Teil davon. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
KONTOGRÖSSE
Ihre Kontogröße bestimmt, welches Risiko pro Trade tatsächlich realisierbar ist, da das Mindestlot des Brokers eine Untergrenze festlegt, die der EA nicht unterschreiten kann.
Bei Gold beträgt der Stop 2 x ATR. Bei einem Mindestlot von 0,01 bedeutet dies ein Risiko von etwa 10 bis 45 USD pro Trade, mit einem Median von knapp 18 USD, gemessen an den Daten aus dem Jahr 2026.
Was das bei einem Mindestlot von 0,01 bedeutet:
- 2.000 USD und mehr – das getestete Risiko von 1 Prozent ist bei den meisten Trades erreichbar
- 1.000 USD – 1 Prozent ist bei einigen Trades erreichbar. Im Test verzichtete der EA auf etwa 84 Prozent seiner Signale, anstatt das Limit zu überschreiten
- 500 USD – Allein das Mindestlot birgt ein Risiko von etwa 2 bis 9 Prozent pro Trade
- 200 USD – das Mindestlot birgt ein Risiko von etwa 5 bis 21 Prozent pro Trade, und der schlechteste Trade im Test hätte mehr als die Hälfte des Kontos gefährdet. Sechs Verluste in Folge sind bei diesem System ein normales Ergebnis, kein Extremfall
Wenn Ihr Broker ein Mindestlot von 0,001 für Gold anbietet, werden alle oben genannten Zahlen durch zehn geteilt, und ein 200-USD-Konto verhält sich wie ein 2.000-USD-Konto. Der EA liest das Mindestlot und die Volumenschritte des Brokers direkt aus und passt sich somit ohne Konfiguration an.
Standardmäßig lehnt der EA jeden Trade ab, dessen Mindestlot Ihr „RiskPercent“ überschreiten würde (Eingabe: „SkipIfRiskExceeded“). Sie können diese Funktion deaktivieren und die Trades trotzdem ausführen, aber keine Einstellung kann das Risiko eines kleinen Kontos unter das vom Broker erlaubte Mindestlot senken.
FÜR WEN ES GEEIGNET IST
Goldhändler, deren Konto groß genug ist, um bei der Mindestlotgröße ihres Brokers ein Risiko von 1 Prozent zu tragen – etwa 2.000 USD bei 0,01 Lots oder etwa 200 USD bei 0,001 Lots –, die ein regelbasiertes Breakout-System mit festen Risikogrenzen wünschen und die lieber die Zahlen des Anbieters im Strategietester nachrechnen möchten, als sich auf dessen Angaben zu verlassen. Die hier voreingestellten Werte entsprechen der getesteten Konfiguration.
FÜR WEN ES NICHT GEEIGNET IST
Alle, die nach einem beständigen monatlichen Einkommen oder einer gleichmäßigen Kapitalkurve suchen oder ein Konto handeln, das für das Mindestlot ihres Brokers zu klein ist, sodass bei jedem Trade weitaus mehr riskiert würde als beabsichtigt.
VORAUSSETZUNGEN
- Symbol: Gold / XAUUSD, M5-Chart
- Konto: groß genug, um bei der Mindestlotgröße Ihres Brokers ein Risiko von 1 Prozent zu tragen – siehe „Kontogröße“ oben
- Hebel von 1:100 oder höher
- Ein Konto mit niedrigem Spread; der EA lehnt Einstiege ab, wenn der Spread zu hoch ist
- Netting oder Hedging, beliebiger Broker
- Das Terminal muss immer online sein, wenn der Markt geöffnet ist – 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Ein VPS wird empfohlen
Stop-Loss und Take-Profit werden vom Broker verwaltet und bleiben auch dann aktiv, wenn Ihr Terminal ausgeschaltet ist. Die Breakeven-Sperre, der sequenzielle Ausstieg, der Zeit-Stop und die Nachrichtenverarbeitung werden vom EA verwaltet, sodass sie nur laufen, solange das Terminal eingeschaltet ist. Wenn Sie es offline lassen, wird Ihr Stop zwar nicht entfernt, aber die Position bleibt unbewacht.
HAUPTEINGABEN
- AutoConfigBySymbol – wendet die getestete Konfiguration aus dem Chart-Symbol an. Für Gold auf „true“ belassen. Die manuellen Strategie-Eingaben gelten nur, wenn dieser Wert auf „false“ gesetzt ist.
- SizingMode – FIXED_LOT oder RISK_PERCENT. Standard: RISK_PERCENT.
- RiskPercent – Prozentsatz des Guthabens, der pro Trade riskiert wird. Standardwert: 1,0.
- LotSize – die feste Größe, die verwendet wird, wenn „SizingMode“ auf „FIXED_LOT“ gesetzt ist.
- SkipIfRiskExceeded – lehnt einen Trade ab, wenn das Mindestlot „RiskPercent“ überschreiten würde. Standard: „true“. Setzen Sie den Wert auf „false“, um den Trade trotz des höheren Risikos dennoch auszuführen.
- StopLoss_ATR_x – Stop-Abstand als Vielfaches von ATR. Standardwert: 2,0.
- RewardVsRisk – Gewinnziel im Verhältnis zum Risiko. Standardwert 1,0.
- UseSequentialExit – Halten Sie die Position bis zum zweiten Ziel, wenn die Volatilität zunimmt.
- SeqExit_ATRratio – das Volatilitätsverhältnis, das das Halten auslöst. Standardwert 1,11.
- UseBreakeven / BE_TriggerR / BE_LockR – Breakeven-Sicherung und deren Auslösepunkt.
- UseMOSFilter – der Bar-Zustandsfilter, der schwache Trigger-Bars aussortiert.
- UseDailyBreaker / DailyMaxLossPct – Täglicher Verlustbegrenzer. Standardwert 3 Prozent.
- CloseTradeAfterBars – Zeitlimit, in Bars. Standardwert 48, vier Stunden auf M5.
- MaxSpreadAllowed_USD – Eintritte oberhalb dieses Spreads werden übersprungen. Standardwert 0,50.
- UseNewsBlackout / NewsBlackoutMin – blockiert Eintritte in der Nähe von USD-Nachrichten mit hoher Auswirkung.
- UseNewsAutoFlatten / NewsFlattenMin – optional, standardmäßig deaktiviert: Schließt eine offene Position vor einem Ereignis mit hoher Auswirkung.
- AutoTrade – „true“ handelt automatisch, „false“ fordert Sie zur Entscheidung auf.
- SlippagePoints – maximal akzeptierte Kursabweichung. Standardwert 20.
- MagicNumber – die ID-Kennung, die den Trades dieses EAs zugewiesen wird.
EINRICHTUNG
- Nach dem Kauf erscheint der EA unter „Markt“ im MetaTrader 5-Navigator. Ziehen Sie ihn von dort auf ein Chart.
- Öffnen Sie ein Gold-M5-Chart. Die Symbolbezeichnungen variieren je nach Broker – XAUUSD, GOLD, GOLD#, GOLDmicro. Der EA erkennt jedes Symbol, dessen Name „XAU“ oder „GOLD“ enthält, und wendet die getestete Konfiguration automatisch an.
- Aktivieren Sie im sich öffnenden Dialogfeld das Kontrollkästchen „Algo-Handel zulassen“.
- Aktivieren Sie die Schaltfläche „AutoTrading“ in der Symbolleiste des Terminals. Ohne diese Schaltfläche werden keine Trades platziert.
- Lassen Sie „AutoConfigBySymbol“ auf „true“ und die übrigen Standardeinstellungen unverändert, um die getestete Konfiguration auszuführen. Stellen Sie „RiskPercent“ auf das Risiko ein, das Sie tatsächlich eingehen möchten.
- Führen Sie nur ein Chart aus. Eine zweite Instanz für dasselbe Symbol mit derselben „MagicNumber“ würde die erste beeinträchtigen.
WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN
- Etwa 20 bis 30 Trades pro Monat auf Gold M5 in der getesteten Konfiguration
- Jeweils nur eine Position, niemals mehr
- Ruhige Phasen sind normal. Der Bar-State-Filter sowie die Spread-, Session- und Nachrichtenprüfungen filtern einen Großteil der Rohsignale bewusst heraus
- Das Panel im Chart zeigt an, warum der EA das nächste Signal ausführt oder nicht: Trend, Auslöseabstand, Balkenzustand, Nachrichten-Countdown und die daraus resultierende Entscheidung
ERSTE TESTVERFAHREN
Öffnen Sie den Strategietester, wählen Sie das Gold-Symbol Ihres Brokers auf M5 aus und belassen Sie alle Einstellungen auf den Standardwerten, um die Konfiguration aus den Screenshots nachzubilden. Ihre Zahlen werden nicht exakt übereinstimmen, da sich Spread und Symbolspezifikationen zwischen den Brokern unterscheiden. Genau dieser Unterschied ist der Grund, warum Sie den Test selbst durchführen sollten.
FAQ
Es werden keine Trades platziert. Warum?
Gehen Sie diese Punkte der Reihe nach durch: Die Schaltfläche „AutoTrading“ ist deaktiviert; das Konto ist zu klein, sodass das Mindestlot „RiskPercent“ überschreiten würde und Trades abgelehnt werden (siehe Kontogröße); der Spread liegt über „MaxSpreadAllowed_USD“; der tägliche Verlustbegrenzer ist heute bereits ausgelöst worden; ein Zeitfenster mit hochwirksamen USD-Nachrichten ist geöffnet; oder es gibt einfach keinen gültigen Ausbruch. Das Panel im Chart zeigt Ihnen an, welcher Grund zutrifft.
Welches Symbol und welcher Zeitrahmen?
Gold auf M5. Signale werden immer auf dem durch „ChartTimeframe“ festgelegten Zeitrahmen berechnet – standardmäßig M5 –, unabhängig davon, an welchen Chart Sie das Tool anhängen.
Kann ich es auf EURUSD oder anderen Paaren ausführen?
Es wurde ausschließlich für Gold entwickelt und getestet. Es läuft auch auf anderen Paaren fehlerfrei, aber die Konfiguration wurde dort nicht getestet und die Beschreibung enthält keine diesbezüglichen Zusicherungen.
Handelt es sich um ein Martingale- oder Grid-System?
Nein. Eswird jeweils nur eine Position gleichzeitig gehalten, jeder Trade verfügt über einen Stop-Loss, und die Positionsgröße erhöht sich nach einem Verlust niemals.
Benötige ich einen VPS?
Empfohlen. Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge liegen beim Broker und bleiben auch bei einer Unterbrechung der Verbindung bestehen, aber die Breakeven-Sperre, der sequenzielle Ausstieg, der Time-Stop und die Nachrichtenverarbeitung laufen nur, solange das Terminal aktiv ist.
Warum weicht mein eigener Backtest von den Screenshots ab?
Spread, Symbolspezifikation und Qualität der historischen Daten variieren je nach Broker. Die Screenshots wurden auf einem XM Ultra Low Standard-Konto mit GOLD# bei einem Hebel von 1:100 erstellt.
Kann ich den „RiskPercent“-Wert erhöhen?
Ja, und bei einem kleinen Konto ist dies möglicherweise sogar erforderlich, um überhaupt handeln zu können. Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Kontogröße“, da die Drawdowns proportional dazu skalieren.
Bringt ein höherer Hebel mehr Gewinn?
Nein. Die Positionsgröße ergibt sich aus Ihrem Risikoprozentsatz und dem Stop-Abstand, nicht aus dem Hebel.
Kann ich das Programm auf mehreren Charts gleichzeitig ausführen?
Verwenden Sie einen Chart pro Wertpapier. Wenn Sie mehr als eine Instanz ausführen, weisen Sie jeder eine andere „MagicNumber“ zu.
Wie viele Aktivierungen erhalte ich?
Zehn.
Der Autor nutzt diesen EA auf einem Live-Konto, doch einige Wochen Live-Handel sind kein Beweis. Beurteilen Sie ihn anhand der oben genannten Backtests und Ihrer eigenen Tests.
