Adaptive Stochastic Exhaustion

Der „Adaptive Stochastic Exhaustion“ ist kein gewöhnlicher Stochastik-Indikator. Er gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale aus. Er soll Ihnen vielmehr dabei helfen zu erkennen, ob eine extreme Stochastik-Zone noch immer stark ist oder ob sie allmählich an Kraft verliert.

Die blaue Linie ist der geglättete Stochastik-Indikator. Liegt er über 80, befindet sich der Markt in einer hohen bzw. überkauften Zone. Liegt er unter 20, befindet sich der Markt in einer niedrigen bzw. überverkauften Zone.

Die graue Linie ist die Signallinie, bei der es sich um einen gleitenden Durchschnitt der blauen Linie handelt. Sie hilft Ihnen zu erkennen, ob sich die stochastische Bewegung umkehrt oder an Kraft verliert.

Die 80er- und 20er-Linien sind die Extremzonen. Wenn UseAdaptiveLevels = false ist, bleiben sie fest auf 80 und 20 eingestellt. Wenn Sie UseAdaptiveLevels = true setzen, passen sich die Werte an die aktuelle Verteilung des Stochastik-Indikators an.

Das Histogramm ist der wichtigste Teil: Es stellt den Erschöpfungswert (Exhaustion Score) von 0 bis 100 dar.

Wenn sich der Stochastik-Indikator über 80 oder unter 20 bewegt, geht der Indikator nicht sofort von einer Umkehr aus. Zunächst prüft er:

• wie viele Kerzen er bereits in der Extremzone verbracht hat

• ob sich das Momentum des Stochastik-Indikators verlangsamt

• ob der Kurs noch wirklich antreibt oder nur schwache neue Hochs/Tiefs bildet

• ob eine mögliche Divergenz vorliegt

• ob sich die Volatilität verengt

• ob der Stochastik-Indikator die Extremzone verlässt

Praktische Interpretation:

Niedrige Bewertung
Der Extrembereich ist vorhanden, aber es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen für eine Erschöpfung. Der Trend könnte sich fortsetzen.

Mittlere Bewertung
Der extreme Druck ist noch vorhanden, aber es zeigen sich erste Anzeichen einer Verlangsamung.

Hoher Wert
Die Extremzone weist zunehmend Anzeichen einer Erschöpfung auf. Dies ist kein automatisches Signal, aber es sagt Ihnen: „Seien Sie vorsichtig, die Bewegung könnte hier an Qualität verlieren.“

Farben:

• Grau: neutral

• Tomatenrot / Rot: Überkaufdruck weiterhin aktiv

• Orange: mögliche Erschöpfung des Überkaufdrucks

• Hellblau: Überverkaufsdruck weiterhin aktiv

• Grün: mögliche Erschöpfung der Überverkaufssituation

• Gelb: Austritt aus der Extremzone erkannt

Die Beschriftung oben fasst den aktuellen Zustand zusammen:

• Neutral

• Überkaufdruck aktiv

• Überkauf-Erschöpfung baut sich auf

• Überverkaufsdruck aktiv

• Überverkaufte Erschöpfung baut sich auf

• Extremer Ausstieg erkannt

Einfach ausgedrückt: Achten Sie bei der „
“ nicht nur auf Werte „über 80“ oder „unter 20“. Beobachten Sie, ob der Wert steigt. Bleibt der Wert niedrig, ist der Stochastic zwar extrem, die Bewegung kann aber dennoch gesund sein. Steigt der Wert, zeigt der Markt Anzeichen einer Erschöpfung.