美股大跌避险需求骤升 黄金结束三连跌站上1090关口

14 一月 2016, 02:25
Bing Liu
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国际现货黄金周三(1月13日)美盘大幅拉升站上1090美元关口,美国三大股指全线下挫,美元涨势消退,投资者涌入避险资产,金价结束三连跌。

现货黄金亚市开于1094.59美元,之后一路下跌录得日内低点1079.60美元。欧市先呈盘整走势。美市延续反弹,震荡上行录得日内高点1095.30美元,最终收盘报1093.50美元/盎司,上涨0.7%。

 

周三美国股市新一轮大幅下跌凸显了对高风险资产和全球经济的担忧。道指下跌365点,至16151点,创去年9月末以来最低点位。标普500指数下跌2.5%,跌破1900点关口,纳指下跌3.4%。

美股大幅下挫引发美元高位回落。对一篮子货币美元指数尾盘下跌0.1%,至98.944,此前盘中大半时间为保持上涨。美元兑日元报117.68日圆,周二为117.76。欧元兑美元报1.0879美元,周二为1.0834。

黄金连续三日走低跌至1周低点后,重新吸引了买盘回归。金价目前处于60天及100天均线之间,技术面上看,目前下方重要支撑前期横盘区间上沿的1080水平处。

道明证券(TD Securities)周三的报告称,黄金交易目前在1070至1113美元/盎司区间震荡,而市场对于联邦公开市场委员会是否在3月加息感到“模糊”。

周四投资者可关注英国央行利率决议,以及美国初请失业金数据。

基本面利好因素:

1.. 世界黄金协会(World Gold Council)公布了去年11月的黄金储备数据,数据表明全球央行仍在疯狂购买黄金。资本经济学(Capital Economics)商品经济学家Simona Gambarini说:“11月央行购买黄金加速,中国和俄罗斯尤其显得活跃。我们希望官方的购买能够作为未来几年支撑黄金价格的因素之一。”按照协会的 数据,11月各行业增加的黄金储备是55吨,比上月几乎增长了90%。

2.在黄金市场上周的大幅走高之后,黄金ETF的流入量也显现出了市场情绪的变化。彭博的数据显示,在截至周一的三个交易日中,全球黄金ETF的持仓量增加了19.6吨至1477.7吨,创出了2015年1月以来的最大增幅。

基本面利空因素:

1.在经历上周的政局动荡和股市大跌之后,随着股市企稳,市场逐渐转回到美联储加息的基本面来。美联储去年12月启动的加息路径仍将是影响黄金价格的利空因素。

2. 布伦特原油期货价格盘中最高触及29.96美元/桶,2004年4月以来首次跌破30美元关口。美国上周原油库存小幅增长,同时汽油和精炼油库存再度大 增,市场利空情绪被进一步加重,而美元的适度反弹也令油价承压。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)在最新的研报中指出,油价的下一重大水平就是28美元。原油市场的屡创新低对黄金不利。

3.周三中国海关总署发布的数据显示, 按人民币计算,中国12月出口同比增长2.3%,较11月3.7%的下滑有了质的改变。数据表明,人民币的走软已经开始激发中国出口的回升,而人民币的进 一步贬值压力或也将因此而有所缓解。此外,中国股市和人民币的企稳有助于降低市场避险需求,或令金价上升空间受限。

后市展望:

1.道明证券(TD Securities)在周三的报告中称,黄金交易目前看来在1070至1113美元/盎司的区间震荡,而市场对于联邦公开市场委员会是否在3月加息感到“模糊”。

2.Convergex 交易主管Peter Coleman表示,“对于全球市场情绪来说,中国市场若能稳定下来,对全球市场情绪的稳定一定会有所帮助。但前提是中国市场必须持续稳定。此外,油价也 在影响着市场。”一些市场人士认为,投机者已经准备好,一旦中国当局停止入市干预,他们就会立刻再次卖出人民币。

3.根据ISA Bullion日内更新的报告显示,短线看来,若黄金跌破1080支撑,则可能延续跌势至1060附近。若金价在该支撑附近获得支撑,我们将考虑少量买入,但需要金价成功收阳。

4. 瑞银(UBS)在周三出具的报告称,商品指数基金的年度再平衡正在进行之中,这可能是影响目前金银价格的一个因素之一。瑞银称,在今年的彭博商品指数 (Bloomberg Commodity Index)和标准普尔(S&P)GSCI指数的再平衡中,按1月6日的收盘价,大约有144万盎司的黄金和1584万盎司的白银将要遭抛售。

5. 瑞士MKS SA在周三的报告中称,从技术图上看,上周金价在多次触及100日均线1108美元/盎司之后,已经向下移动。下一步的向下支撑位大约是1080美元/盎 司,这是从去年12月低点到今年1月高点回撤50%的点位,也是50日均线1076美元/盎司附近。MKS称“金价在1070-80的区域代表了一个非常 好的购买机会。如果金价能够突破1107-1113这个区域,上挑1136美元/盎司的200日均线是有可能的。”

周四重点关注:

21:30 美国上周季调后初请失业金人数

21:30 美国12月进出口物价指数
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