Asianify
- Experts
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Asianify é um robô de negociação avançado (Expert Advisor) de breakout multi-sessão, projetado para executar operações durante zonas específicas de sobreposição de mercados. Ele combina análise de volatilidade, detecção de regime de mercado e gestão dinâmica de riscos para automatizar as operações.
O sistema é construído com foco na segurança de execução e proteção contra drawdown, tornando-o adequado tanto para contas de negociação padrão quanto para ambientes rigorosos de gestão de risco.
Principais recursos
Gerenciamento virtual de ordens
O robô gerencia internamente os níveis de Stop Loss e Take Profit. As ordens são enviadas ao corretora sem parâmetros SL/TP anexados, e o EA fecha as posições dinamicamente com base em cálculos internos.
Lógica de breakout multi-sessão
O Asianify calcula caixas de volatilidade para as sessões de sobreposição de Tóquio, Londres e Nova York. Ele ajusta os parâmetros de negociação de acordo com o horário do dia e o volume histórico da sessão.
Detecção de regime de volatilidade
O EA incorpora classificação K-Means, ADX e análise ATR para determinar o estado atual do mercado (tendência, lateral ou alta volatilidade) e ajusta dinamicamente os trailing stops e os limites de risco.
Disjuntor de drawdown
Inclui um limite diário de drawdown fixo. Se o equity da conta cair abaixo da porcentagem especificada, toda negociação é interrompida até o horário de reinício diário, protegendo a conta de maior exposição.
Divisão inteligente de ordens
Grandes tamanhos de posição podem ser automaticamente divididos em partes menores e escalonadas para otimizar os preços médios de entrada e gerenciar o deslizamento.
Filtros de spread e liquidez
Monitora a profundidade do mercado (DOM) e os dados de spread em tempo real. As operações são suspensas durante alargamento anormal do spread ou liquidez insuficiente.
Parâmetros de entrada
Painel e interface
ShowDashboard: Ativar ou desativar a exibição no gráfico.
ThemeColor: Personalizar o tema visual do painel.
Configuração de sessões
SessionPreset: Escolher entre predefinições integradas (ex: Somente Tóquio, Tóquio e Londres, Todos os principais).
SessionConfigString: String de configuração para roteamento multi-sessão (Formato: Nome:Símbolo:Horas:Risco:MáxOrdens).
Lógica avançada de negociação
UseReverseBreakout: Inverter a lógica de breakout para negociar falsos breakouts.
UseScalingIn: Habilitar a adição de volume a posições vencedoras.
ScaleInATRMultiple: Distância em ATR necessária para acionar o próximo nível de entrada.
UseOrderSplitting: Habilitar a divisão do volume inicial.
SplitInto: Número de partes para dividir.
UseFibonacciExit: Habilitar saídas dinâmicas com base em níveis de retração.
UseMLExitOptimizer: Habilitar otimização algorítmica de saída.
UseADXFilter: Habilitar detecção de regime de mercado.
ADXThreshold: Valor ADX necessário para identificar um mercado em tendência.
UseVWAPTrail: Habilitar trailing stop baseado no preço médio ponderado por volume (VWAP).
UseKellyRisk: Habilitar o Critério de Kelly para dimensionamento dinâmico de lotes.
Ordens e gestão de risco
TakeProfit: Distância base do Take Profit em pips.
StopLoss: Distância base do Stop Loss em pips.
UseTrailingStop: Habilitar trailing stop.
TrailingStep: Distância do passo para o trailing stop.
UseBreakEven: Mover o Stop Loss para o preço de entrada após lucro travado.
BreakEvenAfter: Pips de lucro necessários para ativar o ponto de equilíbrio.
AutoLotSize: Habilitar dimensionamento automático de lote com base no saldo da conta.
RiskFactor: Percentual do saldo a arriscar por operação.
EmergencyHardStop: Enviar um Stop Loss físico ao corretora como salvaguarda adicional.
Proteções e filtros
MaxDailyDrawdown: Percentual máximo permitido de drawdown diário.
PropFirmResetHour: Hora do dia para reiniciar o cálculo do drawdown diário.
CheckDOM: Habilitar verificações de liquidez por profundidade de mercado.
MinDOMVolume: Volume mínimo exigido no DOM para executar uma operação.
UseNewsFilter: Parar negociações antes e depois de notícias de alto impacto.
NewsBufferMins: Minutos antes e depois das notícias para pausar negociações.
GhostTickFilter: Ignorar anomalias anormais de preço em um único tick.
HumanizeRetries: Randomizar atrasos de execução entre requisições ao servidor.
MaxSpread: Spread máximo permitido em pips.
Slippage: Deslizamento máximo permitido em pontos.
