Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.
E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.
Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? É algo muito complicado...
98-lucro
2-perdas
50/50.
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Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.
E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.
Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? É algo muito complicado.
Não se pode estimar, não está bem definido: não há estatísticas;
Mas em termos de lógica fuzzy você pode, muito bem
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Depois basta abrir 100 vezes, aleatoriamente, com um lote constante. Pegue 49 pips TP e 1 pips SL. Depois de fechar o 100º, você terá 100 pedidos fechados.
Em seus 50/50, você terá 50 perdas de 1 pip e 50 lucros de 49 pips, boa sorte e nenhum agradecimento
98-lucro
2-perdas
E se você acrescentar o spread de 2p, as estatísticas depois de 100 negócios são bastante deprimentes:)
Se nada for conhecido sobre o processo, é impossível determinar a probabilidade. Mesmo que SL=2 e TP=100, mesmo que SL=100 e TP=2. Em outras palavras, é preciso ter conhecimento sobre as regularidades do processo sob investigação.
Por que, resolvemos "como está" e se acrescentarmos "conhecimento sobre as regularidades do processo investigado", ele se tornará insolúvel em absoluto.
Vamos adotar uma abordagem simplificada.
Vamos admitir que não temos estatísticas.
Há 50% de chances de que o preço suba ou desça por um ponto.
50/50.
A probabilidade, neste caso, é próxima de 0%. Mas há uma chance.

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Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.
E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.
Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? É algo muito complicado...