EURUSD - Tendências, Previsões e Implicações (Parte 1) - página 23
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Comentário VTB
O preço dos futuros do petróleo bruto Brent de novembro de 2009 subiu para um nível superior de $71,5, influenciado por uma mudança no mercado de divisas. O preço está tentando manter um pouco acima do antigo nível negociado de $71,3, e com o estado atual do mercado de moedas, podemos esperar que o preço permaneça nesses níveis por algum tempo. Tecnicamente, a situação nos permite esperar um retorno a US$ 70, mas o tempo de permanecer no nível atual é difícil de prever. As indicações indiretas são a favor de tal possibilidade durante a sessão dos EUA.
O índice Dow Jones vem repetindo o mesmo cenário nos últimos 3 dias. No início da comercialização, os declínios que haviam começado são contidos. Mais tarde há um ressalto planejado que segue um cenário semelhante. Nesta situação, é difícil e às vezes sem sentido utilizar métodos de AT. Os fatores fundamentais são decisivos.
Após a inversão estelar, o Eurodólar (EURUSD) caiu para 1,4650. O padrão de participação do último período comercial, e especialmente dos últimos três dias, continuou depois disso. O desenvolvimento padrão tomou a forma de um "hold-down" às 13h4650 até as 15h00 (19h00, horário de Moscou). Posteriormente, houve um aumento gradual com o objetivo de puxar o mercado acionário para níveis mais altos. Os números do curso como 1.4700 ou 1.4800 não fazem muito sentido. Foram necessários 2 números para aumentar de 9600 para 9800, de 1.4550 para 1.4750. O preço de referência de 10500 pontos do DJIA está prestes a subir para 1.5450. Num futuro próximo, é de se esperar que o impulso atual continue.
EURUSD (6EZ9), M30
A propósito, encontrei um bom indicador hoje, parece bom no tempo diário
Tenho uma divergência em baixa sobre o Euro no H4 e uma divergência em alta sobre o USDCHF, talvez um recuo esteja chegando.
>> agora eu gostaria de ver o trabalho do dia.
Há alguma divergência aí?
Não no dia.
>> Acho que eles vão terminar o dia no vermelho.
E aí compra divergência para construir.
Comentário VTB
Assim, a marca de 1,47 é finalmente ultrapassada, o euro atingiu a marca de 1,4765. Isto renovou a alta mostrada durante o rally ascendente do euro em dezembro. Ao mesmo tempo, os mercados relacionados continuaram seu comício. Ontem o Dow Jones subiu 1,12% para 9791. O índice de Xangai fechou hoje com 2,02% a 3060. O preço de um barril de petróleo bruto WTI subiu para $72,53 e o ouro está a $1.022 por onça troy.
Ao explicar todos esses movimentos, as fitas dos analistas repetem mantras sobre o crescente otimismo sobre uma recuperação econômica global iminente. Segundo eles, o apetite ao risco crescente está atingindo o dólar, já que este se tornou uma moeda de financiamento, substituindo o iene devido às baixas taxas de juros. A moeda japonesa, apesar de uma taxa de juros ainda mais baixa, não quer voltar ao seu papel de líder do comércio de transporte antes da crise. Os cruzamentos do JPY continuam deprimidos, e o USD/JPY tem caído quase continuamente nas últimas semanas, com o mínimo de ontem a 90,11.
Entretanto, a julgar pelos fluxos de capital, o dólar é de fato uma moeda de financiamento. TICS publicado ontem mostrou que as saídas líquidas de capital de carteira dos EUA em julho totalizaram $97,5 bilhões, o menor desde o início do calendário. Cumulativamente desde o início do ano civil, as saídas de capital da carteira foram de $465.0bn, com entradas positivas desses 7 meses apenas em março. Como podemos ver, não pode continuar assim por muito tempo; em algum momento, os EUA serão forçados a devolver o apelo de investimento da economia americana pelo menos temporariamente, a fim de adiar a agonia do status do dólar como a moeda número um do mundo. E vemos as seguintes medidas possíveis para isso: 1) demonstração do crescimento econômico da economia americana 2) demonstração da estabilidade do dólar 3) aumento da taxa Fed. Obviamente, o segundo e o terceiro pontos contradizem o primeiro, já que o crescimento econômico saudável requer uma moeda nacional barata e taxas de juros baixas. Já podemos ver que uma desvalorização do dólar para apoiar a economia dos EUA já começou. Mas, em princípio, um dólar estável não significa necessariamente um dólar caro.
Não pensamos que no próximo semestre o Euro irá quebrar os máximos de todos os tempos (será um forte golpe para o prestígio do dólar), mas uma estabilização do dólar em torno de 1,50 contra o Euro pode ser do interesse dos EUA nos próximos meses. Quando a economia americana começar a mostrar crescimento, o Fed será capaz de aumentar a taxa, tornando os ativos em USD mais atraentes para investimentos.
Entretanto, estamos céticos de que estas medidas ajudarão os EUA a longo prazo, os desequilíbrios na economia mundial são muito grandes. Mas até agora o mundo inteiro está em euforia com os emergentes "brotos verdes". Os números de produção industrial dos EUA para agosto publicados ontem mostraram um aumento de 0,8% m/m e, além disso, os números para julho foram revisados de 0,5% m/m para 1,0% m/m. A produção industrial agora mostra um declínio de apenas -10,7% durante o último ano e o valor mais baixo dos novos dados foi observado em maio com -13,2%. A utilização da capacidade nos EUA subiu para 69,6% em agosto, em comparação com um mínimo de 68,3% em junho (antes do início da crise no verão de 2008, a utilização da capacidade estava acima de 80%). Para não perder os frutos da recuperação da economia global (que começou graças à injeção de dinheiro nas economias nacionais pelos bancos centrais globais), os EUA terão que estabilizar seu dólar em níveis mais baixos quando a utilização da capacidade começar a apresentar boas taxas de crescimento.
A médio prazo, esperamos que o euro se estabilize em torno de 1,50. Entretanto, flutuações significativas são possíveis a curto prazo. Acreditamos que a tendência atual de alta do Euro não terminará em 1,49, e após uma consolidação em torno de 1,50 em outubro, o Euro poderá subir brevemente para 1,56. Então, em novembro, prevemos um choque muito forte e poderoso, que traria o euro de volta para 1,40 (que poderia ser cronometrado para coincidir com um aumento da taxa nos EUA ou algo mais). Vemos seu propósito como sendo, por um lado, apoiar a posição e o status do dólar no mercado e, por outro lado, desalojar os agentes do mercado que estão no longo prazo para vender o dólar depois que o euro tiver saído de sua faixa de variação no verão. Esperamos então que o euro volte para 1,50 e acima.
Análise de mercado
Alexei Mikheev, analista VTB 24
No EUR do dia há uma tampa dupla, de acordo com a lei do gênero tem que rompê-la após o recuo, assim que a barra azul começar a aparecer após a vermelha, eu atiro
Belo indicador, onde você o conseguiu?
com seu MM a primeira entrada 1% -2%
então, transforme pelo menos 100 pips em lucro
na tendência, mesmo no bu, você não precisa sair antes de 100 ou 50 pips a um movimento de preço médio como é agora.
no ano passado, o euro passou de alto para baixo 191-192 pips
com este risco em um depósito muito grande é um lucro bastante adequado
nada mal :)