Discussão do artigo "Martingale como base para estratégia de negociação a longo prazo" - página 3
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Mas se alterarmos ligeiramente a condição do jogo e pararmos na milésima vez, obtendo um lucro de US$ 1.000. E então, por exemplo, no dia seguinte, começarmos o jogo novamente, então a ameixa 1024 vezes não virá e não perderemos.
Acontece que esse artigo não prova nada e o resultado não é nem mesmo zero.
Como você vai determinar que está na etapa 1 e não na 1023?
Por que o dia seguinte, seu 999 otimista, não pode se tornar 1024 na realidade?
A "drenagem de 1024" não é distribuída uniformemente e é bastante realista que um longo trecho possa consistir apenas em períodos de drenagem.
O uso de martingale é uma loucura cara
O destino final da Martingale: posições de estouro posições de estouro posições de estouro!
Quantas vezes a Martingale precisa ser completamente desacreditada para que as pessoas parem de escrever sobre seu uso?
É uma estratégia absurda de apostas fracassadas dos anos 1800 que é comprovadamente idiota.
Quantas vezes o Martingale precisa ser completamente desacreditado para que as pessoas parem de escrever sobre seu uso?
É uma estratégia absurda de apostas fracassadas dos anos 1800 que é comprovadamente idiota.
O que há de errado em discutir a Martingale e qual estratégia é menos absurda do que a Martingale, considerando que mais de 90% dos traders perdem dinheiro negociando com indicadores fornecidos com o MT4/MT5 e outras plataformas? 😥
Aliás, o que parece desacreditado pelas massas muitas vezes simplesmente não é usado corretamente pelas massas.
Ou você tem a fórmula secreta?
Acho que, em geral, as martingales podem funcionar a longo prazo, mas vários fatores precisam ser considerados e a otimização do sistema precisa ser implementada.
Usando uma estratégia de martingale, aprendi que é necessário um grande depósito, mesmo para lotes de 0,01. Isso dará ao sistema espaço para respirar quando os mercados subitamente ficarem em tendência por dias sem o recuo necessário. Pessoalmente, tenho uma regra de não menos que US$ 3.000/0,01 lote - isso é conservador, mas me dá menos dores de cabeça.
Além disso, a abertura de uma nova negociação/lote deve ser aprimorada. É aí que entram os indicadores (ou a ação inteligente do preço). Pessoalmente, acho que o H1 og H4 RSI poderia ajudar na direção do próximo lote de negociações. Não quero que o sistema abra uma nova ordem de compra quando o RSI estiver acima de 60 ou uma nova ordem de venda quando o RSI estiver abaixo de 40. Os níveis de RSI são geralmente respeitados em H1 e H4 e o sistema deve ter espaço para respirar de RSI 40 para 20 ou de RSI 60 para 80 (como exemplo), o que deve ajudar a manter o DD em um nível mínimo.
Outras formas de reduzir o risco seriam implementar uma regra de minimização de perdas - quando o número máximo de ordens for atingido, o sistema deve entrar no modo de prevenção/minimização de perdas. Isso pode ser a implementação de um trailing stop apertado se/quando o lucro for obtido, mas ainda houver um caminho a percorrer antes de atingir o TP. Também é possível implementar uma regra baseada em zonas de oferta/demanda em que o sistema fecha com prejuízo quando/se as negociações abertas atuais atingirem esses níveis se o nível TP estiver no lado errado das zonas de oferta/demanda. O lote será fechado com prejuízo, mas a conta será salva.
Espero que essa discussão ainda esteja aberta e, se houver algum desenvolvedor de MQL por aí, terei prazer em discutir a implementação e os testes.
/Christopher