Breakouter X6 Portfolio — 제품 페이지 및 전략 테스터용 무료 데모:
Breakouter X6 Portfolio
공개 최소 랏 실계좌:
Breakouter – Minimum Lot Live Signal
공개 고위험 실험 계좌:
Breakouter High Risk Experimental – Live Signal
이 글은 2026년 8월 24일부터 9월 9일까지 운영된 서로 다른 두 Breakouter 실계좌를 기록합니다.
두 계좌 모두 XAUUSD, USTEC, XAUCHF, XAUJPY, XAGUSD, XAGEUR로 구성된 동일한 Breakouter X6 포트폴리오를 거래하지만, 시작 자금과 포지션 규모 계산 방식은 크게 다릅니다.
따라서 동일 조건의 수익률 비교가 아니라, 같은 기본 거래 로직을 서로 다른 조건에서 관찰한 두 개의 실거래 기록입니다.
두 실계좌의 현재 상태
최소 랏 실계좌
- 시작 잔액: 4,000.00 USD
- 현재 잔액: 4,323.85 USD
- 비용 차감 후 순손익: +323.79 USD
- 시작 잔액 대비 수익률: +8.09%
- 캡처 시점 보유 포지션: 0
- 대기 주문: 77
- 현재까지 최대 주문 수: 82
신규 주문당 5% 위험의 실험 계좌
- 시작 잔액: 1,000.00 USD
- 현재 잔액: 1,354.71 USD
- 비용 차감 후 순손익: +354.65 USD
- 시작 잔액 대비 수익률: +35.47%
- 캡처 시점 보유 포지션: 0
- 대기 주문: 77
- 현재까지 최대 주문 수: 82
두 계좌의 전체 기록은 위의 시그널 페이지에서 공개됩니다. 해당 페이지의 수치는 이 날짜가 표시된 스냅샷보다 최신일 수 있습니다.
총수익만으로 전체 이야기를 알 수 없는 이유
최소 랏 계좌에서는 6개 시장 중 5개가 수익입니다. 반면 캡처 시점의 XAGUSD 기여도는 −21.17 USD입니다.
그럼에도 전체 포트폴리오는 +323.79 USD로 분명한 수익 상태입니다.
이는 단일 시스템과 조정된 다중 시장 포트폴리오의 중요한 차이를 보여줍니다. 모든 구성 요소가 동시에 수익일 필요는 없습니다.
최소 랏 계좌의 시장별 기여:
- XAUUSD: +26.23 USD
- USTEC: +16.21 USD
- XAUCHF: +209.88 USD
- XAUJPY: +87.85 USD
- XAGUSD: -21.17 USD
- XAGEUR: +4.79 USD
현재 순손익의 약 92%가 XAUCHF와 XAUJPY에서 발생했습니다. 두 시장이 계속 지배적이라는 뜻이 아니라, 짧은 기간에는 기여도가 크게 치우칠 수 있음을 보여줍니다.
고위험 계좌는 다른 분포를 보인다
실험 계좌의 현재 스냅샷에서는 6개 시장 모두 수익입니다:
- XAUUSD: +10.06 USD
- USTEC: +17.73 USD
- XAUCHF: +207.66 USD
- XAUJPY: +87.93 USD
- XAGUSD: +12.15 USD
- XAGEUR: +19.12 USD
여기서도 XAUCHF와 XAUJPY가 중심이며, 합계는 순손익의 약 83%입니다.
같은 기본 로직을 사용해도 XAGUSD는 한 계좌에서 손실, 다른 계좌에서 수익입니다. 서로 다른 거래량, 약간 다른 시작 시각, 브로커 허용 거래량으로의 반올림, 이후 잔액 변화가 원인일 수 있습니다.
따라서 두 계좌를 주문별로 완전히 동일한 복사본으로 보아서는 안 됩니다.
분산은 동일한 기여를 의미하지 않는다
6개 시장 포트폴리오라고 해서 각 시장이 결과나 위험의 정확히 6분의 1을 담당하는 것은 아닙니다.
- 거래 시간과 유동성
- 변동성과 Stop Loss 거리
- 틱 가치와 계약 규모
- 최소 랏과 거래량 단계
- 스프레드, 수수료와 스왑
- 활용 가능한 돌파 기회의 빈도
- 시간에 따라 변하는 상관관계
여러 Breakouter 시장은 금 또는 은과 관련되거나 서로 다른 통화로 표시되므로 완전히 독립적이지 않습니다.
분산은 기회를 여러 시장에 나누지만, 균등한 수익이나 자동으로 낮은 드로다운을 보장하지 않습니다.
일시적으로 손실인 시장을 즉시 제외하면 안 되는 이유
짧은 실거래 기간만 보고 가장 약한 시장을 제외하고 최근 승자만 남기기 쉽지만, 이는 매우 작은 표본에 따른 결정입니다.
초기에 손실을 낸 시장이 나중에 중요한 움직임을 제공할 수 있고, 현재 가장 강한 시장이 긴 손실 구간에 들어갈 수도 있습니다.
현재 순위보다 여러 달과 다양한 변동성 국면, 큰 연속 손실에서 기여도가 얼마나 안정적이거나 변하는지 보는 것이 더 중요합니다.
77개 대기 주문은 77개 포지션 동시 보유가 아니다
캡처 당시 두 계좌 모두 보유 포지션은 0이었고, 각 대시보드에는 준비된 대기 주문 77개가 표시됐습니다.
주문은 서로 다른 스윙 레벨에서 돌파를 기다리며, 다수는 오랫동안 체결되지 않을 수 있습니다.
그러나 이 숫자를 고정되거나 보장된 포트폴리오 위험으로 볼 수 없습니다. 여러 주문이 짧은 시간에 체결되면 각 위험이 누적됩니다.
실험 계좌의 5%는 계좌 전체가 아니라 각각의 신규 주문에 적용됩니다. 여러 거래가 동시에 활성화되면 총위험은 5%를 크게 초과할 수 있습니다.
앞으로 몇 주간 살펴볼 점
현재까지는 수익이지만 기록은 아직 매우 짧습니다. 다음을 지켜봐야 합니다:
- 6개 시장의 손익 분포가 바뀌는가
- XAUCHF와 XAUJPY가 계속 가장 크게 기여하는가
- 잔액과 자산 드로다운이 어떻게 변하는가
- 변동성 구간에서 몇 개 포지션이 함께 체결되는가
- 상관 시장들이 동시에 손실을 겪는가
- 연속 손실 후 회복 속도
- 최소 랏과 비율 위험 방식이 얼마나 달라지는가
하나의 수익 스냅샷만으로 답할 수 없습니다. 바로 그래서 두 계좌를 계속 공개합니다.
결론
현재 상태는 두 개의 수익 계좌뿐 아니라 시장별 기여도가 크게 다를 수 있음을 보여줍니다.
최소 랏 계좌에서는 한 시장이 손실이어도 전체 포트폴리오는 수익입니다. 실험 계좌에서는 모두 수익이지만, 결과가 두 시장에 크게 집중됩니다.
이는 미래 수익성의 증명이 아닙니다. 다중 시장 EA를 최고 또는 최악의 종목만이 아니라 포트폴리오 전체로 평가해야 하는 이유를 보여주는 한 시점의 기록입니다.
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위험 고지: 이 글은 정보 제공과 시스템 기록만을 목적으로 합니다. 실거래 결과는 언제든 바뀔 수 있습니다. 레버리지 금융상품 거래는 큰 손실 또는 투자금 전액 손실로 이어질 수 있습니다. 과거 테스트와 현재 결과는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 실험 계좌는 의도적으로 공격적인 위험 설정을 사용하며 복사를 권유하지 않습니다.
