Процесс валютного инвестирования на Форексе в обязательном порядке связан с таким понятием как своп. Что такое своп? Традиционно из экономики данный показатель отражает комбинацию двух сделок по обмену валютных активов разного направления (покупка и продажа). При этом каждой из обменных операций характерна своя дата осуществления. В приложении...
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новые правила, позволяющие кредитовать должников даже в случае дефолта по суверенному долгу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя фонда Джерри Райса. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение МВФ об изменении политики...
今更ロールするまでもなく、79オプティマスとノーマル
7466は、まず補正後
♪ then it's 79 ♪
7466は、まず補正後
而して七十九
2日分の残業代があれば十分です。
http://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо
2日分のUVERを、それ以上にはしないでください。
2日分の残業代、もういらないよ！
そして今、月のすべての取引でスワップが再びマイナスに......。
DC側ではどうなのか、よくわからない。
私のショートはポジティブです。
その理論を見て みよう。
例えば、ポンド/ドルのペアを 扱うとします。英国の金利は6％、米国の金利は3％です。為替レートを1.9800で見てみましょう。その際、1ロット（基準通貨10万単位）の取引量で売買を成立させることを想定します。
スワップの形態での差額は、（（6％-3％）×1×10万×1.9800）÷100％）＝5940ドル／年と計算されます。この金額を1年の日数で均等に割ると、1日あたりのスワップ額は5940/365（366）＝16.27ドル/日となる。
このようなスワップ機構の基本原理を理解することが重要である。ポンド/ドルのペアで買いの契約をした場合、実際には年率3％で10万ドルを貸し（この場合は借り）、年率6％でその1.98倍のポンドを預けていることになります。
一方、ポンド／ドルのペアで売りを建てた場合、逆の取引が発生します。この場合、GBPを年率6%で借り、USDを年率3%で預けます。
これらの状況では、最初のケースでは預金金利が貸出金利より高く、2番目のケースでは貸出金利が預金金利より高いという逆相関が存在する。したがって、買い取引を開始するときはプラスのスワップが形成され、売り取引を開始するときはマイナスのスワップが 形成されます。この例では、ロングポジションの場合、口座に16.27ドルが請求され、ショートポジションの場合、その金額が評価損として 計上されることになります。
ただし、FXには「スポット」という制度が あることに注意してください。その条件では、決済は2営業日目に行われる。土曜日と日曜日は市場が不活発なため、木曜日に取引を持ち越した場合、3日分のスワップが発生します。
要するに、すべてが没個性的なのです。私が理解したところでは、プラスのスワップは理論的には利益を追加することができ、つまり、マトロスキンの矢印はスワップ利益の可能性を示しています。
もし、違うことを知っている人がいたら、参加してください。
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