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Regole
AlphaTrend
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 214 | |||
| XAUUSD | 156 | |||
| USTEC | 93 | |||
| US30 | 68 | |||
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25
50
75
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125
150
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225
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275
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| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 715 | |||
| XAUUSD | 228 | |||
| USTEC | 506 | |||
| US30 | 324 | |||
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1K
2K
3K
4K
5K
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1K
2K
3K
4K
5K
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1K
2K
3K
4K
5K
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| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 218K | |||
| XAUUSD | 349K | |||
| USTEC | 56M | |||
| US30 | 18M | |||
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25M
50M
75M
100M
125M
150M
175M
200M
225M
250M
275M
300M
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25M
50M
75M
100M
125M
150M
175M
200M
225M
250M
275M
300M
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25M
50M
75M
100M
125M
150M
175M
200M
225M
250M
275M
300M
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- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
AlphaTrend Portfolio è una strategia completamente sistematica basata su modelli di trend-following intraday, progettata per catturare movimenti direzionali ad alta probabilità mantenendo una rigorosa gestione del rischio senza esposizione overnight. Il portafoglio è composto da 5 strategie indipendenti, divise in due gruppi principali:
1. Strategie Intraday Breakout (Continuazione del Trend)
Operano su XAUUSD (ST013), GBPUSD (ST015) e USDJPY (ST012). Queste strategie identificano massimi e minimi relativi di sessione, aprendo posizioni quando il prezzo rompe livelli statisticamente rilevanti che segnalano una potenziale continuazione del trend. Tutte le posizioni vengono chiuse entro la fine della giornata con gestione dinamica dello stop-loss.
2. Strategie Long-Only su Indici USA (Modelli di Bias Statistico)
Operano su NASDAQ (ST025) e DOW JONES (ST026). Strategie long-only che aprono posizioni all'apertura del mercato basandosi su vantaggi statistici e stagionali, sfruttando il bias rialzista storico degli indici azionari statunitensi. Tutte le posizioni vengono chiuse prima della chiusura del mercato.