Uriel Gold Oracle
- Experts
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Jose Aurelio Fiorio Weberhofer
Chercheur indépendant en économie et finance, et fondateur de Fiorio Economics — une marque de recherche quantitative axée sur la dynamique des taux de change, la macroéconomie internationale, la politique monétaire et l'économétrie appliquée, avec un accent géographique sur l'Amérique latine, le - Version: 3.7
- Mise à jour: 24 juin 2026
- Activations: 20
Uriel Gold Oracle v3.7 — Expert Advisor pour XAUUSD M30
Un système de trading sur l'or fondé sur la recherche. Pas de martingale. Pas de grille. Pas de moyenne à la baisse. Pas de doublement de lot. Chaque position est protégée par un stop loss fixe ajusté à la volatilité.
Uriel Gold Oracle est conçu pour les traders qui veulent une approche contrôlée et fondée sur des règles pour trader l'or en unité de temps M30, et non un système de récupération à haut risque qui cache le danger derrière une courbe de capital lisse. Il n'ouvre qu'une seule position à la fois, uniquement lorsque plusieurs filtres indépendants concordent, et protège chaque transaction par un stop basé sur l'ATR.
Backtest validé sur la période complète
2017.01.01 – 2026.05.31 | XAUUSD M30 | 100% ticks réels | départ 10 000 USD | levier 1:100
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Bénéfice net total | 17 427,55 USD |
| Facteur de profit | 1,18 |
| Facteur de récupération | 4,88 |
| Ratio de Sharpe | 0,84 |
| Drawdown maximal du capital | 3 568,32 USD / 11,64% |
| Transactions totales | 1 427 |
| Transactions gagnantes | 573 / 40,15% |
| Transactions perdantes | 854 / 59,85% |
| Transaction gagnante moyenne | 198,85 USD |
| Transaction perdante moyenne | -113,02 USD |
| Max. pertes consécutives | 17 |
| Durée moyenne de détention | 24h 59m |
Sur plus de neuf ans et 1 427 transactions, le système reste rentable grâce à un ratio gain/risque positif (gain moyen de 198,85 USD contre perte moyenne de 113,02 USD), en maintenant le drawdown maximal sous 12%.
Validation sur le marché récent
2023.01.01 – 2026.05.31 | XAUUSD M30 | 100% ticks réels | départ 10 000 USD | levier 1:100
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Bénéfice net total | 11 949,84 USD |
| Facteur de profit | 1,27 |
| Facteur de récupération | 3,35 |
| Ratio de Sharpe | 1,52 |
| Drawdown maximal du capital | 3 568,32 USD / 14,17% |
| Transactions totales | 470 |
| Transactions gagnantes | 200 / 42,55% |
| Transactions perdantes | 270 / 57,45% |
| Transaction gagnante moyenne | 285,21 USD |
| Transaction perdante moyenne | -167,01 USD |
| Max. pertes consécutives | 12 |
| Durée moyenne de détention | 23h 59m |
Sur les trois années les plus récentes et 470 transactions, la performance s'améliore : un facteur de profit plus élevé (1,27) et un ratio de Sharpe (1,52), la stratégie s'adaptant aux conditions actuelles du marché de l'or.
Validation hors échantillon
2025.01.01 – 2026.05.31 | XAUUSD M30 | 100% ticks réels | départ 10 000 USD | levier 1:100
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Bénéfice net total | 7 485,91 USD |
| Facteur de profit | 1,40 |
| Facteur de récupération | 2,10 |
| Ratio de Sharpe | 2,44 |
| Drawdown maximal du capital | 3 568,32 USD / 17,23% |
| Transactions totales | 124 |
| Transactions gagnantes | 57 / 45,97% |
| Transactions perdantes | 67 / 54,03% |
| Transaction gagnante moyenne | 462,31 USD |
| Transaction perdante moyenne | -281,57 USD |
| Max. pertes consécutives | 4 |
| Durée moyenne de détention | 21h 52m |
La période la plus récente affiche le facteur de profit (1,40) et le ratio de Sharpe (2,44) les plus élevés des trois fenêtres, ce qui indique que la stratégie reste efficace sur des données récentes hors échantillon, et pas seulement sur les années pour lesquelles elle a été développée.
Test forward en temps réel
15 mai – 24 juin 2026 | XAUUSD M30 | compte de 10 000 USD | exécution forward en temps réel
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Bénéfice net | +4 256 USD (+42,6%) |
| Facteur de profit | 2,03 |
| Facteur de récupération | 2,59 |
| Drawdown maximal | 12,03% |
| Transactions totales | 22 |
| Gain moyen vs perte moyenne | 762 USD vs 375 USD (environ 2:1) |
Cette période forward a été suivie en temps réel et est cohérente avec le backtest à long terme : un ratio gain/risque positif avec un drawdown proche de 12%. Il s'agit d'un échantillon précoce, présenté à des fins de transparence et non comme une garantie de résultats futurs.
Ce qui distingue Uriel Gold Oracle
- Moteur de confluence multifactoriel — une transaction ne s'ouvre que lorsque les filtres de tendance, de momentum et de volatilité concordent.
- Stops basés sur l'ATR — chaque position a un stop fixe défini ; pas de transactions de récupération ou de moyenne.
- Pas de martingale, pas de grille, pas de moyenne, pas de doublement de lot — le risque par transaction est connu à l'avance.
- Gestion d'une seule position avec un modèle d'exécution interne protégé et une protection de drawdown intégrée.
- Trading long et short, tous deux activés par défaut et configurables séparément.
- Contrôle d'exécution tenant compte du spread et calcul de position basé sur le risque en option.
- Spécialiste, pas généraliste — conçu exclusivement pour le XAUUSD en M30.
Qui le développe
Uriel Gold Oracle est développé par Jose Aurelio Fiorio Weberhofer, fondateur de Fiorio Economics et chercheur quantitatif indépendant en économie et finance. Ses recherches sont indexées publiquement et accessibles :
- Documents de travail publiés et indexés sur SSRN, Zenodo, Google Scholar et ORCID.
- Axe de recherche : dynamique des taux de change, macrofinance liée aux matières premières et économétrie appliquée.
- Deux masters en Finance et Administration ; plus de 20 ans d'expérience internationale en gestion d'actifs.
L'EA est le résultat appliqué de cette discipline de recherche : la méthode statistique avant tout. L'identité de l'auteur et son parcours académique sont publics et vérifiables.
Configuration recommandée
- Symbole et unité de temps : XAUUSD, M30
- Capital de départ recommandé : 10 000 USD (le système est calibré pour ce solde ; les comptes plus petits ne sont pas conseillés)
- Courtier : compte à faible spread ECN / raw-spread
- VPS recommandé pour une exécution ininterrompue
Avertissements honnêtes
Les résultats forward ci-dessus couvrent une courte période (environ six semaines) et représentent le début d'un historique en cours, et non une promesse de performance future. La période initiale a favorisé les transactions short pendant une tendance baissière de l'or, de sorte que le côté long compte moins d'échantillons à ce jour. Le trading de l'or comporte un risque réel de perte. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N'utilisez que des capitaux à risque que vous pouvez vous permettre de perdre.
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