Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 123

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.08.23 19:46

EUR - Perspectives fondamentales pour la semaine en cours par Morgan Stanley (d'après un article d'efxnews).

Morgan Stanley considère que c'est un bon moment pour être avec l'euro et prévoit une hausse pour les prochaines semaines:

"Nous pensons que l'euro est susceptible de surperformer au cours des prochaines semaines. L'environnement sans risque est susceptible d'entraîner des flux de rapatriement, ce qui devrait être favorable à l'euro. En outre, de nombreuses positions risquées ont été financées en euros, et le dénouement de ces positions devrait soutenir l'euro. L'euro n'étant pas utilisé comme financeur à court terme, il devrait recevoir le soutien de l'excédent de sa balance courante."


Évaluons cette situation avec des points de vue techniques :

  • Le prix hebdomadaire est toujours en condition de marché baissier pour essayer de franchir la résistance de 1,1466 pour que le rallye du marché baissier soit lancé. Le niveau de retournement est 1.2568, et si le prix hebdomadaire casse ce niveau de retournement de bas en haut alors ce sera le retournement global du mouvement des prix vers la condition primaire de marché haussier.
  • Le prix quotidien est en train de s'inverser vers la hausse avec 1.1466 comme niveau de résistance le plus proche situé dans la zone haussière du graphique. Le prix est en train de casser la SMA à 200 jours, et si la résistance de 1.1466 est cassée, le prix sera inversé vers une condition de marché haussière.


De toute façon, Morgan Stanley croit en un dollar haussier et nous aurons donc un EUR/USD baissier à la fin de l'année.

 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.08.24 08:38

Prévisions EURUSD de Danske Bank (d'après un article d'efxnews)

Danske Bank prévoit une condition de marché de type ranging pour l'EUR/USD jusqu'en août 2016 : le prix se situera entre la SMA de 100 jours et la SMA de 200 jours au sein du canal de support/résistance 1,10/1,13 :


Paire
Q3
Septembre '15
Q4
Novembre '15		Q1
Février '16
Q3
Août '16
EUR/USD
1.130
1.100
1.100
1.150

Ainsi, selon la Danske Bank - nous devrions nous attendre à la hausse pour l'EUR/USD quotidien seulement au milieu de l'année prochaine par le prix à être tourné vers 1,15 qui est situé sur la zone haussière du graphique quotidien.



En ce qui concerne le prix hebdomadaire pour cette paire, le prix sera dans une condition de gamme totale au sein de la baissière primaire : tous les niveaux de support/résistance (y compris le niveau de résistance 'd'inversion' de 1.25 qui est à la frontière entre la baissière et la haussière sur le graphique hebdomadaire) sont situés dans la zone baissière. Ainsi, Danske Bank s'attend à ce que l'EUR/USd soit dans une condition de marché baissière à long terme par exemple.


 

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Sergey Golubev, 2015.08.25 18:23

Lesexperts réagissent au lundi noir (d'après l'article de telegraph.co.uk)

Les marchés pensent désormais que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux avant 2016, voici ce qu'en disent les experts :

Leséconomistes de Barclays - anticipation d'une hausse des taux de la Fed au premier semestre de l'année prochaine:"Compte tenu de l'incertitude entourant les perspectives mondiales actuelles, le calendrier de la hausse des taux semble plus incertain que d'habitude. Si cet épisode de volatilité des marchés financiers s'avère transitoire, le FOMC pourrait relever les taux en décembre. En revanche,si la volatilité s'avère durable ou révèle une faiblesse plus importante que prévu de l'activité mondiale, le FOMC pourrait repousser la première hausse de taux au-delà de mars."

Leséconomistes de Capital Economics -hausse des taux en septembre:"Il n'y a aucun signe de ralentissement majeur de l'économie américaine, la croissance économique en Chine semble toujours ralentir plutôt que de s'effondrer et les marchés émergents ne sont pas sur le point de subir une répétition de la crise asiatique de 1997/98. L'agitation actuelle des marchés, si elle se poursuit, pourrait persuader la Fed de ne pas relever les taux d'intérêt en septembre. Toutefois, comme cette volatilité ne reflète pas un véritable marasme économique, nous ne serions pas surpris qu'elle soit de courte durée, laissant ainsi la voie libre à la Fed pour commencer à relever les taux à un moment donné cette année."

Le Fonds monétaire international (FMI ) - reporter le relèvement des taux jusqu'en 2016:"Le FOMC devrait reporter son premier relèvement des taux directeurs jusqu'à ce que les signes d'inflation des salaires ou des prix soient plus importants qu'actuellement. Sur la base des prévisions macroéconomiques des services du FMI, et sauf surprise à la hausse pour la croissance et l'inflation, cela impliquerait une trajectoire graduelle de relèvement des taux directeurs à partir du premier semestre 2016."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.26 11:01

United Overseas Bank croit en une prévision haussière sur l'EUR/USD d'ici 1 à 3 semaines (d'après un article d'efxnews)

United Overseas Bank (UOB) maintient une prévision haussière pour l'EUR/USD dans les 3 prochaines semaines. United Overseas Bank, précédemment connue sous le nom de United Chinese Bank ou UCB et dont le siège social est à Singapour, est une société de portefeuille financière internationale. L'UOB a été fondée en 1935 et possède des succursales dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Le groupe UOB estime que l'EUR/USD pourrait franchir les 1,1710/1,1715 dans un avenir proche :

  • "Le plus bas de 1,1395/00 hier s'est maintenu juste au-dessus de notre stop-loss de 1,1360. Malgré le fort rebond depuis le bas, la forte dynamique récente a été entamée et cette paire est probablement dans une phase de consolidation à court terme qui pourrait durer quelques jours."
  • "Tant que 1,1360 n'est pas franchi, une cassure au-dessus du sommet de 1,1710/15 de lundi ne peut être exclue, même si les chances d'un tel mouvement semblent assez faibles à ce stade."


Sur une base journalière, UOB Group évalue l'EUR/USD comme étant dans une condition de marché de type ranging entre 1.1425/1.1580.


 

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Sergey Golubev, 2015.08.26 21:33

EUR/USD : sommet ou pas (d'après un article d'efxnews)

  • Morgan Stanley:"L'EUR/USD n'a pas encore atteint son sommet".
  • SocGen:"Si elle se maintient au-dessus de la limite du triangle de 1,1385/70, la reprise devrait être persistante."
  • Barclays:"Nous sommes neutres compte tenu des études quotidiennes étirées et nous attendons des signes de sommet pour rétablir notre opinion baissière globale. Nous n'achèterions qu'en cas de cassure au-dessus de 1,1710 pour un mouvement de hausse à court terme vers la zone de 1,1810/75. A partir de là, nous rechercherions les signes d'un sommet pour descendre dans la fourchette."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.27 10:48

Événements de l'actualité du trading : Produit intérieur brut américain (basé sur l'article de dailyfx)

Une révision à la hausse du rapport sur le produit intérieur brut (PIB) américain au 2T pourrait renforcer l'attrait du billet vert et déclencher un repli plus important de l'EUR/USD, car elle alimente les spéculations sur une hausse des taux de la Fed en septembre.

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

La Fed pourrait maintenir le cap de la normalisation de sa politique monétaire en 2015, car la banque centrale prévoit toujours qu'une reprise plus forte se matérialisera au cours des prochains mois, et les impressions de données encourageant une amélioration des perspectives de croissance et d'inflation pourraient susciter une plus grande dissidence au sein du comité, alors que l'économie s'engage sur une voie plus durable.

Cependant, le ralentissement de la croissance de l'emploi associé au ralentissement de l'activité de construction pourrait freiner le taux de croissance, et les signes d'une reprise plus lente pourraient inciter à retarder davantage le cycle de normalisation de la Fed, car la banque centrale peine à atteindre l'objectif de 2 % pour l'inflation.

Comment négocier ce risque événementiel

Négociation haussière sur le dollar : le taux de croissance augmente de 3,2 % ou plus en rythme annuel.

  • Il faut voir une bougie rouge de cinq minutes après le rapport sur le PIB pour envisager une position courte sur la paire EURUSD.
  • Si la réaction du marché favorise une position longue sur le dollar, vendez l'EURUSD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Négociation baissière sur le dollar : le rapport sur le PIB du 2e trimestre est inférieur aux attentes du marché
  • Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EURUSD.
  • Mettez en place la même configuration que pour le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publication
EURUSD Quotidien



  • La cassure à court terme de l'EUR/USD maintient l'accent sur les cibles supérieures, car le RSI conserve son élan haussier ; nous conserverons une vue constructive tant que la paire se maintiendra au-dessus de l'ancienne résistance autour de 1,1180 (retracement de 23,6 %) à 1,1210 (retracement de 61,8 %).
  • Résistance intermédiaire : 1,1760 (retracement de 61,8 %) à 1,1810 (retracement de 38,2 %).
  • Support intermédiaire : Support intermédiaire : 1,0790 (expansion de 50%) à 1,0800 (expansion de 23,6%)

Produit intérieur brut (PIB) américain du 1er trimestre 2015

EURUSD M5 : mouvement de prix de 42 pips par l'événement USD - PIB :



 

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Sergey Golubev, 2015.08.27 13:33

Idées de trade pour l'EUR/USD (basé sur l'article d'efxnews)


EUR/USD:"La liquidité est très faible, même si hier, elle était légèrement meilleure qu'en début de semaine. Jouez les mouvements intraday, et attendez-vous à ce que les vendeurs viennent sur chaque mouvement proche de la cassure d'hier de 1,1466. Lesacheteurs seront alignés devant 1,1200."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.28 08:46

EUR/USD : une rupture de 1.12 est-elle envisageable aujourd'hui ? (basé sur l'article d'efxnews)


UOB Group a réalisé une analyse technique pour aujourd'hui:

EUR/USD- Neutre : "Le repli peut s'étendre vers le prochain support à 1,1105. Alors que nous nous attendions à un repli, le rythme a été plus rapide que prévu. La faiblesse actuelle de l'euro semble incomplète et pourrait s'étendre vers le prochain support 1.1105."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.30 16:25

USD, EUR, CAD, AUD, NZD pour la semaine à venir par Morgan Stanley (basé sur l'article d'efxnews)

Morgan Stanley poursuit ses prévisions hebdomadaires pour les paires basées sur l'analyse fondamentale liée à la direction du trading.

USD: Haussier.
"Nous voyons de la marge pour que la force de l'USD se poursuive. Toutefois, nous distinguons la performance de l'USD par rapport aux monnaies de financement à faible rendement, où nous voyons moins de possibilités de dépréciation, et par rapport aux monnaies liées aux matières premières et aux marchés émergents, où nous nous attendons à ce que la force soit concentrée. Même les risques d'une Fed plus dovish sont peu susceptibles de pousser l'USD à se déprécier par rapport à ce dernier groupe de devises, car les perspectives de croissance dans le reste du monde restent inférieures à celles des États-Unis."

EUR: haussier.
"Nous voyons la possibilité pour l'EUR de réaliser de nouveaux gains au cours des prochaines semaines, car le risque reste acheteur dans un environnement d'incertitude. L'euro a été utilisé comme monnaie de financement pour de nombreuses transactions à risque ; au fur et à mesure que celles-ci sont dénouées, la monnaie devrait bénéficier d'un soutien. Le principal risque par rapport à notre vision haussière de l'euro provient de la prochaine réunion de la BCE, où il existe un risque de ton plus dovish de la banque centrale à la lumière de la récente dépréciation de la monnaie."



CAD: Baissier.
"Le CAD baissier est l'une de nos transactions à plus forte conviction dans le G10. Nous pensons qu'il existe un risque que la banque centrale doive adopter un ton plus dovish, ce qui pèse sur la devise. Les derniers commentaires de la Banque du Canada, selon lesquels les outils macroprudentiels permettent de lutter contre l'instabilité financière, suggèrent que la politique monétaire sera libre de se concentrer sur la faible croissance et l'inflation. Il est peu probable qu'un environnement de faibles prix du pétrole offre également un soutien au CAD."

AUD: Baissier.
"La faiblesse des matières premières et les inquiétudes concernant la croissance en Asie sont susceptibles de peser sur l'AUD à court terme, et nous nous attendons à ce qu'il continue à sous-performer. La faiblesse persistante des dépenses d'investissement souligne les risques entourant la monnaie. Les principaux risques à la hausse proviennent de la banque centrale, qui s'est montrée plus belliqueuse, soulignant récemment les risques d'une politique monétaire facile pendant trop longtemps. Nous suivrons de près la prochaine réunion de la RBA."


NZD: Baissier.

"Avec des mesures macro prudentielles qui devraient réduire davantage le risque élevé du système financier et aider à modérer le marché immobilier d'Auckland, la RBNZ a laissé la porte ouverte à un assouplissement plus significatif. La faiblesse des prix des matières premières, les difficultés du secteur laitier et la faiblesse de la demande mondiale devraient peser sur la petite économie ouverte de la Nouvelle-Zélande. Nous nous attendons à ce que le NZD continue de se déprécier, car la croissance et les différentiels de taux jouent contre le Kiwi."



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