Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 127

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.09.16 09:12

EUR/USD dans le cadre du FOMC - BNPP (basé sur l'article d'efxnews)

BNPP s'attend à ce que la déclaration du FOMC de jeudi soit dans un sens dovish et en conséquence - l'EUR/USD devrait venir à 1,10 pour être près du niveau de support de renversement 1,1088 situé à l'intérieur du nuage Ichimoku et sous la SMA de 200 jours dans la zone baissière du graphique.

  • "La configuration, si elle se prolonge jusqu'au résultat de la Fed de jeudi, serait de bon augure pour que l'EURUSD revienne vers 1,10 et que l'USDJPY prolonge son redressement vers 123."
  • "Nous pensons néanmoins que le risque-récompense reste attractif pour maintenir une exposition longue à l'USD compte tenu de notre vue constructive à moyen terme et de notre positionnement léger."



Pour l'instant, le prix est situé près de la SMA de 200 jours, ce qui permet d'envisager la poursuite de la tendance haussière ou le retour à la condition de marché baissière primaire avec une fourchette secondaire. Si le prix journalier traverse 1.1088 de haut en bas, nous pourrions voir le renversement du mouvement des prix vers la condition de marché baissière primaire.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.16 12:00

Perspectives intraday pour l'EUR/USD - SEB (basé sur l'article d'efxnews)

Skandinaviska Enskilda Banken a fait une prévision intraday pour l'EUR/USD. Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessous - le prix est situé entre la SMA 100 et la SMA 200 pour une condition de marché en attente de direction. Sur la base journalière - le prix est proche de la SMA de 200 jours et tente de la franchir de haut en bas pour que la condition baissière soit amorcée dans ce cas.



EUR/USD: les ours sont plus heureux sous 1,1329."Une impulsion baissière à court terme peut ou peut ne pas avoir encore commencé. Si l'on évite de repasser au-dessus de 1,1329 et que l'on prolonge plutôt la baisse sous le "point d'égalité" à court terme de 1,1240, nous croyons à la première hypothèse. Les seuils intraday actuels (qui ne devraient pas vraiment être testés avant la Fed) sont situés à 1,1200 et 1,1370."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.17 12:57

Comment trader le FOMC - Crédit Agricole (basé sur l 'article d'efxnews)


  • "Les positions longues en USD financées dans des monnaies à faible rendement comme le CHF nous semblent toujours attrayantes. Une hausse de la Fed pourrait stimuler l'USD, mais ne déclencherait pas nécessairement une forte baisse du risque. Par conséquent, l'euro, le franc suisse et le yen n'ont pas besoin de recevoir un coup de pouce massif. Nous aimons être longs sur l'USD contre le CHF en particulier car la corrélation positive entre le CHF et l'aversion au risque s'est affaiblie récemment."
  • "Si la Fed ne procède pas à une hausse et signale une trajectoire de glissement plus faible pour les taux des Fed funds tout en revoyant à la baisse ses projections d'inflation de base et de chômage, il y a de fortes chances que l'appétit pour le risque se rétablisse un peu plus. Bien que nous puissions voir les investisseurs dénouer les transactions de découplage et le dollar sous-performer, nous doutons que cela soit durable car les marchés continueront de considérer toute décision de maintenir les taux inchangés comme retardant l'inévitable. Dans ce scénario, le dollar pourrait perdre un peu de terrain par rapport à l'euro, au franc suisse et au yen dans un premier temps, mais la sous-performance devrait finalement être limitée par les perspectives d'une plus grande divergence des politiques (par exemple, davantage d'assouplissement quantitatif de la part de la BCE) et par la résistance de l'appétit pour le risque. Nous pensons que l'USD/CHF devrait bien résister à l'appréciation de l'EUR par rapport au CHF et à l'USD. En ce qui concerne les monnaies corrélées au risque ou les monnaies liées aux matières premières, nous doutons qu'aucune d'entre elles puisse regagner du terrain sur une base durable, étant donné les risques persistants de la Chine et de la Fed."
  • "La GBP pourrait faire partie des devises les plus résilientes aujourd'hui, surtout si la Fed stimule la demande des investisseurs pour les opérations de découplage. En effet, l'accélération de la croissance des salaires au Royaume-Uni et la rhétorique de plus en plus faucon de la BoE ont permis à la GBP de regagner un peu de terrain ces derniers temps."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.18 07:14

USD Post-FOMC par les grandes banques (basé sur l 'article d'efxnews)

Le FOMC dovish était jeudi à 19h00 GMT donc les grandes banques ont fait une prévision sur l'USD après le FOMC.


Morgan Stanley:"Le positionnement long sur le dollar est vulnérable dans les jours et peut-être les semaines à venir... Mais l'impact sur le dollar est temporaire. Notre vision structurellement haussière du dollar n'a jamais été axée sur la Fed. Tout recul de l'USD devrait être de courte durée selon nous, offrant une nouvelle opportunité d'achat contre les devises liées aux marchés émergents et aux matières premières."

BofA Merill:"L'abaissement des points médians augmente les risques autour d'une hausse cette année. Mais la confiance du FOMC dans les perspectives (en particulier sur le marché du travail) sous-tend les hausses plus tard dans l'année et, par conséquent, le thème de la divergence politique devrait soutenir le dollar. Avec une probabilité de 30 % lors de la réunion, nous nous attendons à une certaine pression à court terme sur le dollar, en particulier par rapport aux devises liées aux matières premières où le positionnement du dollar est le plus important, car le moment de la première hausse est désormais moins certain. Toutefois, toute faiblesse significative de l'USD étant susceptible d'inciter d'autres banques centrales (comme la BCE) à poursuivre leur assouplissement et compte tenu de notre opinion sur une hausse de la Fed en décembre, nous considérons que la baisse de l'USD est limitée."

Nomura:"Pour le marché des changes en particulier, Nomura ne pense pas que les informations reçues aujourd'hui conduiront à un débouclage durable des positions longues en USD contre les devises du G10 - c'est-à-dire que la dynamique pourrait s'estomper en quelques séances. Nous sommes restés stables en termes d'exposition à l'USD par rapport aux devises majeures au cours des dernières semaines en prévision de ce résultat. Mais pour ce qui est de l'avenir, la Fed continue d'agir en se basant sur l'hypothèse d'un lever de fonds cette année, comme l'indiquent clairement les points de 2015. Conclusion : Nous pensons toujours que notre objectif de fin d'année de 1,10 pour l'EURUSD est susceptible d'être atteint dans l'hypothèse th que la Fed est en mesure de relever les taux d'ici la réunion de décembre, ce qui semble assez probable."

SocGen:"La décision de la Fed de laisser les taux en attente n'a pas été une surprise pour un marché positionné de la sorte, mais le ton du communiqué et le nouveau 'dot-path' abaissé (la médiane voit une hausse cette année, 4 en 2016, 5 en 2017 et 3 en 2018 pour un pic du taux des fonds à 3,375%) ont entraîné les rendements du Trésor vers le bas. Cela n'est pas favorable au dollar. Toutefois, tout rebond des actifs à risque sera de courte durée. Une Fed dovish et hésitante n'inspire guère confiance. Une fois que la réduction des positions longues en dollars inspirée par les pays émergents sera terminée, nous pensons que l'AUD, le NZD et le CAD s'affaibliront à nouveau, le NZD étant le plus vulnérable. Et le plus grand gagnant pourrait encore être le yen si l'humeur du risque se dégrade."

Danske:"Nous visons l'EUR/USD à 1,10 à 3M et 6M, puis à 1,15 à 12M. Nous prévoyons une sous-performance du yen au sein du G4, car les attentes croissantes d'un assouplissement supplémentaire de la part de la BoJ soutiendront l'USD/JPY avant la réunion de la Banque du Japon du 30 octobre. De plus, nous notons que le potentiel de hausse de l'USD/JPY a augmenté suite à la réduction substantielle des positions courtes spéculatives sur le JPY la semaine dernière. Nous visons un USD/JPY à 124 et 125 à 3M et 6M, respectivement. Contrairement à l'EUR et au JPY, la GBP devrait également performer sur un horizon de 3M à 6M, soutenue par des taux d'intérêt Uk plus élevés, car nous prévoyons toujours une hausse de la Banque d'Angleterre en février. À très court terme, cependant, la livre sterling devrait être mise sous pression par la faiblesse de l'inflation au Royaume-Uni, en raison des préoccupations explicites de la BoE concernant les faibles perspectives d'inflation à court terme. Nous prévoyons que la paire GBP/USD s'établira à 1,53 en 3M."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.18 14:01

Idées de trade pour l'EUR/USD - UBS (basé sur l'article d'efxnews)

Du point de vue fondamental

UBS a fait une prévision pour l'EUR/USD basée sur l'événement de nouvelles fondamentales qui était hier :
"La réaction globale à la décision du FOMC hier a été relativement modérée, compte tenu de l'un des événements les plus importants de l'année. L'attention du marché peut maintenant se porter ailleurs, et avec les préoccupations concernant l'économie chinoise et le manque de confiance de la Fed, les actions devraient rester sous pression. La possibilité d'un assouplissement de la BCE en octobre devrait plafonner la hausse de l'EURUSD."


Du point de vue technique

Le prix journalier est situé au-dessus du nuage Ichimoku pour la condition de marché haussière primaire avec le secondaire allant entre le niveau de résistance intermédiaire de 1,1440 et le niveau de support intermédiaire de 1,1131. Les niveaux clés pour que la tendance baissière ou haussière se poursuive sont les suivants : 1.1713 résistance haussière et 1.0924 support baissier. Le prix peut se situer dans la fourchette 1.1440/1.1131 ou dans la fourchette 1.1713/1.0924 mais la fourchette se poursuivra jusqu'à ce que le prix casse l'un des niveaux clés haussiers/baissiers.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.20 18:18

USD, EUR, JPY, GBP et AUD pour la semaine à venir par Morgan Stanley (basé sur l'article d'efxnews )

USD : Haussier malgré la Fed. Haussier
"La réunion plus dovish de la Fed ne change pas notre point de vue haussier sur le dollar. Pour nous, la force de l'USD a toujours été liée aux différentiels de croissance plutôt qu'aux différentiels de taux. L'inquiétude de la Fed concernant la croissance mondiale ne fait que souligner l'ampleur de cette divergence. À court terme, il pourrait y avoir un retracement de courte durée alors que les marchés réévaluent la première hausse de la Fed, mais nous utiliserions les creux comme une opportunité d'achat contre les devises des pays émergents et des matières premières."

EUR : Toujours soutenu par le risque. Neutre
"Nous restons baissiers sur l'euro à moyen terme, mais nous voyons des raisons pour un certain soutien à court terme. L'EURUSD a été soutenu dans le sillage immédiat de la décision de la Fed de maintenir les taux en attente, bénéficiant de sa relation inverse avec l'appétit pour le risque. À terme, nous pensons que les effets de la politique de la BCE et d'autres facteurs baissiers pousseront l'euro à la baisse, mais nous ne maintenons pas de positions courtes actuellement dans notre portefeuille."

JPY : Attendez-vous à une force sur les croisements. Neutre
"Nous considérons que la hausse de l'USDJPY est limitée et nous pensons qu'il est possible que le yen se renforce sur les crosses. La dégradation de la note de S&P devrait avoir un impact limité sur la monnaie, la plupart des dettes étant détenues au niveau national et la réallocation des fonds de pension japonais étant largement terminée. Les attentes du marché quant à un nouvel assouplissement de la BoJ restent élevées, mais nos économistes ne s'attendent pas à une telle évolution. Ilsestiment plutôt que l'accent doit être mis sur le renforcement des pressions inflationnistes nationales, plutôt que de les importer par le biais d'un taux de change plus faible."

GBP : Appétit pour le risque. Baissière
"Nous maintenons notre opinion baissière longue sur la GBP et aimons vendre contre l'USD et le JPY. Nous notons que la GBP est très sensible à l'appétit pour le risque, comme en témoigne sa forte corrélation avec notre indice de demande de risque global (GRDIIDX). C'est pourquoi nous continuons à surveiller la réaction du marché des actions dans cet environnement dépendant de la Fed. L'inflation restant faible et la BoE n'ayant pas changé de ton dans les dernières minutes, nous restons également attentifs aux anticipations de taux."

AUD : Une surperformance relative. Baissier
"Nous voyons la possibilité pour l'AUD de surperformer à court terme, mais nous préférons jouer cela via des positions longues AUDNZD ou longues AUDCAD, étant donné notre opinion généralement baissière sur les matières premières et les devises EM. Les mesures de relance budgétaire de la Chine devraient également soutenir la monnaie. De plus,avec l'arrivée d'un nouveau premier ministre, l'incertitude politique devrait être quelque peu réduite, offrant un soutien supplémentaire."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.21 09:06

EUR/USD : Consolidation latérale hachée - par UOB (basé sur l'article d'efxnews)


  • "L'EUR/USD a bondi à un sommet de 1,1458/63 avant de se retourner rapidement pour clôturer vendredi près de 150 pips plus bas que le sommet."
  • "Seul un retour au-dessus de 1,1350 indiquerait que la pression à la baisse s'est atténuée."
  • "Les perspectives actuelles sont jugées neutres et nous nous attendons à voir une période de consolidation latérale large et agitée. Les niveaux clés sont à 1,1170 et 1,1460."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.21 14:48

Idées de trade pour l'EUR/USD par UBS (d'après un article d'efxnews)


EUR/USD:"À court terme, la paire a peut-être été un peu trop loin dans de faibles volumes pendant les heures de trading de la fin des États-Unis et du début de l'Asie, mais nous préférons jouer le côté court, en cherchant à ajouter autour de 1,1350, avec un stop intraday à 1,1425."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.22 16:31

Idées de trade pour l'EUR/USD par UBS (basé sur l'article d'efxnews)


EUR/USD:"Le premier obstacle sur le chemin de la baisse est 1,1150/55, et si cela casse, nous pensons que la paire pourrait tester le plus bas de 1,1090 de la précédente publication des salaires américains. Nous ne voulons pas être short à ces niveaux, mais nous nous impliquerions sur tout mouvement proche du sommet d'aujourd'hui de 1,1206, avec un stop à 1,1255."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.23 08:08

Perspectives quotidiennes de l'EUR/USD (basées sur l'article d'actionforex)


  • "Le biais intraday de l'EUR/USD reste à la baisse pour le support de 1,1086. Une cassure reprendrait la baisse depuis 1,1713 et viserait le support clé à court terme de 1,0807, qui est proche de la projection à 100% de 1,1713 à 1,1086 depuis 1,1459. On note également que l'ensemble de la hausse corrective depuis 1,0461 s'est achevée à 1,1713, devant le retracement de 38,2 % de 1,3993 à 1,0461 à 1,1810. Une cassure de 1,0807 ouvrirait la voie au retour vers 1,0461. A la hausse, au-dessus de la résistance mineure de 1,1206, le biais deviendra d'abord neutre."
  • "Dans l'ensemble, les actions de prix depuis le sommet à long terme de 1,6039 sont considérées comme un modèle correctif avec la chute de 1,3993 comme troisième jambe. Les actions des prix à partir de 1.0461 sont considérées comme une correction de la chute de 1.3993. Cette correction pourrait s'être achevée avant le retracement de 38,2 % de 1,3993 à 1,0461 à 1,1810. La rupture de 1,0461 prolongera la baisse à partir de 1,3993. A la hausse, la rupture du support 1.2042 devenu résistance est nécessaire pour être le premier signe de renversement de tendance. Dans le cas contraire, nous resterons baissiers et attendons un nouveau bas sous 1.0461 à un stade ultérieur."

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