Index Swift MT5
- Experten
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Maalik Kaiser Vanat
I bring over five years of system development experience to the market, specializing in robust, fully automated trading architecture. The approach is entirely data-driven: real market logic, transparent risk, and absolutely no martingale or grid systems. I don't believe in "holy grail" algorithms or - Version: 1.21
- Aktivierungen: 5
INDEX SWIFT
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Index Swift handelt die drei großen Aktienindizes – den S&P 500, den Nasdaq 100 und den DAX 40 – mit vier unabhängigen
Modulen: zwei mehrtägige Trendstrategien und zwei Intraday-Strategien. Das System ist auf
Beständigkeit ausgelegt: In jedem Jahr von 2019 bis 2025 wurden Renditen zwischen +19 % und +35 % erzielt, bei Drawdowns unter 7 %.
Jedes Modul ist eine eigenständige Strategie mit eigenen Regeln für Einstieg, Stop-Loss, Kursziel und Ausstieg. Jedes Modul wurde zunächst einzeln
getestet und anschließend gemeinsam als Portfolio.
▶ WAS WIRD GEHANDELT
S&P 500 (US500) – 1 Modul
• Orion – mehrtägige Trendstrategie mit Trendfilter.
NASDAQ 100 (NAS100) – 2 Module
• Lyra – mehrtägige Trendstrategie mit Trendfilter.
• Electra – Intraday-Strategie, die während der US-Handelssitzung aktiv ist; zum Tagesende ausgeglichen.
DAX 40 (GER40) — 1 Modul
• Polaris – Intraday-Strategie, die am europäischen Vormittag aktiv ist.
▶ BACKTEST-ERGEBNISSE
Pepperstone, „Jeder Tick basiert auf echten Ticks“, inklusive Spread und Provision, 0,5 % Risiko pro Trade, jährlich
Startkapital von 10.000 $:
Jahr Ergebnis
2018 +15,7 % (nur Nasdaq-Module – in diesem Jahr keine S&P-/DAX-Daten)
2019 +18,7 %
2020 +22,1 %
2021 +22,1 %
2022 +35,4 %
2023 +33,9 %
2024 +22,7 %
2025 +22,8 %
• Gewinnfaktor 1,35
• Etwa 590 Trades pro Jahr (2–3 pro Handelstag)
• Gewinnquote 61 %
• Durchschnittlicher Verlust etwa 1,2–1,3-mal so hoch wie der durchschnittliche Gewinn – kein Profil nach dem Motto „viele kleine Gewinne, ein riesiger Verlust“
• Höchster Drawdown 6,6 % in einem einzelnen Jahr; 6,5 % über einen zusammenhängenden Zeitraum von 7 Jahren (2019–2025, ein Konto)
• 84 % der Monate waren profitabel
• Jedes Jahr von 2018 bis 2025 profitabel
▶ RISIKOMANAGEMENT
• Bei jedem einzelnen Trade wird ein fester Stop-Loss gesetzt.
• Kein Grid-System, kein Martingale, kein Averaging Down, keine Hedging-Tricks.
• Eine Position pro Modul und Richtung. Jedes Modul riskiert einen festen Prozentsatz des Guthabens (Standard 0,5 %) oder eine feste Lotgröße.
• Überprüfung der freien Margin vor jeder Order; die Lotgrößen werden an die Mindest-, Höchst- und Schrittwerte Ihres Brokers angepasst.
• Trades werden nur ausgeführt, wenn der Markt geöffnet ist und der Broker den Handel mit diesem Wertpapier zulässt.
• Netting-Konten werden automatisch verwaltet (jeweils eine Position pro Markt); ein Hedging-Konto wird empfohlen.
▶ STRATA-DASHBOARD
Ein umfassendes, direkt in den EA integriertes Dashboard auf dem Chart:
• Registerkarte „Dashboard“: Kontostand, Eigenkapital, Ergebnisse von heute und dieser Woche, offene Trades, Gewinnquote, Status des Algo-Tradings.
• Registerkarte „Engines“: Ergebnisse jedes Moduls (nach Name) über 7 / 14 / 30 Tage, mit einem Ein-/Aus-Schalter für jedes Modul.
• Registerkarte „Kapital“: Kapitalübersicht.
• Ausführungsmonitor: Ausführungsqualitätswert, Ping, durchschnittlicher Slippage, Live-Spreads und ein 60-Minuten-Spread-Chart.
• Registerkarte „Backtest“: die getesteten Ergebnisse, Jahr für Jahr und Modul für Modul.
• 7 Farbschemata (Strata Dark, Strata Light, Midnight, Forest, Sunset, Mono, Classic) – jederzeit umschaltbar.
▶ EINRICHTUNG
1. Fügen Sie Index Swift nur EINEM Chart hinzu (beliebiges Symbol, H1 empfohlen). Von diesem Chart aus werden alle Märkte gehandelt.
2. Überprüfen Sie, ob die Symbolnamen mit denen Ihres Brokers übereinstimmen (Standard: US500, NAS100, GER40 – einige Broker verwenden z. B. „SPX500“, „USTEC“, „DE40“).
Lassen Sie ein Symbolfeld leer, um den entsprechenden Markt zu deaktivieren.
3. Wählen Sie das Risiko pro Trade (Standard 0,5 %) – oder feste Lots.
4. Die Broker-Uhrzeit wird automatisch erkannt – es sind keine GMT-Einstellungen erforderlich.
Empfohlenes Guthaben: 5.500 $ bei Standardrisiko (Minimum ca. 2.500 $). Unterhalb dieses Betrags handeln die Module mit den breitesten
Stops handeln mit dem Mindestlot des Brokers und riskieren etwas mehr als die Einstellung.
Es können bis zu 4 Positionen gleichzeitig offen sein (eine pro Modul), sodass der Worst-Case-Fall etwa das 4-Fache Ihrer Risikoeinstellung beträgt.
Ein VPS mit geringer Latenz wird empfohlen. In Tests mit simulierter langsamer Ausführung (2022 und 2024) blieb der EA profitabel, aber
der Gewinnfaktor sank um 0,00 – 0,05.
▶ EINGABEN
• Symbolnamen von S&P 500, Nasdaq 100, DAX 40
• Positionsgröße: Risikoprozentsatz des Guthabens oder feste Lots
• Risiko pro Trade (%) / Lotgröße
• Broker-Uhr: automatisch (Standard) oder manueller Versatz
• Magic Number (Module verwenden diese Zahl +1 bis +16), Slippage
• Dashboard: ein/aus, Design, Position
▶ SO FÜHREN SIE SELBST EINEN BACKTEST DURCH
Verwenden Sie ein H1-Chart, „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“, und tragen Sie alle Symbolnamen mit den Namen Ihres Brokers ein.
Die Ergebnisse unterscheiden sich geringfügig von Broker zu Broker (unterschiedliche Kursdaten und Kosten).
▶ TRANSPARENZ
Die Module wurden auf Basis von Daten aus den Jahren 2019–2025 entwickelt, was diese Jahre in einem günstigen Licht erscheinen lässt. Das Jahr 2018 wird separat dargestellt, da es das
frühestes Jahr vor der Entwicklung. Die Ergebnisse sind Backtests und stellen keine Garantie für zukünftige Gewinne dar. Drawdowns im Live-Handel können
stärker ausfallen als in einem Backtest. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
