Centucode Technical Ai Analysis EA

Centucode Technical AI Analysis ist ein für MetaTrader 5 entwickelter Expert Advisor, der auf mehreren Faktoren basiert. Er dient der Automatisierung der Devisenmarktanalyse, der Auswahl von Handelsmöglichkeiten, der Bestätigung von Einstiegspunkten, der Risikoberechnung, der Handelsausführung und des Positionsmanagements.

Der EA stützt sich nicht auf einen einzigen technischen Indikator. Er kombiniert Währungsstärkenanalyse, mehrere Zeitrahmen, technische Indikatoren, Kurs- und Marktstruktur, Liquiditätskonzepte sowie Informationen aus dem MetaTrader 5-Wirtschaftskalender, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu bewerten.

Das System ist in erster Linie für den Intraday- und Day-Trading-Handel ausgelegt.

So funktioniert der EA

Die technische KI-Analyse von Centucode folgt einem strukturierten Prozess von der Analyse bis zur Ausführung.

Der EA:

1. analysiert die acht wichtigsten Währungen: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD und CAD.

2. Berechnet und vergleicht die Währungsstärke.

3. Sucht nach potenziellen Chancen bei der Gegenüberstellung starker und schwacher Währungen.

4. Analysiert geeignete Währungspaare anhand technischer, struktureller und fundamentaler Faktoren.

5. Nimmt geeignete Chancen in eine fortlaufende Beobachtungsliste auf.

6. Überwacht die Kandidaten, bis sich eine ausreichende Einstiegsbestätigung ergibt.

7. Führt Überprüfungen hinsichtlich Spread, Nachrichten, Trend, Engagement und Kontorisiko durch.

8. Berechnet die erforderliche Positionsgröße, den Stop-Loss und den Take-Profit.

9. Führt einen Trade erst aus, wenn die konfigurierten Anforderungen erfüllt sind.

10. Verwaltet qualifizierte offene Positionen automatisch.

Eine hohe anfängliche Marktbewertung führt nicht automatisch zu einem sofortigen Handel. Der EA kann die Handelsmöglichkeit weiter überwachen, bis die Einstiegsbedingungen erfüllt sind oder die Handelsmöglichkeit verfällt.

Analyse über mehrere Zeitrahmen

Die aktuelle Strategiearchitektur nutzt drei Hauptzeitrahmen:

• H4 – Marktkontext im höheren Zeitrahmen

• H1 – Bestimmung der Richtung und Trendbestätigung

• M15 – Einstiegszeitpunkt und Bestätigung

Dadurch kann der EA die allgemeine Marktrichtung von den Einstiegsbedingungen in niedrigeren Zeitrahmen unterscheiden.

Unterstützte Devisenpaare

Der EA analysiert ein Forex-Universum aus 28 Währungspaaren, das sich aus den acht Hauptwährungen zusammensetzt.

Unterstützte Paare sind:

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD,

EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD,

GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,

AUDJPY, AUDCHF, AUDNZD, AUDCAD,

NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD,

CADJPY, CADCHF und CHFJPY.

Die tatsächliche Verfügbarkeit der Symbole hängt vom Broker ab. Der EA unterstützt gängige Symbolpräfixe und -suffixe der Broker.

Analyse der Währungsstärke

Der EA berechnet individuelle Stärke-Werte für:

• USD

• EUR

• GBP

• JPY

• CHF

• AUD

• NZD

• CAD

Diese Werte sind in eine Rangfolge gebracht, um relativ starke und schwache Währungen zu identifizieren.

Das sich daraus ergebende Kräfteverhältnis ist Teil des Prozesses zur Auswahl von Anlagemöglichkeiten.

Technische Analyse

Die technische KI-Analyse von Centucode umfasst verschiedene technische Instrumente und Instrumente zur Marktstrukturanalyse.

Exponentielle gleitende Durchschnitte

Die EMA-Analyse dient der Trendbeurteilung und basiert auf folgenden Grundsätzen:

• EMA 20

• EMA 50

• EMA 200

Relative-Stärke-Index

Der RSI trägt zur Momentum- und Währungsstärkenanalyse bei.

Average Directional Index

Der ADX wird verwendet, um die Trendstärke zu bewerten und stärkere Trendphasen von schwächeren oder Seitwärtsphasen zu unterscheiden.

Average True Range

Die ATR wird zur Volatilitätsanalyse verwendet und fließt in die Berechnung von Stop-Loss-Werten, des Positionsrisikos und das Trailing-Stop-Management ein.

Strukturbruch

Der Strukturbruch (Break of Structure, BOS) wird im Rahmen der Marktstrukturanalyse des EAs verwendet.

Veränderung der Marktstruktur

MSS dient dazu, strukturelle Veränderungen zu identifizieren, die einen potenziellen Markteintritt begünstigen können.

Der aktuelle Einstiegsalgorithmus kann ein Liquiditätsereignis, auf das ein anschließender Strukturbruch folgt, über mehrere M15-Kerzen hinweg bewerten, anstatt zu verlangen, dass beide Bedingungen in einer einzigen Kerze eintreten.

Fair-Value-Lücken

Der EA erkennt Fair-Value-Gap-Bedingungen und kann Folgendes bewerten:

• Vorhandensein von FVG

• FVG-Bedingungen über mehrere Zeitrahmen

• FVG-Retests

Auftragsblöcke

Bullische und bärische Order-Block-Bedingungen sind Teil des Modells zur Einstiegsbestätigung.

Liquiditäts-Sweeps

Der EA wertet das Verhalten bei Liquiditäts-Sweeps als weitere mögliche Bestätigung eines Einstiegsszenarios aus.

Prämien- und Rabattzonen

Fibonacci-basierte Wertzonen werden zur Bewertung des Einstiegspunkts herangezogen.

Das System kann nach Kaufgelegenheiten in einem geeigneten Rabattbereich und nach Verkaufsmöglichkeiten in einem geeigneten Prämienbereich suchen.

Bestätigungskerzen

Die Logik bullischer und bärischer Bestätigungskerzen trägt zur endgültigen Einstiegsentscheidung bei.

Gewichtete Einstiegsbestätigung

Potenzielle Chancen werden mithilfe eines gewichteten Modells zur Einstiegsbestätigung überwacht.

Zu den Einstiegsfaktoren gehören:

• Wertzone

• Liquiditätssweep

• Auftragsblock

• Veränderung der Marktstruktur

• Fair-Value-Lücke

• FVG-Retest

• Bestätigungskerze

Zusammen ergeben diese Bedingungen einen Einstiegswert von 0 bis 100.

Der erforderliche Mindestwert für die Bestätigung kann in den EA-Eingaben konfiguriert werden.

Dieser Ansatz ermöglicht es, dass mehrere unabhängige Bestätigungsformen zu einem Eintrag beitragen, anstatt sich auf einen einzigen Indikator zu verlassen.

Fundamentalanalyse und Analyse des Wirtschaftskalenders

Die technische KI-Analyse von Centucode umfasst auch eine Ebene der Fundamentalanalyse, die auf Informationen basiert, die über den MetaTrader 5-Wirtschaftskalender verfügbar sind.

Der EA verwaltet fundamentale Informationen für die acht Währungen in seinem Handelsuniversum.

Die Fundamentalanalyse-Engine kann folgende verfügbare Daten nutzen:

• Tatsächliche Wirtschaftsdaten

• Prognosewerte

• Vorherige Werte

• Bedeutung des Ereignisses

Diese Informationen fließen in die Gesamtanalyse der Währung und des Währungspaares ein.

Schutz vor Wirtschaftsnachrichten

Der EA verfügt über einen konfigurierbaren Schutz vor relevanten wirtschaftlichen Ereignissen.

Der Nutzer kann eine Sperrfrist vor und nach den betreffenden Nachrichten festlegen.

Der Nachrichten-Schutz ist paarbezogen. So wird beispielsweise eine EURUSD-Handelsmöglichkeit in erster Linie von relevanten Kalenderereignissen zum EUR und USD beeinflusst und nicht automatisch blockiert, nur weil für eine nicht betroffene Währung eine Wirtschaftsnachricht veröffentlicht wird.

Die Funktionalität des Wirtschaftskalenders hängt von den in der MetaTrader 5-Umgebung verfügbaren Daten ab.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist in den Handelsausführungsprozess integriert.

Die EA unterstützt:

• Automatische Positionsgrößenbestimmung anhand des prozentualen Risikos

• Feste Lot-Größe

• Benutzerdefinierte Lot-Größe

• Konfigurierbares normales Risiko

• Modus mit reduziertem Risiko nach aufeinanderfolgenden Verlusten

• Kontrolle des maximalen prognostizierten Kontorisikos

• Maximale Anzahl offener Trades

• Kontrolle des Währungsengagements

• Kontrolle des USD-Engagements

• Schutz vor doppelten Positionen

• Kontrolle auf „Ein Trade pro Währungspaar“

• Spread-Filterung

• Schutz vor täglichen Kapitalverlusten

• Täglicher Gewinnschutz

• Kontrolle der Handelszeiten

• Sitzungskontrolle

• Schutz beim Handel am Freitag

• Überprüfung des Mindestverhältnisses von Ertrag zu Risiko

Bevor ein Auftrag gesendet wird, kann der EA das voraussichtliche finanzielle Risiko berechnen und den Handel ablehnen, sollte dieses das konfigurierte Kontorisikolimit überschreiten.

Automatische Lot-Berechnung

Wenn der automatische Risikomodus ausgewählt ist, wird die Positionsgröße anhand verschiedener Faktoren berechnet, darunter:

• Kontostand

• Konfigurierter Risikoprozentsatz

• Stop-Loss-Abstand

• Tick-Größe des Symbols

• Tick-Wert

• Mindestvolumen des Brokers

• Maximales Volumen des Brokers

• Volumen-Schrittweite

Sollte die vom Broker festgelegte Mindestlotgröße ein höheres Risiko erfordern, als es die konfigurierte Risikorichtlinie zulässt, kann der EA den Handel ablehnen, anstatt das beabsichtigte Risiko stillschweigend zu erhöhen.

Stop-Loss und Take-Profit

Der EA berechnet die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus im Rahmen des Ausführungsprozesses.

Bei der Festlegung der Stop-Loss-Distanz können ATR-basierte Volatilitätsdaten herangezogen werden.

Der Take-Profit-Wert wird entsprechend dem konfigurierten Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet.

Vor der Ausführung überprüft der EA den vorgeschlagenen Stop-Loss, den Take-Profit und das Risiko-Ertrags-Verhältnis anhand seiner Handelsregeln und der geltenden Symbolbedingungen.

Automatisches Handelsmanagement

Der EA verwaltet seine Positionen auch nach dem Einstieg weiter.

Zu den Funktionen des Handelsmanagements gehören:

Break-Even

Der Stop-Loss kann automatisch in Richtung Break-Even verschoben werden, sobald die Position ein konfigurierbares Gewinnniveau erreicht hat.

Ein optionaler Gewinnbetrag kann über den ursprünglichen Einstiegspreis hinaus gesichert werden.

Teilschließung

Ein konfigurierbarer Prozentsatz der Position kann automatisch geschlossen werden, sobald ein festgelegtes R-Vielfaches erreicht wurde.

ATR-Trailing-Stop

Der EA unterstützt ein volatilitätsbasiertes Trailing-Stop-Management unter Verwendung der ATR.

Der Trailing-Stop kann erst aktiviert werden, nachdem eine konfigurierbare Gewinnschwelle erreicht wurde.

Überprüfung des Handelsstatus

Offene Positionen können regelmäßig anhand aktueller Marktinformationen und struktureller Bedingungen überprüft werden.

Maximale Haltedauer

Ein konfigurierbares maximales Handelsalter kann verwendet werden, um zu verhindern, dass eine Intraday-Position auf unbestimmte Zeit offen bleibt, nachdem ihre ursprüngliche Konfiguration veraltet ist.

Kontoschutz

Der EA enthält Kontrollmechanismen, die darauf abzielen, ein übermäßiges Kontorisiko zu begrenzen.

Dazu gehören:

• Maximale Anzahl offener Positionen

• Maximales Kontorisiko

• Limits für das Währungsrisiko

• Tägliche Limits für Eigenkapitalverluste

• Tägliche Gewinnsicherung

• Risikominderung bei Verlustserien

• Spread-Schutz

• Nachrichtenabsicherung

Diese Kontrollmechanismen sind konfigurierbar und schließen Handelsrisiken nicht aus.

Handelszeiten und -sitzungen

Benutzer können die Analyse- und Handelszeiten konfigurieren.

Der EA kann auch mit den Definitionen der Londoner und New Yorker Handelssitzungen arbeiten.

Die aktuelle Ausführungsrichtlinie sieht vor, dass explizit konfigurierte Handelszeiten als maßgebliches Ausführungsfenster dienen, sofern die entsprechende Einstellung aktiviert ist.

Überwachung von Kandidaten

Potenzielle Geschäfte werden in einem Kandidatenüberwachungssystem verwaltet.

Zu den Kandidatenzuständen gehören unter anderem folgende Bedingungen:

• WATCHING

• BEREIT

• GEHANDELT

Der EA kann mehrere Kandidaten gleichzeitig überwachen.

Sollte sich die Eintrittsbestätigung vor der Ausführung verschlechtern, kann ein „READY“-Kandidat wieder in den Status „WATCHING“ zurückfallen, anstatt einen Handel auf Basis eines veralteten Signals zu erzwingen.

Dashboard im Chart

Die technische KI-Analyse von Centucode umfasst ein operatives Dashboard zur Überwachung des EAs.

Je nach aktuellen Betriebsbedingungen liefert das Dashboard Informationen zu folgenden Themen:

• EA-Status

• Handelsstatus

• Kontostand und Eigenkapital

• Aktuelles Kontorisiko

• Offene EA-Trades

• Aktueller Risikomodus

• Stärkste Währung

• Schwächste Währung

• Währungsstärkedifferenz

• Mögliche Chancen

• Mögliche Richtung

• Entdeckungswert

• Einstiegsbestätigungswert

• Kandidatenstatus

• Letztes Ausführungs-Gate

• Status der Handelsabwicklung

Das Dashboard enthält außerdem Informationen zur Handelsperformance, wie zum Beispiel:

• Abgeschlossene Trades

• Gewinnbringende Trades

• Verluste

• Gewinnquote

• Netto-Gewinn/-Verlust

• Gewinnfaktor

• Gleitender 7-Tage-Gewinn/Verlust

• Gleitender 30-Tage-Gewinn/Verlust

Die Performance-Statistiken sind an die Magic Number des EAs gekoppelt, damit nicht damit in Zusammenhang stehende manuelle Trades oder Trades von Expert Advisors nicht absichtlich in die Statistiken einfließen.

VPS-Betrieb

Der EA ist für den kontinuierlichen MetaTrader-5-Betrieb auf einem geeigneten Computer oder VPS ausgelegt.

Zu den VPS-spezifischen Funktionen gehören:

• Timer-basiertes Handelsmanagement

• Separate Intervalle für die vollständige Analyse

• Kontrollierte Routinierung der Protokollierung

• Drosselung bei wiederholten Fehlern

• Prüfung der Aktualität der Marktdaten

• Prüfung historischer Daten

• Positionssynchronisierung nach Neustart

• Funktionalität für den operativen Heartbeat

Wichtige Fehler bei der Handelsausführung bleiben in den Terminalprotokollen verfügbar, während sich wiederkehrende Diagnoseinformationen im Normalbetrieb reduzieren lassen.

Wichtigste konfigurierbare Parameter

Zu den wichtigen, vom Benutzer konfigurierbaren Bereichen gehören:

• Mindestwert für die Handelsbewertung

• Mindestwert für die Einstiegsbestätigung

• Risikoprozentsatz

• Prozentsatz für reduziertes Risiko

• Maximales Kontorisiko

• Modus zur Lot-Größenbestimmung

• Feste Lotgröße

• Maximale Anzahl offener Trades

• Risiko-Ertrags-Verhältnis

• Handelszeiten

• Analysezeiten

• Sitzungsfilter

• Nachrichten-Sperrzeiten

• Spread-Limit

• Lebensdauer der Kandidaten

• Maximale Anzahl der beobachteten Kandidaten

• Parameter der Wertzone

• MSS-Rückblick

• Break-even-Einstellungen

• Einstellungen für Teilschließungen

• Einstellungen für ATR-Trailing

• Maximale Handelsdauer

• Tägliche Risikolimits

• Limits für das Währungsrisiko

Benutzer sollten die Auswirkungen der Parameter verstehen, bevor sie die vorgegebene Konfiguration ändern.

Installation

1. Installieren Sie den EA über den MetaTrader 5-Markt.

2. Öffnen Sie MetaTrader 5.

3. Suchen Sie das Produkt im Bereich „Market/Gekauft“.

4. Installieren und aktivieren Sie das Produkt.

5. Öffnen Sie ein Chart für ein unterstütztes Devisen-Symbol.

6. Fügen Sie die „Centucode Technical AI Analysis“ zum Chart hinzu.

7. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel.

8. Überprüfen Sie vor dem Handel die Eingabeparameter des EAs.

9. Vergewissern Sie sich, dass das Dashboard anzeigt, dass der EA normal funktioniert.

Für einen kontinuierlichen automatisierten Betrieb muss MetaTrader 5 laufen und verbunden bleiben, oder der EA sollte auf einem geeigneten VPS bereitgestellt werden.

Empfohlene Verwendung

Benutzer sollten sich zunächst auf einem Demokonto mit dem EA vertraut machen und dessen Einstellungen überprüfen, bevor sie ihn auf einem Live-Handelskonto einsetzen.

Die Handelsbedingungen variieren je nach Broker. Spread, Provision, Slippage, Symbolspezifikationen, Hebel, Mindestvolumen und verfügbare Daten aus dem Wirtschaftskalender können die Funktionsweise und die Ergebnisse beeinflussen.

Der EA ist in erster Linie auf einen Intraday-/Day-Trading-Workflow ausgelegt, bei dem der Kontext höherer Zeitrahmen und die Einstiegsbestätigung durch niedrigere Zeitrahmen genutzt werden.

Wichtige Risikohinweise

Der Devisenhandel und der Handel mit Hebelprodukten sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum teilweisen oder vollständigen Verlust des Handelskapitals führen.

Die technische KI-Analyse von Centucode garantiert weder Gewinne noch eine bestimmte Gewinnquote, eine Mindestanzahl an Trades oder Schutz vor Verlusten.

Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Ausführung durch den Broker, Spreads, Slippage, Hebelwirkung, Liquidität, Kontogröße und den vom Nutzer gewählten Parametern variieren.

Backtests, historische Ergebnisse, Screenshots und Demo-Ergebnisse sollten nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse interpretiert werden.