So überwachen Sie Spreads, Swaps und tatsächliche Handelskosten in MetaTrader
Bei der Marktanalyse konzentrieren sich Trader in der Regel auf Kursbewegungen, Indikatorsignale, Trendrichtung und Einstiegspunkte. Die tatsächlichen Handelskosten erhalten dagegen oft deutlich weniger Aufmerksamkeit.
Selbst eine korrekt vorhergesagte Marktrichtung garantiert kein gutes Ergebnis, wenn eine Position während eines erhöhten Spreads eröffnet oder auf einem Instrument mit ungünstigen Swap-Bedingungen gehalten wird. Besonders deutlich zeigt sich dies beim Scalping, beim aktiven Intraday-Trading und beim gleichzeitigen Handel mit mehreren Symbolen.
Die Anwendung Symbol Cost Monitor wurde entwickelt, um diese Parameter schnell und komfortabel zu überwachen. Das Produkt ist für beide Plattformen ohne Bezahlung verfügbar:
Symbol Cost Monitor für MetaTrader 5
Symbol Cost Monitor für MetaTrader 4
Warum Handelskosten überwacht werden sollten
Der Spread ist die Differenz zwischen dem Bid- und dem Ask-Preis. Er stellt praktisch die erste Ausgabe dar, die beim Eröffnen einer Position entsteht.
Unter ruhigen Marktbedingungen kann der Spread relativ niedrig bleiben. Bei der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten, beim Wechsel der Handelssitzungen, in Phasen geringer Liquidität oder bei starken Kursbewegungen kann er jedoch erheblich ansteigen.
Im kurzfristigen Handel kann bereits eine geringe Ausweitung des Spreads das Ergebnis deutlich beeinflussen. Wenn das Gewinnziel nur wenige Punkte beträgt, kann ein hoher Spread den potenziellen Gewinn erheblich reduzieren oder den tatsächlichen Einstiegspreis verschlechtern.
Auch der Swap ist ein wichtiger Bestandteil der Handelskosten. Er wird belastet oder gutgeschrieben, wenn eine Position auf den nächsten Handelstag übertragen wird, und kann sowohl negativ als auch positiv sein. Bleibt eine Position mehrere Tage geöffnet, kann der angesammelte Swap das finanzielle Ergebnis spürbar verändern.
Daher sollte vor dem Eröffnen einer Position nicht nur die Marktrichtung, sondern auch die tatsächliche Handelsbelastung des jeweiligen Instruments berücksichtigt werden.
Einschränkungen der standardmäßigen MetaTrader-Oberfläche
In der Standardoberfläche von MetaTrader sind Informationen über Spread und Swap auf verschiedene Bereiche des Terminals verteilt.
Der aktuelle Spread kann im Market Watch angezeigt oder anhand der Bid- und Ask-Preise berechnet werden. Um Swap Long, Swap Short, die Swap-Berechnungsmethode und den Tag des dreifachen Swaps zu überprüfen, muss die Spezifikation jedes Symbols einzeln geöffnet werden.
Wenn ein Trader gleichzeitig mit mehreren Währungspaaren, Metallen, Indizes, Aktien oder Kryptowährungen arbeitet, nimmt der manuelle Vergleich dieser Parameter viel Zeit in Anspruch. Außerdem zeigt das Standardterminal nicht den minimalen und maximalen Spread an, der seit Beginn der Überwachung aufgezeichnet wurde.
Symbol Cost Monitor fasst diese Informationen in einem einzigen Panel zusammen.
Welche Informationen Symbol Cost Monitor anzeigt
Die Anwendung zeigt wichtige Informationen für mehrere Handelsinstrumente gleichzeitig an.
Für jedes Symbol werden Bid, Ask, aktueller Spread, minimaler und maximaler aufgezeichneter Spread, Swap Long, Swap Short und der aktuelle Handelsstatus dargestellt.
Zusätzlich können die Swap-Berechnungsmethode, der Tag des dreifachen Swaps, die Kontraktgröße, Tickgröße, der Tickwert, das minimale und maximale Handelsvolumen, der Volumenschritt sowie weitere Spezifikationen des ausgewählten Instruments angezeigt werden.
Die Daten werden automatisch aktualisiert, sodass die aktuellen Handelsbedingungen direkt im Chart sichtbar sind.
Überwachung mehrerer Symbole
Symbol Cost Monitor kann alle im Market Watch hinzugefügten Instrumente verwenden oder ausschließlich mit einer vom Benutzer festgelegten Symbolliste arbeiten.
Dadurch lässt sich das Panel an den jeweiligen Handelsstil anpassen. Ein Forex-Trader kann beispielsweise nur die wichtigsten Währungspaare anzeigen, während ein Trader für Metalle und Indizes ausschließlich die benötigten Instrumente auswählt.
Die Anwendung berücksichtigt außerdem brokerabhängige Präfixe und Suffixe in Symbolnamen. Verwendet ein Broker Bezeichnungen wie EURUSD.a , mEURUSD oder ähnliche Varianten, versucht das Programm automatisch, das entsprechende Instrument zu erkennen.
Überwachung des aktuellen, minimalen und maximalen Spreads
Der aktuelle Spread zeigt die gegenwärtigen Marktbedingungen.
Der minimale Wert hilft dabei, die besten Handelsbedingungen zu erkennen, die seit dem Start der Anwendung beobachtet wurden. Der maximale Wert zeigt, wie stark sich der Spread in Phasen hoher Volatilität oder unzureichender Liquidität ausgeweitet hat.
Diese Informationen können beim Vergleich verschiedener Instrumente, bei der Auswahl geeigneter Handelszeiten und bei der Bewertung der Handelsbedingungen eines Brokers hilfreich sein.
Die gesammelten Statistiken können jederzeit zurückgesetzt werden, um einen neuen Überwachungszeitraum zu beginnen.
Farbanzeige und Warnmeldungen
Für eine schnelle visuelle Analyse verwendet die Anwendung eine farbliche Kennzeichnung.
Symbole mit normalen Spread-Bedingungen werden in einer neutralen Farbe angezeigt. Steigt der Spread, ändert sich die Farbe, sodass eine Verschlechterung der Handelsbedingungen sofort erkennbar ist.
Zusätzlich kann ein maximal zulässiger Spread festgelegt werden. Überschreitet der tatsächliche Wert diesen Grenzwert, erzeugt die Anwendung eine Warnmeldung.
Diese Funktion ist besonders für Trader nützlich, die während einer plötzlichen Spread-Ausweitung keine Positionen eröffnen möchten.
Swap-Analyse
Symbol Cost Monitor zeigt Swap Long und Swap Short getrennt an.
Dadurch lässt sich schnell erkennen, welche Kosten beim Übertragen einer Long- oder Short-Position auf den nächsten Handelstag entstehen. Bei einigen Instrumenten kann die Handelsrichtung einen erheblichen Einfluss auf die täglichen Haltekosten haben.
Die Anwendung zeigt außerdem die Swap-Berechnungsmethode und den Tag des dreifachen Swaps an. An diesem Tag kann die Belastung oder Gutschrift erhöht sein, weshalb sie beim Swing- und Positionshandel berücksichtigt werden sollte.
Sortierung der Symbole
Die Symbolliste kann sortiert werden, wodurch Instrumente mit besonders günstigen oder ungünstigen Bedingungen leichter gefunden werden können.
So lassen sich beispielsweise schnell Symbole mit dem niedrigsten aktuellen Spread anzeigen oder Instrumente erkennen, deren Handelskosten momentan besonders hoch sind.
Dieses Verfahren ist deutlich komfortabler als die manuelle Prüfung jedes einzelnen Symbols.
Verschiebbares Panel
Das Panel von Symbol Cost Monitor kann frei im Chart verschoben werden.
Zum Verschieben wird der obere Bereich der Benutzeroberfläche verwendet. Während das Panel bewegt wird, bleibt der Kurschart unverändert. Dadurch kann das Panel an einer geeigneten Stelle positioniert werden, ohne den Maßstab oder die Position der Kerzen zu verändern.
Bei Bedarf kann die Benutzeroberfläche ausgeblendet und anschließend wieder angezeigt werden.
CSV-Datenexport
Die aktuellen Informationen können in einer CSV-Datei gespeichert werden.
Die exportierten Daten eignen sich für eine weitere Analyse in Tabellenkalkulationsprogrammen, den Vergleich von Handelsbedingungen und die Führung eigener Statistiken.
Trader können die Spreads verschiedener Instrumente analysieren, Bedingungen während unterschiedlicher Handelssitzungen vergleichen oder Daten zur Bewertung eines Brokers sammeln.
Praktische Anwendungsszenarien
Symbol Cost Monitor kann vor dem Eröffnen einer Position verwendet werden, um den aktuellen Spread und die Swap-Werte zu überprüfen.
Scalper können das Panel zur Überwachung plötzlicher Spread-Ausweitungen einsetzen. Intraday-Trader können die Bedingungen mehrerer Instrumente vergleichen. Swing-Trader können die Kosten für das Halten von Positionen über Nacht bewerten.
Die Anwendung ist außerdem während der Veröffentlichung wirtschaftlicher Nachrichten, bei der Eröffnung von Handelssitzungen, in Phasen geringer Liquidität und beim Vergleich der Handelsbedingungen verschiedener Symbole nützlich.
Die Anwendung greift nicht in den Handel ein
Symbol Cost Monitor eröffnet keine Trades, schließt keine Positionen und verändert keine Orders.
Das Programm erfüllt ausschließlich analytische und informative Funktionen. Es hilft dabei, die tatsächlichen Handelsbedingungen zu verstehen, während sämtliche Handelsentscheidungen vollständig unter der Kontrolle des Benutzers bleiben.
Fazit
Die tatsächlichen Handelskosten werden nicht allein durch die Kursbewegung bestimmt.
Spread, Swap, Handelssitzung, Liquidität und die Spezifikationen des Instruments können das Endergebnis beeinflussen. Werden diese Faktoren ignoriert, können zusätzliche Kosten entstehen, selbst wenn die Marktrichtung korrekt vorhergesagt wurde.
Symbol Cost Monitor fasst wichtige Informationen über Handelskosten in einem Panel zusammen und ermöglicht die gleichzeitige Überwachung mehrerer Instrumente.
Die Anwendung ist ohne Bezahlung verfügbar:
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Die Überwachung von Spreads und Swaps ersetzt keine Handelsstrategie, hilft Tradern jedoch dabei, Entscheidungen auf Grundlage eines klareren Verständnisses der tatsächlichen Marktbedingungen zu treffen.
