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8 月上 涨的三大驱动因素： ETF 资金流入、流动性预期变化，以及唐纳德 · 特朗普 带来的新推动力。市场再次讨论 100,000 美元，但各方 预测仍存在巨大分歧。 在 连续近十个月下跌后，比特币重新成为市场焦点。 8 月 19 日，比特 币价格在数小时内上涨超过 6% ，突破 68,000 美元并接近 70,000 美元...
当交易者评估一个交易EA时，首先关注的通常都是收益率。 在过去一周的交易中， Gold Storm PRO 实现了 +12.8% 的收益。 然而，仅凭收益率本身，并不能充分说明一个交易系统的质量。 更重要的是了解这一结果是通过什么方式实现的。 这一结果背后意味着什么？ 不使用马丁格尔策略（Martingale）。 不进行亏损加仓（Averaging）...
我们的五市场组合EA出厂时带有四档风险设置,其中最高的Ultra是默认档。在长周期的测试器建模窗口里,它给出的数字最好看,这正是它成为默认档的原因。随后我们用100%真实tick重新测量了一切,并改掉了它。 为什么长周期永远是建模的 经纪商只保存最近几个月的真实逐tick历史。因此,跨越多年的100%真实tick回测在任何经纪商处都不是困难,而是结构性地不可能...
When you hear that “AI can teach you how to trade,” do you think, “It sounds complicated” or “Maybe it’s too early for me”...
MT5 AI 助手已经可以做很多事情了。 它可以搜索新闻。 它可以分析图表。 它可以查看你未平仓的仓位。 它可以分析你的交易历史。 然而，当你真正尝试使用它时，你可能会想： 我应该问人工智能什么问题？ 因此，我 为 MT5 AI 助手创建了一个简单的标准菜单 ，使其更易于使用。 MT5 AI助手是一款免费交易AI...
许多交易者在评估交易机器人时，首先查看的就是回测结果。 这完全可以理解。 策略测试器能够帮助我们快速评估交易理念、分析系统统计数据，并了解策略在历史数据上的表现。 然而，一个重要的问题随之而来。 仅凭回测结果，是否足以评估一个交易系统？ 即使是最完善的回测，也无法完全还原真实市场环境...
我们XAUUSD系统的第2版内置了一个ONNX神经网络模型。它的回测看起来非常出色,我们也公开了。随后我们做了真正重要的那项检验,模型没有通过。 训练窗口和回测窗口是同一个窗口 该模型使用2020年1月至2026年7月的数据训练。而那条亮眼的资金曲线,正是在完全相同的期间内测得的。这不是优势的证据,而是拟合程度的展示...
我们XAUUSD系统的第2版内置了一个ONNX神经网络模型。它的回测看起来非常出色,我们也公开了。随后我们做了真正重要的那项检验,模型没有通过。 训练窗口和回测窗口是同一个窗口 该模型使用2020年1月至2026年7月的数据训练。而那条亮眼的资金曲线,正是在完全相同的期间内测得的。这不是优势的证据,而是拟合程度的展示...
English | Русский | 中文 | Español | Português | 日本語 | Deutsch | 한국어 | Français | Italiano | Türkçe “PracticeSimulator”是一款功能强大的交易模拟器，专为从初学者到高级交易员而设计。 随时随地练习交易，节假日也不例外...
上周市 场走势基本符合此前预测。主要推动因素是美国财政部意外决定增加国债回购规模。市场将此解读为政府对债务成本的担忧，美元因此大幅下跌。美联储会议纪要也确认了政策趋于宽松的预期，使美元进一步承压。第三个因素是地缘政治：美国宣布对伊朗发动经济战，推动油价上涨，并重新引发霍尔木兹海峡风险。最终，黄金、 bitcoin 和 Brent 显著上涨，欧元则站稳 1.1600 上方...
在选择交易机器人时，大多数交易者首先关注的是收益率。 这很正常，但高收益本身并不能说明一个交易系统的质量。 更重要的是要了解， 这些收益是如何实现的，以及漂亮的统计数据背后隐藏着哪些风险。 经过多年的自动化交易发展，经验丰富的交易者逐渐形成了一套评估交易机器人的重要标准。 1. 真实交易统计数据 策略测试器可以帮助我们验证交易理念，并在历史数据上测试策略表现...
大多数交易机器人只使用一种持仓管理机制，而最常见的就是传统的 Trailing Stop（移动止损）。 Trailing Stop 是一种经过长期验证的工具，它能够在市场朝有利方向运行时持续跟踪盈利，并保护已经获得的利润。 然而，市场并不总是以相同的方式运行。 有时，交易开仓后价格会先朝预期方向运行，但随后动能减弱，市场开始出现反转...
拿一套在EURUSD上有效的突破策略,让它24小时不停地跑。它会在伦敦时间8:00到17:00之间赚到钱,然后在夜里把大部分吐回去。同样的规则、同样的品种、同样的图表——唯一的变量是时钟。交易时段不是细节;对许多策略来说,它是优势与捐款之间的分界线。 三个时段,三个不同的市场 东京是区间市场:波动温和,日元和澳元货币对最活跃,EURUSD常常在20-30点的走廊里横向漂移...
每一笔交易都应该拥有明确的风险 许多交易机器人展示了令人印象深刻的收益表现，但交易的实际风险却往往对用户隐藏。 在某些系统中，订单甚至没有设置 Stop Loss，而风险管理完全依赖于机器人内部算法。 这种做法的问题在于，交易开启时无法准确评估仓位的真实风险。 在开发 Gold Storm PRO 时，我选择了另一种方式...
策略会过期。市场在变,优势在衰减,2023年印钞的EA到2025年可能就走平了。有一个习惯能活过这一切:根据波动率而不是固定手数来决定每一笔仓位。每笔交易只需大约10秒,而它是这个行业里最接近"永久技能"的东西...
趋势线突破看似只是一个事件：价格触及趋势线，发生某种情况，然后开仓。但"某种情况"并非单一规则，而是六种不同规则；每一种都以不同方式回答同一个问题：触及究竟在何时变成交易？ 如果判断错了这个时刻，连交易设置本身都不再重要。一条画得再完美的趋势线，若触发过早、过晚，或仅因一根毫无意义的影线而触发，依然可能亏损。本文将介绍一条趋势线可通过的六种突破方式、每种方式实际旨在捕捉什么，以及何时应选用它...
大多数爆仓的账户并非死于糟糕的策略,而是死于四个不该犯的错误:凭感觉决定仓位大小、在新闻行情或死寂时段照常交易、忽视点差直到它吃掉全部优势、以及在完全不知道最近支撑阻力位在哪的情况下入场。这四个问题都可以用免费工具解决——但习惯比工具更重要,所以我们逐一来看。 1. 凭感觉定仓位 "0.1手感觉差不多"——就是这样,EURUSD上2%的风险在黄金上悄悄变成了12...
赫尔移动平均线：如何在不损失平滑性的情况下消除延迟 移动平均线的响应速度和平滑度都是相互妥协的。缩短周期，平均线能紧密跟随价格走势，但波动较大；延长周期，平均线虽然趋于稳定，但响应速度较慢。2005年，艾伦·赫尔（Alan Hull）在研究一个与此无关的指标时，直接探讨了这种权衡，并将研究成果公开发表。此后，该指标一直被各种图表软件所采用...
滑点是算法交易中最容易被低估的利润损失来源之一。 许多交易者花费数月时间寻找最佳EA参数、调整风险设置并进行新的优化，却没有意识到部分利润实际上是在订单执行阶段流失的。 对于黄金（XAUUSD）交易来说，这一点尤为重要。 需要明白的是，黄金交易中的滑点始终都会存在。这并不是经纪商的问题，而是市场本身的特性。当挂单被触发时，往往已经无法再以几秒钟前看到的价格成交，交易只能按照当前市场价格执行...
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