Algoritmik ticaret - sayfa 4

[MetaQuotes]

Bir Forex Ticaretinde 300 Milyon Dolarlık Kar - Krieger ve Kivi'nin Hikayesi

Bir Forex Ticaretinde 300 Milyon Dolarlık Kar - Krieger ve Kivi'nin Hikayesi

Tüm zamanların en büyük döviz tüccarlarından birinin, Yeni Zelanda dolarındaki zayıflığı bularak tek bir ticarette nasıl 300 milyon dolarlık bir kâr elde etmeyi başardığının hikayesi.

[MetaQuotes]

Ticaret Efsaneleri: Şamdan Grafik Oluşturucu - İnanılmaz Hikaye

Ticaret Efsaneleri: Şamdan Grafik Oluşturucu - İnanılmaz Hikaye

Video, mum grafiğini oluşturarak finansal ticarette devrim yaratan pirinç tüccarı Monehisa Hama'nın büyüleyici hikayesini anlatıyor. Hama, benzersiz yaklaşımı sayesinde kalıpları analiz ederek ve piyasa katılımcılarının psikolojisini anlayarak gelecekteki pirinç fiyatlarını tahmin etti. Şamdan çizelgelerinde kullanılan sembollere anlamlar veren sakata kurallarını tasarladı ve ticarete yaptığı katkılar, enflasyona göre ayarlandığında ona 10 milyar doların üzerinde kazandırdı.

Hama'nın ticaret stratejisi, günlük fiyat hareketini gözlemlemeye ve piyasanın genel psikolojisini deşifre etmeye dayanıyordu. Ancak yaşadığı dönemde hızlı ulaşım ve iletişimin olmaması, kendisine günlük pirinç fiyatlarını verecek bir insan ağı kurmasını gerektirmiştir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için Hama, pirinç kağıdı kullanarak bir çözüm geliştirdi ve şamdan çizelgeleri oluşturmasını ve sakata kuralları olarak bilinen sembollere anlamlar atamasını sağladı. Bu atılım, onu birden fazla kitap yazmaya ve ülkesinin ona verebileceği en yüksek onuru almaya itti.

Video, Hama'nın ticarete yönelik psikolojik yaklaşımının önemini ve piyasanın gerçek gerçekliğini anlamada doğal fiyat tablosunun değerini vurguluyor. Günümüz piyasalarındaki farklılıklara rağmen izleyiciler, sıkı çalışma, sebat ve diğer tüccarların psikolojisini derinlemesine anlama gibi özellikleri vurgulayarak Hama'nın ticaret felsefesi ve psikolojisinden bir şeyler öğrenmeye teşvik ediliyor.

Mali ticaret ve teknik analizin evrimini şekillendirmede Hama'nın keşiflerinin önemini kabul eden video, Hama'nın çalışmaları için minnettarlığını ifade ediyor. Ayrıca izleyicilere videoyu beğenerek ve daha değerli içerikler için abone olarak kanala destek olmaları hatırlatılır.

Özetle, Monehisa Hama'nın hikayesi, finansal ticaret alanında bir yenilik ve başarı hikayesidir. Şamdan grafiğini oluşturarak ve piyasa davranışının psikolojik yönlerini anlayarak, kayda değer finansal kazançlar elde etti ve ticaret alanında kalıcı bir etki bıraktı. Öğretileri ve ilkeleri, başarılarından öğrenebileceğimiz değerli dersleri hatırlatarak bugün geçerliliğini koruyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, bugün bildiğimiz mum grafiğini oluşturan ve enflasyon hesaba katıldığında 10 milyar doları aşan efsanevi tüccar Monehisa Hama'nın inanılmaz hikayesini öğreniyoruz. Hama, henüz teslim edilmemiş pirincin teslimat anında fiyatının ne olacağını tahmin ederek ticaret yapmasına izin veren kuponları kullanarak pirinç ticaretiyle ilgilenmeye başlayan bir pirinç tüccarıydı. Piyasa katılımcılarının genel psikolojisinden kalıpları ve bugün hala kullanılan şamdan kalıplarını fark etmeye başladı, ancak ticaret stratejisi her günün fiyat hareketine dayanıyordu ve yüksek hızlı ulaşım veya iletişim eksikliği, kurmak zorunda olduğu anlamına geliyordu. ona her gün pirinç fiyatlarını verecek bir insan ağı. Pirinç kağıdı içeren bir çözümle Hama, şamdan çizelgeleri oluşturabildi ve sembollere anlamlar atadı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, pirinç fiyatlarının belirli kalıplarını kaydederek piyasa çizelgelerini veya şamdanları icat eden Hama adlı bir Japon pirinç tüccarını öğreniyoruz. Eşsiz bilgisi sayesinde, pirinç fiyatlarının gelecekteki yönlerini tahmin edebildi ve buna göre ticaret yapabildi. Bu, Japon hükümetinin güçlü bir mali danışmanı olma, o sırada bir Japon vatandaşı için en yüksek onuru kazanma ve bugünün para biriminde 10 milyardan fazla kazanma başarısına yol açtı. Bugünün piyasaları çok farklı olsa da, Hama'nın ticaret felsefesi ve psikolojisinden sıkı çalışmanın, sebatın ve diğer tüccarların psikolojisini anlamanın önemi de dahil olmak üzere değerli dersler almaya devam edebiliriz.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, tüccarların duygusal durumlarını şamdan kalıpları aracılığıyla öğrenmenin ne kadar güçlü ve yararlı olduğu vurgulanmaktadır. Ders, fiyatın gerçek gerçekliğinin anlaşılmasını engelleyebilecek göstergeler olmaksızın piyasanın gerçek gerçekliğini gösterdiğinden, piyasayı anlamak için doğal bir fiyat tablosunun kullanılması üzerinde durur. Video, finansal ticaret ve teknik analizin evrimi için Homma'nın keşiflerinin önemini fark etmeye teşvik ediyor ve çalışmaları için şükranlarını ifade ediyor. İzleyiciye ayrıca videoyu beğenmesi ve daha fazla içerik için kanala abone olması hatırlatılır.

[MetaQuotes]

İki Sigmanın Karanlık Tarihi - Çalınan Modeller ve Yıldız Getirisi

İki Sigmanın Karanlık Tarihi - Çalınan Modeller ve Yıldız Getirisi

Video, olağanüstü yetenekli bir matematikçi grubu tarafından 2001 yılında kurulan önde gelen bir hedge fon olan Two Sigma'nın merak uyandıran tarihini inceliyor. Gizli kantitatif ticaret modelleriyle Two Sigma, milyarlarca dolar kâr elde etti. Ancak, piyasaların sürekli değişen ve öngörülemeyen doğası, sürekli olarak yeni model ve stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Two Sigma'nın fonları, niceliksel analizi temel içgörülerle harmanlayarak, yatırım yapmak için "niceliksel" bir yaklaşım kullanır.

2008'de, bir yatırımcı histerisi dalgası varlıklarının yüzde otuzundan nakit çekilmesine yol açtığında, İki Sigma önemli bir gerilemeyle karşı karşıya kaldı. Mali kriz sırasında diğer fonlar zarar ederken kârlı kalmasına rağmen, deneyim firmanın gelecekteki yatırımları yalnızca kurumsal yatırımcılarla sınırlamasına yol açtı. Bu karar, İki Sigma'nın ani yatırımcı tepkileriyle ilişkili riskleri azaltmasına izin verdi.

Video aynı zamanda Two Sigma'nın eski bir çalışanı olan ve firmanın yakından korunan ticaret yöntemleriyle ilgili gizli bilgilere yasa dışı bir şekilde erişen ve bunları çoğaltan Kane Gao'nun hikayesini de vurguluyor. Gao'nun eylemleri, Two Sigma'nın ticaret kalıplarına yerleştirilen muazzam değerin ve gizliliğin altını çiziyor. Video, sözde kârlı ticaret modelleri satan kişilerin tuzağına düşmeye karşı uyarıda bulunuyor çünkü bu tür modeller yaygın olarak bilinip yayınlandıktan sonra genellikle etkinliklerini yitiriyor.

Özünde, Two Sigma, bilinçli yatırım kararları almak için veri biliminden yararlanma ve çeşitli kaynaklardan çok miktarda bilgiyi birleştirme misyonuna sahip bir teknoloji girişimi olarak sunulur. John Overdeck ve David Siegel dahil olmak üzere kurucular, matematik ve yapay zeka alanlarında müthiş eğitim geçmişlerine ve uzmanlığa sahiptir.

Açılış yılında, Two Sigma, çalkantılı dot-com balonunun ortasında bile, bir hisse senedi piyasası tarafsız stratejisi için birden fazla model kullanarak başarıya ulaştı. Ancak video, pazarların öngörülemez doğasının sürekli yenilik ve tutarlı getiri sağlamak için yeni modellerin geliştirilmesini gerektirdiğini vurguluyor. Ek olarak, 2008 mali krizi sırasında bazı matematiksel modellerin başarısızlığı ve risk yönetimi tekniklerinin riskleri maskeleyebilecek sınırlamaları kabul edilmektedir.

Özetle, video, gizli kantitatif ticaret modelleriyle tanınan bir üst düzey koruma fonu olan Two Sigma'nın geçmişine ve operasyonlarına ilgi çekici bir bakış sunuyor. Firmanın uyum sağlama yeteneği, sürekli yenilikçi stratejiler izlemesi ve yatırımcı ilişkilerine temkinli yaklaşımı, uzun süredir devam eden başarısına katkıda bulunmuştur. Kane Gao'nun uyarıcı öyküsü, tescilli ticaret yöntemlerini korumanın önemini ve karlı ticaret modellerinin yayılmasıyla ilişkili potansiyel riskleri hatırlatır.

• 00:00:00 Bu bölümde, Two Sigma'daki işinden ayrılan ve Two Sigma'yı milyarlarca dolar kazandıran gizli nicel ticaret modellerini çalmak için şirketin sistemine giren bir MIT mezunu olan Kane Gao'yu öğreniyoruz. 2001 yılında kurulan Two Sigma, dünyanın en iyi hedge fonları arasında yer alıyor ve aralarında DE Shaw'da Jeff Bezos ile birlikte çalışan Stanford mezunu bir matematikçi olan John Overdeck ve David Siegel'in de bulunduğu bir grup matematik sihirbazı tarafından yönetiliyor. MIT'den bir Yapay Zeka Doktorası. Two Sigma'yı, görevi dünyadan giderek daha fazla bilgiyi birleştirerek daha iyi yatırım kararları almak için veri bilimini kullanmak olan bir teknoloji girişimi olarak görüyorlardı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Two Sigma'nın dot-com balonunun ortasında tarafsız bir hisse senedi piyasası stratejisi için düzinelerce model ticareti yaptığı ilk yılındaki başarı öyküsünü öğreniyoruz. Ancak, piyasalar öngörülemez olduğu için, Diğer niceliksel fonlar gibi, İki Sigma da sürekli olarak yeni modeller geliştirmek zorundadır, aksi takdirde getirileri zarar görür. Two Sigma'nın fonlarının değişen tutma süreleri vardır ve şirket, yatırım yapmak için "niceliksel" yaklaşımı kullanarak zamanının ilerisindeydi. Ek olarak, 2008 mali krizi sırasında matematiksel modellerin başarısızlığını ve riski gizleyebilen risk yönetimi tekniklerindeki sorunu duyuyoruz. Buna rağmen Two Sigma'nın fonları yılı yüksek tek haneli getirilerle tamamladı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, İki Sigma'nın 2008 yılında, diğer fonlar varken hedge fonun hala karlı olmasına rağmen, yatırımcılardan gelen histeri nedeniyle varlıklarının yüzde otuzundan nakit çekme yaşadıklarında bir aksilikle karşı karşıya kaldıkları ortaya çıkıyor. mali kriz sırasında para kaybetti. Bu, kurucuları gelecekte yalnızca kurumsal yatırımcılardan para kabul etmeye sevk etti. Two Sigma, o zamandan beri stratejilerini büyük ölçüde genişletti ve ticaret modellerini sıkı bir şekilde korudu; bu da, firmanın ticaret yöntemleriyle ilgili gizli bilgilere yasa dışı bir şekilde erişmek ve bunları kopyalamaktan suçunu kabul eden ve suçunu kabul eden eski çalışanı Ken Gao'nun düşüşüne yol açtı. Video, izleyicileri karlı ticaret modelleri satmaya çalışanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor çünkü bu modeller keşfedilip yayınlanana kadar çalışma eğilimindedir.

[MetaQuotes]

Ken Griffin Evi – Hisarın Hikayesi | Bir belgesel

Ken Griffin Evi – Hisarın Hikayesi | Bir belgesel

"House of Ken Griffin - The Story of Citadel" belgeseli, Ken Griffin'in geçmişine ve Citadel'in olağanüstü başarısına dair derinlemesine bir araştırma sunuyor. Film, Griffin'in yolculuğunun izini sürerek eğitime olan tutkusunu ve sonunda onu son derece başarılı bir miktar para birimi olmaya iten türev ticaretine erken girişini vurguluyor.

Griffin'in hikayesi, eğitime değer veren bir ailede yetişmesiyle başlar. Küçük yaşta kendi eğitim yazılım şirketini kurarak girişimci ruhunu gösterdi. Üniversite yıllarında, türev ticarete olan hayranlığı arttı ve bu alanda uzmanlaşmaya olan merakını ve bağlılığını ateşleyen satma opsiyonlarıyla erken başarı elde etti. Kütüphanede finansal teori kitaplarına dalmış sayısız saat geçiren Griffin'in hayatı, Edward Thorp'un "Beat the Market" kitabıyla karşılaştığında dönüştürücü bir dönüş yaptı. Bu önemli an, onu bir nicelik olma yolunda bir yörüngeye oturttu ve Citadel'in nihai kuruluşunun temelini attı.

Belgesel, Griffin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Black-Scholes fiyatlandırma modelini çığır açan keşfini ele alıyor. Kodlama becerilerinden yararlanan Griffin, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatları sağlayan bir yazılım programı geliştirdi ve ardından Convertible Hedge Fund yazılımını yarattı. Bu yenilikçi yaklaşım, dönüştürülebilir tahvillerdeki yanlış fiyatlandırma fırsatlarını belirlemesine ve bir delta riskten korunma stratejisi uygulamasına olanak sağladı. Griffin'in stratejisi, hisse senetleri üzerindeki kısa pozisyonlarının varantlarındaki kayıpları etkili bir şekilde dengelediği ve önemli karlar sağladığı 1987 çalkantılı borsa çöküşü sırasında başarılı oldu. Yeteneğini ve potansiyelini fark eden Glenwood Partners'ın kurucu ortaklarından Frank Meyer, Griffin'e ticaret yapması için bir milyon dolar sağladı ve Citadel'i kurmasına yardım etmede çok önemli bir rol oynadı. 1990'da Citadel piyasaya sürüldü ve altın bir büyüme ve başarı on yılı başlattı.

Belgesel ayrıca Ken Griffin'in, çeşitli alanlardan en iyi yetenekleri çekerek hızla öne çıkan bir hedge fon olan Citadel'in kurucusu olarak olağanüstü servetine ışık tutuyor. Ünlü Jack Welch'ten etkilenen Griffin'in liderlik tarzı, Citadel'in başarısını artırdı. Yönetim yaklaşımı tartışmalara yol açmış olsa da, Citadel'in birincil gelir kaynağı haline gelen temel ticaret stratejilerini kullanan 90 istisnai hisse senedi portföy yöneticisinden oluşan ekibiydi. Zeki stok toplama yetenekleri, Citadel'in büyümesine ve yatırım endüstrisinde zorlu bir güç olarak itibarına önemli ölçüde katkıda bulundu.

Film, Griffin'in 2008 mali krizi sırasında karşılaştığı zorlukları kabul ediyor. Ancak sarsılmaz kararlılığı ve dayanıklılığı, Citadel'in fırtınayı atlatmasını ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Bu sıkıntı dönemi, Citadel'in gelişen bir yatırım merkezi olarak konumunu sağlamlaştırdı ve Ken Griffin'in Amerika'nın en zengin kişilerinden biri olarak statüsünü sağlamlaştırdı.

"House of Ken Griffin - The Story of Citadel" belgeseli, Ken Griffin'in türev ticaretine olan ilk hayranlığından Citadel'in kurulmasına ve ardından öne çıkmasına kadar uzanan yolculuğunun kapsamlı ve büyüleyici bir anlatımını sunuyor. Griffin'in amansız bilgi arayışı, çığır açan keşifleri ve olağanüstü liderliğiyle birleştiğinde, Citadel'i finans dünyasında hesaba katılması gereken bir güç olarak konumlandırdı.

• 00:00:00 Bu bölümde Ken Griffin'in geçmişini ve finansa nasıl ilgi duymaya başladığını öğreniyoruz. Griffin, gençken kendi eğitim yazılımı şirketini kurmasına yol açan eğitime değer veren bir aileden geliyordu. Üniversiteye girdikten sonra türev ticaretle ilgilenmeye başladı ve satma opsiyonlarını kullanarak birkaç bin dolar kazandı. Griffin daha sonra türevleri öğrenmeye takıntılı hale geldi ve kütüphanede finansal teori üzerine kitaplar okuyarak saatler geçirdi. Edward Thorp'un hayatını değiştiren ve onu bir miktar olma yoluna sokan ve sonunda Citadel'i bulan "Beat the Market" adlı bir kitabına rastladı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde video, Ken Griffin'in Black-Scholes fiyatlandırma modelini keşfini ve dönüştürülebilir tahvillerde yanlış fiyatlandırma fırsatlarını bulmakta kullanmasını vurgulamaktadır. Yetkin bir kodlayıcı olan Griffin, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatları almak için bir yazılım programı geliştirdi ve delta riskten korunma stratejisini uygulamak için Convertible Hedge Fund yazılımını yazdı. Griffin'in stratejisi, 1987 borsa çöküşü sırasında doğrulandı; burada hisselerdeki kısa pozisyonları, varantlarındaki kayıpları telafi ederek önemli karlar elde etti. Griffin'in başarısı, ticaret yapması için ona bir milyon dolar veren ve Citadel'i kurmasına yardım eden Glenwood Partners'ın kurucu ortaklarından Frank Meyer'in dikkatini çekti. 1990'da Citadel piyasaya sürüldü ve altın bir on yılın başlangıcı oldu.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, en iyi ve en parlak insanları kendine çekerek sektörde bir güç merkezi haline gelen bir hedge fon olan Citadel'in kurucusu olarak Ken Griffin'in etkileyici servetini öğreniyoruz. Griffin'in Jack Welch'ten ilham alan acımasız liderlik tarzı bazı tartışmalara yol açtı, ancak en büyük gelir kaynakları, hisse senedi seçmek için temel ticareti kullanan 90 hisse senedi portföy yöneticisinden oluşan ekipleriydi. 2008 mali krizi sırasındaki mücadelelerine rağmen, Griffin'in inanılmaz iradesi, Citadel'in hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olarak, onu en zengin Amerikalılardan biri ve hesaba katılması gereken bir yatırım merkezi haline getirdi.

[MetaQuotes]

Warren Buffett'ın Anlatılmamış Tarihi | 2023 Belgeseli

Warren Buffett'ın Anlatılmamış Tarihi | 2023 Belgeseli

"Warren Buffett'ın Anlatılmamış Tarihi", dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffett'ın yaşam ve yatırım stratejilerine dair kapsamlı bir keşif sunan büyüleyici bir 2023 belgeseli. Çocukluğunu, ilişkilerini ve ilk yatırım zaferlerini anlatan film, Buffett'ın bir finansal dev olma yolculuğuna dair derin bir anlayış sunuyor.

Belgesel, Warren Buffett'ın kazançlı fırsatları minimum riskle belirleme konusundaki olağanüstü yeteneğine ışık tutarak başlıyor. Sigorta şirketlerine değerli haritalar sağlayan, zor durumdaki bir şirket olan Sanborn Maps'e yaptığı yatırıma odaklanıyor. Buffett'ın kurnaz manevraları ve ikna edici becerileri, ailesini ve diğer yatırımcıları onu desteklemeye ikna ettikten sonra yönetim kurulunda bir koltuk kazanmasını sağladı. Yönetim kurulunun portföyü tasfiye etme planına karşı direnişiyle karşı karşıya kalan Buffett, cesur bir taktik kullanarak üyeleri görevden almakla tehdit etti ve sonunda onların şirketi bölmeyi kabul etmelerine ve kabul etmelerine yol açtı. Bu önemli yatırım, %45'lik kayda değer bir kâr sağladı ve Buffett'ı önümüzdeki altmış yıl boyunca yatırım endüstrisinde baskın bir güç haline getirdi. Ek olarak, bir borsacı olarak ihtiyatlı yaklaşımıyla tanınan Buffett'in babasının etkisi, yatırım felsefesini önemli ölçüde etkiledi.

Belgesel aynı zamanda Warren Buffett'ın çocukluğunu ve ebeveynleriyle olan karmaşık ilişkisini de ele alıyor ve özellikle onu sürekli sözlü tacize maruz bırakan annesine odaklanıyor. Sonuç olarak, Buffett içine kapanık bir tavır geliştirdi ve pul ve şişe kapağı toplamak gibi hobiler geliştirdi. Ancak, asi gençlik yılları, babasının onu Goldman Sachs'ın kıdemli ortağı Sidney Weinberg ile tanıştırmasıyla genç Buffett üzerinde silinmez bir izlenim bırakarak yeniden yönlendirildi. Servet biriktirme kararlılığıyla hareket eden Buffett, olasılıkları hesaplamada ustalaştı ve liseden mezun olduğunda bugünün değerinde 50.000 $ eşdeğerini biriktirerek at bahislerine girişti. Başlangıçta üniversiteden vazgeçmeyi planlasa da, Buffett'ın babası onu, yatırım becerilerini geliştirmeyi amaçladığı Wharton School of Business'a gitmeye ikna etti. En sevdiği kitap olan "Güvenlik Analizi"nin ortak yazarlarından birinin Wharton'da bir profesör olduğunu öğrenince çok sevindi.

Belgesel, Warren Buffett'ın akıl hocası Benjamin Graham ile dönüştürücü karşılaşmasını ve bunun yatırım yaklaşımı üzerindeki derin etkisini daha da araştırıyor. Graham'ın Wall Street'te yaygın olan spekülatif stratejilerden ayrılan değerli yatırım tekniği, Buffett'ta derinden yankı buldu. Graham'ın firmasında hisse senedi analisti olarak işe alınan Buffett, yatırım becerilerini geliştirdi ve yorulmadan kendi servetini büyütmek için fırsatlar aradı. Bu dönem, Buffett'ın akıl hocasının potansiyelinden şüphe duyduğu zamanlarda bile umut vaat ettiği bir şirket olan zor durumdaki bir çikolata üreticisine tesadüfi bir yatırımla doruğa ulaştı.

Warren Buffett'ın yatırımcı olarak ilk günleri ve ardından kendi yatırım ortaklıklarını kurması da belgeselde detaylandırılıyor. Değeri düşük şirketler aramaya yönelik titiz yaklaşımını vurguluyor ve Nebraska merkezli bir sigorta şirketi olan National American ile başarılı girişimini anlatıyor. Şüpheli kökenlerine rağmen Buffett, potansiyelini fark etti ve hisselerini önemli indirimlerle almak için çiftçilerle kişisel olarak görüştü. Bu strateji, Buffett'ın ortaklığının 1962'ye kadar 7,2 milyon dolarlık varlık biriktirmesiyle önemli karlar sağladı. Pazarlık avcısı yaklaşımı, onu finansal bir dev olma yolunda hızla ilerletti.

Belgesel, Warren Buffett'ın dikkate değer yatırım çabalarından birini, varlık yüklü ancak kötü iş performansından mustarip, zor durumdaki bir yel değirmeni şirketi olan Dempster Mill ile olan ilişkisini ele alıyor. Artan kısa vadeli borç ve yakında kapanmayla karşı karşıya kalan Buffett, şirketi yeniden yapılandırmak için yetenekli bir yöneticiyi görevlendiren Charlie Munger'den yardım istedi. Buffett ve Munger, ekipmanı satarak ve düşük performans gösteren şubeleri kapatarak şirketi tersine çevirmeyi başardı. Ancak şirketi satabileceğine inansa da onu beklenmedik zorluklar bekliyordu.

Film, Warren Buffett'in başlangıçta şirketi iflastan kurtaran Dempster Mill'e yaptığı yatırımın Nebraska'nın küçük Beatrice kasabasında nasıl tartışmalara yol açtığını vurguluyor. Buffett'in işi bir şirket akıncısına satma niyetinde olduğu haberi yayıldığında, kasaba halkı arasında öfkeye yol açtı. Yerel işletmelerini korumaya kararlı olan topluluk, bir bağış toplama etkinliği düzenledi ve Dempster Mill'i Buffett'ten 3 milyon dolara geri satın almak için kaynaklarını bir araya getirdi. Sonuç Buffett için bir yenilgi gibi görünse de, yine de işlemden 2 milyon dolarlık bir kar elde etmeyi başardı.

Ardından belgesel, Warren Buffett'ın yolculuğundaki bir başka önemli yatırımı araştırıyor: American Express. Şirketin milyonlarca dolarlık gıda yağı dolandırıcılığı nedeniyle önemli bir gerilemeyle karşı karşıya kaldığı bir zamanda Buffett, toparlanma potansiyelini fark etti ve American Express hisselerine 1 milyon dolar yatırım yaptı. Hemen ödeme talep eden bankaların baskısına rağmen Buffett, piyasanın aşırı tepki verdiğine ve şirketin zamanı geldiğinde toparlanacağına olan inancında kararlıydı.

Buffett'ın yatırım kariyerinde kayda değer bir an, Howard Clark'ın American Express'te zarara uğrayan bankalara 60 milyon dolar ödeme teklifini desteklerken sergileniyor. Buffett, yasal bir mücadeleyi savunan diğer hissedarların itirazıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, anlaşmayı kabul etmenin şirketin markasını uzun vadede güçlendireceğini savundu. Nihayetinde, Buffett'ın bakış açısı galip geldi ve onun için 3,5 milyon dolarlık önemli bir kârla sonuçlandı.

Belgesel, değeri düşük şirketler aramaya devam ederken Warren Buffett'ın yatırım başarısına odaklanmaya devam ediyor. 1965'e gelindiğinde, fonu, yönetim altında 37 milyon dolarlık şaşırtıcı bir varlık biriktirmişti. Ancak büyüyen imparatorluğuna rağmen Buffett'ın yatırım yaklaşımı kusursuz değildi. Bunun farkına varan arkadaşı ve iş ortağı Charlie Munger, Buffett'ın yatırım felsefesine meydan okumada çok önemli bir rol oynadı ve onu stratejilerini geliştirmeye ve geliştirmeye teşvik etti.

Film, Warren Buffett'ın, başlangıçta hızlı bir kâr için başka bir fırsat olarak görülen Berkshire Hathaway'e girişimiyle sona erer. Ancak Buffett, şirketin gerileyen durumunu gözlemledikçe, başarısız olabilecek bir şeyi üstel büyüme için bir fırsata dönüştürdü. Charlie Munger ile birlikte çalışan ikili, tüm beklentileri aşacak bir yatırım imparatorluğu kurmak için dönüştürücü bir yolculuğa çıktı.

"Warren Buffett'ın Anlatılmamış Tarihi", Warren Buffett'ın yalnızca olağanüstü yatırım zekasını değil, aynı zamanda başarısızlıklar karşısında direncini de sergiliyor. Erken dönem etkilerinin, yatırım zaferlerinin ve yatırım felsefesinin evriminin kapsamlı bir açıklamasını sunar. Warren Buffett'ın hayat hikayesi, gelecek vadeden yatırımcılar için bir ilham kaynağı oluyor ve onu tarihteki en başarılı yatırımcılardan biri olmaya iten ilke ve stratejilere ışık tutuyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın sigorta şirketlerine değerli haritalar sağlayan zor durumdaki bir şirket olan Sanborn Maps ile neredeyse risksiz para kazanma fırsatını nasıl keşfettiğini öğreniyoruz. Buffett, ailesini ve diğerlerini yatırım yapmaya ikna ettikten altı ay sonra başarılı bir şekilde seçilen bir yönetim kurulu koltuğu kazanmak için yeterli parayı toplamaya çalıştı. Ancak yönetim kurulu, portföyü tasfiye etme planını reddettiğinde, Buffett, hepsini kovmakla tehdit ederek üyelerin gözünü korkuttu, bu da onların pes etmelerine ve şirketi bölmeyi kabul etmelerine neden oldu. Bu yatırım ona %45 kâr sağladı ve sonraki 60 yıl boyunca sektörde hakim yatırımcı olmasına yardımcı oldu. Buffett'ın babasının, müşterilerinin varlıklarını korumalarına yardım edebilen ihtiyatlı bir borsacı olarak ünü de onun üzerinde büyük bir iz bıraktı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın çocukluğunu ve ailesiyle, özellikle de sürekli sözlü tacizinden dolayı korktuğu annesiyle olan ilişkisini öğreniyoruz. Sonuç olarak içine kapandı ve pul ve şişe kapağı toplama alışkanlığı geliştirdi. Warren'ın asi gençlik yıllarında babasının araya girmesi üzerine Warren, üzerinde büyük bir etki bırakan Goldman Sachs'ın kıdemli ortağı Sidney Weinberg ile tanıştırıldı ve kendi işini kurarak zengin olmaya kararlı hale geldi. İhtimal hesaplamada ustalaştı ve at iddaalarına girdi, liseden mezun olduğunda bugün 50 bin dolar karşılığı para kazandı. Başlangıçta üniversiteyi atlamayı planlamasına rağmen Warren, babası tarafından Wharton School of Business'a gitmeye ikna edildi, burada daha iyi bir yatırımcı olmayı hedefliyor ve en sevdiği kitap olan Security Analysis'in ortak yazarlarından birinin Wharton'da ders verdiğini öğrenmekten çok memnun. .
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın akıl hocası olan ve onu bugün tanıdığımız milyarder yapan değerli yatırım tekniğini öğreten Benjamin Graham ile nasıl tanıştığını görüyoruz. Graham'ın yaklaşımı, Graham'a göre hisse senedi fiyatları hakkında tekel sahibi olamayacak olan Wall Street'teki akranlarının spekülasyona dayalı yatırım stratejileriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Buffett, Graham'ın firması tarafından kendi parasını büyütmek için yatırım fikirleri aramasına izin veren bir hisse senedi analisti olarak işe alındı. Buffett, Graham-Newman'da çalışarak yatırım becerilerini geliştirir, ancak daha da önemlisi, işi, kendi parasını büyütmek için yatırım fikirleri aramasına olanak tanır. Hayatının bu dönemi, Buffett'ın akıl hocası öyle görmese bile umut vaat ettiği zor durumdaki bir çikolata üreticisi şirkete tesadüfi bir yatırım yapmasıyla son bulur.
  
  
• 00:15:00 Transkriptin bu bölümünde, Warren Buffet'in bir yatırımcı olarak ilk günlerini ve Ben Graham'ın şirketinden ayrıldıktan sonra kendi yatırım ortaklıklarını nasıl kurduğunu öğreniyoruz. Buffet, pembe çarşafları üstlenir, değeri düşük şirketler arar ve Nebraska merkezli bir sigorta şirketi olan National American'ı bulur. Tehlikeli köklerine rağmen, Buffet potansiyeli görüyor ve hisselerini yüksek indirimlerle satın almak için çiftçileri kişisel olarak ziyaret ediyor. Bu yaklaşım işe yarar ve Buffet, 1962'de 7.2 milyon dolarlık varlığa sahip ortaklığıyla büyük karlar elde eder. Buffet'in kelepir avcısı yaklaşımı, sonunda onu finansal bir dev olma yolunda hızla ilerletir.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın değeri düşük şirketler bulmaya yönelik yatırım stratejisi tartışılıyor. Bol miktarda varlığa sahip ancak iş performansı düşük bir yel değirmeni şirketi olan Dempster Mill'e yatırım yapıyor. Şirketin beceriksiz yönetimi, kısa vadeli borç birikmesine neden oluyor ve bankalar onu kapatmaya hazır. Yatırımını kurtarmak için çaresiz kalan Buffett, CEO'nun yerine bir meslektaşını getiren ve sonunda ekipmanı satıp beş şubeyi kapatarak şirketi alt üst eden Charlie Munger'a döner. Buffett sonunda şirketi satabileceğini düşünüyor ama en kötüsü henüz gelmedi.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın şirketi iflastan kurtaran Dempster Mill'e yaptığı yatırımın, küçük Beatrice kasabasında binlerce insanın hayatını nasıl alt üst ettiğini öğreniyoruz. Buffett'ın işletmeyi başka bir kurumsal akıncıya sattığı haberi büyük bir öfkeye neden oldu ve Beatrice halkının bir bağış toplama etkinliği başlatmasına ve Dempster Mill'i Buffett'ten 3 milyon dolara geri satın almasına yol açtı. Yenilgide bile Buffett 2 milyon dolar kar elde etti. Buffett'in bir sonraki yatırımı, multi-milyon dolarlık bir gıda yağı dolandırıcılığı nedeniyle gerilemeye maruz kalan American Express'e oldu. Buffett, şirketin gelecekte toparlanmasını bekleyerek yatırım yapma fırsatı gördü ve 1 milyon dolarlık hisse satın aldı. Bankaların American Express'in ödeme yapmasını talep etmesine rağmen Buffett, piyasanın sorunu abarttığına ve şirketin toparlanacağına inanıyordu.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde Warren Buffett'ın Howard Clark'ın American Express'te para kaybeden bankalara 60 milyon dolar ödeme planını desteklediğini görüyoruz, diğer hissedarların şirketin mahkemede mücadele etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen. Buffett, anlaşmanın şirketin markasını uzun vadede güçlendireceğine inandı ve argümanı kazandı ve kendisi için 3,5 milyon dolar kar sağladı. Yatırım yapmak için pazarlık şirketleri bularak yatırım başarısı devam etti ve 1965'te fonunun yönetimi altında 37 milyon dolar vardı. Ancak yaklaşımında kusurlar vardı ve arkadaşı Charlie Munger bunu biliyordu. Yine de Buffett ısrar etti ve mücadele eden başka bir şirket olan Berkshire Hathaway'i hedef aldı. Başlangıçta şirketi başka bir hızlı kâr fırsatı olarak görmesine rağmen, Berkshire Hathaway'in gerileyen durumu Buffett'in bir başarısızlığı büyüme fırsatına dönüştürmesine neden oldu. Munger ile güçlerini birleştirdi ve birlikte kimsenin hayal bile edemeyeceği Berkshire Hathaway imparatorluğunu kurmak için bir yolculuğa çıktılar.

[MetaQuotes]

Berkshire İmparatorluğu: Buffett ve Munger'in Başarısının Gizli Gerçeği | 2023 Belgeseli

Berkshire İmparatorluğu: Buffett ve Munger'in Başarısının Gizli Gerçeği | 2023 Belgeseli

"Berkshire İmparatorluğu: Buffett ve Munger'in Başarısının Gizli Gerçeği", Warren Buffett ve Charlie Munger'ın hayatlarını derinlemesine araştıran, onların iş dünyasına farklı yaklaşımlarını ve olağanüstü başarılarının ardındaki sırları ortaya çıkaran aydınlatıcı bir belgesel. Başarılarının özünde, onlara stratejik olarak diğer şirketlere yatırım yapma olanağı sağlayan, önemli miktarda nakit rezervi veya dalgalanması olan işletmeleri satın alma sanatı yatmaktadır. Daha iyi performans göstermesi yönündeki muazzam baskıya rağmen Buffett, yatırım stratejisinde kararlılığını koruyor, değerinin altında değer biçilen hisse senetlerini titizlikle alıyor ve aşırı fiyatlandıklarında onları satıyor. İlkelerine olan bu sarsılmaz bağlılık, onu olağanüstü zirvelere taşıyor.

Belgesel, Buffett'ın medya şirketlerine yaptığı zekice yatırımlara ışık tutuyor ve bunların toplumda oynadıkları etkili rolün farkında. Medyanın gücü konusundaki anlayışından yararlanarak Washington Post ve Buffalo Evening News gibi ünlü firmaları satın aldı. Ek olarak Buffett, iş imparatorluğunu genişletmek için, Furniture Mart ile mobilya endüstrisine ve ABC News ile yayıncılık alanına başarılı girişimler dahil olmak üzere stratejik satın almalar kullanıyor. Hesaplanmış hamleler ve titiz araştırmalar sayesinde, Berkshire Hathaway'i benzeri görülmemiş başarı seviyelerine yükseltiyor.

Ancak, zaferlerinin ortasında, Buffett ve Munger çok sayıda zorluk ve tartışmayla karşı karşıya kalır. Belgesel, bir Wall Street firması olan Salomon Brothers'a Buffett için özel olarak hazırlanmış imtiyazlı bir hisse senedi yoluyla yatırım yapmak için yapılan cüretkar hamleyi vurguluyor. 1987 borsa çöküşü, Solomon Brothers iflasın eşiğine geldiğinde hem endişe hem de fırsat getiriyor. Zorluklarla karşılaşan Buffett, kriz zamanlarında fırsatları yakalama becerisinin bir kanıtı olan Coca-Cola'ya yatırım yaparak durumu tersine çevirir. Dahası, Solomon Brothers, hazine bonolarının uygunsuz ticaretini içeren bir skandalla karşı karşıya kaldığında, Buffett şirketi kurtarmak için devreye girer. İlgili tüm belgelere erişim sağlayarak ve kamunun şirkete olan güvenini yeniden tesis ederek şeffaflığın kapılarını açar.

Belgesel aynı zamanda Buffett'ın çalkantılı zamanlarda aldığı kararların derin etkisini de araştırıyor. Dot-com balonu patlaması ve 11 Eylül saldırılarının ardından önemli zorluklar ortaya çıkıyor, ancak Buffett sebat ediyor, yatırım yapmak için aktif olarak değeri düşük şirketler ve sıkıntılı borçlar arıyor. Temkinli yaklaşımı ve uygun anları bekleyen sabırlı, Berkshire Hathaway'in deneyimlediği gibi cömert bir şekilde karşılığını veriyor. bir diriliş ve yeni başarı zirvelerine ulaşır.

Anlatı ilerledikçe, Buffett'ın gelişen yatırım stratejilerine ve karlı fırsatlar peşinde koşmasına tanık oluyoruz. Film, Apple'a yatırım yapmakla ilgili ilk çekincelerini derinlemesine inceliyor, ancak Berkshire Hathaway teknoloji devinde önemli bir pay aldığında nihai perspektif değişikliğine tanık oluyor. Bununla birlikte, Apple gibi devasa şirketlere yapılan önemli yatırımlara rağmen, Berkshire Hathaway'in hisse senedi fiyatı, S&P 500'ün hareketlerini yansıtacak şekilde durgun kalmaya devam ediyor. Bu zorluğa rağmen, Buffett ve Munger, piyasaların döngüsel doğasına olan sarsılmaz inançlarını ve bir gerilemenin geleceğine olan inançlarını sürdürüyorlar. sonunda gerçekleşecektir.

Piyasa, uzun zamandır beklenen fırsatı sunarak sendelemeye başladığında, Buffett ve Munger anı yakalar. S&P 500'deki düşüşle birlikte, Activision Blizzard ve Celanese gibi büyük şirketlere yatırım yapmak için stratejik hamleler yapıyorlar ve cazip fiyatlarla değerli varlıklar elde etmek için gerilemeden yararlanıyorlar. Zekalarının bu şekilde gösterilmesi, kurnaz yatırımcılar ve vizyoner liderler olarak konumlarını daha da sağlamlaştırıyor.

"Berkshire İmparatorluğu: Buffett ve Munger'in Başarısının Gizli Gerçeği", iş dünyasındaki iki istisnai zekanın büyüleyici bir keşfi olarak hizmet ediyor. Warren Buffett ve Charlie Munger'ı benzersiz bir başarıya iten titiz stratejileri, sarsılmaz ilkeleri ve hesaplanmış riskleri ortaya koyuyor. Belgesel, yatırım yeteneklerinin ardındaki gizli gerçekleri ortaya çıkarıyor ve dünya çapında gelecek vadeden girişimcilere ve yatırımcılara değerli içgörüler ve ilham veriyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, Warren Buffett'in Berkshire Hathaway'i satın aldıktan sonra, tekstil endüstrisi zaten düşüşe doğru gittiği için ciddi bir hata yaptığını fark ettiğini ve birisini bulmadığı sürece şirketin sahipliğini değersiz bir girişim haline getirdiğini öğreniyoruz. satın almak için başka. Charlie Munger, pulları indirimli olarak satan ve önemli miktarda nakit bulunduran bir şirket olan Blue Chip Stamps'i sunar. Halka arza erişim, Buffett ve Munger'a fonları başka şirketlere yatırma fırsatı verdiği için avantajlıdır. Şirketin tam kontrolünü ele geçirene kadar Blue Chip Stamps hisselerini almaya devam ediyorlar. Ancak Blue Chip Stamps, rekabeti bastırmak için diğer pul şirketleriyle işbirliği yapmakla suçlanarak kar marjlarının düşmesine neden olduğu için bir felakete dönüşüyor. Şimdi, Munger ve Buffett satın almak için başka bir şirket arayışındalar ve Los Angeles'ta bulunan küçük bir şekerci dükkanının sorunlarına çözüm olabileceği ortaya çıktı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Warren Buffett ve Charlie Munger'ın "hendek" dedikleri kalıcı rekabet avantajını, istikrarlı bir kazanç akışına sahip popüler bir mağaza olan See's Candies biçiminde buldukları ortaya çıkıyor. Blue Chip Stamps'ten nakit parayla See's Candies'i satın aldılar ve bu işe kişisel olarak yatırım yaptılar, hatta rakiplerine karşı yasal bir savunma başlattılar. See's Candies'in başarısına rağmen, Buffett ve Munger'ın firmaları 1970'lerin ortalarına kadar zar zor hayatta kalabiliyorlardı, bu yüzden sigorta şirketleri gibi diğer nakit akışı üreten şirketleri satın aldılar. Sonunda, çok fazla nakit rezervi veya dalgalanması olan şirketleri satın alma ve fonları başka şirketleri satın almak için kullanma gibi dahiyane bir iş modeline rastladılar. Bununla birlikte, iş dünyasına benzersiz yaklaşımları, SEC'in ve onların yasadışı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenen sert bir savcı olan Stanley Sporkin'in dikkatini çekti. Buffett ve Munger'ın kusursuz itibarı, birçok kişinin savunmaya gelmesiyle onları kurtardı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, daha iyi performans gösterme baskılarına rağmen, Warren Buffett'in düşük fiyatlı hisse senetleri satın alma ve aşırı fiyatlandıklarında onları satma şeklindeki yatırım stratejisine sadık kaldığını öğreniyoruz. Şirket yağmacıları ve önemsiz bono finansmanı döneminde cazip yatırımlar bulmakta zorlanır, ancak kavgaya kapılmaktan kaçınmayı başarır. Medyanın gücünü ve etkisini anladığı için Washington Post ve Buffalo Evening News gibi medya şirketlerine yatırım yapıyor. Ayrıca, stratejik satın almalar yoluyla Furniture Mart ve ABC News gibi firmaları satın alarak işini yeni seviyelere yükseltiyor. Artan net değerine ve şöhretine rağmen Buffett, yatırım yapmak için değeri düşük menkul kıymetler bulmaya odaklanmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Wall Street firması Salomon Brothers'a da yatırım yapıyor ve markasını %15 garantili getiri karşılığında kaldıraç olarak kullanıyor.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın yıllardır müşterisi olduğu Solomon Brothers tarafından kendisi için özel olarak tasarlanmış imtiyazlı bir hisse senedine nasıl yatırım yaptığını öğreniyoruz. 1987'de borsa çöktüğünde Buffett, Solomon Brothers'ın potansiyel olarak iflas edeceğinden endişelendi, ancak kaza aynı zamanda ona Coca-Cola'ya yatırım yapma fırsatı da sundu. Bununla birlikte, Solomon Brothers daha sonra, soruşturmalara ve şirketin iflasın eşiğine gelmesine yol açan hazine bonolarının uygunsuz ticareti nedeniyle bir skandalla karşı karşıya kaldı. Buffett, şirketi kurtarması için çağrıldı ve o, onu milletvekilleri için tamamen şeffaf hale getirerek ve her türlü belgeye erişmelerini sağlayarak tersyüz etti. Bu, halkın güvenini yeniden kazanmaya ve şirketin iflas etmesini önlemeye yardımcı oldu.
  
  
• 00:20:00 Transkriptin bu bölümünde, Buffett'ın kendisini Amerika'nın en zengin adamı yapan Salomon Brothers'ın kurtuluşu ile olumsuz bir durumu nasıl kendi lehine çevirdiğini görüyoruz. Bu başarıya rağmen, Buffett temkinli bir yaklaşım sürdürüyor ve toplam varlıklarının neredeyse %20'si olan 130 milyar dolarlık oldukça büyük bir nakit tutuyor. 1990'ların ortası geldiğinde ve aşırı ısınan borsa daha az yatırım fırsatına yol açarken, Buffett boş zamanlarını yeni en iyi arkadaşı Bill Gates ile poker oynayarak geçirir. Ancak, sonunda Berkshire Hathaway hissesini kullanarak satın aldığı General ree'yi 22 milyar dolara satın alarak yatırım yapma cazibesine yenik düşer. Bu karar daha sonra bir hataya dönüşecek ve Buffett, şirketin 275 milyon doları dolandırıldıktan sonra pişman olacak ve dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak itibarını tehlikeye atacak.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, Buffett'ın itibarının dot-com balonunun patlamasından sonra nasıl canlandığını ve 11 Eylül saldırılarına rağmen şirketleri büyük bir indirimle satın alma fırsatlarını nasıl aramaya devam ettiğini görüyoruz. 2005 yılına gelindiğinde, yıllarca süren satın almalar ve marka oluşturma yoluyla iş dünyasının zirvesine geri döndü. Kârlı yatırımlar yapmak için doğru adımı bekledi ve 2008'de Buffett sorunlu şirketlere ve hatta sıkıntılı borçlara yatırım yaptı. Sonuç olarak, Berkshire Hathaway'e büyük bir yatırım yapıldı ve Amerikan ekonomisinin yeniden canlanmasıyla birlikte, Berkshire Hathaway'in hisseleri inanılmaz seviyelere yükseldi. Ancak Buffett, Berkshire Hathaway giderek büyürken satın alacak işletmeler bulmakta olan yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde Warren Buffett'ın başlangıçta Apple'a yatırım yapmaktan kaçındığını ancak 2016 yılında dikkatini şirkete çektiğini ve Berkshire Hathaway'in Apple'dan 1 milyar dolarlık hisse aldığını görüyoruz. Bununla birlikte, Apple gibi dev şirketlere yapılan büyük yatırımlara rağmen, Berkshire Hathaway'in hisse senedi fiyatı durgun kaldı ve S&P 500'e benzer şekilde hareket etti. Piyasanın, perakende yatırımcılar ve kripto para birimleri tarafından yönlendirilen eşi benzeri görülmemiş patlamasını yıllarca gözlemledikten sonra, Buffett ve Munger, zamanın geleceğine ikna oldular. pazarın düşmesi için gel. Piyasa sendelemeye başladığında ve S&P 500 %19 düşerken, Buffett ve Munger bekledikleri fırsatı görürler ve Activision Blizzard ve Celanese gibi büyük şirketlere yatırım yapmak için harekete geçerler.

[MetaQuotes]

Goldman Sachs - Dünyayı Yöneten Şirket | 2023 Belgeseli

Goldman Sachs - Dünyayı Yöneten Şirket | 2023 Belgeseli

Büyüleyici "Goldman Sachs: Bir Finansal Güç Merkezinin Evrimi" belgeseli, bu ünlü yatırım bankasının büyüleyici kökenlerini ve dikkat çekici yükselişini araştırıyor. Film, Goldman Sachs'ın öyküsünü açığa çıkarıyor ve köklerinin, şirketi 1886'da kuran vizyoner göçmen Marcus Goldman'a kadar uzanıyor. Başlangıçta indirimli kısa vadeli borçların alım satımıyla uğraşan şirket, hızla ilk halka arzları taahhüt etmeye girişti. (IPO'lar), kaderini şekillendirecek bir hamle.

Belgesel, Goldman Sachs'ın 20. yüzyılın başlarında perakende devi Sears'ın önemli miktarda hissesini garanti altına almak için Lehman Brothers ile ortaklığını anlatmasıyla başlıyor. Bu işbirliğinin ezici başarısı, Goldman Sachs'ı ilgi odağı haline getirdi, bir müşteri akışını kendine çekti ve hesaba katılması gereken bir güç olarak itibarını pekiştirdi. Kükreyen Yirmili yılların dinamik ve spekülatif atmosferi iyimserliği ve ekonomik büyümeyi körüklerken, Goldman Sachs bu coşkudan yararlandı ve pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

1929'daki yıkıcı kaza bile Goldman Sachs'ın alevlerini söndüremedi. Bir kapıcı olarak mütevazi bir başlangıçtan şirket içinde önemli bir figür haline gelen Sidney Weinberg'in zeki liderliğinin rehberliğinde, Goldman Sachs fırtınayı atlattı ve gelişmeye devam etti. Weinberg'in çığır açan girişimleri, Henry Ford'un şüpheciliğine meydan okuyarak 1956'da Ford Motors'un halka arzının sigortalanmasıyla sonuçlandı.

Ardından belgesel, Goldman Sachs'ı fırsatçı bir ticaret şirketine dönüştüren efsanevi tüccar Gustav Levy'nin büyüleyici hikayesini gözler önüne seriyor. Levy'nin cüretkar risk alma stratejileri, benzeri görülmemiş bir başarıya yol açtı ve onu oldukça genç bir yaşta milyoner statüsüne yükseltti. Levy'nin başarılarını temel alan Goldman Sachs, menkul kıymet ihraçları ve ticaret faaliyetlerine katılımını genişleterek erişimini ve etkisini genişletti. Bununla birlikte, Penn Central iflasının ve ardından şirket aleyhine yanlış beyan nedeniyle açılan davaların gösterdiği gibi, bu genişleme aynı zamanda güvenlik açıklarını da beraberinde getirdi.

1970'lerde ekonomik manzara kötüleşirken, Goldman Sachs önemli zorluklarla karşılaştı ve yerleşimlerde milyonlar ödedi. Stres bedelini ödedi ve Gus Levy'nin vefatıyla sonuçlandı ve John Whitehead'in cesurca dolduracağı bir boşluk bıraktı. Değişim ihtiyacını fark eden Whitehead, Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı işini standartlaştırdı, müşterilerin çıkarlarına öncelik verdi ve yenilenmiş bir güven duygusu aşıladı. Firma, 1980'lerin kurumsal satın alma ve birleşme çılgınlığını karakterize eden bol fırsatlardan yararlanmaya hazır, yeniden canlanmış olarak ortaya çıktı.

Belgesel, Goldman Sachs'ın 1999'da istikrarlı bir sermaye tabanı oluşturmayı amaçlayan bir hamle olan halka açılma konusundaki önemli kararını araştırıyor. Ancak bu karar, eş CEO'lar olarak kontrol için yarışan John Corzine ve Hank Paulson arasında bir güç mücadelesini tetikledi. Şirket, iç gerilimlerin ortasında, Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi (LTCM) borcunu ödemediğinde beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Yine de Federal Rezerv'in müdahalesiyle Goldman Sachs uçurumun eşiğinden kurtuldu ve sonunda başarılı bir şekilde halka açıldı ve 1998'e giden yıllarda etkileyici karlılığını ortaya koydu.

Yeni keşfedilen bir kamu statüsü ile Goldman Sachs, ipoteğe dayalı menkul kıymetlere dahil olmasına yol açan, gelir elde etmenin yenilikçi yollarını aradı. Firma, milyarlarca dolar değerinde menkul kıymet taahhüt ederek ve Hank Paulson'ı Hazine Bakanı pozisyonuna getirerek bu piyasadan yararlandı. Ancak, 2008'deki ipotek erimesi, Goldman Sachs'ın güvenlik açıklarını açığa çıkararak itibarını zedeledi. Bununla birlikte, Warren Buffet'in yatırımı bir cankurtaran halatı görevi görerek, firmanın toparlanmasını ve hatta ipotek piyasasına karşı bahis oynayarak kâr elde etmesini sağladı.

Belgesel, günümüzde Goldman Sachs'ın gelişen perakende yatırım pazarındaki yeni fırsatların uyarlanabilirliğine ve yeni fırsatları belirlemesine dikkat çekiyor. Kitlelere servet yönetimi sunan Marcus Invest gibi girişimler, şirketin gelişen finansal manzaralardan yararlanma güdüsünün bir örneğidir. Değişen dinamiklere rağmen, Goldman Sachs disiplin ve karlılık taahhüdünde kararlılığını koruyor.

Belgesel sona erdiğinde, Goldman Sachs'ın kalıcı başarısının zorlukların üstesinden gelme, değişen paradigmalara uyum sağlama ve müşterilerinin çıkarlarına öncelik verme becerisinde yattığı ortaya çıkıyor. Bir iskontolu borç alıcısı olarak mütevazi başlangıcından küresel bir yatırım bankacılığı güç merkezi statüsüne kadar, firma ekonomik gerilemelere, yasal savaşlara ve iç güç mücadelelerine göğüs gererek her seferinde daha da güçlendi.

Goldman Sachs'ın mirası, finansal başarılarının ötesine geçiyor. Yenilikçilik, güven ve müşteri odaklılık ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir kurumun dayanıklılığının bir kanıtıdır. Belgesel, izleyicilere şirketin gidişatını şekillendiren bireyleri, olayları ve önemli anları sergileyerek şirketin evrimi hakkında kapsamlı bir anlayış sunuyor.

Geleceğe bakıldığında, Goldman Sachs perakende yatırım piyasasında ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya kararlıdır. Firma, Marcus Invest ve diğer girişimlerle, servet yönetimini daha geniş bir kitle için erişilebilir kılmayı ve hayatın her kesiminden bireyin uzmanlık ve rehberliklerinden faydalanmasını sağlamayı hedefliyor.

Finansal manzara gelişmeye devam ederken, değişmeyen bir şey var: Goldman Sachs'ın temel ilkelerine sarsılmaz bağlılığı. Disiplinli karar alma, stratejik ortaklıklar ve kârlılığa sarsılmaz bir odaklanma sayesinde firma, yatırım bankacılığı sektöründeki lider konumunu sağlamlaştırarak küresel pazarın karmaşıklıklarında gezinmeye devam ediyor.

Belgesel, finans dünyasında başarının sadece şans ya da şansla elde edilemeyeceğini ebediyen hatırlatıyor. Bu, amansız takibin, hesaplı risk almanın ve mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığın sonucudur. Goldman Sachs'ın hikayesi, gelecek vadeden girişimciler, yatırımcılar ve endüstri profesyonelleri için bir ilham kaynağıdır ve vizyonun, dayanıklılığın ve müşteri başarısına sarsılmaz bağlılığın gücünü göstermektedir.

Krediler akarken izleyiciler, yalnızca finans ortamını şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda modern finans tarihinde silinmez bir iz bırakan bir şirket olan Goldman Sachs'ın kalıcı mirası için derin bir takdirle baş başa kalıyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, Goldman Sachs'ın kökenlerini ve halka arz yoluyla öne çıkmasını öğreniyoruz. 1886'da Yahudi göçmen Marcus Goldman tarafından kurulan firma, küçük işletmelerden indirimli olarak kısa vadeli borç satın alıp bunları daha yüksek fiyatlarla yeniden satarak başladı ve ticari bir kağıt satıcısına dönüştü. Kısa bir süre sonra firma, Sears için 30 milyon dolarlık adi hisse senedi ve 10 milyon dolarlık imtiyazlı hisse senedi taahhüt etmek için Lehman Brothers ile ortaklık kurdu, eşi benzeri görülmemiş miktarda ücret kazandı ve daha fazla müşteri çekti. Sigortalamanın döngüsel doğası, Goldman Sachs'ı parasını yeniden yatırmak için başka bir yol aramaya zorlamış olsa da, patlayan Kükreyen 20'ler, firmanın gelişmesine izin verdi.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde belgesel, Goldman Sachs'ın, Roaring 20'lerin iyimser ve spekülatif piyasa atmosferinden yararlanan fırsatçı bir ticaret şirketi olarak kökenlerini vurguluyor. 1929'daki çöküşe rağmen Goldman Sachs, temizlikçi bir rolden çıkıp yatırım bankacılığı işini firmaya getirmede kilit bir oyuncu haline gelen Sidney Weinberg'in liderliği sayesinde hayatta kaldı ve büyüdü. Weinberg'in başarısı, şirketin kurucusu Henry Ford'un Wall Street'i son derece eleştirmesine rağmen, sonunda Goldman Sachs'ın 1956'da Ford Motors'un halka arzını üstlenmesine yol açtı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, efsanevi tüccar Gustav Levy liderliğindeki Goldman Sachs'taki küçük bir ticaret departmanının blok ticaret stratejisiyle nasıl büyük bir başarı elde ettiğini öğreniyoruz. Levy'nin hesaplı risk alması, 30 yaşına geldiğinde onu bir milyoner yaptı ve daha sonra Weinberg'in varisi oldu ve ticaret işini büyük ölçüde genişletti. Ancak, Goldman Sachs daha fazla menkul kıymet ihracı ve alım satım faaliyetinde bulundukça daha da savunmasız hale geliyor. Bu, güvenli bir yatırım olduğuna inanan ticari tahvillerinin yatırımcılarının neredeyse yok olduğu ve Goldman Sachs'ı yanlış beyan nedeniyle dava ettiği Penn Central iflasıyla örnekleniyor.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde 1970'lerde ekonomik koşulların nasıl kötüleştiğini ve Goldman Sachs'ın şirketlere milyonlarca dolar ödeme yaptığını görüyoruz. Gus Levy, Goldman Sachs'ı dönüştürdü, ancak stres onu yakaladı ve felç geçirerek öldü. John Whitehead görevi devralır ve Goldman Sachs'ın eskisi gibi iş yapmaya devam edemeyeceğini anlar. Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı işini standartlaştırıyor, çalışanların müşterilerinin çıkarlarını ön planda tutmasını sağlıyor ve müşterilerinin zihninde güvenilirliği yeniden tesis ediyor. Yatırım bankacılığı işinde kazanmak için Goldman Sachs'ın en yüksek kalitede hizmet vermesi gerektiğini biliyor. 1980'ler, satın alma ve birleşmeye hevesli birçok şirketle birlikte yatırım bankacılığı sektörü için bol miktarda fırsat getirdi ve Goldman Sachs, hesaba katılması gereken bir güç olmaya devam etti.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, Goldman Sachs hakkındaki 2023 belgeseli, gücün John Whitehead'den Steve Friedman ve Robert Rubin'e geçişini, Robert Freeman'ın içeriden öğrenenlerin ticaretinden tutuklanmasını ve Goldman Sachs'ın 1999'da halka açılma kararını konu alıyor. Goldman Sachs'ın Freeman'ın tutuklanması nedeniyle itibarının sarsılmasına rağmen, firma onlara para kazandırmaya devam ettiği sürece müşterileri sadık kalır. Alım satım işleri genişledikçe Goldman Sachs, kolayca geri çekilemeyecek istikrarlı bir sermaye tabanına sahip olmak için halka açılmaya karar verir. Ancak 1997 yılına gelindiğinde Goldman Sachs, John Corzine ve Hank Paulson adlı iki patron tarafından yönetiliyor ve halka açık bir şirket olarak yalnızca bir kral olabilir, bu da ikisi arasında gerginliğe yol açar.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, 1998'de Long-term Capital Management'ın (LTCM) borcunu ödememesi ve beklenmedik krizin Goldman Sachs'ın halka arz planını neredeyse mahvettiğini öğreniyoruz. Ancak Fed müdahale etti ve LTCM'yi kurtardı ve bu süreçte Goldman Sachs'ı kurtardı. Goldman Sachs nihayet 1999'un sonunda halka açılır ve şirket hakkında daha önce hiç görülmemiş bilgiler yayınlar. Bilgiler, 1998'den önceki beş buçuk yıl içinde Goldman Sachs'ın çoğu ortaklarına ödenen 12.2 milyar dolarlık vergi öncesi kar elde ettiğini ortaya koydu. Halka açık bir şirket olarak Goldman Sachs, para kazanmanın yeni yollarını arar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden kar etmeye başlar. 2006 yılına gelindiğinde, Goldman Sachs yaklaşık 203 milyar dolarlık ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin teminatını üstleniyor ve Hank Paulson, ticaret Goldman Sachs'ın ana işi haline geldiğinden beri bir sonraki Hazine Bakanı olma geleneğini sürdürüyor.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde video, 2008'deki ipotek erimesinin, müşterilerine öncelik veren Goldman Sachs'ın Wall Street'teki en savunmasız firmalar arasında olduğunu nasıl ortaya çıkardığını tartışıyor. Sonunda, Warren Buffet'in yatırımı Goldman Sachs'ı bu krizden kurtardı ve firma ipotek piyasasına karşı bahis oynamaya başladı. Bu skandal Goldman Sachs'ın itibarını zedelese de zarar görmeden ortaya çıktı ve müşterileri sadık kaldı. Bugün, perakende yatırım piyasası büyürken, Goldman Sachs, Marcus Invest aracılığıyla kitlelere servet yönetimi sunmak gibi, para kazanmak için yeni fırsatlar görüyor. Değişen finansal ortama rağmen, Goldman Sachs kâr odaklı, son derece disiplinli ve verimli bir şirket olmaya devam ediyor.

[MetaQuotes]

Büyük Spekülatör - George Soros'un Gizemli Hayatı | Bir belgesel

Büyük Spekülatör - George Soros'un Gizemli Hayatı | Bir belgesel

"Büyük Spekülatör - George Soros'un Gizemli Hayatı", milyarder yatırımcı George Soros'un büyüleyici hayatını anlatan büyüleyici bir belgesel. Film bizi bir yolculuğa çıkarıyor, Soros'un Nazi işgali altındaki Macaristan'daki çocukluğundaki travmatik deneyimlerini gözler önüne seriyor ve onun olağanüstü finans ve yatırım kariyerini şekillendiren biçimlendirici olaylara ışık tutuyor. Ayrıca, onu dikkate değer bir spekülatör olarak ayıran "dönüşlülük" kavramına dayanan benzersiz yatırım yaklaşımını araştırıyor. Belgesel ilerledikçe Soros, piyasa trendlerini doğru bir şekilde tahmin eden ve ünlü hedge fonu Soros Fon Yönetimi aracılığıyla büyük servetler biriktiren vizyoner bir yatırımcı olarak ortaya çıkıyor. Ancak film, başarılarının yanı sıra, Soros'un Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla hem övgü hem de eleştiri toplayan hayırsever çabalarını çevreleyen tartışmaları da araştırıyor.

Belgesel, Soros'un ilk yıllarına inerek başlıyor ve onun zorluklarla ve dirençlilikle dolu çocukluğuna ışık tutuyor. Yahudi bir ailede dünyaya gelen Soros'un babasının, savaş esiri olduğu ve Rus Devrimi'ne tanık olduğu dönemde hayatta kalma taktikleri, Soros'un hayatta kalma ve fırsatlara bakış açısını şekillendiren değerli dersler verdi. Ancak ailenin barışçıl varlığı, Nazi işgalinin dehşetiyle aniden paramparça oldu. Soros'un babası, hayatta kalma becerilerini ailesini korumak için kullandı, rüşvet ve sahte kimlikler yoluyla sınır dışı edilmekten kaçmalarını yönetti. Soros bu yıpratıcı dönemden fiziksel olarak yara almadan çıksa da, yaşadığı travma onun ruhunda silinmez bir iz bıraktı.

Finansal güvenlik arzusuyla hareket eden Soros, başlangıçta kariyeri boyunca rahat bir yaşam sürmeye çalıştı. Ancak, çok geçmeden finans ve yatırım konusundaki doğuştan gelen yeteneğini keşfetti ve bu da onu hedge fonlar dünyasına itti ve ona "Büyük Spekülatör" lakabını kazandırdı. Memleketinin Ruslar tarafından işgal edilmesi ve ardından gelen travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere kişisel travmalara rağmen Soros, filozof Karl Popper'ın öğretilerinde teselli ve amaç buldu ve sonunda kendi felsefi yolculuğuna çıktı. Bu arayış, onu geçimini sağlamanın bir yolu olarak finans ve yatırım yapmaya ve zamanla sektörde benzersiz bir başarıya ulaşmaya yöneltti.

Soros'un yatırım stratejisinin merkezinde, onun çığır açan refleksivite teorisi vardı. Geleneksel ekonomik teorilere meydan okuyan Soros, finansal piyasaları önyargılardan ve kusurlu gerçeklik algılarından etkilenen karmaşık sistemler olarak gördü. Gerçeklik ile beklentiler arasındaki boşlukları, yatırım fırsatları için verimli bir zemin olarak tanımlayarak, değerinin altında değer biçilen varlıklardan kâr elde etmesine ve aşırı değerli varlıklardan açığa satış yapmasına izin verdi. 1970'lerin ortalarında Soros, 50 milyon dolar gibi etkileyici bir değere sahip bir hedge fonu yönetti. Büyüyen fonunu yönetmek için bir ortağa ihtiyaç duyduğunun farkına vararak, finansal manzarayı yönlendirmesine yardımcı olması için, alışılmadık bir geçmişe sahip, benzer düşünen bir düşünür olan Jim Rogers'ı işe aldı.

1970'lerde Soros ve Rogers, bankacılık sektöründe önemli bir patlamaya yol açacak yapısal bir değişim öngördüler. Bankacılık sektörünü ilgisiz bulan ve kar elde etmekten çok iş güvenliğine odaklanan genel kanının aksine, Soros'un tahminleri doğru çıktı. Bu öngörüden yararlanarak, tacirlerini büyük bankalara yoğun bir şekilde yatırım yapmaya yönlendirdi ve bir yıldan kısa bir süre içinde %50 gibi kayda değer bir kâr elde etti. 1970'ler Amerika Birleşik Devletleri için zorluklar sunarken, Soros emsallerini geride bırakarak makro yatırımda öncü konumunu sağlamlaştırdı. Serbest fonu, ilk on yılda benzeri görülmemiş bir şekilde %3.000'lik bir büyüme elde etti ve başarısı dikkatleri üzerine çeken hırslı bir şahsiyet olarak ününü sağlamlaştırdı. Soros'un sıradan fani sınırları aşma ve mesih fantezilerini canlandırma konusundaki cüretkar hırsları, zeki içgüdüleriyle piyasanın belirsizliklerinde gezinip çağdaş sanat gibi varlıklara yatırım fırsatlarını belirlemeye devam ederken bile, finans konusundaki benzersiz ve tartışmalı yaklaşımının altını çiziyor.

Belgesel aynı zamanda Soros'un geleneksel finansın ötesindeki girişimlerine de değiniyor ve Masterworks gibi şirketler aracılığıyla sanat piyasasındaki yatırım fırsatlarını keşfetmesini vurguluyor. Film, Masterworks'ün fiziksel resimleri nasıl edindiğini, bunları Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) nasıl güvence altına aldığını ve platformlarında yatırım hisseleri sunduğunu ortaya koyuyor. Örnek olarak, 2021'de bir George Condo tablosunun satışı için yıllık %31'lik etkileyici takdiri sergileyerek sanat yatırımlarının potansiyel karlılığını gösteriyor.

Ancak belgesel, Soros'un ara sıra yaptığı yanlış adımları ve kayıpları tartışmaktan çekinmiyor. 1980'de, Soros'un ters bir verim eğrisini tahmin edemediği ve 80 milyon dolarlık bir zararla sonuçlanarak ilk büyük mali gerilemesini işaret ettiği önemli bir gerilemeye dikkat çekiyor. Bu kaybın ardından Soros emekliliği düşündü ancak üç yıllık bir aradan sonra sektöre geri döndü. 1985'te cesur bir hamle yaparak Japon yeni ve Alman markında alım satım yaparken ABD doları ve ham petrolde satış yaptı. Zayıflayan dolarla ilgili öngörüsü doğru çıktı ve 150 milyon dolarlık şaşırtıcı bir kâr ve %122'lik etkileyici bir getiri sağladı.

Bununla birlikte, Soros'un kariyeri, 1987'deki Kara Pazartesi kazasında örneklendiği gibi, zorluklarla da karşı karşıya kaldı. Kazayı doğru bir şekilde tahmin etmesine rağmen, Soros kendisini bir avcıdan ava dönüşerek bir likidite sıkışıklığının içinde buldu. Piyasadaki gerilemeyi doğru bir şekilde tahmin etmiş olmasına rağmen, olayların sırasını yanlış değerlendirdi ve bu, o yılki tüm kârını kaybetmesine neden oldu. Cesareti kırılan Soros, kalıcı emekliliği düşündü. Ancak, on beş yıl sonra, önemli bir değişiklik yaparak, odağını cüretkar risk almak yerine hayırseverliğe yönlendirdi. Kuantum Fonu'nun dizginlerini kendisinin daha genç bir versiyonuna, sektörün en yüksek performanslı fon yöneticisi olarak ortaya çıkan Stanley Druckenmiller'a devretti.

Belgesel, Soros'un bir spekülatör olarak olağanüstü kariyeri üzerine düşünerek sona eriyor. Macaristan'da doğdu, kendisini finans sektöründe bir isim yaptığı Londra'ya götüren bir yolculuğa çıktı. Döviz dalgalanmalarını tahmin etme ve bunlardan kar elde etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan Soros, dünya çapında en etkili yatırımcılardan biri oldu ve yol boyunca büyük servetler biriktirdi. Bununla birlikte film, Soros'un Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla yaptığı hayırsever çabaları çevreleyen tartışmaları da kabul ediyor. Bazıları onun demokrasi ve insan haklarını destekleme taahhüdünü alkışlarken, diğerleri onun siyasi meselelere karışmasını eleştiriyor.

"Büyük Spekülatör - George Soros'un Gizemli Hayatı", George Soros'un esrarengiz yaşamını ortaya çıkaran, onun travmatik geçmişini, finans ve yatırımdaki olağanüstü başarılarını ve hayırsever çabalarını çevreleyen karmaşıklıkları keşfeden düşündürücü bir belgesel. Film, etkileyici anlatımıyla izleyicileri Soros'un hayatı ve kariyerinin finans dünyası ve bir bütün olarak toplum üzerindeki silinmez etkisi üzerinde düşünmeye teşvik ediyor.

• 00:00:00 Bu bölümde milyarder yatırımcı George Soros'un çocukluğunu öğreniyoruz. Babası bir savaş esiriydi ve ona daha sonra George'a aktaracağı hayatta kalma taktiklerini öğreten Rus Devrimi'ni yaşamıştı. Bununla birlikte, Soros'un rahat yetiştirilme tarzı, Doğu Avrupa'daki en büyük Yahudi nüfusunun sınır dışı edilmek üzere hedef alındığı Macaristan'ın Nazi işgali tarafından kesintiye uğradı. Soros'un babası, bu hayatta kalma becerilerini ailesini saklamak ve yetkililere rüşvet vererek ve sahte kimlikler kullanarak sınır dışı edilmekten kaçınmak için kullandı. Soros savaştan yara almadan çıktı ama ciddi şekilde travma geçirdi.
  
  
• 00:05:00 rahat bir yaşam sürmek için yeterince para kazanmak istedi, ancak Soros kısa süre sonra finans ve yatırım konusundaki yeteneğini keşfediyor. Kendi koruma fonu olan Soros Fon Yönetimi'ni kurar ve "Büyük Spekülatör" olarak tanınır. Soros büyük riskler alıyor ve inanılmaz derecede başarılı oluyor, ancak kişisel hayatı, çocukken tanık olduğu memleketinin Ruslar tarafından işgal edilmesi ve ardından gelen TSSB dahil olmak üzere travmalarla dolu. Soros, filozof Carl Popper'dan eğitim aldıktan sonra hayattaki misyonunu bulur ve kendisi de bir filozof olur. Geçimini sağlamanın bir yolu olarak finansa ve yatırıma yönelir ve sektörde hızla başarıya yükselir.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, George Soros'un onu Wall Street'teki diğer tacirlerden ayıran benzersiz yatırım yaklaşımıyla tanışıyoruz. Soros'un "yansıma teorisi", finansal piyasaları önyargılara ve kusurlu gerçeklik algılarına tabi olan kaotik sistemler olarak görüyor. Alım satım fırsatlarının, gerçekler ile beklentiler arasındaki boşluktan kaynaklandığını keşfeder ve bu boşluktan, varlıklar düşük değerdeyken satın alarak ve aşırı değerli olduklarında kısa devre yaparak yararlanır. Soros'un yatırım tarzı, verimli piyasa hipotezi gibi geleneksel ekonomi teorilerinden ayrılıyor ve 1970'lerin ortalarında, 50 milyon dolarlık bir hedge fonu yönetiyor. Kısa süre sonra, büyüyen fonunu yönetmesine yardımcı olacak bir ortağa ihtiyacı olduğunu fark eder ve alışılmadık bir geçmişe sahip küresel bir düşünür arkadaşı olan Jim Rogers'ı işe alır.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, 1970'lerde Soros ve ticari ortağı Rogers'ın bankacılık sektöründe patlamaya yol açacak yapısal bir değişikliği nasıl öngördüğünü öğreniyoruz. O zamanlar bankacılık sektörü, yoğun bir şekilde düzenlendiği ve kar elde etmekten çok iş güvenliğine odaklandığı için sıkıcı olarak görülüyordu. Soros'un tahminleri, bankacılık sektörü 70'lerin sonunda toparlandığında doğru çıktı ve tacirine hızla büyük bankalardan mümkün olduğunca çok hisse satın alması talimatını verdi ve bu da bir yıldan kısa bir süre içinde %50 kâr sağladı. 1970'ler Amerika için zor bir dönemken, Soros finans alanında herkesten daha fazla para kazandı ve fonu ilk on yılda %3.000'lik benzersiz bir artışla makro yatırımda bir öncü haline geldi. Soros'un bir tanrı olma hırsına dikkat çekiliyor ve özellikle piyasa belirsizliğinin kaprislerine rağmen çağdaş sanat gibi varlıklarda fırsatlar bulmaya devam ettiği için, mesih fantezilerini canlandırmadaki başarısı hesaba katılmalıdır.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde metin, Masterworks adlı bir şirket aracılığıyla sanat piyasasının yatırım potansiyelini tartışıyor. Masterworks fiziksel tablolar satın alır, bunları SEC ile güvence altına alır ve platformlarında bir yatırımı temsil eden hisseler çıkarır. 2021'de yatırımcılar, George Condo tablosunun satışından yıllık %31'lik bir takdir almaya hazırlanıyor. Transkript ayrıca, Soros'un 1980'de ilk büyük kaybı olan 80 milyon dolarlık bir kayba yol açan tersine çevrilmiş verim eğrisine ilişkin başarısız tahminini de içeriyor. Soros daha sonra emekli olmaya karar verir ve yerine geçen JM Marcus'un Quantum Fund'ı yönetmesine izin verir. Soros, üç yıl sonra emekliliğinden dönüyor ve 1985'te, Amerikan doları ve ham petrolde açığa satış yaparken Japon yeni ve Alman Markında alım satım yapıyor. Doların zayıflamasına ilişkin öngörüsü gerçekleşir ve Soros, %122'lik şok edici bir getiriyle 150 milyon dolarlık devasa bir kâr elde eder.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, Soros'un çökmeden önce son bir yolculuğu yakalama umuduyla ABD hisse senedi piyasası üzerine bahis oynadığını görüyoruz. Ancak, zamanlaması bir kez daha yanlış ve Dow, uzun ve kısa vadeli faiz oranlarının düşmesine rağmen tutunamıyor. Kara Pazartesi kazası Soros'u gafil avlar ve bir likidite sıkışıklığının içinde kapana kısılır, avcıdan ava dönüşür. Soros kaza konusunda haklı olsa da, meydana gelecek olayların sırası konusunda yanılmıştı ve sonunda 1987'deki tüm kârını sildi. cüretkar risk almanın aksine hayırseverliğe geri dönmeye karar verir ve Kuantum Fonu'nun dizginlerini kendisinin daha genç bir versiyonuna, sektördeki en yüksek performanslı fon yöneticisi olan Stanley Druckenmiller'a devreder.
  
  
• 00:30:00 Belgesel bu bölümde George Soros'un spekülatör olarak başarılı kariyerine genel bir bakış sunuyor. Macaristan'da doğan Soros, sonunda kariyerine finans alanında başladığı Londra'ya gitti. Milyarlarca dolar kazanarak ve dünyanın en başarılı ve etkili yatırımcılarından biri haline gelerek döviz dalgalanmalarını tahmin etme ve bunlardan kar elde etme becerisiyle tanındı. Belgesel ayrıca, Soros'un hayırsever çabalarının, özellikle Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla, bazı siyasi figürler ve gruplar tarafından incelemeye ve eleştiriye maruz kaldığına da dikkat çekiyor.

[MetaQuotes]

Dan Loeb - Kendisine Milyarlar Kazandıran Ticaret Stratejisi | mini bir belgesel

Dan Loeb - Kendisine Milyarlar Kazandıran Ticaret Stratejisi | mini bir belgesel

Mini belgesel, Dan Loeb'in büyüleyici dünyasını inceliyor ve ünlü hedge fonu Third Point'e ve onu milyarlarca dolar kar elde etmeye iten olağanüstü ticaret stratejisine odaklanıyor. Loeb'in yolculuğu, Third Point'i kurmak için ailesinden ve arkadaşlarından sadece birkaç yüz bin dolar toplayarak alçakgönüllülükle başladı. Oradan, yatırım ortamını sonsuza dek değiştirecek bir yola girdi.

Belgesel, Loeb'in Third Point'in başarısının mihenk taşı haline gelen olaya dayalı benzersiz stratejisini vurguluyor. Bu yaklaşım, kısa vadeli düşük değerli fırsatları belirlemek için kurumsal yeniden yapılanma, birleşme ve devralmalar ve iflas durumlarının titiz bir analizini içeriyordu. Loeb, bu olaylardan yararlanarak sürekli olarak ortalamanın üzerinde getiri elde etti ve Amerika'da etkili bir yatırımcı olarak itibarını sağlamlaştırdı.

Film boyunca izleyiciler, Dan Loeb'in ilk günlerine ve odak noktasını özel sermayeden borsaya kaydırma kararına dair içgörüler kazanıyor. Loeb, özel durumlarda gizli değerlerin kilidini açma potansiyelini fark ederek, olay odaklı yatırıma olan yakınlığını bu geçiş sırasında keşfetti. Bu, onu, Third Point'in piyasa verimsizliklerinden yararlanmasını ve etkileyici getiriler sağlamasını sağlayan bir ticaret stratejisi geliştirmesine yol açtı.

Belgeselde vurgulanan çok önemli bir an, Loeb'in internet balonu sırasında teknoloji sektörünü kısa devre yaparak Third Point'in sonraki çöküşten cömertçe kâr elde etmesine olanak tanıyan kurnazca hareketidir. Bu stratejik manevra, fonun hızlı büyümesini sağladı ve Loeb'in anlayışlı bir yatırımcı olarak itibarını daha da sağlamlaştırdı. Ayrıca film, Loeb'in hileli şirketleri belirleme ve açığa satış fırsatlarından yararlanma becerisine ışık tutarak, pazar tutarsızlıklarını ortaya çıkarma konusundaki keskin gözünü sergiliyor.

2008 mali krizi, kayıpların meydana gelmesi nedeniyle Loeb ve Third Point için zorlu bir dönem oldu. Ancak belgesel, Loeb'in dayanıklılığını ve uyarlanabilir doğasını vurguluyor. Aksiliklere rağmen, hızla yeni fırsatlar belirledi ve firmanın sermayesini korumak için zekice savunma bahisleri yaptı. Piyasanın toparlanmasına ilişkin olumlu bir görünümle Loeb'in dönüm noktası, Citigroup'un tercih ettiği ve şirketin finansal istikrarını destekleyen ortak borsa anlaşmasıyla geldi. Bu gelişmeden ilham alan Loeb, zor durumdaki finansal kurumların dönüştürücü potansiyelinden yararlanarak aktif olarak banka borçları almaya başladı.

Belgesel aynı zamanda Loeb'in bir hedge fon yöneticisi olarak başarısının altında yatan finansal dinamiklere de ışık tutuyor. Servetinin önemli bir kısmının Third Point tarafından alınan ücretlerden elde edildiğini ortaya koyuyor. Loeb'in tutarlı bir şekilde ortalamanın üzerinde getiri sağlamasıyla birleşen bu finansal model, Loeb'in sektördeki itibarına katkıda bulunmuştur. Önemli bir sermayeye sahip aktivist bir yatırımcı olarak Loeb, Yahoo ve Nestle gibi büyük markalarda hisse alarak iz bıraktı ve Third Point'in pazarda önemli bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Film, Third Point'in kalıcı başarısının onu yıllar boyunca piyasa zorluklarına yenik düşen birçok hedge fondan ayırdığını vurguluyor. Loeb'in belirli şirketler ve sektörler hakkındaki derin bilgisi, olaya dayalı yatırım konusundaki uzmanlığıyla birleştiğinde, Third Point'in hem elverişli hem de zorlu piyasa koşullarında başarılı olmasını sağladı.

Sonuç olarak, mini belgesel, Dan Loeb'in bir hedge fon yöneticisi olarak öne çıkmasının büyüleyici bir keşfini sunuyor. Third Point'in olay odaklı stratejisinin inceliklerini çözüyor ve Loeb'in kariyerini şekillendiren önemli anları vurguluyor. Değerlendirilmeyen fırsatları tespit etme ve piyasa dalgalanmalarında yön bulma konusundaki olağanüstü yeteneği ile Loeb, yatırım dünyasında önde gelen ve etkili bir figür olarak statüsünü sağlamlaştırdı.

• 00:00:00 Bu bölümde, Dan Loeb'in ilk günlerini ve ailesinden ve arkadaşlarından topladığı yalnızca üç yüz bin dolarla üçüncü nokta olan hedge fonunu nasıl kurduğunu öğreniyoruz. Girişim sermayesinde çalıştıktan sonra Loeb borsaya odaklanmak istediğini fark etti ve sonunda olay odaklı yatırımla ilgilenmeye başladı. Kurumsal yeniden yapılanma, birleşme ve satın almalar ve iflas gibi özel durumları analiz ettiği ve kısa vadeli düşük değerli fırsatlardan yararlandığı benzersiz bir ticaret stratejisi geliştirdi. Third Point, bu fırsatlardan yararlanarak istikrarlı ve etkileyici getiriler elde etti ve Loeb'in başarısı onu Amerika'nın en etkili yatırımcılarından biri haline getirdi.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Dan Loeb'in internet balonu sırasında teknoloji sektörünü açığa satarak ve çöküşten kâr elde ederek ona milyarlar kazandıran ticaret stratejisini öğreniyoruz. Third Point hızla büyüdü ve Loeb, açığa satış ve dolandırıcılık yapan şirketlerde fırsatlar bulmaya devam etti. 2008 mali krizi sırasında zarar görmesine rağmen, Loeb yeni fırsatlar buldu ve firmasının sermayesini korumak için akıllı savunma bahisleri yaptı. Piyasanın düzelmesinden umutluydu ve onun için dönüm noktası, Citigroup'un tercih ettiği ortak borsa anlaşmasıydı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Dan Loeb'in bir riskten korunma fonu yöneticisi olarak başarısının temel olarak alınan ücretlerden kaynaklandığı ortaya çıkıyor, çünkü belirli konularda derin bilgi gerektiren olaya dayalı stratejisiyle sürekli olarak ortalamanın üzerinde getiri sağladı. şirketler ve endüstriler. Sıkıntılı borçların, özel durumların ve iflasların odaklanmanın iyi olduğu bir zamanda başladı. Şimdi, büyük sermayesi olan aktivist bir yatırımcı olan Loeb, Yahoo ve Nestle gibi büyük markalarda hisse alarak adından söz ettiriyor. Yıllar içinde birçok koruma fonu ölürken, Third Point boğa ve ayı piyasalarında galip geldi.

[MetaQuotes]

Ghost Patterns – DE Shaw'ın Quant Stratejisi Açıklandı

Ghost Patterns – DE Shaw'ın Quant Stratejisi Açıklandı

Tanınmış bir hedge fon yöneticisi olan DE Shaw, hayalet kalıplar olarak bilinenleri ortaya çıkararak ve bunlardan yararlanarak dikkate değer bir başarı elde etti. Bu zor modeller, geleneksel ekonomik mantığa meydan okuyor ve fonu yıllar içinde milyarlarca dolar kar elde etmeye itti. DE Shaw'ın yatırım yaklaşımı, geleneksel akademik finanstan önemli ölçüde saparak, bu esrarengiz piyasa olgusundan yararlanmalarına izin veriyor. Son zamanlarda fon, sundukları engin potansiyeli fark ederek dikkatini dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine yöneltti.

Yönetimi altındaki 50 milyar doları aşan varlıklarla DE Shaw, sektörde lider bir niceliksel riskten korunma fonu olarak duruyor. Bileşik fonları, riskten korunma fonu ortalamasından yaklaşık yüzde sekiz daha iyi performans gösterdi ve bu, önemli yatırımcı memnuniyeti sağlayan bir başarı. Bununla birlikte, son zamanlarda, fon çift haneli getiri sağlıyor ve en iyi performans gösteren yatırım şirketi olarak itibarını daha da artırıyor.

DE Shaw'ın başarısı, kısmen, hayalet modellerinin öncü tanımlamasına atfedilebilir. Bu modeller, geleneksel ekonomik akıl yürütmeye meydan okur ve standart modeller ve metodolojiler için zorluklar oluşturur. Uzmanlıklarından ve benzersiz bakış açılarından yararlanan fon, önemli karlar elde etmek için bu anormallikleri kullandı ve yıllar içinde milyarlarca dolar biriktirdi.

DE Shaw'ın yatırım yaklaşımı, geleneksel akademik finanstan önemli ölçüde farklıdır. Fon, yalnızca yerleşik ekonomik teorilere ve modellere güvenmek yerine, daha alışılmadık ve keşfedici bir yaklaşım benimsiyor. Piyasanın kâr için kullanılabilecek çok sayıda anormallik ve türev sunduğunu keşfettiler. Bu farkındalık, DE Shaw'ın, bu yeni ortaya çıkan alanlardaki muazzam potansiyeli ve keşfedilmemiş fırsatları fark ederek, dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine odaklanmasını sağladı.

Fonun tarihine baktığımızda, 1989'da DE Shaw'un yatırım stratejilerinde kritik bir hatayla karşılaştığı çok önemli bir anı ortaya çıkarıyoruz. Ancak bu gerileme, yenilik ve büyüme için bir katalizör oldu. Fonun matematikçilerden oluşan ekibi, nadir olayları modellemede uzmanlaşarak, birden çok pazarda belirgin bir avantaj sağlayan opsiyon fiyatlandırma modelleri geliştirmelerini sağladı. DE Shaw'ın ekibi, normal dağılım varsayımından yola çıkarak değerli içgörülerin kilidini açtı ve diğer piyasa katılımcılarına karşı bir avantaj elde etti.

DE Shaw'ın başarısı aynı zamanda makine tabanlı anormallik saptama stratejilerindeki ustalığına da bağlanabilir. Gelişmiş algoritmalar ve veri analizi yoluyla, fon sürekli olarak yüzde 40'ın üzerinde yıllık getiri elde etti. Özellikle, Renaissance Technologies'in CEO'su Robert Mercer gibi endüstri liderleri, sezgisel duyulara meydan okuyan bazı sinyallerin gerçekten karlı olabileceğini kabul ediyor. Bu, alternatif yaklaşımları benimsemenin ve teknik analiz gibi yaygın olarak kullanılan birçok sinyalin uzun vadeli tutarlı karlar sağlamayabileceğinin farkına varmanın önemini vurgulamaktadır. Başarılı tüccarlar, piyasanın karmaşıklıklarında etkili bir şekilde gezinmek için istatistiksel testler, matematik ve kodlama hakkında derin bir anlayış edinmelidir.

Sonuç olarak, DE Shaw'ın bir hedge fon yöneticisi olarak olağanüstü başarısı, geleneksel ekonomik mantığa meydan okuyan hayalet kalıpları belirleme ve bunlardan yararlanma konusundaki uzmanlığına bağlanabilir. Bu kalıplar, fonun milyarlarca dolar kar elde etme yeteneğini körükledi ve onları emsallerinden ayırdı. Yatırım ortamı geliştikçe DE Shaw, odak noktasını dijital varlıkların ve blockchain teknolojisinin potansiyelini kucaklamaya uyarlayarak kazançlı fırsatların peşinden koşmaya devam etmelerini sağladı. Alışılmadık yaklaşımlarından yararlanarak ve yenilikçi stratejileri benimseyerek DE Shaw, yatırım endüstrisinde lider bir güç olarak konumunu sağlamlaştırdı.

• 00:00:00 DE Shaw, yönetimi altındaki 50 milyar doları aşkın varlığa sahip lider bir niceliksel hedge fonudur. Bileşik fonları, hedge fon ortalamasını yaklaşık yüzde sekiz oranında geride bırakmayı başardı, ancak son zamanlarda yatırımcılar sadece çift haneli getirilerden memnun kaldılar. DE Shaw'ın başarısı kısmen, geleneksel ekonomik mantığı kullanarak açıklaması zor veya imkansız olan hayalet kalıpları keşfetmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu kalıplar onlara yıllar içinde milyarlarca dolar kazandırdı ve yatırıma yaklaşımları geleneksel akademik finanstan çok farklı. Kârlı stratejiler ve hisse senetleri bulduktan sonra DE Shaw, piyasada daha fazla anormallik ve türev olduğunu keşfetti ve bu da mevcut dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine odaklanmalarına yol açtı.
  
  
• 00:05:00 1989'da, bir hedge fon yöneticisi olan DE Shaw, yatırım stratejilerinde ölümcül bir hata yaptı. Ekibinin matematikçileri, nadir olayları modellemede diğer piyasa oyuncularına göre daha iyiydi ve Shaw'ın ekibi, normal bir dağılım varsaymadan, ona birden çok pazarda avantaj sağlayan opsiyon fiyatlandırma modelleri buldu. Shaw'ın makine tabanlı anormallikleri saptama stratejileri, yılda 40'tan fazla geri dönüş sağladı. Renaissance Technologies'in CEO'su Robert Mercer, hiçbir sezgisel anlam taşımayan bazı sinyallerin gerçekten işe yaradığını söylüyor. Ancak, bugün tüccarların kullandığı çoğu sinyal (teknik analiz gibi) uzun vadede karlı değildir. Başarılı olmak için, tacirlerin istatistiksel testleri nasıl yapacaklarını öğrenmeleri ve teknik analizin arkasındaki matematiği ve kodlamayı anlamaları gerekir.