Algoritmik ticaret - sayfa 3

[MetaQuotes]

Larry Fink - Finans Sektörünün En Güçlü Adamı | Bir belgesel

Larry Fink - Finans Sektörünün En Güçlü Adamı | Bir belgesel

"Larry Fink - Finans Sektörünün En Güçlü Adamı" belgeseli, Larry Fink'in finans endüstrisindeki olağanüstü yükselişinin ilgi çekici bir keşfini sunuyor. Fink'i Wall Street'teki en etkili figürlerden biri olmaya iten önemli anları ve stratejileri derinlemesine araştırıyor. Film, Fink'in bir tahvil tüccarı olarak ilk günlerinden, First Boston için önemli ücretler getiren kazançlı bir çaba olduğu kanıtlanan ipotek destekli menkul kıymetler yaratmasına kadar olan yolculuğunun izini sürerek başlıyor.

Ancak yüz milyon dolarlık ticaret kaybı onu şirketten ayrılmaya zorlayınca Fink önemli bir aksilikle karşılaştı. Yılmadan, sektörde rakipsiz bir güç haline gelecek bir şirket olan BlackRock'u kurarak kendi mali imparatorluğunu kurmaya koyuldu. Doğrudan yönetim altında yedi trilyon doların üzerinde ve tescilli yazılım yoluyla ek 20 trilyon dolarla BlackRock, finansal bir dev olarak ortaya çıktı.

Fink'in başarısının merkezinde, risk analitiği, istatistik ve algoritmalardan yararlanan yatırım kararlarına yenilikçi yaklaşımı yatıyordu. Bu son teknoloji metodoloji, Fink'i bu alanda bir vizyoner olarak kurarak BlackRock'u diğerlerinden ayırdı. Belgesel, Schwarzman'dan beş milyon dolarlık önemli bir yatırım alan bir ortak girişim olan Blackstone Financial Management'ı kurmak için Steve Schwarzman ile ortaklık kurarken, Fink'in geçmişteki ihtişamını geri kazanma konusundaki amansız kararlılığını vurguluyor. Fink'in risk analitiği alanındaki uzmanlığı ve istatistiksel modeller ile algoritmaları öncü kullanımı, BlackRock'un başarısının mihenk taşı oldu.

BlackRock büyüdükçe, Fink sorunlu varlıkları yeniden yapılandırmanın değerini anladı ve bu tür durumlarda başvurulacak varlık olarak şirketin Wall Street'teki itibarını pekiştirdi. Belgesel, GE'nin varlıklarının değerini minimum kayıpla geri kazanmasını sağlayan yenilikçi türev varlıklar yaratarak General Electric'in portföyünün yeniden değerlendirilmesinde BlackRock'un önemli rolünü sergiliyor. Bu olay, BlackRock'un mevcut menkul kıymetleri yenileriyle yeniden yapılandırma konusundaki uzmanlığıyla tanınan ve sorunlu varlıklarla boğuşan şirketler için başvurulacak kişi olarak Fink'i kuran finans sektöründe lider konumunu sağlamlaştırdı.

Film, finans alanındaki başarılarının ötesinde, Fink'in sanata olan tutkusunu ve sanatın bir enflasyon koruması olarak değerine olan inancını araştırıyor. Bireylerin Banksy ve Basquiat gibi ünlü sanatçıların multi-milyon dolarlık tablolarının mülkiyetini temsil eden hisselere yatırım yapmasına izin vererek sanat yatırımını demokratikleştiren yenilikçi bir platform olan Masterworks.io'yu tanıtıyor. Belgesel ayrıca, Fink'in onu Amerika'nın en iyi varlık yöneticisi yapma konusundaki sarsılmaz hedefiyle birlikte, BlackRock'ın yıllar içindeki olağanüstü büyümesini de ele alıyor.

Ayrıca film, Fink tarafından 1980'lerde geliştirilen finansal türevlere ve bunların 2008 piyasa krizindeki rolüne değiniyor. BlackRock'ın o dönemde büyük anlaşmalara dahil olduğunun altını çiziyor ve şirketin krizde yön bulma ve finansal manzarayı şekillendirmedeki önemine ışık tutuyor. .

Belgesel, Fink'in 2008 mali krizinin ardından Wall Street'in yeni kralı olma yolundaki yükselişini vurguluyor. Sosyal medyanın değişen dinamikleri ve borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) yükselen popülaritesinin sunduğu fırsatı nasıl değerlendirdiğini gösteriyor. Fink'in ETF'leri stratejik olarak satın alması, daha küçük yatırımcıların kolayca hisse senedi ticareti yapmasına olanak sağladı ve sonuç olarak, BlackRock şu anda Amerika'daki ETF pazarının neredeyse yarısını kontrol ediyor. Bu hakimiyet, Fink'e ABD ekonomisini etkilemek için muazzam bir güç bahşetti ve BlackRock'u çok sayıda halka açık şirkette önemli bir hissedar haline getirdi. Fink şirketleri uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmeye teşvik ederken, film, BlackRock'ın şirket yönetim kurullarında artan katılımına ışık tutuyor.

Özetle, "Larry Fink - Finans Sektörünün En Güçlü Adamı", Larry Fink'in finans sektöründeki olağanüstü yolculuğunun aydınlatıcı bir anlatımını sunuyor. BlackRock'u finans dünyasındaki rakipsiz konumuna iten sarsılmaz kararlılığını ve yenilikçi zihniyetini sergileyerek, erken dönem başarılarını, başarısızlıklarını ve alana dönüştürücü katkılarını anlatıyor. Belgesel, Fink'in sanata olan tutkusu ve bir yatırım varlığı olarak değerine olan inancı gibi çok yönlü ilgi alanlarını daha da araştırıyor.

Film ilerledikçe, Fink'in şirketi Amerika'nın önde gelen varlık yöneticisi yapma konusundaki sarsılmaz taahhüdünün altını çizerek, BlackRock'ın olağanüstü büyüme yörüngesini daha da derinleştiriyor. Teknolojik gelişmelere ve pazar eğilimlerine stratejik olarak odaklanan Fink, finans sektörünü şekillendirmede sosyal medyanın dönüştürücü potansiyelini fark ederek ETF patlamasından yararlandı.

Belgesel, BlackRock'ın ETF'leri stratejik olarak satın almasının şirketi nasıl önemli bir oyuncu olarak konumlandırdığını ve Fink'e ABD ekonomisi üzerinde önemli bir etki sağladığını vurguluyor. Çok sayıda halka açık şirketteki önemli varlıkları ve mülkiyet hisseleri ile BlackRock, ülke çapındaki kurumsal yönetim kurullarında hesaba katılması gereken bir güç haline geldi. Fink'in şirketlerin uzun vadeli stratejilerinin gözden geçirilmesini talep etmek için bu gücü kullanma becerisi, finans alanındaki en güçlü adam olarak statüsünü daha da sağlamlaştırıyor.

Film, Fink'in olağanüstü başarılarını vurgularken, aynı zamanda onun benzeri görülmemiş etkisini çevreleyen zorluklara ve tartışmalara da değiniyor. Eleştirmenler, BlackRock'un muazzam gücünün piyasa istikrarı ve daha geniş ekonomi için potansiyel riskler oluşturabileceğini savunuyor. Belgesel, bu bakış açılarının dengeli bir incelemesini sunarak izleyicilere Fink'in finansal manzara üzerindeki etkisine dair kapsamlı bir anlayış sunuyor.

Belgesel boyunca, sektör uzmanları, meslektaşlar ve ortaklarla yapılan röportajlar, Fink'in liderlik tarzı, vizyonu ve onu finans sektörünün ön sıralarına taşıyan faktörler hakkında değerli içgörüler sağlıyor. İzleyiciler, Fink'in analitik hüneri, stratejik düşüncesi ve zorluklar karşısında sarsılmaz kararlılığı konusunda daha derin bir takdir kazanıyor.

Film, finansın geleceğine ve Fink'in gidişatını şekillendirmedeki potansiyel etkisine dair bir bakışla sona eriyor. BlackRock erişimini ve etkisini genişletmeye devam ettikçe, Fink'in finans dünyasında kilit bir figür olarak rolünün gelişmesi ve sürekli değişen manzaraya uyum sağlaması bekleniyor.

"Larry Fink - Finans Sektörünün En Güçlü Adamı", Larry Fink'in finans sektöründe göze çarpan yükselişini anlatan büyüleyici bir belgesel. Onun çığır açan katkılarını, stratejik vizyonunu ve BlackRock'un küresel finansal manzara üzerindeki kalıcı etkisini araştırıyor. Film, Fink'in yolculuğunun kapsamlı bir incelemesini sunarak izleyicilere onun başarıları, tartışmaları ve finans dünyasını şekillendirmedeki benzersiz etkisinin sonuçları hakkında incelikli bir anlayış sunuyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, Larry Fink'in tahvil tüccarı olarak ilk günlerinden First Boston için on milyonlarca ücret oluşturan ipoteğe dayalı menkul kıymetler yaratmasına kadar finans sektöründeki yükselişini öğreniyoruz. Ancak başarısı, 1986'da yüz milyonluk ticari zarara uğradığında kısa sürdü ve şirketten ayrılmak zorunda kaldı. Bu gerilemeye rağmen Fink, dünyanın en güçlü şirketi BlackRock'u kurmaya devam edecek ve doğrudan yönetimde yedi trilyon doları ve tescilli yazılım aracılığıyla da 20 trilyon doları idare edecekti.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, bir zamanlar dokunulmaz olarak görülen Larry Fink'in kendi işini kurarak eski ihtişamını yeniden kazanmaya nasıl kararlı olduğunu öğreniyoruz. Fink, lekelenmiş bir itibara sahip olmasına rağmen, Blackstone Financial Management adlı ortak girişimi başlatmak için 5 milyon dolar yatırım yapan efsanevi Steve Schwarzman ile tanıştı. Fink, o zamanlar yenilikçi bir fikir olan istatistik ve algoritmaları kullanarak yatırım kararları almak için risk analitiği alanındaki uzmanlığını kullandı. Ancak, Schwarzman'dan daha yetenekli insanları çekmek için Blackstone'un mülkiyetinin bir kısmından vazgeçmesini istediğinde hayal kırıklığıyla karşılaştı, bu reddedildi.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Larry Fink'in, sahipleri için bir alıcı bularak Blackstone ile bağlarını koparmaya kararlı olduğunu görüyoruz. PNC bankası, Blackstone'un hissesini yüz milyonlarca dolara satın almayı teklif ettikten sonra, Steve Schwarzman varlık yönetimi işini PNC'ye satmaya karar verir. BlackRock, Blackstone'u bile gölgede bırakan bir finans devi haline geldiğinden, bu karar Schwarzman'ın kariyerindeki en büyük hata olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Fink'in ekibi, General Electric'in portföyünü yeniden değerlendirmek ve yeni bir türev varlıklar seti oluşturmak için yorulmadan çalışıyor; bu da BlackRock'un GE'nin varlıklarının değerini minimum kayıpla geri kazanmasına yardımcı olmasını sağlıyor. Bu olay, BlackRock'un mevcut menkul kıymetleri yenileriyle yeniden yapılandırmasıyla tanındığı ve sorunlu varlıkları olan şirketler için aranacak kişi haline geldiği için Wall Street'teki itibarını sağlamlaştırıyor.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Larry Fink'in sanat eseri toplama tutkusu ve sanatın altından daha iyi bir enflasyon koruması olduğuna olan inancı tartışılıyor. Masterworks.io, Banksy ve Basquiat gibi ünlü sanatçıların multi-milyon dolarlık tablolarına herkesin yatırım yapmasına izin veren yenilikçi bir platform olarak da tanıtıldı. Platform, yatırımcıların bir sanat eserine yapılan yatırımı temsil eden hisselere yatırım yapmasına izin veriyor ve yatırımcılar şimdiden Banksy tablosunun satışından yıllık %32'lik bir fiyat artışı gördüler. Belgesel ayrıca, Fink'in onu Amerika'nın bir numaralı varlık yöneticisi yapma hedefiyle BlackRock'ın yıllar içindeki büyümesini de ele alıyor. Son olarak, Fink'in 80'lerde geliştirilmesine yardımcı olduğu finansal türevler ve bunun sonucunda piyasada ortaya çıkan kriz tartışılıyor ve BlackRock, 2008 boyunca hemen hemen her büyük anlaşmanın bir parçası oldu.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, 2008 mali krizinin ardından Larry Fink'in kendisine finans sektöründeki konumunu güçlendirmesi için mükemmel bir fırsat sağladıktan sonra Wall Street'in yeni kralı olduğu tartışılıyor. Fink, sosyal medyanın finans sektörünü temelden değiştireceğini fark etti ve daha küçük yatırımcıların hisse senetlerine kolayca yatırım yapmasına olanak tanıyan ETF'leri satın alarak ETF patlamasından yararlandı. Fink'in kurduğu ve yönettiği şirket BlackRock, şu anda Amerika'daki ETF'lerin neredeyse yarısını kontrol ediyor ve hemen hemen her halka açık şirketin ana hissedarı haline geldi ve Fink'e ABD ekonomisini etkilemek için muazzam bir güç veriyor. Ayrıca, BlackRock artık her şirketin yönetim kuruluna daha fazla dahil oluyor ve onlardan uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmelerini istiyor.

[MetaQuotes]

Steve Schwarzman - Wall Street'teki En Güçlü Adam | Bir belgesel

Steve Schwarzman - Wall Street'teki En Güçlü Adam | Bir belgesel

Blackstone'un kurucusu Steve Schwarzman, belgeselde incelendiği gibi, hayat yolculuğu boyunca hırslı ve azimli bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Film, Schwarzman'ın ailesinin mobilya mağazasını ulusal bir marka haline getirme konusundaki ilk arzularından Wall Street'te etkili bir güç haline gelecek bir finans kurumu olan Blackstone'u kurmasına kadar amansız başarı arayışını anlatıyor.

Belgesel, Schwarzman'ın zehirli çalışma kültürü nedeniyle Lehman Brothers'tan ayrılması örneğinde olduğu gibi, zorlukların ve aksiliklerin üstesinden gelme becerisini vurguluyor. Yılmadan, eski patronu Pete Peterson ile yeni bir girişime girişti ve ilk fonları için o zamanlar duyulmamış bir başarı olan olağanüstü bir 1 milyar dolar topladı. Bu, Schwarzman'ın özel sermaye endüstrisinde iz bırakma konusundaki sarsılmaz kararlılığını gösterdi.

Blackstone'un US Steel'e yaptığı ilk yatırım, yalnızca dört yıl içinde öz sermayeyi dört katına çıkararak büyük bir başarı olduğunu kanıtladı. Ancak film, Schwarzman'ın karar verme yaklaşımını şekillendirmede başarısızlığın önemine de ışık tutuyor. Edgecombe'a yapılan yatırım önemli bir kayıpla sonuçlandı ve Schwarzman'ı gelecekte benzer yanlış adımları önleyecek sağlam bir sistem uygulamaya sevk etti.

Schwarzman'ın başarısızlığı yönetme ve ondan öğrenme vurgusu, belgeselde yinelenen bir tema haline geliyor. Finans sektöründe aksiliklerin kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor, ancak bunların varlığını inkar etmek yerine onlarla yüzleşmenin ve kucaklamanın öneminin altını çiziyor. Titiz planlama ve sebatla birleşen bu yaklaşım, Blackstone'un sürekli büyümesinde ve başarısında etkili olmuştur.

Film, Blackstone'un emlak piyasasındaki genişlemesini, özellikle ofis emlak sektöründe önemli bir oyuncu olan Equity Office'i stratejik olarak satın almalarına odaklanarak inceliyor. Schwarzman'ın öngörüsü ve hızlı karar vermesi, Blackstone'un rakiplerini geride bırakmasını ve anlaşmayı güvence altına almasını sağladı. Bununla birlikte, potansiyel riskin farkına varan Schwarzman, şirketin yarısını aynı gün içinde sattı ve bu, gereksiz teşhirden hoşlanmadığının bir örneği oldu.

Belgesel aynı zamanda Blackstone'un Schwarzman'ın liderliğinde Lehman Brothers'ın ölçeğini ve etkisini geride bırakan olağanüstü performansını da vurguluyor. Firmanın özel sermaye yatırımları ve gayrimenkul grupları, sırasıyla yılda ortalama yüzde 23 ve yüzde 30 ile sürekli olarak etkileyici getiriler sağladı.

Film boyunca, endüstri uzmanları, meslektaşları ve Schwarzman'ın kendisiyle yapılan röportajlar, onun liderlik tarzı, zihniyeti ve onu finans endüstrisinin zirvesine taşıyan faktörler hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Schwarzman'ın hırsı, dayanıklılığı ve risk almaya hesaplı yaklaşımı, onun başarıya giden yolunu şekillendiren belirleyici özellikler olarak ortaya çıkıyor.

"Steve Schwarzman: Building a Financial Empire", muazzam etkiye sahip bir finans kurumu olan Blackstone'u kurmak için zorluklara meydan okuyan hırslı bir kişinin olağanüstü yolculuğunun izini süren büyüleyici bir belgesel. Film, Schwarzman'ın sarsılmaz kararlılığını, başarısızlıklardan ders alma yeteneğini ve Blackstone'un büyümesini hızlandıran ve finans dünyasında önde gelen bir figür olarak konumunu sağlamlaştıran stratejik karar verme sürecini anlatıyor.

• 00:00:00 Schwartzman, ailesinin mobilya mağazasında çalıştığı ve burayı ulusal bir marka haline getirmeyi hayal ettiği gençlik yıllarından, Wall Street'in en etkili finans kuruluşlarından biri olan Blackstone'un şu anki kurucusu statüsüne kadar, Schwartzman her zaman ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bir şeyi çalıştırmaya çalıştı. Dürdü ve kararlılığı DNA'sından doğdu ve her zaman yaratma ve inşa etme fırsatlarını aradı, kendine her zaman bir şeyin ne kadar büyük olabileceğini ve fikirlerinin ne kadar güçlü olabileceğini sordu.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Steve Schwarzman'ın Yale'deki ilk günlerini ve seçkin Kurukafa ve Kemikler topluluğuna nasıl üye olduğunu öğreniyoruz. Prestijli bir derece ve paha biçilmez sosyal bağlantılarla donanmış olarak, kaderinde başarı olduğunu biliyordu. Schwarzman, Wall Street'in yüksek baskı kültürüne hızla adapte oldu ve işinde mükemmelleşerek birkaç kısa yıl içinde müşterileri için yaklaşık 100 milyon dolar topladı. 488 milyon dolarlık bir anlaşmayı yönettikten sonra 35 yaşında Lehman Brothers'ta ortak statüsünü elde etti, ancak sonunda zehirli bir çalışma kültürü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Aksiliklere rağmen, Wall Street'te bir dev olmaya kararlıydı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde Steve Schwarzman, bir ticaret pozisyonunun ters gitmesi ve firmasının net değerinin düşmesiyle sonuçlanmasının ardından kendisini zor bir durumda bulur. Birinin durumu çözme olasılığıyla karşı karşıya kalan Schwarzman, Lehman Brothers'ı American Express'e satıp milyonlarca dolarla ayrılmadan önce bir darbe başlatır ve patronunu başarılı bir şekilde devirir. Schwarzman daha sonra önceki patronu Pete Peterson ile kendi işini kurmaya karar verir. Sonunda para kazanmanın oldukça kolay bir yolu olduğuna karar verdikten sonra özel sermaye sektörüne adım atmaya karar verirler. 350-450 yatırımcı tarafından reddedilmesine ve sayısız reddedilmeye katlanmasına rağmen, sonunda Prudential'ın baş yatırım sorumlusu Garnett Keith'ten 100 milyon dolar topladılar.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Steve Schwarzman'ın endüstrinin en büyük oyuncularından biri haline gelecek bir özel sermaye şirketi olan Blackstone'u kurma yolculuğunu öğreniyoruz. Schwarzman, şirketin ilk fonu için benzeri görülmemiş bir 1 milyar dolar topladı, ancak başarısızlık bir seçenek değildi ve ilk yatırımları anlaşmayı bozacaktı. Blackstone, yıllık %130'luk bir getiri kaydeden ve öz sermayesini sadece dört yılda dört katına çıkaran US Steel'i satın alarak büyük bir başarı olduğunu kanıtladı. Ancak finans kırılgan bir iştir ve Edgecombe'a yapılan yatırım Blackstone'u küçük düşürmüş ve 300 milyon doların üzerinde bir zarara yol açmıştır. Schwarzman, aynı hataları bir daha asla yapmamaya yemin eder ve gelecekteki başarısızlıkları önlemek için sağlam bir karar alma sistemi uygular.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, Blackstone'un kurucu ortağı Steve Schwarzman, başarısızlığı yönetmenin ve hiç olmamış gibi davranmak yerine ondan öğrenmenin öneminden bahsediyor. Blackstone'un yatırım yaptığı şirketler için değer yarattığına ve şirketin büyümesini sağlayan inanılmaz bir sicile sahip olduğuna inanıyor. Genişlemesini sürdürmek için Blackstone emlak piyasasına girdi ve kendisini piyasada bir adım öne çıkaran bir içgörüye sahipti. Schwarzman hızlı hareket etmeye ve yüzlerce ofis mülküne sahip bir gayrimenkul yatırım şirketi olan Equity Office'e teklif vermeye karar verdi. Blackstone için anlaşmayı imzalayarak, hisse başına 55,5 dolarlık tamamen nakit bir nihai teklif sunarak anlaşmayı kazandılar. Ancak, fazla ödeme yapmış olabileceğini ve yatırımını riske atmış olabileceğini fark eden Schwarzman, riskten hoşlanmadığını göstererek şirketin yarısını satın aldıkları gün satmaya karar verdi.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, Blackstone'un başkanı ve CEO'su Steve Schwarzman liderliğindeki etkileyici büyümesini ve başarısını öğreniyoruz. Blackstone milyarlarca dolar topladı ve şimdi Lehman Brothers'ın hiç olmadığı kadar büyük. Firma özel sermaye yatırımlarında ve gayrimenkul gruplarında yılda ortalama yüzde 23 ve yüzde 30 gibi etkileyici getiriler elde etti. Schwarzman, başarılı olmak isteyenler için dikkatli planlama ve ısrarın önemini vurgulayan tavsiyeler de paylaşıyor.

[MetaQuotes]

YATIRIM EFSANELERİ: WARREN BUFFETT'İN HİKAYESİ

YATIRIM EFSANELERİ: WARREN BUFFETT'İN HİKAYESİ

Yatırım Efsaneleri videosu, Warren Buffett'ın çocukluğundan başlayarak tarihin en ünlü yatırımcı ve iş adamlarından biri olma yolundaki olağanüstü yolculuğunun kapsamlı bir anlatımını sunuyor. Belgesel, Buffett'ın erken yaşam deneyimlerinin ve girişimlerinin olağanüstü finansal zekasının nasıl habercisi olduğunu vurguluyor.

Buffett, küçük yaşlardan itibaren, babasının yatırımla tanışmasıyla körüklenen iş dünyasına büyük bir ilgi gösterdi. 11 yaşında City Service hisselerine yaptığı ilk yatırım, ona sabır ve uzun vadeli düşünmenin önemi hakkında değerli dersler verdi. Bir lise öğrencisi olarak Buffett, kağıt yolu, dergi satışı ve berber dükkanlarına yerleştirmek için kullanılmış langırt makineleri satın almak gibi çeşitli girişimcilik çabalarıyla uğraştı. Ek olarak, çiftçilik yapmaya, arazi kiralamaya ve karı kiracı bir çiftçiyle paylaşmaya cesaret etti. Büyüyen finansal başarısına rağmen Buffett, YMCA'da mütevazı bir şekilde yaşamayı ve hayatı boyunca sürdürdüğü bir alışkanlık olan okumaya saatler ayırmayı seçti.

Buffett'in akademik yolculuğu onu Nebraska Üniversitesi'ne götürdü ve burada İşletme diploması aldı. Üniversiteye giderken çalışmaya devam etti ve kapsamlı okumalarla yatırım tarzını geliştirdi. Buffett için en etkili öğrenme deneyimlerinden biri, Columbia Business School'da Benjamin Graham'ın derslerine katılmaktı. Başlangıçta Wall Street'te çalışmayı arzulasa da, babası ve Graham'ın rehberliği onu babasının Omaha'daki aracı kurumuna katılmaya yöneltti. Buffett topluluk önünde konuşmanın önemini fark etti ve gelecekteki başarısı için çok değerli olduğu kanıtlanan bir Dale Carnegie kursuna yatırım yaptı.

Belgesel, Buffett'ın özel hayatını inceliyor, ilk karısı Suzy ile tanışmasını ve kendi ortaklığını kurmasını vurguluyor. Buffett'ın bileşik faiz kavramına olan takıntısı bu süre zarfında giderek daha belirgin hale geldi. Önemli miktarda sermayeyi yönetti ve sonunda tüm ortaklıklarını tek bir ortaklıkta birleştirerek Buffett Partnership Limited'i kurdu. Yakın arkadaşı ve uzun süreli iş ortağı olan Charlie Munger ile işbirliğine bu dönemde başladı. Ortaklıkları, daha sonra sahibinin aldatıcı niyetlerini keşfetmelerine rağmen, Berkshire Hathaway'de hisse satın almalarına yol açtı. Buffett sebat etti ve sonunda kariyerinde çok önemli bir an olan şirketin kontrolünü ele geçirdi.

Buffett'ın imza yatırım stratejisi, "hendek" olarak adlandırılan, rekabet avantajı olan şirketleri belirleme etrafında dönüyor. Belgesel, Berkshire Hathaway'in tekstilden uzaklaşmasına damgasını vuran önemli bir yatırım olan 1971'de Sees Candy'yi satın almasını araştırıyor. Ek olarak, Buffett'in Berkshire Hathaway aracılığıyla sigorta işine dahil olması şirketin başarısında hayati bir rol oynadı. Berkshire Hathaway'in 100 milyar doları aşan halka arzındaki önemli artış, şirkete önemli bir faizsiz kredi sağladı. 1980'ler boyunca Buffett, Nebraska Furniture Mart'ı ve Coca-Cola'daki hisseleri satın almak da dahil olmak üzere zekice yatırımlar yaptı.

Belgesel, Buffett'in 1990'larda, özellikle nokta-com balonu sırasında karşılaştığı zorlukları ele alıyor. Birçok yatırımcı balonun cazibesine yenik düşerken, Buffett uzun vadeli yaklaşımına bağlı kaldı ve spekülatif yatırımlardan uzak durdu. Hisse fiyatları başlangıçta düşmüş olsa da, Buffett'in güçlü hendekleri olan işletmeler bulma taahhüdü meyvesini verdi. Dot-com etki alanının münhasır haklarına sahip olan Verisign'a yaptığı yatırım başarılı oldu. Ayrıca, 2007-2008 mali krizi sırasında Buffett, nakit rezervlerini indirimli fiyatlarla kazançlı anlaşmalar yapmak için kullandı ve 2008 ile 2011 arasında on milyar doları aşan önemli karlar elde etti. 19 milyar dolarlık bir hisseye çevrilen varantlarla, finans dünyasında saygın bir figür olarak itibarını sağlamlaştırdı.

Belgesel, Buffett'ın ilkelerinin ve dürüstlüğünün yatırım kararlarının ötesine geçtiğini vurguluyor. Muazzam servetine rağmen mütevazi bir yaşam tarzı sürdürüyor ve kaynaklarının önemli bir bölümünü hayırseverliğe ayırıyor. Buffett, itibar kazanmanın yıllarca tutarlı bir dürüstlük gerektirdiğine, ancak sadece birkaç dakika içinde paramparça olabileceğine inanıyor. Bu nedenle, hayır işlerine bağlı kalmaya devam ediyor ve önemli gelirleri olan diğer kişileri de aynı şeyi yapmaya teşvik ediyor.

Warren Buffett'ın mirası, şüphesiz tüm zamanların en büyük yatırımcı ve iş adamlarından biri olarak tarihin yıllıklarına kazınacaktır. Alçakgönüllü ve cömert doğası, yatırım oyununa ilişkin derin anlayışı ve zevkiyle birleştiğinde, onu dünyanın dört bir yanındaki insanlara sevdirdi. Mali başarılarının ötesinde, Buffett'ın sarsılmaz ilkeleri ve hayırsever çabaları toplumda silinmez bir iz bıraktı.

Legends of Investing videosu sona ererken, izleyiciler Warren Buffett'ın olağanüstü yolculuğu için derin bir takdirle baş başa kalıyor. Buffett'ın hikayesi, çocukluk yatırımlarından kendi ortaklığının oluşumuna ve ardından Berkshire Hathaway'in başarısına kadar, azim, uzun vadeli düşünme ve etik karar alma gücünün bir kanıtıdır.

Yatırım dünyasının görkemli dokusunda, Warren Buffett'ın anlatısı bir bilgelik ve ilham ışığı olarak parlıyor. Rekabet avantajı olan işletmelere yatırım yapmak ve hem kişisel hem de profesyonel alanlarda dürüstlüğü korumak gibi bilgece tavsiyeleri, gelecek nesil yatırımcılara rehberlik etmeye ve onları etkilemeye devam edecek.

Legends of Investing videosu, Warren Buffett'ın kalıcı mirasının bir kanıtı olarak duruyor ve bize gerçek büyüklüğün finansal başarının ötesine geçtiğini hatırlatıyor. Savunduğumuz değerlerde, başkaları üzerindeki etkimizde ve dünyayı dolaşırken gösterdiğimiz cömert ruhta yatar. Warren Buffett, yatırım ortamında silinmez bir iz bırakarak ve gelecek nesillere finansa ve hayatın kendisine alçakgönüllülük, dürüstlük ve oyuna karşı gerçek bir aşkla yaklaşmaları için ilham vererek bu nitelikleri bünyesinde barındırıyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın mali zekasının başlangıcını gösteren, yetiştirilme tarzını ve ilk girişimlerini öğreniyoruz. Buffett, 1930'da Omaha'da doğdu ve babası onu erken yaşta yatırımla tanıştıran bir borsacıydı. Kâr amaçlı ürün toplama ve satmaya özel bir ilgi duyarak, genç yaştan itibaren iş dünyasına bir takdir gösterdi. 11 yaşında City Service'in hisselerine ilk yatırımını yaptı ve bu ona sabır konusunda önemli dersler verdi ve küçük kârlar için aceleci kararlar vermedi. Buffett, bir lise öğrencisiyken bir arkadaşıyla at yarışı tüyoları oluşturmak için matematiksel olasılıkları kullanarak Stableboy Selections'a başladı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın kağıt yolu, dergi satma ve berber dükkanlarına yerleştirmek için kullanılmış langırt makineleri satın alma gibi erken dönem girişimcilik girişimlerini öğreniyoruz. Ayrıca 40 dönümlük bir çiftlik satın aldı, kiracı bir çiftçi tuttu ve karı paylaştı. Mali başarısına rağmen YMCA'da yaşamayı ve Nebraska Üniversitesi'nde okurken günde saatlerce kitap okumayı seçti. İşletme diplomasını aldıktan sonra dolaşım yöneticisi olarak çalışmaya devam etti ve yatırım tarzını geliştirmek için yoğun bir şekilde okudu. Buffett, Benjamin Graham'ın Columbia Business School'daki derslerinin en etkili öğrenme deneyimlerinden biri olduğunu söylüyor. Doğruca Wall Street'te çalışmak istese de, babası ve Graham onu babasının Omaha'daki aracı kurumunda çalışmaya ikna ettiler. En önemli yatırımlarından biri olarak kabul ettiği bir Dale Carnegie topluluk önünde konuşma kursu aldı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Buffett'ın ilk karısı Suzy ile nasıl tanıştığını, kendi ortaklığını nasıl kurduğunu ve bileşik faiz kavramına giderek daha fazla takıntılı hale geldiğini öğreniyoruz. Yaklaşık 300.000 $'ı yönetmeye başladı ve 1962'de, tüm ortaklıkları bir araya getirerek Buffett limited ortaklık kurmadan önce ortaklık 7.2 milyon dolar değerindeydi. Buffett'in uzun süredir arkadaşı ve iş ortağı olan Charlie Munger, 1962'de birlikte Berkshire Hathaway'de hisse senedi almaya başladıklarında ortaya çıktı. Daha sonra Berkshire Hathaway'in sahibi olan Seabury Stanton'ın kendisine oyun oynamak istediğini öğrenmesine rağmen, Buffett hisselerini elinde tuttu ve sonunda şirketi devraldı.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın "hendek" olarak da bilinen rekabet avantajı olan şirketlere yatırım yapma konusundaki ticari marka hamlelerini ve Berkshire Hathaway aracılığıyla sigorta işine girmesini öğreniyoruz. Buffett'in 1971'de Sees Candy'yi 25 milyon dolar nakit karşılığında satın alması, şirket için önemli bir yatırım ve tekstilden uzaklaşma oldu. Şirketin halka arzı 100 milyar doları aşarak şirkete önemli bir faizsiz kredi sağladığından, sigorta sektörüne dahil olmak Berkshire'ın başarısı için hayati önem taşıyordu. Buffett ayrıca 80'ler boyunca, Nebraska Furniture Mart'ı ve Coca-Cola hisselerini satın alması da dahil olmak üzere akıllı yatırımlar yaptı.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, Buffett'in 1990'da nasıl milyarder olduğunu ve 90'ların ona nasıl yeni bir meydan okuma getirdiğini öğreniyoruz. uzun vadeli yaklaşımı ve net bir şekilde yönlendirildi. Bu süre zarfında birçok kişi Buffett'in dokunuşunu kaybettiğini düşünürken, sonunda balon patladığında hisse fiyatlarındaki düşüşten kurtuldu. Buffett'in güçlü hendeğe sahip işletmeler bulma yaklaşımı, nokta-com etki alanının münhasır haklarına sahip olan Verisign'a yaptığı yatırımla sonuç verdi. Ayrıca 2007-2008 mali krizi sırasında nakit parasını büyük indirimlerle anlaşmalar yapmak için kullanabildi ve 2008 ile 2011 arasında on milyar doların üzerinde kar elde etti. Dolarlık varant yatırımı, on dokuz milyar dolarlık bir hisse için uygulanabildi ve bu da onu Amerika'nın ve dünyanın en saygın insanlarından biri yaptı.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, Warren Buffett'ın ilkelerinin ve dürüstlüğünün hem yatırım kararlarına hem de özel hayatına uzandığı vurgulanmaktadır. Muazzam servetine rağmen mütevazi bir yaşam tarzı yaşıyor ve servetinin büyük çoğunluğunu hayırseverlik yoluyla ihtiyacı olanlara ayırıyor. Buffet, itibar kazanmanın 20 yıl sürdüğüne ve sadece beş dakika içinde mahvolabileceğine inanıyor ve bu itibarla, kendisini hayır işlerine adadı ve başkalarını da aynısını yapmaya zorladı. Tarih kitaplarında Warren Buffett'ın ünü, tüm zamanların en büyük yatırımcı ve iş adamlarından biri, oyunu anlayan ve keyif alan mütevazi ve cömert bir adam olarak hatırlanacak.

[MetaQuotes]

YATIRIM EFSANELERİ: CARL ICAHN'IN HİKAYESİ

YATIRIM EFSANELERİ: CARL ICAHN'IN HİKAYESİ

Carl Icahn'ın Queens'teki mütevazi başlangıcından dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olma yolculuğu, opsiyon piyasasındaki sarsılmaz odaklanmasının, kararlılığının ve uzmanlığının bir kanıtıdır. Karşılaşılan zorluklara rağmen, Icahn'ın hedeflerini amansızca takip etmesi onu, adı ve yatırım becerisiyle eş anlamlı hale gelecek bir firma olan Icahn & Co'yu kurmaya itti.

Icahn'ın bir kurumsal yağmacı olarak ünü karışık görüşler uyandırsa da, yatırım dünyasında yarattığı etki inkar edilemez. Cesur ve agresif bir yaklaşım benimsedi, bireysel şirketlerde önemli pozisyonlar aldı ve hissedar değerini maksimize etmeyi ve hisse fiyatlarını yükseltmeyi amaçlayan belirli değişiklikleri savunmak için nüfuzunu kullandı. Taktikleri eleştiri alsa da, bunlar, değer düşüklüğüne uğramış şirketleri belirleme ve yönetim değişikliklerini kışkırtmak için nüfuzunu kullanma etrafında dönen yatırım felsefesinin bir tezahürüydü.

Icahn'ın yatırım stratejisinin dikkate değer bir yönü, makroekonomik faktörlere zekice odaklanmasıydı. Daha geniş ekonomik ortamın yatırım fırsatlarını şekillendirmede çok önemli bir rol oynadığını kabul etti. Piyasa trendlerini, küresel olayları ve çeşitli varlık sınıflarındaki değişkenleri yakından izleyerek, karar verme sürecinde avantaj elde etmeye çalıştı. Bu bütünsel yaklaşım, bilinçli yatırım seçimleri yapmasına ve değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamasına olanak sağladı.

Icahn'ın yatırım tarzı da kısa vadeli bir zihniyeti yansıtıyordu. Uzun vadeli al ve tut stratejilerinden ziyade aktif bir ticaret yaklaşımını benimseyerek, yatırımlarını genellikle 18 aydan fazla tutmadı. Portföy yönetimi, varlıklarının önemli bir kısmının özenle seçilmiş birkaç hisse senedinde yoğunlaşmasıyla dikkate değer bir konsantrasyon sergiledi. Bu odaklanmış yaklaşım, kaynaklarını stratejik olarak tahsis etmesine ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak sağladı.

Icahn'ın yoğun ve iddialı yatırım yaklaşımı tüm yatırımcılar için uygun veya mümkün olmayabilir, ancak metodolojisinden çıkarılabilecek değerli dersler var. Yatırımcılar, güçlü yönetime sahip, değeri düşük şirketler aramak, makroekonomik trendlere ayak uydurmak ve disiplinli ve odaklanmış bir portföy sürdürmek gibi yatırım felsefesinin temel unsurlarını dahil edebilirler. Bireyler, bu ilkeleri kendi yatırım değerlendirmelerine entegre ederek karar verme süreçlerini geliştirebilir ve potansiyel olarak daha iyi yatırım sonuçları elde edebilir.

Carl Icahn'ın mütevazi başlangıçlarından bir yatırım efsanesi olma yolundaki olağanüstü yolculuğu, gelecek vadeden yatırımcılara ilham kaynağı oluyor. Opsiyon piyasasındaki odaklanması, kararlılığı ve uzmanlığı, kendine özgü yatırım felsefesiyle birleştiğinde, finans tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Stratejilerini taklit ederken veya bireysel koşullara göre uyarlarken, yaklaşımından elde edilen ilkeler, yatırımcıların finansal ortamın karmaşıklıklarında daha fazla içgörü ve güvenle gezinmelerini sağlayabilir.

• 00:00:00 Bu bölümde, Carl Icahn'ın geçmişi, Queens'in yoksul bir bölgesinde nasıl büyüdüğü ve onu dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri haline getiren yolu öğreniyoruz. Bir inek olarak etiketlenmesine rağmen, Icahn son derece çalışkandı ve bir Ivy League üniversitesine gitmek ve her şeyde en iyisi olmak da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmaya kararlıydı. Princeton Üniversitesi'nde felsefe okudu ve bıraktığı tıp fakültesine gitmeden önce teziyle bir ödül kazandı ve sonunda bir borsacı olarak Wall Street'e girmenin yolunu buldu. Icahn, kendisi için en iyi fırsatın opsiyon piyasasında olduğunu fark etti ve 1963'te Tesla Patrick & Co'da opsiyon yöneticisi olarak çalışmaya başladı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Carl Icahn'ın Icahn & Co'yu kurmasına yol açan opsiyon ticaretine girişini öğreniyoruz. Şirket çoğunlukla opsiyon ticareti ve risk arbitrajı yapsa da, bu Icahn'ın kurumsal akıncı veya aktivist yatırımcı rolüydü bu ona gerçekten itibarını ve aşırı düzeyde zenginlik kazandırdı. Yaklaşımı, tek şirketlerde büyük pozisyonlar almak, daha fazla oy hakkı kazanmak ve hisse fiyatlarını artırabilecek belirli değişiklikler için baskı yapmaktı. Kurumsal bir akıncı olarak ün kazanmasına rağmen, bazıları devralmalara yönelik agresif yaklaşımını eleştirdi. Icahn'ın yatırım yaklaşımı, değeri düşük şirketler aramayı ve yönetimde değişiklikler için baskı yaparak onlara yatırım yapmayı içeriyordu.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde video, Carl Icahn'ın yatırım felsefesini ve yatırımcıların onun yaklaşımını bir dereceye kadar taklit etmesinin nasıl mümkün olduğunu tartışıyor. Icahn tipik olarak, potansiyel değer oyunları olan ve hissedarlar adına çalışan iyi yönetime sahip şirketleri arar. Ayrıca makro ortamı ve diğer varlık sınıflarından önemli önemli değişkenleri yakından takip etme eğilimindedir. Icahn, 18 aydan fazla olmayan tipik bir elde tutma süresiyle daha kısa vadeli düşünen bir yatırımcı veya tüccardır ve portföyünün %50'den fazlası belirli bir seviyede yalnızca üç hisse senedinden oluştuğu için fırsatlarına çok odaklanmayı sever. zamanda noktalar. Icahn'ın yoğun yatırım yaklaşımı, sermaye eksikliği nedeniyle herkes için uygun olmayabilir, ancak yatırımcılar yine de onun yatırım felsefesinden önemli noktalar alabilir ve bunları yatırımları değerlendirme yöntemlerini geliştirmek için kullanabilirler.

[MetaQuotes]

TİCARET EFSANELERİ: JESSE LIVERMORE'UN HİKAYESİ

TİCARET EFSANELERİ: JESSE LIVERMORE'UN HİKAYESİ

Video, ticaret sistemi günümüz piyasasında geçerliliğini korumaya devam eden efsanevi bir şahsiyet olan Jesse Livermore'un olağanüstü hayatına ve ticaret kariyerine ışık tutuyor. Livermore'un yolculuğu, daha 15 yaşında alım satım yaparak 1.000$ kazanarak doğuştan gelen yeteneğini gösterdiği için oldukça genç yaşta başladı. Finansal piyasalara olan tutkusu ve yeteneğiyle hareket eden Livermore, geleneksel işini geride bırakarak kendisini tamamen ticarete adamak için çok önemli bir karar verdi.

Livermore'un ilk başarılarına, becerilerini geliştirdiği ve kendi ticaret sistemini geliştirdiği kova dükkanlarına karşı önemli karlar damgasını vurdu. Zekice gözlemleri ve sayılardaki ustalığı, yaklaşımının temelini oluşturdu. Ancak, videonun da gösterdiği gibi, Livermore'un yolculuğu başarısızlıklarla dolu değildi. Olağanüstü başarılarına rağmen, kendi kurallarını çiğnemekten ve başkalarına güvenmekten kaynaklanan kayıplarla karşı karşıya kaldı. Kariyerinin bu aşamasında, servetinde bir gerileme yaşadı.

Yine de Livermore'un hikayesi, bugüne kadar okuyucuları cezbetmeye devam eden ikonik bir yatırım kitabı olan "Bir Hisse Senedi Operatörünün Anıları"nın yaratılmasına yol açan bir dizi röportaja katıldığında beklenmedik bir dönüş yaptı. Bu edebi çaba, Livermore'un yalnızca mali durumunu yeniden kazanmasına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda onu ticaret dünyasında saygı duyulan bir figür haline getirdi. Keskin içgörüleri ve 1929'daki çöküşü doğru tahmin etmesi de dahil olmak üzere piyasa hareketlerini tahmin etme konusundaki esrarengiz yeteneği, ona 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen muazzam bir servet kazandırdı. Bununla birlikte, daha sonra servetini kaybetmesi, ticaret mesleğinin doğasında var olan zorlukları ve riskleri açıkça hatırlatan üçüncü iflasına yol açtı.

Videoda, Livermore'un ticaret kuralları ve tavsiyeleri de vurgulanarak, hevesli tüccarlar için değerli bilgiler sağlıyor. Bunlar, piyasa onaylayana kadar kişinin görüşüne yersiz güven duymamanın, kar elde etmek için acele etmek yerine sabır ve disiplin göstermenin ve kayıpların ortalamasını alırken hüsnükuruntudan kaçınmanın önemini içerir. Livermore'un kişisel deneyimlerinden ve zor kazanılmış bilgeliğinden türetilen bu ilkeler, finansal piyasaların dinamik dünyasında yol alan tacirlere zamansız rehberlik sunar.

Sonuç olarak, Jesse Livermore'un hayatı ve ticaret kariyeri, nesiller boyunca tüccarlar için olağanüstü bir ilham ve öğrenme kaynağı olarak hizmet ediyor. Olağanüstü başarıları, dikkate değer başarısızlıklarıyla birleştiğinde, ticaret kurallarına bağlı kalmanın ve disiplinli bir yaklaşımı sürdürmenin önemini vurguluyor. Hevesli tüccarlar, Livermore'un zamansız ilkelerini benimseyerek, piyasalara ilişkin anlayışlarını geliştirebilir ve kendi ticaret çabalarında başarı için çabalayabilirler.

• 00:00:00 Bu bölümde, sektördeki sayısız profesyoneli etkilemiş efsanevi bir tüccar olan Jesse Livermore'un hayatını öğreniyoruz. Livermore'un ticaretteki başarıları ve tuzakları, onu tüccarların öğrenebileceği harika bir insan yapıyor. Bir asırdan uzun bir süre önce ticaret yapmasına rağmen, Livermore'un ticarete yaklaşımı bugün geçerliliğini koruyor. Sayılara ve gözlemlere olan sevgisini ticaret sistemini geliştirmek için kullandı ve kova dükkanlarında oynamaya başladı. Henüz 15 yaşındayken ticaretten 1.000 dolar kazanmıştı ve tam zamanlı ticarete odaklanmak için günlük işinden ayrılmaya karar verdi.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Jesse Livermore'un kendi sistemini kullanarak kova dükkanlarına karşı nasıl önemli karlar elde ettiğini, o kadar çok para kazandığını ve sonunda çoğu dükkandan men edildiğini öğreniyoruz. Livermore'un sistemi genellikle zamanın yaklaşık %70'ini kazandı, ancak kendi kurallarını çiğneyerek gereksiz kayıplara neden oluyordu. 20 yaşında 10.000 $ biriktirdikten sonra, 21 yaşında serveti 2.500 $'a düştü. Daha sonra yasal olarak ticarete başlamak için New York'a gitti, ancak kazanma formülü yalnızca kova dükkanlarında işe yaradı. 1907 paniği sırasında, piyasada açığa satış yaparak bir günde 1 milyon dolar kazandı. Liv Moore'un lüks bir yaşam tarzı yaşama arzusu onu yeniden ticarete yöneltti, ancak kendi kurallarını çiğneyip başkalarına güvenerek ağır kayıplar verdi. Sonunda 1915'te iflas ilan etmek zorunda kaldı ve sadece 500 $ ile yeniden ticarete başlamak zorunda kaldı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Livermore'un servetini nasıl geri kazandığını ve borçlarını nasıl ödediğini öğreniyoruz. Edwin Lefevre ile, halen tüm zamanların en popüler yatırım kitaplarından biri olan "Bir Hisse Senedi Operatörünün Anıları" kitabının yazılmasına yol açan bir dizi röportajda yer aldı. Livermore, daha fazla gizlilik ve hıza sahip olmak için Wall Street'ten kaldırılan yeni bir ofise taşındı. 1907 kazasında gözlemlenenlere benzer şekilde, 1929'a kadar piyasada meydana gelen belirli kalıpları fark etti. Önsezisinden emin olarak, büyük bir olumsuz hareket beklentisiyle kısa vadeli işlemler açmaya başladı; bu, çöküşün sonunda kendisine yaklaşık 100 milyon dolar kazandıran başarılı bir hareketti. Ancak Livermore daha sonra servetini hızla kaybetti ve sonunda üçüncü kez iflas ilan etti. Düşüşü, birçok tüccarın mücadele ettiği sorunlara bağlandı; ticaret kurallarına ve sistemine bağlı kalmak için mücadele etti ve kişisel hayatı, ticaret kararlarını etkileyerek birçok kayba yol açtı.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde video, efsanevi bir tüccar olan Jesse Livermore'dan bazı ticaret kurallarını ve tavsiyelerini paylaşıyor. Bu kurallar, piyasa onaylayana kadar birinin görüşüne güvenmemeyi, kâr elde etmek için acele etmemeyi ve kayıpların ortalamasını alırken hüsnükuruntudan kaçınmayı içerir. Livermore'un yaklaşımı, videonun açıklamasında önerilen kitaplarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Video, izleyicileri daha fazla ticaret videosu için kanalı beğenmeye ve kanala abone olmaya teşvik ederek sona eriyor.

[MetaQuotes]

Carl Icahn - Wall Street'in En Korkulan Adamı!

Carl Icahn - Wall Street'in En Korkulan Adamı!

Video, kararlı bir şekilde yetiştirilme tarzından Wall Street'teki derin başarısına kadar olan olağanüstü yolculuğunun izini sürerek, Carl Icahn'ın merak uyandıran hayatına giriyor. Icahn, kariyerinin ilk aşamalarından itibaren dürüstlüğünü ve müşterilerine olan bağlılığını sergiledi, kendisini dürüst bir komisyoncu olarak konumlandırdı ve finans endüstrisindeki en başarılı opsiyon tacirlerinden biri haline geldi. Bununla birlikte, onu daha da yükseklere taşıyan, değer biçilmeyen şirketlerdeki kullanılmayan potansiyelin ve etkili yönetimin öneminin farkına varmasıydı.

Video, Icahn'ın şanlı kariyerinin arka planında, Japonya'daki küçük bir cihaz şirketinde kontrol pozisyonu elde etme konusundaki cüretkar hamlesiyle başlayarak, stratejik devralma girişimlerini vurguluyor. Dikkatli bir şekilde önemli bir hisse biriktirerek, Icahn kendisini en büyük hissedar olarak konumlandırdı ve satın alma tekliflerini değerlendirmek için şirket yönetimini ustaca etkiledi. Kurnaz manevraları ve hissedarları bir araya getirmesi sayesinde, karlı bir satış düzenledi, önemli kazançlar elde etti ve kurumsal dünyada zorlu bir güç olarak itibarını daha da sağlamlaştırdı.

Daha sonra odak noktası, Icahn'ın maliyet düşürücü önlemler yoluyla artan kârlılık potansiyeline sahip, değerinin düşük olduğuna inandığı bir şirket olan TWA'ya (Trans World Airlines) yönelik cesur arayışına kayar. Ancak, TWA'yı devralması önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yönetimin direnişiyle karşı karşıya kalan Icahn, şiddetli bir savaşa girdi, hatta dost bir alıcı şeklinde bir karşı saldırıyla karşılaştı. Engellemelere rağmen sendikaların desteğiyle şirketin kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Bununla birlikte, maaşları düşürme ve yolları kapatma konusundaki stratejik kararları, iş gücü arasında tartışmalara yol açtı ve öfkeyi körükledi. Tartışmaya rağmen, Icahn getiri elde etmeyi başardı ve sonunda TWA'yı özel alarak önemli mali ödüller kazandı.

Video, Icahn'ın devralmaların kralı olarak itibarını ve kurumsal manzaradaki ikonik statüsünü daha da araştırıyor. Başarılara rağmen, 1997'de TWA'nın iflas başvurusuna ışık tutarak, bu tür yüksek riskli çabalarla ilişkili doğal riskleri ve karmaşıklıkları vurguluyor. Aksiliklerden yılmayan Icahn, 2008 konut krizinden doğan fırsatları değerlendirerek 2003'te Netflix gibi stratejik satın almalar ve Apple'a önemli yatırımlar yaptı. Müthiş itibarıyla, yalnızca potansiyel bir devralma imasında bulunarak hisse senedi fiyatlarını etkileme gücünü kullandı. Zaferlerin tadını çıkarırken, Icahn'ın en çetin rakibi, onun sarsılmaz kararlılığını ve stratejik zekasını test etmeye hazır olarak ufukta yatıyor.

Carl Icahn'ın hayatı ve kariyerinin büyüleyici anlatımı, finans dünyasında başarı arayan hırslı bireylere ilham kaynağı oluyor. Doğruluğa sarsılmaz bağlılığı, değer düşüklüğüne uğramış fırsatları belirleme ve etkili yönetim değişikliklerinden yararlanma becerisiyle birleştiğinde, onu yatırım dünyasının ön saflarına taşıdı. Engellerle karşılaşmasına ve karmaşık durumlarda yön bulmasına rağmen, Icahn'ın korkusuzca mali kazanç peşinde koşması ve stratejik hakimiyeti onun mirasını şekillendirmeye devam ediyor. Karşılaşacağı yaklaşan zorluklar, yalnızca olağanüstü yolculuğunu tanımlayan yılmaz ruhu ve dayanıklılığı vurgulamaya hizmet ediyor.

• 00:00:00 Videonun bu bölümünde, Carl Icahn'ın yetiştirilme tarzını ve başarma kararlılığını öğreniyoruz. Ailesinin onu özel bir okula göndermeyi reddetmesine rağmen lisenin birincisi olur ve seçkin bir kurumdan burs kazanır. Ailesi Princeton'daki masraflarını karşılayamasa da, Icahn poker oynayarak para kazanmanın bir yolunu bulur. Mezuniyet ödevi yılın en iyi bitirme tezini kazanır ve Wall Street'te başarılı bir borsacı olur. Icahn'ın eleştirel düşünme ve bağımsız akıl yürütme tutkusu, onu diğerlerinden ayıran ve onu Wall Street'teki en zorlu yatırımcılardan biri yapan şeydir.
  
  
• 00:05:00 bu bölümde, Carl Icahn'ın 1962'deki piyasa çöküşünde yok olmaktan nasıl başarılı bir opsiyon komisyoncusu haline geldiğini görüyoruz. Wall Street'e katıldıktan ve balon patlamasında tüm parasını kaybettikten sonra Icahn, opsiyon endüstrisinde niş pazarını bulur. Müşterilerinin çıkarlarını ön planda tutan ve söz verdiğinden fazlasını sunan ilk dürüst komisyoncu oldu. Zengin müşterilerin bir listesini biriktirerek, kendi aracı şirketini kurar ve gruntal'da opsiyon işini en karlı departman haline getirir. Icahn'ın başarısı, kârını, farklı dönüştürülebilir tahviller satın alabileceği ve hisse senetlerini bunlara karşı kısa devre yapabileceği, çok para kazanabileceği ve sonunda bununla gerçekten iyi iş çıkarabileceği arbitrajda yatırmasına yol açar.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Carl Icahn'ın arbitraj alanına daldığını, ancak daha sonra kendisine aynı yaklaşımı düşük değerli şirketlere uygulayıp uygulayamayacağını sorduğunu öğreniyoruz. 1960'larda, birçok şirketin artık ortak bir amaç için birlikte çalışan hissedarları ve yönetimi olmadığını gözlemledi. Kötü yönetim, genellikle bir şirketin değerinin düşük olmasının nedeniydi ve Icahn, daha fazla değerin kilidini açmanın anahtarının, yapmaya başladığı şey olan yönetimi değiştirmek olduğuna inanıyordu. İlk hedefi, en büyük hissedar olmak için sessizce 3 milyon dolarlık bir kontrol pozisyonu elde ettiği Japonya'daki küçük bir cihaz şirketiydi. Daha sonra, hissedarları yönetim kurulu üyesi olarak kendisine oy vermeleri için toplamadan önce yönetimi şirketin satın alınmasına izin vermeye ikna etti ve sonunda bir alıcının şirketi hisse başına 18 $ karşılığında satın almasına ve 2,7 milyon $ kar elde etmesine yol açtı.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Carl Icahn'ın TWA'yı hedef aldığını, değerinin düşük olduğuna inandığını ve maliyet düşürücü önlemlerle kârlı hale getirilebilecek güçlü nakit akışlarına sahip olduğunu görüyoruz. Icahn, öz sermayenin yüzde 20'sini satın alır ve şirketin kontrolünü yönetimden almak için önemli zorluklarla karşılaşmaya başlar; bu, daha dostane bir alıcı olan beyaz bir şövalyeyle savaşmak da dahil olmak üzere bir karşı saldırı başlatır. Icahn nihayetinde sendikaların desteğiyle TWA'yı devralmayı başarır, ancak bunun gizli bir bedeli vardır. Maaşları kesti ve rotaları kapattı, uçuş görevlilerinin maaşlarını düşürdü, bu da öfke yaratıyor. Bununla birlikte, Icahn getiri elde ediyor ve şirketten elde edilen nakit akışıyla işi özele alıyor ve kendisini çok parayla ödüllendiriyor.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, kurumsal dünyada korkunç bir kişisel marka yaratan, devralmaların kralı Carl Icahn hakkında bilgi alıyoruz. Icahn, TWA'dan yüz milyonlarca dolar kazanmasına rağmen, şirket 1997'de iflas başvurusunda bulundu. 2008 konut krizinden sonra Icahn, 2003'te Netflix'i satın alarak ve Apple'a büyük yatırımlar yaparak bir satın alma çılgınlığına girdi. İtibarıyla, bir şirketi devralıyormuş gibi yaparak hisse senedi fiyatlarını yükseltebilir, ancak her şeyden çok kazanmaktan zevk alır. Ancak en zorlu rakibiyle yüzleşmek üzeredir.

[MetaQuotes]

Steve Cohen - Amerika'nın En Kârlı Günlük Tüccarı

Steve Cohen - Amerika'nın En Kârlı Günlük Tüccarı

Long Island'da orta sınıf bir aileden gelen başarılı bir günlük tüccar olan Steve Cohen, finans piyasalarında yaptığı olağanüstü yolculukla izleyicileri büyülüyor. Ailesinin mütevazı yaşam tarzı ile etrafını saran zenginlik arasındaki eşitsizliklerin ortasında büyüyen Cohen'in doğuştan gelen poker yeteneği, onu finans dünyasına doğru bir yola sokar. Sektöre ilk girişi, finansal başarının ilk tadına vardığı küçük bir aracı kurum olan gruntal'da başlar.

Bununla birlikte, Cohen'in amansız zenginlik arayışı, finansal piyasalarda daha kazançlı fırsatların olduğunu fark etmesine yol açar. Öngörülemeyen arazide gezinmek için içgüdülerine ve sezgilerine güvenerek borsaya giderek daha fazla ilgi duyuyor. Yaklaşımı bazılarına kumar oynamaya benzese de, Cohen'in borsa trendlerini ölçmekteki esrarengiz yeteneği, onun genellikle yanlıştan çok haklı olduğunu kanıtlıyor ve yetenekli bir günlük tüccar olarak itibarını sağlamlaştırıyor.

1980'lerin ortalarında, Amerikan borsası birleşme ve satın almalarda bir artış yaşarken, Cohen anı yakalar ve bu olaylardan yararlanır. Devralmalar ve ilk halka arzlar (IPO'lar) etrafında stratejik olarak konumlar oluşturarak, yılda şaşırtıcı bir şekilde 10 milyon dolar biriktiriyor. Ancak, 1987'deki çöküş piyasayı paramparça eder ve Cohen'in grubu, sermayelerini neredeyse yarıya indirerek önemli kayıplar yaşar. Bu aksilikten yılmayan Cohen, homurdanmanın ötesinde yeni ufuklar için can atıyor ve kendi hedge fonu Sac'ı kurmaya karar veriyor.

Sac, onun liderliği altında gelişir ve büyük bir başarıya dönüşür. Cohen'in disiplin, ticaretten duygusal olarak uzaklaşma ve etkili risk yönetimi gibi temel ilkelere bağlılığı, finansal piyasalardaki zaferlerinin devam etmesine katkıda bulunuyor. Sürekli değişen finans ortamına uyum sağlama ve yön bulma yeteneği, zamanının en başarılı hedge fon yöneticilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Ancak Cohen'in yolculuğu, yol boyunca engellerle karşılaşır. 2012'de, SEC onu çalışanlarını denetlememekle suçladığında yasal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak, 2018 yılına kadar dış parayı yönetmesi yasaklandı. Bu aksilik, Cohen'i finansal kazanç için alternatif yollar aramaya zorluyor.

Zorluklara rağmen, Cohen'in dayanıklılığı belirginliğini koruyor. Diğer koruma fonlarına yatırım yapmak da dahil olmak üzere imparatorluğunu yeniden inşa etmek için yeni stratejiler keşfediyor. Böyle bir fırsat, Sachem Capital'de sürekli olarak piyasadan daha iyi performans göstermesiyle tanınan istisnai bir portföy yöneticisi olan Gabe Plotkin aracılığıyla kendini gösteriyor. Ancak Plotkin'in başarısı, 22 Ocak 2021'de bir grup amatör tüccarın toplu olarak geleneksel serbest yatırım fonu endüstrisine meydan okumasıyla beklenmedik bir zorlukla karşı karşıya kalır. Riskten korunma fonları varlıklı yatırımcıları için milyarlar yaratmaya devam ederken, Cohen'in imparatorluğu, iddianamenin ardından önemli bir dönüşüm geçiriyor ve bu, onun şanlı kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Steve Cohen'in finans dünyasındaki yükselişinin büyüleyici hikayesi, amansız başarı arayışının ve olumsuzlukların üstesinden gelmek için gereken dayanıklılığın bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Cohen'in mütevazi başlangıcından koruma fonu endüstrisinde bir güç merkezi olarak kuruluşuna kadar olan yolculuğu izleyicileri büyülüyor ve onlara ilham veriyor. Borsa trendlerini sezme konusunda doğuştan gelen yeteneği, disiplinli ticarete ve etkin risk yönetimine olan sarsılmaz bağlılığıyla birleştiğinde, finans alanında gerçek bir başına buyruk statüsünü sağlamlaştırıyor. Anlatı ilerledikçe, izleyiciler Steve Cohen'in olağanüstü kariyerinde bir sonraki bölümü hevesle bekliyorlar.

• 00:00:00 Steve Cohen, Long Island'da orta sınıf bir ailede büyümüş başarılı bir günlük tüccardır. Çevresinde paranın satın alabileceği hayatı gördü ama evde ailesinin yaşam koşulları ile büyükanne ve büyükbabasının yaşam koşulları arasındaki keskin zıtlığı gördü. Steve'in pokere olan doğal yeteneği, onu küçük bir aracı kurum olan gruntal'da çalışmaya yöneltti ve burada ilk gerçek parasını kazandı. Kısa sürede para kazanmanın daha kolay yolları olduğunu fark etti ve finans piyasasına odaklanmaya başladı. Hâlâ üniversitede olmasına rağmen, Steve ilk büyük ticaretini yaptı ve kısa sürede başarılı bir tüccar oldu. Yöntemi kumara benzese de borsa hakkında sezgileri vardır ve çoğu zaman yanlıştan çok doğruyu söyler.
  
  
• 00:05:00 Steve Cohen, borsa trendlerini algılama ve karlı işlemler yapma konusundaki esrarengiz yeteneğiyle tanınan başarılı bir günlük tüccardır. 1980'lerin ortalarında, Amerikan borsasına birleşmeler ve satın almalar hakimdi ve Cohen, devralmalar ve halka arz gibi olaylar etrafında pozisyonlar oluşturarak yılda 10 milyon dolar kazanıyordu. Ancak 1987'de piyasa çöktü ve grubunun sermayesinin neredeyse yarısını kaybetmesine neden oldu. Ancak Cohen homurdanmaktan bıktı ve sonunda başarılı olan kendi hedge fonu Sac'ı kurmaya karar verdi. Takip ettiği temel ilkelerden bazıları disiplinli olmak, kişinin ticaretine duygusal olarak bağlanmamak ve riski yönetebilmektir.
  
  
• 00:10:00 Steve Cohen, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hızlı ve başarılı bir şekilde hisse senedi alım satımı yaparak milyarlar kazandı. Bununla birlikte, 2012'de, 2 milyar doları aşan varlığa sahip en başarılı hedge fon yöneticilerinden biriydi. Ancak 2014 yılında SEC tarafından çalışanlarını denetlemediği için suçlandı ve 2018 yılına kadar dış parayı yönetmesi yasaklandı.
  
  
• 00:15:00 Steve Cohen'in koruma fonu imparatorluğu içeriden öğrenenlerin ticaretine dayanıyordu, ancak suçlandıktan sonra para kazanmanın yeni yollarını aramaya zorlandı. Seçeneklerden biri, diğer hedge fonlarına yatırım yapmaktır. Sachem Capital'de süperstar bir portföy yöneticisi olan Gabe Plotkin, son yıllarda sürekli olarak piyasadan daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, başarısı yakında 22 Ocak 2021'de bir grup amatör tüccar tarafından sorgulanacak. Hedge fonlar, zengin yatırımcıları için hâlâ milyarlarca dolar kazanıyor, ancak Cohen'in imparatorluğu iddianameden bu yana büyük ölçüde parçalandı.

[MetaQuotes]

TİCARET EFSANELERİ: RAY DALIO'NUN HİKAYESİ

TİCARET EFSANELERİ: RAY DALIO'NUN HİKAYESİ

Büyüleyici video, Bridgewater Associates'in vizyoner kurucusu Ray Dalio'nun büyüleyici hayatını ve olağanüstü kariyerini inceliyor ve yatırım yapmaya ilgi duyan genç bir çocuktan dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak şu anki statüsüne uzanan yolculuğunu gözler önüne seriyor. Dalio'nun çocukluğuna ve finans dünyasına olan erken hayranlığına derinlemesine odaklanan izleyiciler, onun yolunu şekillendiren biçimlendirici deneyimler hakkında içgörü kazanıyor. Queens'te büyüyen Dalio'nun annesiyle ilişkisi çok önemliydi ve 19 yaşında ölümü onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Caz müzisyeni olan babasıyla olan bağı bu kaybın ardından derinleşti. Dalio'nun meraklı ve bağımsız doğası, onu geleneksel eğitimden çok kişisel keşif yoluyla öğrenmeye eğilimli, meraklı bir düşünür haline getirdi.

Henüz 12 yaşında olan Dalio'nun yatırım yolculuğu, özel bir golf kulübünde caddy olarak çalıştığı dönemde başladı. Edindiği içgörüler sayesinde, Northeast Airlines'ta hisse satın alarak ilk yatırımını üçe katlamayı başardı. Bu erken zafer, içinde bir tutkuyu ateşledi ve özenle topladığı kuponların yardımıyla Fortune 500 şirketlerinden ücretsiz yıllık raporlar koleksiyonunu özenle toplamaya başladı. Ancak, Dalio 1967 ile 1969 yılları arasında önemli gerilemeler ve beklenmedik fiyat düşüşleri yaşayarak ona ticaretin gerçekleri hakkında değerli dersler verdiği için başarıya giden yol çetin oldu.

Video daha sonra Dalio'nun bir finans bölümünde eğitim gördüğü ve sonraki başarısının büyük kısmında kredi aldığı bir etki olan Transandantal Meditasyonun dönüştürücü gücünü keşfettiği üniversite yıllarını araştırıyor. Ek olarak, bu dönemde Dalio, yüksek getiri potansiyelleri ve düşük marj gereklilikleri ile emtia vadeli işlemlerinin büyüsüne kapıldı. Eğitimini tamamladıktan sonra, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ve Merrill Lynch'te çalışırken ticaret ve risk kontrolü konusunda paha biçilmez bir deneyim kazandı. Dalio'nun kararlılığı ve uzmanlığı, nihayetinde, başlangıçta iki yatak odalı dairesinde faaliyet gösteren kendi şirketi Bridgewater Associates'i kurmasına yol açtı. Başlangıçta emtia satışına odaklanan firma, bir danışmanlık merkezine dönüştü ve Dalio'nun kapsamlı bilgi ve deneyiminden yararlanarak müşterilerin finansal ve piyasa risklerini yönetmelerine yardımcı olmasını sağladı. Bir işin her yönünün altında yatan karmaşık neden-sonuç ilişkilerini anlama konusundaki temel inancı, sonuçları tahmin etme ve bilinçli yatırım kararları verme yeteneğinin temeli oldu.

Şaşırtıcı bir şekilde video, Dalio'nun tutarlı bir şekilde izlenecek ilkeler olarak belgelediği mantıksal neden-sonuç ilişkilerine dayanan makine benzeri bir karar alma yaklaşımını benimsemesini vurguluyor. Dalio, bir bilgisayara benzer bu ilkelere güvenerek, bazı eleştirmenler onun yöntemlerini sorgulasa da, genellikle kendisini pazarın önünde buldu. McDonald's gibi önde gelen işletmelerle yaptığı danışmanlık çalışması, önemli kararlara rehberlik etmedeki etkili rolünü sergiledi. Örneğin, maliyetleri sabitlemek için Lane Processing'in mısır ve soya vadeli işlemlerini güvence altına almasına yardım etmedeki rolü, Chicken McNuggets'ın piyasaya sürülmesinde çok önemli bir rol oynayarak tavuk fiyatlarının öngörülebilirliğini artırdı. Yine de Dalio, piyasa depresyonu öngörüsü gerçekleşmeyince küçük düşürücü bir yenilgi yaşadı. Bu aksilik, onu, bugüne kadar özenle desteklediği bir uygulama olan kapsamlı tarihsel araştırma yürütmenin önemini fark etmeye sevk etti.

Video, Dalio'nun girişimcilik yolculuğundaki finansal kısıtlamaların onu tüm çalışanlarını işten çıkarmaya ve mal varlığını satmaya zorladığı kritik bir dönemeci daha da vurguluyor. Birçoğu hayallerini terk edip başka bir yerde iş aramış olsa da, Dalio farklı bir yol seçti. Başarısızlıkları değerli öğrenme fırsatları olarak benimseyerek ve farklı bakış açıları sağlayabilecek bağımsız düşünürleri aktif olarak arayarak kendini geliştirme yolculuğuna çıktı. Kademeli olarak ekibini yeniden kurdu ve yeni teknolojilerin, ilkelerin benimsenmesi ve bir fikir meritokrasisinin uygulanması yoluyla şirketinin başarısını yeniden canlandırdı. Dalio'nun ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığı, neden-sonuç ilişkisi yaklaşımı ve hatalarını kabul etme ve onlardan ders alma istekliliği, pazardaki sonraki zaferlerinde etkili oldu. Olağanüstü başarılarının bir kanıtı olarak Ray Dalio, en etkili 100 kişi arasında yer aldı ve tahmini net değeri 17 milyar dolar biriktirdi.

Video, mali başarılarının ötesinde, Ray Dalio'nun mirasının yatırım becerisinin çok ötesine geçtiğini vurguluyor. Aynı zamanda kendini topluma geri vermeye gönülden adamış, kendini adamış bir hayırseverdir. Dalio, yaşamı boyunca servetinin yarısından fazlasını hayır kurumlarına bağışlama sözü vererek, derinden sahip olduğu değerleri ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya verdiği önemi örneklendirmiştir.

Video boyunca izleyiciler, video açıklamasında sağlanan uygun bağlantılarla diğer efsanevi tüccarların ve yatırımcıların yer aldığı önceki bölümleri keşfetmeye teşvik edilir. Bireyler, bu aydınların hikayelerini derinlemesine inceleyerek finans dünyasına dair değerli içgörüler edinebilir ve onu şekillendiren olağanüstü kişiler hakkındaki anlayışlarını genişletebilir. Ayrıca izleyiciler, video serisinin sunduğu zengin bilgi ve ilhamla bağlantıda kalmalarını sağlamak için beğenerek, abone olarak ve gelecekteki güncellemeler için takipte kalarak içerikle etkileşime geçmeye teşvik edilir.

Özetle video, Ray Dalio'nun mütevazi başlangıçlarının, kendini geliştirmeye olan sarsılmaz bağlılığının ve finans sektöründeki olağanüstü başarılarının izini sürerek hayatını ve kariyerini kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Dalio'nun yatırım konusundaki ilk deneyimlerinden Bridgewater Associates'in kuruluşuna kadar olan yolculuğu, mantıklı karar vermenin, sürekli öğrenmenin ve ilişkilerin değerini örneklemektedir. Hayırsever çabaları, dünyada olumlu bir fark yaratma taahhüdünü daha da iyi örnekler. Video, onun hikayesini paylaşarak, izleyicileri tutkularını kucaklamaya, ilkelerini takip etmeye ve bir yandan verme ruhunu beslerken başarı için çabalamaya teşvik eden büyüleyici ve bilgilendirici bir anlatım sunuyor.

• 00:00:00 Bu bölümde Ray Dalio'nun geçmişini ve yatırım yapmaya nasıl ilgi duymaya başladığını öğreniyoruz. Queens'te büyüdü ve 19 yaşındayken vefat eden annesiyle yakın bir ilişkisi vardı. Babası bir caz müzisyeniydi ve annesinin ölümüne kadar yakın ilişkileri olmadı. Dalio, kendisini okulla ilgilenmeyen, ancak kendisi için bir şeyler keşfetmekten zevk alan, meraklı ve bağımsız bir düşünür olarak tanımlıyor. Yatırım yapmaya 12 yaşında özel bir golf kulübünde araba sürerken başladı ve bahşiş aldı. Northeast Airlines'ta hisse satın alarak parasını üç katına çıkardıktan sonra bağımlı oldu ve yatırım kitaplığını oluşturmak için Fortune 500 şirketlerinden ücretsiz yıllık raporlar için kupon toplamaya başladı. Ancak, 1967 ve 1969 yılları arasında büyük ve beklenmedik fiyat düşüşleri yaşadıktan sonra ticaretin kolay olmadığını zor yoldan öğrendi.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Ray Dalio'nun finans alanında uzmanlaştığı ve başarısının çoğunu buna atfettiği Transandantal Meditasyona başladığı üniversite deneyimini öğreniyoruz. Ayrıca, düşük marj gereksinimleri ve yüksek getiri potansiyelleri nedeniyle çekildiği emtia vadeli işlemlerini öğrendiği üniversitedeydi. Üniversiteden sonra New York Menkul Kıymetler Borsasında ve ticaret ve risk kontrolünde değerli deneyimler kazandığı Merrill Lynch'te çalıştı. Sonunda, emtia satış işi olarak başlayan ancak daha sonra bilgi ve deneyimini müşterilerin finansal ve piyasa risklerini yönetmelerine yardımcı olmak için kullanacağı bir danışmanlık firmasına dönüşen iki yatak odalı dairesinden kendi şirketi Bridgewater Associates'i kurdu. Sonuçları tahmin etmek ve bilinçli yatırım kararları almak için bir işletmenin her detayındaki neden-sonuç ilişkilerini anlamaya inanıyordu.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Ray Dalio'nun bir bilgisayar gibi güvendiği kararlar vermek için mantıksal neden-sonuç ilişkilerine dayanan makine benzeri bir tahmin yaklaşımı kullandığını öğreniyoruz. Karar verme ilkelerini kaydetti ve izledi ve bazıları onun yöntemlerini eleştirse de, bunların genellikle pazarın önüne geçtiğini gördü. Dalio, McDonald's gibi işletmelere danışmanlık yaparak bir isim yaptı ve Lane Processing'in mısır ve soya vadeli işlemleriyle maliyetlerini kısmasına yardımcı olarak Chicken McNuggets'ın piyasaya sürülmesinde önemli bir rol oynadı ve tavuğun fiyatını daha öngörülebilir hale getirdi. Ancak Dalio, pazarda meydana gelmeyen bir depresyon öngördüğü, ancak bugüne kadar tutarlı bir şekilde yaptığı sağlam tarihsel araştırma yapmanın önemini öğrendiği alçakgönüllü bir yenilgiye uğradı.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Ray Dalio'nun fon yetersizliği nedeniyle tüm çalışanlarını işten çıkarmak ve kendi eşyalarını satmak zorunda kaldığında girişimci girişiminde nasıl bir zorlukla karşılaştığını görüyoruz. Hayalinden vazgeçip iş arayabilirdi ama kendini geliştirerek, başarısızlıkları kabul ederek ve ders alarak ve farklı fikirler sunabilecek başka bağımsız düşünürler bularak devam etmeye karar verdi. Yavaş yavaş yeni bir ekip kurdu ve yeni teknoloji, ilkeler ve fikir meritokrasisi kullanarak şirketinin başarısını yeniden tesis etti. İlkeleri, sebep-sonuç ilişkisi yaklaşımı ve yanılmayı kabul etmeye istekli olması, pazardaki başarısına katkıda bulundu ve onu en etkili 100 kişiden biri haline getirdi ve tahmini 17 milyar dolar değerinde.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio'nun yalnızca dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri değil, aynı zamanda servetinin yarısından fazlasını hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt eden bir hayırsever olduğu vurgulanıyor. ömrü içinde. Dalio, başarısına rağmen insanlara ve ilişkilere her zaman servetinden daha çok değer vermiştir ve bu onun başarılarında kilit bir faktör olmuştur. İzleyicilerin, video açıklamasında sağlanan bağlantılarla diğer efsanevi tüccarlar ve yatırımcılarla ilgili önceki bölümleri incelemeleri ve daha fazla içerik için beğenmeleri, abone olmaları ve bizi izlemeye devam etmeleri önerilir.

[MetaQuotes]

TİCARET EFSANELERİ: PAUL TUDOR JONES'UN HİKAYESİ

TİCARET EFSANELERİ: PAUL TUDOR JONES'UN HİKAYESİ

Ünlü bir küresel makro yatırımcı ve tüccar olan Paul Tudor Jones, başarılı yatırım stratejileri ve hayırsever çabaları nedeniyle videoda öne çıkıyor. Tennessee'de doğup büyüyen Jones, ekonomiye ilgi duydu ve Virginia Üniversitesi'nde geçirdiği süre boyunca ticarete başladı. Kat memuru olarak ticaret kararları ve yürütme hakkında bilgi edinerek deneyim kazandı. Sonunda, New York Cotton Exchange'de bağımsız bir kat tüccarı oldu, kayda değer bir tutarlılık elde etti ve 1980 ile 1984 arasında yalnızca bir ay kaybetti.

Jones'un tercih ettiği yatırım yaklaşımı, vadeli işlem piyasaları ve Elliot dalgaları gibi tekniklerin kullanımı etrafında dönüyor. Etkileyici getirilerine ve görünürde risk almasına rağmen, kendisini oldukça çarpık ödül-risk oranlarına sahip fırsatlara odaklanan muhafazakar bir yatırımcı olarak görüyor. Vurgusu, farklı ülkelerin makroekonomik ve politik manzarasını anlamak, kapsamlı araştırmalar yapmak ve kendini korumaya öncelik vermektir. Jones, tüccarlara net bir plana sahip olmalarını, odak noktalarını kayıpları yönetmeye kaydırmalarını ve stratejik planlama için yeterli zaman ayırmalarını tavsiye ediyor.

Yatırım zekasının ötesinde, Jones'un hayırsever çabaları vurgulanıyor. New York'ta yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan Robin Hood Vakfı'nı kurdu ve yoksul çocukların eğitimini desteklemek için aktif olarak yer aldı. Hayatının bu yönü, toplum üzerinde olumlu bir etki yaratma taahhüdünü sergiliyor.

Özetle video, Paul Tudor Jones'un yaşam ve yatırım stratejilerini araştırıyor. Küresel bir makro yatırımcı olarak başarılı kariyeri, muhafazakar yaklaşımına ve titiz araştırmalarına dayanmaktadır. Jones'un hayırseverliğe olan bağlılığı, onun topluma geri verme taahhüdünün bir başka örneğidir. Yatırımcılar, risk yönetimi, planlama ve sürekli öğrenmeyi vurgulayan ipuçlarından değerli içgörüler toplayabilir.

• 00:00:00 Bu bölümde, Paul Tudor Jones'un erken yaşamı ve ticaret kariyeri hakkında bilgi ediniyoruz. Tennessee'de büyüyen Jones, ticaret yapmaya ve piyasaları öğrenmeye başladığı Virginia Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Kat memuru olarak çalıştı ve orada ev yapımı ticaret kararlarının iplerini ve ticaretlerin nasıl yürütüleceğini öğrendi. 1980'den 1984'e kadar, New York Cotton Exchange'de bağımsız bir kat tüccarı oldu ve yalnızca bir ay kaybetti. Daha sonra, yönetimi altında 1,5 milyon dolar ile Tudor Vadeli İşlemler Fonu'nu kurarak para yönetimine geçti. Fonun başlangıcından bu yana fon yıllık ortalama yaklaşık %19 getiri sağladı ve olağanüstü bir tutarlılık sergiledi. Yatırımcıların büyük ilgisini çeken 1987 Kara Pazartesi kazasını başarılı bir şekilde tahmin etmesiyle ünlüdür.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, ünlü küresel makro yatırımcı ve tüccar Paul Tudor Jones'un vadeli işlem piyasalarına yatırım yapmayı tercih ettiğini ve diğer tekniklerin yanı sıra Elliot dalgalarını kullandığını öğreniyoruz. Kazandığı olağanüstü getirilerde ve bahsettiği büyük rakamlarda büyük bir risk alıcı gibi görünse de, muazzam derecede çarpık ödül-risk oranlarına sahip fırsatlar arayan en muhafazakar yatırımcı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, ticaret başarısının anahtarının, farklı varlık sınıflarında ticaret yaparken bile bilgi için bastırılamaz bir susuzluğa sahip olmak olduğuna inanıyor, ancak mümkün olan en az miktarda riski en iyi şekilde yapmaya inanıyor. Yatırım felsefesinin bir parçası olarak araştırma yapmanın yanı sıra ülkelerin makroekonomik ve politik durumlarına hakim olmanın önemini vurguluyor. Jones servetinin tadını çıkarıyor ama aynı zamanda New York'ta yoksulluğun hedef alınmasına yardımcı olan Robin Hood Vakfı'nı kurdu ve imkanları kısıtlı çocuklar için eğitimle ilgileniyor.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Paul Tudor Jones tacirler için bazı önemli ipuçları sunuyor. Kontrolde olmanın, her zaman ticaret yapmanın ve her şeyden önce kendini korumanın önemini vurguluyor. Jones'a göre, para kaybetmek, ne kadar para kazanabileceklerine dair uçuk kaçık fikirlerden ziyade, yatırımcıların birincil odak noktası olmalıdır. Ayrıca rahat bir konsantrasyona ve gerektiğinde kendini kapatmaya olan ihtiyacı vurguluyor. Jones, piyasalarda başarılı olmak için kişinin önümüzdeki hafta, ay, yıl için net bir senaryosu olması gerektiğine inanıyor ve zamanının yüzde dokuzunu buna yatırmak çok önemli.

[MetaQuotes]

4 MİLYAR DOLAR Kâr - Tarihin En Büyük Ticareti | Ticaret Efsaneleri

4 MİLYAR DOLAR Kâr - Tarihin En Büyük Ticareti | Ticaret Efsaneleri

Video, Paulson & Co'nun kurucusu John Paulson'ın hikayesini ve finansal kriz sırasında yüksek faizli mortgage piyasasındaki kayda değer başarısını anlatıyor. Başlangıçta birleşme arbitrajına odaklanan Paulson, hedge fonunu mütevazı bir 2 milyon dolar ile başlattı. Yetenekli bir analist olan Paolo Pellegrini, kariyerini değiştirme umuduyla şirkete katıldı. Ancak bir yıl sonra Pellegrini ilerleme kaydetmekte zorlanıyordu.

2000'lerin başındaki riskli borç verme patlamasının ve yaklaşan konut piyasası çöküşünün farkına varan Paulson, odağını yüksek faizli ipotek yatırımına kaydırdı. Pellegrini ile birlikte ipotek menkul kıymetleştirmesini kısa devre yapmaya başladı ve bir koruma biçimi olarak kredi temerrüt takasları satın aldı. Kolayca yeniden finanse edilen ipoteklerde koruma satın alma konusundaki önceki hatalarından ders çıkardılar ve bunun yerine yeniden finanse edilme olasılığı daha düşük olan daha yeni yüksek faizli ipoteklere odaklandılar.

Paulson ve ekibi, CD sözleşmeleri, ipotek tahvili dilimleri ve ABX yüksek faizli ipotek endeksi satın alarak ticaretlerini çeşitlendiren benzersiz bir ticaret stratejisi geliştirdi. Alışılmadık yaklaşımları dikkat çekti ve yaklaşan pazar çöküşünden yararlanmak için yeni bir fon için önemli miktarda fon topladılar. Ayrıca New Century gibi şirketlerin hisselerini kısa devre yaptılar ve bir çöküşün sonuçlarına hazırlandılar.

Mali kriz etkisini göstermeye başlayınca, Paulson piyasadaki kargaşadan yararlanarak pozisyonlarını boşaltmaya başladı. Temmuz 2008'e kadar, alım satımlarının çoğundan çıkarak büyük karlar elde etti. Kredi hedge fonları, 1.2 milyar $' lık ilk yatırımından 10 milyar $ kar elde etti. Diğer fonları da önemli kazanımlar elde etti. Şirkete son bir çaba olarak katılan Pellegrini, girişimden yaptığı kişisel kesinti tutarının 4 milyar doları bulduğunu gördü ve bu, piyasa tarihindeki en büyük bir yıllık ödeme oldu.

Özetle, video, John Paulson'ın mütevazı başlangıçlardan efsanevi bir yatırımcı olma yolculuğunu anlatıyor. Konut piyasasındaki riskleri fark ederek ve benzersiz bir ticaret stratejisi benimseyerek, mali kriz sırasında benzeri görülmemiş karlar elde etmeyi başardı. Paulson'ın hikayesi, keskin pazar analizinin, yenilikçi düşüncenin ve kriz zamanlarında fırsatları değerlendirmenin öneminin bir kanıtıdır.

• 00:00:00 Bu bölümde, John Paulson'ın birleşme arbitrajına odaklanan koruma fonu Paulson & Co'yu yaratma konusundaki mütevazi başlangıcını öğreniyoruz. Paulson, potansiyel müşterilerin çok sayıda reddetmesinden sonra şirketi kendi parasından 2 milyon dolar ile kurdu. Paulson, rakiplerine kıyasla sıradan olarak görülmesine rağmen, 10 yıl sonra yönetim altında 2 milyar dolar kazanmıştı. Dünyanın en iyi yatırım bankalarından bazılarını içeren bir özgeçmişe sahip 47 yaşındaki bir analist olan Paolo Pellegrini, başarılı bir kariyer yapmak için son bir şans olarak Paulson & Co'da işe alındı. Uzun saatler ayırmasına ve uluslararası birleşmeleri analiz etmesine rağmen, bir yıl sonra Pellegrini pek ilerleme kaydedemiyor ve şirketteki konumu hakkında endişelenmeye başlıyordu.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, 2000'lerin başında menkul kıymetleştirmenin körüklediği, borç verenlerin kredileri yeniden paketlemesine ve riskleri yatırımcılara kaydırmasına olanak tanıyan riskli borç verme patlamasını öğreniyoruz. Federal Rezerv faiz oranlarını artırmaya başladığında, Paulson borçlanma seviyeleri ve konut piyasasındaki potansiyel çöküş konusunda endişelenmeye başladı. Fonu için koruma aramaya başladı ve meslektaşı Pellegrini'nin yardımıyla kısa vadeli ipotek menkul kıymetleştirmeye başladı. Bu yeni strateji, Paulson and Company için büyük bir yön değişikliğine yol açarak, yalnızca 1 milyon $'a mal olan 100 milyon $ değerinde kredi temerrüt takası satın alınmasına yol açtı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Paulson ve ekibinin odak noktalarını yüksek faizli ipotek yatırımına kaydırmaya nasıl karar verdiklerini öğreniyoruz ki bu çok önemli bir değişiklik oldu. Daha önceki hatalarının, kolayca yeniden finanse edilebilecek kadar değeri artan ipoteklerden koruma satın almaktan kaynaklandığını hemen anladılar, bu da korumanın ödeme yapmayacağı anlamına geliyordu. Bunun yerine, yeniden finansmandan kaçınmak için değeri yükselmemiş olan daha yeni yüksek faizli ipotekler almaya başladılar. Ancak Pellegrini bunun yeterli olmayacağını anladı ve konut verilerini analiz ettikten sonra piyasanın sonunda patlayacak bir balonun içinde olduğu sonucuna vardı. Araştırmaları, alım satımlarının temeli haline geldi ve ipotek korumasını çok ucuza, yılda %1 gibi düşük bir fiyata satın almaya başladılar ve keşfettiklerinden yararlanmak için yeni bir fon için para topladılar.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Paulson'ın CD sözleşmeleri, seçilmiş ipotek tahvillerinin dilimlerini ve tüm ABX yüksek faizli ipotek endeksini satın almayı içeren alım satımlarını karıştırma stratejisini öğreniyoruz. Komisyoncuları, herhangi birinin CD sözleşmelerini satın almak isteyebileceği konusunda başlangıçta şok oldu ve onları bunu yapmaktan caydırmaya çalıştı. Bununla birlikte, 2006'nın sonlarına doğru, Paulson ilgi topladı ve ipotek koruması için harcadıkları yedi yüz milyon doları yönettiler ve benzer alım satımları sürdürmek için bir kardeş fon kurdular. Ayrıca ticaretlerini genişlettiler ve New Century gibi şirketlerin hisselerini kısa devre yaparak bir çöküşün sonuçlarına hazırlandılar. Şubat 2007'de, ABX endeksindeki beş puanlık düşüşün bir sonucu olarak sadece bir sabah 1.25 milyar dolar kazanarak ilk büyük karlarını yaşadılar. Paulson, CBS pozisyonlarını satma ve kazançlarını kaybetmeme yönündeki baskıya rağmen herkesi görmezden geldi ve işin püf noktası, kaçınılmaz olarak başı belaya girecek olan finansal kurumlardan kâr elde etmek için pozisyonlardan tam zamanında çıkmaktı.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, transkript, Paulson'ın mali kriz etkisini göstermeye başladığında, CD koruması satın alma konusundaki pozisyonlarını büyük oyunculara nasıl devretmeye başladığını anlatıyor. ABX endeksi 50'nin altına düştü ve yatırımcılar paniğe kapıldı. Şikayetlere rağmen, Paulson Temmuz 2008'e kadar karını maksimize etti ve neredeyse tüm alım satımlarından çıktı. Kredi koruma fonları 1.2 milyar dolar yatırım yaptı ve 10 milyar dolar kar getirdi, diğer fonları da 10 milyar dolar kazanç sağladı. Çaresizlik içinde ve başarısız olan kariyerini kurtarmak için son bir girişim olarak Paulsen'e katılan Pellegrini, girişimin başarısından elde edilen kişisel kesintilerle piyasa tarihindeki en büyük bir yıllık ödeme olan 4 milyar dolarla şimdi 175 milyon dolar değerindeydi.