Waterfall Mythos

US500 Дисциплинированная торговля с приоритетом риска

Я торгую US500 (S&P 500) внутри дня, и главный приоритет один: контролируемый, повторяемый риск. Цель — стабильный рост с реинвестированием прибыли, а не громкие всплески, которые сносят счёт через месяц.

Управление капиталом:

• Расчёт объёма от риска: каждая сделка рискует примерно 0,5% счёта. Это и есть фиксированное правило, а не дистанция стопа или размер лота. Ширина стопа и объём подстраиваются так, чтобы риск оставался постоянным, а размер растёт пропорционально росту счёта.
• Доливка, когда риск это позволяет: вхожу половиной позиции (риск около 0,25%), чтобы проверить движение, затем добавляю вторую половину до полного объёма (риск около 0,5%) — но только если стоп достаточно близкий, или когда сделка уже идёт в мою сторону и я подтянул стоп, освободив часть риска. На сетапах с широким стопом половина позиции уже использует весь бюджет риска, поэтому я держу и не доливаю. (При текущем размере счёта это примерно 0,1, затем 0,2 лота.)
• Доливаю только в прибыльные сделки: никогда не усредняю убыток
• В один момент открыта только одна позиция (один инструмент): без параллельных сделок и концентрации риска
• Жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, общий для обеих частей, без исключений
• Целевое соотношение прибыли к риску обычно около 1:1,5 — 1:2, но сильным сделкам я даю идти дальше, когда движение и импульс это оправдывают
• Дневной лимит убытка: после потери 2% торговля на сегодня прекращается

Чего я не делаю никогда:

• Никакого мартингейла, никакой сетки, никакого усреднения убытков
• Без перегруза плечом: плечо 1:100, но риск задаёт именно объём сделки, а не плечо

Этот сигнал построен так, чтобы переживать плохие дни и расти со временем. Если вы ищете 500% за месяц — это не сюда. Если вам нужен дисциплинированный контроль риска, который можно спокойно копировать, подписывайтесь и следуйте за сделками.