Waterfall Mythos

US500 Trading disciplinado com o risco em primeiro lugar

Opero o US500 (S&P 500) no intradiário com uma prioridade acima de tudo: risco controlado e repetível. O objetivo é crescimento estável e composto, não picos chamativos que estouram a conta um mês depois.

Gestão de capital:

• Tamanho baseado no risco: cada operação arrisca cerca de 0,5% da conta. Essa é a regra fixa, não a distância do stop nem o tamanho do lote. A largura do stop e o tamanho da posição se ajustam para manter o risco constante, e o tamanho cresce proporcionalmente conforme a conta aumenta.
• Entradas escalonadas quando o risco permite: abro com meia posição (risco de ~0,25%) para testar o movimento e depois acrescento a outra metade até o tamanho total (~0,5% de risco), mas só se o stop for suficientemente curto, ou quando a operação já caminha a meu favor e movi o stop para liberar risco. Em setups de stop largo a meia posição já consome todo o orçamento de risco, então mantenho e não acrescento. (No tamanho atual da conta isso dá cerca de 0,1 e depois 0,2 lote.)
• Só acrescento nas vencedoras: nunca faço preço médio em operações perdedoras
• Apenas uma posição (um símbolo) aberta de cada vez: sem operações paralelas nem risco concentrado
• Stop loss rígido em toda operação, compartilhado entre as duas partes, sem exceções
• Relação retorno/risco alvo normalmente em torno de 1:1,5 a 1:2, embora eu deixe correr as operações fortes quando o movimento e o momentum justificam
• Limite de perda diária: paro de operar no dia após uma perda de 2%

O que eu nunca faço:

• Nada de martingale, nada de grid, nada de preço médio em perdedoras
• Sem alavancagem excessiva: a alavancagem é 1:100, mas quem define a exposição é o risco por operação, não a alavancagem

Este sinal foi construído para sobreviver aos dias ruins e compor ao longo do tempo. Se você procura 500% em um mês, não é aqui. Se quer um controle de risco disciplinado que possa copiar com confiança, inscreva-se e acompanhe.