Waterfall Mythos

S500（S&P500）をデイトレードしており、何よりも優先するのは一つだけ、すなわち制御可能で再現性のあるリスクです。目標は、1か月後に口座を吹き飛ばす派手な急騰ではなく、安定した複利成長です。

資金管理：

• リスク基準のロット計算： 各トレードのリスクは口座の約0.5%です。固定ルールはこれであって、ストップ幅やロットサイズではありません。ストップ幅とポジションサイズはリスクを一定に保つよう調整され、口座の成長に比例してサイズも拡大します。
• リスクが許す場合の分割エントリー： まず半分のポジション（リスク約0.25%）で値動きを試し、その後もう半分を加えてフルサイズ（リスク約0.5%）にします。ただしストップが十分に近い場合、またはトレードが有利に動いてストップを引き上げリスクを解放できた場合に限ります。ストップが広いセットアップでは半分のポジションだけで全リスク枠を使い切るため、追加せずそのまま保有します。（現在の口座規模では概ね0.1、次に0.2ロットに相当します。）
• 勝ちトレードにのみ追加： 含み損のトレードへのナンピンは絶対にしません
• 同時に保有するのは一つのポジション（一つの銘柄）のみ： 並行トレードや集中リスクはとりません
• すべてのトレードに固定のストップロスを置き、両分割で共有し、例外はありません
• 目標リワードリスク比はおおむね1:1.5〜1:2ですが、値動きと勢いが正当化する場合は強いトレードを伸ばします
• 日次損失上限：当日2%の損失でその日のトレードを停止します

決してしないこと：

• マーチンゲールなし、グリッドなし、含み損へのナンピンなし
• 過度なレバレッジなし：レバレッジは1:100ですが、エクスポージャーを決めるのは1トレードあたりのリスクであり、レバレッジではありません

このシグナルは、悪い日を乗り越え、時間をかけて複利で増やすために作られています。1か月で500%を狙うなら、これは違います。安心してコピーできる規律あるリスク管理を求めるなら、購読してついてきてください。