GOLD, Золото и XAUUSD - страница 147

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov #:

Как Вы торгуете вообще без ТА?

Ну существуют же откаты, отскоки, трендовые линии и т.д.

Используйте такой ТФ, на котором это все прослеживается, как минимум

Ну не М15 же ;)

В целом - все верно...

Но и здесь хватает тонкостей...

Например, индикаторы...

Индикаторов много и всяких разных, в которых задействована РАЗНАЯ математика..., и естественно, они покажут разные данные на выходе...

А это ОЧЕНЬ сильно влияет на конечный результат ТА...

 


Мои сделки за половину сентября
По идее нужно было там на хаях шортануть(а я шортил, как видно) и додержать до дна на ФРС. Но разве способен трейдер выдержать такие жесточайшие откаты?

 

Как я слил 56% от депо, когда мог бы за 2 сделки удвоиться почти 


 
Satan Claws #:

Как я слил 56% от депо, когда мог бы за 2 сделки удвоиться почти 

При таком ММ либо грудь в крестах, либо голова в кустах. (((
 
Grigori.S.B #:
При таком ММ либо грудь в крестах, либо голова в кустах. (((
MM правильный, это просто торговля (входы/выходы) от балды :-)
 
Satan Claws, посчитал ради интереса: после -56% чтобы вернуться к исходному депо, нужно уже +127%. То есть те две сделки на удвоение теперь понадобятся только чтобы выйти в ноль.

Maxim прав, что дело во входах, но размер тоже решает. Золото спокойно ходит на десятки долларов за день. Если позиция такая, что 20 долларов против — это половина депо, то даже правильный вход выбьет шумом раньше, чем он отработает.

Сам делаю скучно: сначала стоп по графику, потом объём от него.
Лот = (депо × 1–2%) / (стоп в долларах × 100 унций).
Депо 1000, риск 2% = 20 долларов, стоп 5 долларов → 20 / 500 = 0,04 лота.

Зато серия из десяти минусов подряд стоит около 18% депо, а не половину.
 


Упустил прибыль

 

Вам стоило обратить внимание на ключевую зону поддержки на недельном графике золота (W1), а также на завершение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Золото продемонстрировало сильный бычий тренд от этой области, поэтому вы могли бы ориентировать свои стратегии преимущественно на длинные позиции

Вы могли бы нацелить все свои стратегии в бычьем направлении.

Освободите свой разум

 
TradeKalk #:
Satan Claws, посчитал ради интереса: после -56% чтобы вернуться к исходному депо, нужно уже +127%. То есть те две сделки на удвоение теперь понадобятся только чтобы выйти в ноль.

Maxim прав, что дело во входах, но размер тоже решает. Золото спокойно ходит на десятки долларов за день. Если позиция такая, что 20 долларов против — это половина депо, то даже правильный вход выбьет шумом раньше, чем он отработает.

Сам делаю скучно: сначала стоп по графику, потом объём от него.
Лот = (депо × 1–2%) / (стоп в долларах × 100 унций).
Депо 1000, риск 2% = 20 долларов, стоп 5 долларов → 20 / 500 = 0,04 лота.

Зато серия из десяти минусов подряд стоит около 18% депо, а не половину.
да, это известная ассиметрия трейдинга - бабки уходят быстрее, чем приходят. Как побороть?
 
Satan Claws #:
да, это известная ассиметрия трейдинга - бабки уходят быстрее, чем приходят. Как побороть?

по методу фиксированной пропорции Раяна Джонса можно существенно снизить ассиметричный эффект рычага. https://www.mql5.com/ru/code/10921

или просто используйте в формуле расчета размера позиций не баланс счета а его квадратный корень. в этом случае при снижении счета в два раза размер позиции уменьшиться не в два раза а в корень из 2 т.е. примерно в 1.4 раза. метод фиксированной пропорции это хорошая альтернатива любимого всеми мартингейла  и классической фиксированной фракции

1...140141142143144145146147148149
Новый комментарий