Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
Sou um trader independente e desenvolvedor de sistemas de negociação algorítmica, com foco principalmente em ouro, Bitcoin, futuros dos Estados Unidos e mercado cambial.
Não entrei no mercado porque acreditava na existência de uma estratégia perfeita, capaz de vencer para sempre. O que realmente despertou meu interesse foi a relação entre preço, probabilidade, risco e comportamento humano. Em vez de tentar prever cada novo candle, considero muito mais importante avaliar se um sistema consegue manter sua lógica durante diferentes ciclos de mercado, períodos de alta volatilidade e sequências de operações negativas.
Dediquei muito tempo ao desenvolvimento de estratégias, testes históricos, validação de parâmetros e observação da execução em condições reais. Muitos sistemas parecem excelentes em um backtest, mas os resultados podem mudar completamente quando spread, slippage, comissões, regras da corretora e condições reais de execução são considerados.
Por isso, prefiro encarar os drawdowns, as falhas e as limitações de forma honesta, em vez de apresentar apenas a curva de lucro mais bonita.
Minha abordagem no desenvolvimento de Expert Advisors é direta: a lógica de negociação deve ser clara, o risco deve ser explicável, os testes devem abranger diferentes condições de mercado e cada estratégia precisa estar aberta a questionamentos, revisões e melhorias constantes.
Para mim, um sistema realmente valioso não é simplesmente aquele que gera o maior lucro em um curto período. Um bom sistema é aquele que, mesmo quando o mercado se torna difícil, continua sabendo por que está entrando, por que está aumentando sua exposição e em que momento precisa parar.
Não prometo uma estratégia sem perdas e não apresento retornos elevados como se fossem livres de risco. A incerteza sempre fará parte do mercado. O que posso fazer é continuar aprimorando a lógica, controlar a exposição ao risco e testar cada sistema tanto ao longo do tempo quanto em condições reais.
Por trás de cada sistema publicado aqui existem muitas horas de testes, falhas, correções e novas validações. Nenhum deles é perfeito, mas levo cada detalhe a sério e assumo a responsabilidade pelo trabalho que compartilho.
Trading é um jogo de longo prazo.
Continuo aprendendo e continuo evoluindo.
Não entrei no mercado porque acreditava na existência de uma estratégia perfeita, capaz de vencer para sempre. O que realmente despertou meu interesse foi a relação entre preço, probabilidade, risco e comportamento humano. Em vez de tentar prever cada novo candle, considero muito mais importante avaliar se um sistema consegue manter sua lógica durante diferentes ciclos de mercado, períodos de alta volatilidade e sequências de operações negativas.
Dediquei muito tempo ao desenvolvimento de estratégias, testes históricos, validação de parâmetros e observação da execução em condições reais. Muitos sistemas parecem excelentes em um backtest, mas os resultados podem mudar completamente quando spread, slippage, comissões, regras da corretora e condições reais de execução são considerados.
Por isso, prefiro encarar os drawdowns, as falhas e as limitações de forma honesta, em vez de apresentar apenas a curva de lucro mais bonita.
Minha abordagem no desenvolvimento de Expert Advisors é direta: a lógica de negociação deve ser clara, o risco deve ser explicável, os testes devem abranger diferentes condições de mercado e cada estratégia precisa estar aberta a questionamentos, revisões e melhorias constantes.
Para mim, um sistema realmente valioso não é simplesmente aquele que gera o maior lucro em um curto período. Um bom sistema é aquele que, mesmo quando o mercado se torna difícil, continua sabendo por que está entrando, por que está aumentando sua exposição e em que momento precisa parar.
Não prometo uma estratégia sem perdas e não apresento retornos elevados como se fossem livres de risco. A incerteza sempre fará parte do mercado. O que posso fazer é continuar aprimorando a lógica, controlar a exposição ao risco e testar cada sistema tanto ao longo do tempo quanto em condições reais.
Por trás de cada sistema publicado aqui existem muitas horas de testes, falhas, correções e novas validações. Nenhum deles é perfeito, mas levo cada detalhe a sério e assumo a responsabilidade pelo trabalho que compartilho.
Trading é um jogo de longo prazo.
Continuo aprendendo e continuo evoluindo.
Amigos
5
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers