Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
Ich bin ein unabhängiger Trader und Entwickler algorithmischer Handelssysteme. Mein Schwerpunkt liegt auf Gold, Bitcoin, US-Futures und dem Devisenmarkt.
Ich bin nicht in den Handel eingestiegen, weil ich an eine perfekte Strategie geglaubt habe, die für immer Gewinne erzielt. Mich hat vielmehr das Zusammenspiel von Preis, Wahrscheinlichkeit, Risiko und menschlichem Verhalten fasziniert.
Anstatt jede einzelne Kerze vorhersagen zu wollen, interessiert mich vor allem, ob ein Handelssystem seine Logik auch in unterschiedlichen Marktphasen, bei hoher Volatilität und während längerer Verlustserien beibehalten kann.
Ich habe viel Zeit in die Entwicklung von Strategien, historische Tests, die Überprüfung von Parametern und die Beobachtung realer Ausführungsbedingungen investiert. Viele Systeme sehen in einem Backtest beeindruckend aus. Sobald jedoch Spread, Slippage, Kommissionen, Brokerregeln und reale Marktbedingungen berücksichtigt werden, können sich die Ergebnisse vollständig verändern.
Deshalb spreche ich lieber ehrlich über Drawdowns, Fehler und Schwächen, anstatt nur die attraktivste Gewinnkurve zu präsentieren.
Mein Ansatz bei der Entwicklung von Expert Advisors ist klar: Die Handelslogik muss verständlich sein, das Risiko muss erklärt werden können, die Tests müssen unterschiedliche Marktbedingungen abdecken und jede Strategie muss wiederholt hinterfragt, überarbeitet und erneut überprüft werden.
Für mich ist ein wertvolles Handelssystem nicht einfach das System, das innerhalb kurzer Zeit den höchsten Gewinn erzielt. Ein gutes System weiß auch in schwierigen Marktphasen, warum es eine Position eröffnet, warum es das Risiko erhöht und wann es aufhören muss.
Ich verspreche keinen Handel ohne Verluste und stelle hohe Renditen nicht als risikofrei dar. Unsicherheit wird immer ein Teil des Marktes bleiben. Was ich tun kann, ist die Handelslogik kontinuierlich zu verbessern, das Risiko zu kontrollieren und jedes System sowohl durch die Zeit als auch unter realen Marktbedingungen prüfen zu lassen.
Hinter jedem hier veröffentlichten System stehen viele Stunden an Tests, Fehlern, Korrekturen und erneuten Überprüfungen. Kein System ist perfekt. Dennoch nehme ich jedes Detail ernst und stehe hinter der Arbeit, die ich veröffentliche.
Trading ist ein langfristiges Spiel.
Ich lerne weiter und entwickle mich ständig weiter.
Ich bin nicht in den Handel eingestiegen, weil ich an eine perfekte Strategie geglaubt habe, die für immer Gewinne erzielt. Mich hat vielmehr das Zusammenspiel von Preis, Wahrscheinlichkeit, Risiko und menschlichem Verhalten fasziniert.
Anstatt jede einzelne Kerze vorhersagen zu wollen, interessiert mich vor allem, ob ein Handelssystem seine Logik auch in unterschiedlichen Marktphasen, bei hoher Volatilität und während längerer Verlustserien beibehalten kann.
Ich habe viel Zeit in die Entwicklung von Strategien, historische Tests, die Überprüfung von Parametern und die Beobachtung realer Ausführungsbedingungen investiert. Viele Systeme sehen in einem Backtest beeindruckend aus. Sobald jedoch Spread, Slippage, Kommissionen, Brokerregeln und reale Marktbedingungen berücksichtigt werden, können sich die Ergebnisse vollständig verändern.
Deshalb spreche ich lieber ehrlich über Drawdowns, Fehler und Schwächen, anstatt nur die attraktivste Gewinnkurve zu präsentieren.
Mein Ansatz bei der Entwicklung von Expert Advisors ist klar: Die Handelslogik muss verständlich sein, das Risiko muss erklärt werden können, die Tests müssen unterschiedliche Marktbedingungen abdecken und jede Strategie muss wiederholt hinterfragt, überarbeitet und erneut überprüft werden.
Für mich ist ein wertvolles Handelssystem nicht einfach das System, das innerhalb kurzer Zeit den höchsten Gewinn erzielt. Ein gutes System weiß auch in schwierigen Marktphasen, warum es eine Position eröffnet, warum es das Risiko erhöht und wann es aufhören muss.
Ich verspreche keinen Handel ohne Verluste und stelle hohe Renditen nicht als risikofrei dar. Unsicherheit wird immer ein Teil des Marktes bleiben. Was ich tun kann, ist die Handelslogik kontinuierlich zu verbessern, das Risiko zu kontrollieren und jedes System sowohl durch die Zeit als auch unter realen Marktbedingungen prüfen zu lassen.
Hinter jedem hier veröffentlichten System stehen viele Stunden an Tests, Fehlern, Korrekturen und erneuten Überprüfungen. Kein System ist perfekt. Dennoch nehme ich jedes Detail ernst und stehe hinter der Arbeit, die ich veröffentliche.
Trading ist ein langfristiges Spiel.
Ich lerne weiter und entwickle mich ständig weiter.
Freunde
5
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers