Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
我是一名专注于程序化交易与交易系统研究的个人交易者，主要关注黄金、比特币、美国期货以及外汇市场。
我进入交易市场，不是因为相信这里存在一套永远不会亏损的“圣杯策略”，而是因为我喜欢研究价格、概率、风险和人性之间的关系。相比预测下一根K线，我更在意一套系统在不同年份、不同波动环境和连续亏损期间，是否还能按照原本的逻辑稳定运行。
我花了大量时间进行策略开发、历史回测、参数验证和实盘观察。很多策略看起来漂亮，但一旦加入点差、滑点、手续费、交易商规则和真实成交环境，结果就会完全不同。因此，我更愿意正视回撤和失败，而不是只展示最好看的收益曲线。
我开发EA的原则很简单：交易逻辑必须清楚，风险必须能够解释，回测必须覆盖足够长的市场周期，策略也必须经过反复质疑和修改。对我来说，真正有价值的系统，不是短时间赚得最多的系统，而是在市场最糟糕的时候，依然知道自己为什么开仓、为什么加仓，以及什么时候应该停止。
我不会承诺没有亏损，也不会把高收益包装成毫无风险。市场永远存在不确定性，我能做的，是不断优化交易逻辑，控制风险暴露，并让每一个策略都尽可能经得起时间和真实市场的检验。
这里发布的每一套系统，背后都有大量测试、失败、修正和重新验证。它们并不完美，但我会认真对待每一个细节，也会对自己发布的内容负责。
交易是一场很长的游戏。
我仍在学习，也仍在进化
我进入交易市场，不是因为相信这里存在一套永远不会亏损的“圣杯策略”，而是因为我喜欢研究价格、概率、风险和人性之间的关系。相比预测下一根K线，我更在意一套系统在不同年份、不同波动环境和连续亏损期间，是否还能按照原本的逻辑稳定运行。
我花了大量时间进行策略开发、历史回测、参数验证和实盘观察。很多策略看起来漂亮，但一旦加入点差、滑点、手续费、交易商规则和真实成交环境，结果就会完全不同。因此，我更愿意正视回撤和失败，而不是只展示最好看的收益曲线。
我开发EA的原则很简单：交易逻辑必须清楚，风险必须能够解释，回测必须覆盖足够长的市场周期，策略也必须经过反复质疑和修改。对我来说，真正有价值的系统，不是短时间赚得最多的系统，而是在市场最糟糕的时候，依然知道自己为什么开仓、为什么加仓，以及什么时候应该停止。
我不会承诺没有亏损，也不会把高收益包装成毫无风险。市场永远存在不确定性，我能做的，是不断优化交易逻辑，控制风险暴露，并让每一个策略都尽可能经得起时间和真实市场的检验。
这里发布的每一套系统，背后都有大量测试、失败、修正和重新验证。它们并不完美，但我会认真对待每一个细节，也会对自己发布的内容负责。
交易是一场很长的游戏。
我仍在学习，也仍在进化
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers