Evergreen tyo MT5
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Seira Yokota
🔥 TYO – Otimização de Rendimento de Tóquio
Se quer vencer, deixe as emoções de lado.
A TYO é um coletivo de desenvolvimento de EA originário de Tóquio.
O que criamos
não é uma EA para sonhar.
É uma EA para sobreviver.
Os mercados não têm piedade. - Versão: 1.1
Este EA gratuito está concebido exclusivamente para o intervalo de tempo M5.
Além disso, o par de moedas utilizado é exclusivamente o JPY.
As especificações impedem a realização de backtests ou a operação real em pares denominados em USD ou EUR.
No que diz respeito ao lote de operação, este está fixado em 0,01.
Por favor, considere-o apenas como um produto experimental, destinado exclusivamente a backtests.
Como também o estou a utilizar em operações reais, pretendo publicar os sinais ao vivo caso as transferências continuem a ocorrer.
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◆◆◆ Filosofia de desenvolvimento da TYO EA LAB ◆◆◆
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Na TYO EA LAB, desenvolvemos EAs quantitativos que incorporam a filosofia de gestão de fundos próprios (prop firm).
O que valorizamos não é o desempenho pontual de um único EA, mas sim a estabilidade, a diversificação e a reprodutibilidade na operação real quando se combinam várias estratégias.
Para o desenvolvimento, além de dados de verificação a longo prazo, utilizamos a mineração de dados por IA.
Analisamos os dados de mercado de forma multifacetada e construímos a lógica extraindo vantagens estatísticas recorrentes, tais como tendências por horário ou mês e distorções nas flutuações de preço.
Além disso, os EAs da TYO EA LAB são concebidos como EAs quantitativos, tendo como premissa a operação simultânea de vários EAs.
Embora cada EA possua características distintas, foram concebidos para funcionar como um todo no portfólio, e é quando combinados que demonstram o seu verdadeiro potencial, mais do que quando operados individualmente.
A TYO EA LAB,
com base nestes três pilares: IA × Análise Quantitativa × Filosofia de Operação de Prop Firm,
tem como objetivo o desenvolvimento de EAs de padrão mundial.
EVERGREEN
― Exclusivo para EURJPY, resistência de 23 anos, taxa de sucesso de 95% ―
E se
existisse um EA de scalping que tivesse sobrevivido a 23 anos de testes rigorosos?
E se
ele tivesse uma taxa de sucesso de 95%, PF 1,78 e mais de 1.700 negociações?
Isso é...
EVERGREEN.
O que significa o Teste de Spread Variável TDS de 23 anos
O que é realmente assustador
não são as quedas do mercado.
É o spread.
■ Até meados dos anos 2000 ― A Idade das Trevas para o Scalping
Não use o ambiente de spread baixo de hoje como referência.
Entre 2003 e 2008, o EURJPY apresentava:
* Spreads muito mais amplos do que hoje, mesmo durante períodos normais
* Expansão anormal durante a divulgação de indicadores
* Execução instável de ordens
* Custos disparados durante movimentos bruscos
Para o scalping, era
quase como um cadafalso.
Uma vantagem de meros pips
seria engolida por completo em um instante.
■ Muitos EAs desaparecem em poucos anos
EAs construídos exclusivamente com base em dados recentes.
Lógica otimizada assumindo spreads baixos.
Uma vantagem mínima dependente dos ambientes dos corretores.
Estes –
entram em colapso no momento em que esta era é recriada.
As curvas de lucro achatam-se,
depois mergulham numa espiral descendente.
Porquê?
Porque não existe nenhuma vantagem real.
■ No entanto, o facto é que resistiu
A EVERGREEN navegou
os anos de 2003 a 2026
no ambiente de simulação de spread variável da TDS.
O que significa que manteve a rentabilidade
não só durante os períodos de spread baixo,
mas também abrangendo
a era dos «spreads infernais»
e todas as crises do mercado.
Isto não é coincidência.
■ Uma vantagem pura que excede os custos de transação
O facto de se manter em ambientes de spread amplo
significa que uma vantagem estatística estrutural permanece
mesmo após a dedução dos custos.
A lógica superficial não sobrevive.
Os produtos de otimização não conseguem avançar.
Sem capturar as «distorções genuínas»,
este período não pode ser suportado.
■ Incluindo o Lehman, a crise europeia e a COVID-19
Estes últimos 23 anos abrangeram:
O choque Lehman (2008)
A crise da dívida europeia (2010)
O mercado de super valorização do iene (2011)
Flexibilização monetária não convencional (2013)
O choque da COVID (2020)
Todas as mudanças concebíveis na estrutura do mercado.
Os ambientes de mercado foram repetidamente destruídos,
apenas para serem reconstruídos.
No entanto,
a «distorção» no par EUR/JPY persistiu.
■ O próprio facto de ter sobrevivido é a maior prova
A maioria dos EAs de scalping
desaparece em poucos anos.
No entanto,
Operação lucrativa de 2003 a 2026.
Operando num ambiente de spread volátil.
Sobrevivendo aos piores períodos.
Isto não é apenas um backtest.
Pode ser considerado uma prova de sobrevivência.
É um EA que só consegue ganhar em ambientes de baixo custo?
Ou um EA que sobreviveu a tempos infernais?
A escolha é clara.
■ Os números contam a história do «verdadeiro negócio»
✔ Backtest de longo prazo de 23 anos
✔ Fator de lucro 1,78
✔ Taxa de ganhos 95%
✔ Total de negociações mais de 1700
Isto não é um acaso de um único ano.
Nem são ventos favoráveis temporários do mercado.
A cristalização da probabilidade acumulada ao longo de 23 anos.
Isso é EVERGREEN.
■ Por que uma rentabilidade tão consistente?
A resposta é simples.
Ele tem como alvo as “distorções de preço” no EUR/JPY.
O EUR/JPY exibe “hábitos” de longa data e imutáveis:
・Reações exageradas de curto prazo
・Desequilíbrios na liquidez
・Desvios estatísticos que ocorrem durante períodos específicos
A maioria dos traders ignora isso por intuição.
