A dependência da diminuição e aumento do lote de acordo com o esquema de reinvestimento não é linear. Por exemplo, se o depósito cresce, temos uma progressão geométrica do crescimento do depósito em caso de ausência de erros de comercialização, e o lote aumenta de forma correspondente. Se tivermos erros constantes, a dependência do depósito provavelmente será revertida. Suponho que a intersecção destas duas funções seja o valor percentual ótimo de reinvestimento, se considerarmos a porcentagem de erros como parâmetro de entrada. O que você acha?
O objetivo é prever uma estratégia de reinvestimento tal que possamos corrigir rapidamente o tamanho do depósito no caso de um determinado saque. Pode ser possível prever o tamanho do risco máximo e o tamanho da perda pela mesma função.
Não se pode deixar de modelar aqui. A tarefa é contraditória e ambígua.
Vinin: Mas alguém está ignorando esta abordagem. E assim a competição continua. É verdade que eu não sei com quem e por quê. Só sei para onde o resultado irá (se acontecer, é claro).
O resultado está logo ao virar da esquina ;) Em breve, dentro de algumas semanas, o objetivo será alcançado.
yosuf: Em segundo lugar, no ouro eu só consegui triplicar em 9 meses. É arriscado ir mais longe.
No prazo atual, a dinâmica do ouro não atende aos meus critérios de seleção, por isso não o utilizo. Mas as coisas estão mudando muito rapidamente. E se o ouro se encaixa nos critérios de seleção, eu o utilizarei. E este é um el dorado ;))
Há uma idéia elementar não experimentada. Por exemplo: nós definimos o risco de N negócios - ou seja, após N negócios não lucrativos o depósito é drenado. Comércio não lucrativo anterior - usar depo/N para sl. Um comércio lucrativo - o lote é apenas aumentado ou permanece o mesmo, de modo que o depósito seria suficiente para N negócios...
Vinin: A última opção sugerida. Quando os riscos são muito altos, uma perda é inevitável.
Entendo o que você quer dizer. Que riscos você acha que são "normais" e que riscos são "excessivos"? Onde está o limite? (expliquei minha compreensão desta pergunta há algumas páginas atrás)
Sim, isso é mais próximo do assunto.
A dependência da diminuição e aumento do lote de acordo com o esquema de reinvestimento não é linear. Por exemplo, se o depósito cresce, temos uma progressão geométrica do crescimento do depósito em caso de ausência de erros de comercialização, e o lote aumenta de forma correspondente. Se tivermos erros constantes, a dependência do depósito provavelmente será revertida. Suponho que a intersecção destas duas funções seja o valor percentual ótimo de reinvestimento, se considerarmos a porcentagem de erros como parâmetro de entrada. O que você acha?
O objetivo é prever uma estratégia de reinvestimento tal que possamos corrigir rapidamente o tamanho do depósito no caso de um determinado saque. Pode ser possível prever o tamanho do risco máximo e o tamanho da perda pela mesma função.
Mas alguém está ignorando esta abordagem. E assim a competição continua. É verdade que eu não sei com quem e por quê. Só sei para onde o resultado irá (se acontecer, é claro).
O resultado está logo ao virar da esquina ;) Em breve, dentro de algumas semanas, o objetivo será alcançado.
Que variante você escolheu?
Em segundo lugar, no ouro eu só consegui triplicar em 9 meses. É arriscado ir mais longe.
Você começa a dobrar seu depósito no máximo em uma semana, você vai ver o que quero dizer.
É o modo cassino.
Há uma idéia elementar não experimentada. Por exemplo: nós definimos o risco de N negócios - ou seja, após N negócios não lucrativos o depósito é drenado. Comércio não lucrativo anterior - usar depo/N para sl. Um comércio lucrativo - o lote é apenas aumentado ou permanece o mesmo, de modo que o depósito seria suficiente para N negócios...
Hum... Não tenho certeza se fui claro).
Não é uma boa idéia.
onde você vê o lado negativo?
O que você vê como desvantagem?
O resultado está logo ao virar da esquina ;) Em breve, dentro de algumas semanas, o objetivo será alcançado.
Qual opção você escolheu?
A última opção sugerida. Quando os riscos são superestimados, uma perda é inevitável
A última opção sugerida. Quando os riscos são muito altos, uma perda é inevitável.