Asian Session Breakout / BhanuCodeLab - indicador para MetaTrader 5

Durante o horário de negociação asiático configurado, o indicador calcula continuamente os preços de negociação mais altos e mais baixos.

Enquanto o pregão estiver ativo, o painel exibe:

FORMAÇÃO DA SESSÃO

Após o término da sessão asiática, a faixa é fixada para aquele dia. O painel de controle exibe então uma das seguintes condições:

• Faixa intacta — nenhum dos limites foi rompido.
• Rompimento de alta — o preço rompeu acima da máxima asiática.
• Rompimento de baixa — o preço rompeu para baixo da mínima asiática.
• Alta seguida de baixa — a máxima foi ultrapassada primeiro, seguida pela mínima.
• Baixa seguida de alta — a mínima foi rompida primeiro, seguida pela máxima.
• Ambos os limites rompidos — ambos os limites da faixa foram rompidos.

A quebra pode ser confirmada usando:

Confirmação por velas fechadas

Uma ruptura de alta só é confirmada após o fechamento de uma vela acima da máxima asiática.

Uma ruptura de baixa só é confirmada após o fechamento de uma vela abaixo da mínima asiática.

Esse método filtra algumas penetrações temporárias nas baquetas e rompimentos falsos.

Confirmação pela sombra

Uma quebra de alta é detectada assim que a máxima da vela ultrapassa a máxima asiática.

Uma quebra de baixa é detectada assim que a mínima da vela fica abaixo da mínima asiática.

Esse método detecta rompimentos mais cedo, mas gera mais sinais falsos.

Na maioria das condições de negociação, é preferível a confirmação pelo fechamento da vela.

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Mercados adequados

O indicador pode ser utilizado em mercados intradiários que operam tanto durante o pregão asiático quanto nos pregões europeus ou norte-americanos posteriores.

Forex

Ele pode ajudar em:

• EURUSD
• GBPUSD
• USDJPY
• EURJPY
• GBPJPY
• AUD/USD
• NZDUSD
• USDCAD

Par de moedas como o EURUSD e o GBPUSD costumam formar uma faixa de variação relativamente controlada no mercado asiático antes que a volatilidade aumente na sessão europeia.

Os pares com JPY, AUD e NZD podem já estar ativos durante a sessão asiática; portanto, seu comportamento de variação pode diferir do dos pares de moedas europeias.

Ouro

Pode ser usado em:

• XAUUSD

O ouro costuma apresentar maior volatilidade durante os pregões de Londres e Nova York. A faixa de variação asiática pode, portanto, servir como uma zona de referência intradiária útil.

No entanto, o XAUUSD pode apresentar falsas quebras bruscas, especialmente em torno de notícias econômicas. A confirmação por velas fechadas e o controle de risco são importantes.

Índices de ações

Isso pode ajudar em:

• GER40
• UK100
• US30
• NAS100
• SPX500

Para os índices europeus, a variação asiática pode ajudar a identificar o posicionamento antes da abertura do mercado à vista europeu.

Para os índices dos EUA, a variação asiática pode servir como uma referência mais ampla durante a noite, mas os operadores também devem levar em conta o pré-mercado e a abertura de Nova York.

Criptomoedas

Tecnicamente, o indicador pode ser usado em símbolos de criptomoedas, mas as criptomoedas são negociadas continuamente e não seguem a mesma estrutura de sessão do Forex ou dos índices de bolsa.

O intervalo asiático ainda pode servir como referência temporal, mas o comportamento de rompimento deve ser testado separadamente.

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Intervalos de tempo recomendados

M15 — Padrão recomendado

M15 é o intervalo de tempo mais equilibrado para este indicador.

Geralmente fornece:

• Confirmação mais confiável do fechamento da vela
• Menos ruído do que M1 ou M5
• Entradas mais precoces do que no M30 ou no H1
• Posicionamento mais claro do stop-loss
• Frequência prática de negociação intradiária

M5 — Entradas mais rápidas

O M5 pode ser usado para:

• Scalping
• Detecção antecipada de rompimentos
• Momento de entrada mais preciso
• Stop-losses técnicos menores

No entanto, o M5 gera mais rompimentos falsos e geralmente requer confirmação adicional.

M30 — Confirmação mais sólida

O M30 oferece menos confirmações de rompimento, mas geralmente mais sólidas.

Pode ser adequado para traders que preferem:

• Menos operações
• Stops mais amplos
• Metas intradiárias maiores
• Menor sensibilidade a pequenos picos de preço

M1

O M1 costuma apresentar muito ruído para se utilizar apenas a quebra de resistência. É melhor utilizá-lo apenas para refinar a entrada após a confirmação de uma quebra de resistência no M5 ou no M15.

Recomendação prática

Uso:

• M15 para a confirmação da quebra principal
• M5 para refinar a entrada
• H1 para a direção geral do mercado

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Como usar o indicador

Passo 1: Configure o horário da sessão

O indicador utiliza a hora do servidor da corretora.

A sessão padrão é:

00h00–08h00, horário do servidor da corretora

Isso não corresponde necessariamente à sessão geográfica asiática em UTC ou à sua hora local.

Antes de negociar, compare:

• Hora do servidor da corretora
• Hora UTC
• Horário desejado para o pregão asiático

Em seguida, ajuste as entradas da sessão de acordo com isso.

Etapa 2: Aguarde a conclusão da sessão

Não considere os valores Máximo e Mínimo como fixos enquanto o painel exibir:

FORMAÇÃO DA SESSÃO

Os níveis podem continuar mudando até que a sessão configurada termine.

Etapa 3: Observe a discussão em pequenos grupos após a sessão

Após o término da sessão, aguarde até que o preço rompa uma das seguintes opções:

• Máxima asiática
• Mínimo asiático

Para uma confirmação mais confiável, aguarde até que uma vela completa feche fora da faixa.

Passo 4: Evite tentar antecipar uma vela prolongada

Uma vela de grande porte pode fechar bem além da faixa asiática. Entrar imediatamente ao final de uma vela como essa pode resultar em uma relação risco-recompensa desfavorável.

Um método mais seguro geralmente é esperar por:

• Um reteste do nível rompido
• Uma pequena consolidação acima ou abaixo do nível
• Uma vela de continuação
• A confirmação da tendência no período de tempo superior

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Exemplo de operação de rompimento de alta

Uma configuração de alta ocorre quando uma vela completa fecha acima da máxima asiática.

Métodos de entrada

Entrada direta na ruptura

Entre após o fechamento da vela de confirmação acima da alta asiática.

Isso permite uma entrada mais precoce, mas acarreta maior risco de rompimento falso.

Entrada por reteste

Aguarde até que o preço retorne em direção à máxima asiática após a quebra.

Entre na operação quando a antiga máxima asiática atuar como suporte e ocorrer uma rejeição de alta.

Uma entrada no reteste normalmente oferece uma melhor relação risco-recompensa, mas o preço pode continuar sem retornar a esse nível.

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Posicionamento do stop-loss de alta

Os métodos possíveis de stop-loss incluem:

Abaixo da vela de rompimento

Coloque o stop abaixo da mínima da vela de rompimento de alta.

Isso é adequado quando a vela de rompimento não é excepcionalmente grande.

Abaixo da mínima da oscilação no reteste

Para uma entrada no reteste, coloque o stop abaixo da mínima formada durante o reteste.

Essa costuma ser a posição mais lógica do ponto de vista estrutural.

Abaixo da máxima asiática

Coloque o stop a uma pequena distância abaixo da alta asiática após um reteste bem-sucedido.

Deve-se adicionar uma margem de segurança para compensar o spread e o ruído normal do mercado.

Abaixo da mínima asiática

Este é um stop mais amplo e mais conservador.

Pode ser adequado para posições intradiárias do tipo swing, mas a distância pode ser grande demais quando a variação asiática é ampla.

Stop baseado no ATR

Coloque o stop abaixo do ponto de entrada ou da estrutura de mercado usando um múltiplo do ATR, como:

• 1,0 ATR
• 1,5 ATR
• 2,0 ATR

O múltiplo exato deve ser testado para o símbolo e o período.

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Posicionamento de Take-Profit de alta

Possíveis alvos de alta incluem:

Projeção de uma vez da faixa

Meça a variação asiática:

Máxima asiática − Mínima asiática

Projete essa distância para cima a partir da máxima asiática.

Exemplo:

• Máxima asiática: 4000
• Mínima asiática: 3990
• Faixa: 10
• Primeira meta projetada: 4010

Meta de risco-recompensa

Utilize uma relação predefinida, como:

• 1:1,5
• 1:2
• 1:3

Por exemplo, se a distância de stop for de 100 pontos, uma meta de 1:2 será de 200 pontos.

Resistência anterior

Use a resistência próxima de:

• Máxima do dia anterior
• Máxima do swing no H1
• Resistência em H4
• Máxima semanal
• Número redondo psicológico

Método de realização parcial de lucros

Um método prático é:

• Fechar parte da posição em 1R
• Mova o stop para o ponto de equilíbrio
• Manter a posição restante até 2R ou a meta de variação projetada

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Exemplo de operação de rompimento de baixa

Uma configuração de baixa ocorre quando uma vela completa fecha abaixo da mínima asiática.

Métodos de entrada

Entrada direta na quebra

Entre após o fechamento da vela de confirmação abaixo da mínima asiática.

Entrada por reteste

Aguarde até que o preço retorne em direção à mínima asiática.

Entre na operação quando a antiga mínima asiática atuar como resistência e ocorrer uma rejeição de baixa.

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Posicionamento do Stop-Loss de baixa

Os métodos possíveis para o stop-loss incluem:

Acima da vela de rompimento

Coloque o stop acima da máxima da vela de rompimento de baixa.

Acima da máxima do reteste

Para uma entrada no reteste, coloque o stop acima da máxima formada durante o reteste.

Acima da mínima asiática

Coloque o stop a uma pequena distância acima da mínima asiática após um reteste de baixa confirmado.

Adicione uma margem de segurança para compensar o spread e as oscilações do mercado.

Acima da alta asiática

Trata-se de um stop estrutural mais amplo, mas pode ser impraticável se a variação no mercado asiático for grande.

Stop baseado no ATR

Posicione o stop acima da estrutura de mercado relevante, utilizando uma distância baseada no ATR.

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Posicionamento de Take-Profit de baixa

Possíveis alvos de baixa incluem:

Projeção de faixa única

Meça a variação do mercado asiático e projete-a para baixo a partir da mínima asiática.

Exemplo:

• Máxima asiática: 4.000
• Mínima asiática: 3.990
• Faixa: 10
• Primeira meta projetada: 3.980

Meta de risco-recompensa

Utilize uma relação predefinida, como 1:1,5 ou 1:2.

Suporte anterior

Os alvos potenciais incluem:

• Mínima do dia anterior
• Mínimo de oscilação no H1
• Suporte em H4
• Mínima semanal
• Número redondo psicológico

Método de realização parcial de lucros

Um método prático de gestão em tendência de baixa é:

• Realizar lucro parcial em 1R
• Mova o stop para o ponto de equilíbrio
• Manter a posição restante em direção a 2R ou à projeção da faixa

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Filtros de confirmação recomendados

O indicador não deve ser usado como garantia isolada da direção da operação. Um rompimento se torna mais significativo quando apoiado por contexto adicional.

Tendência em timeframe superior

Para operações de alta, prefira condições como:

• Estrutura de alta em H1 ou H4
• Preço acima de uma média móvel importante
• Máximas e mínimas cada vez mais altas
• Rompimento alinhado com a tendência diária

Para operações de baixa, prefira:

• Estrutura de baixa em H1 ou H4
• Preço abaixo de uma média móvel importante
• Máximas e mínimas cada vez mais baixas
• Rompimento alinhado com a tendência diária

Qualidade da vela de rompimento

Uma vela de rompimento mais forte geralmente apresenta:

• Um corpo real relativamente grande
• Um fechamento próximo ao extremo da vela
• Pêlo de rejeição limitado
• Movimento claro para fora da faixa
• Aumento do volume ou da atividade de ticks

Confirmação do reteste

Para um reteste de alta, observe:

• Pin bar de alta
• Vela engolfante de alta
• Mínima mais alta
• Rejeição abaixo da máxima asiática, seguida por um fechamento acima dela

Para um reteste de baixa, procure:

• Barra de pino de baixa
• Vela engolfante de baixa
• Máxima inferior
• Rejeição acima da mínima asiática, seguida por um fechamento abaixo dela

Filtro de notícias

Evite abrir uma operação de rompimento imediatamente antes de notícias importantes, tais como:

• Decisões sobre taxas de juros
• Dados sobre empregos não agrícolas
• Divulgações do IPC
• Conferências de imprensa do banco central
• Relatórios de emprego
• Anúncios geopolíticos inesperados

Notícias podem fazer com que ambos os limites da faixa asiática sejam rompidos em um curto período.

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Situações a evitar

Evite ou reduza o risco quando:

• A faixa de variação asiática estiver excepcionalmente ampla.
• A vela de rompimento for excessivamente grande.
• O preço retorna imediatamente para dentro da faixa.
• Tanto a máxima quanto a mínima asiática já foram rompidas.
• A quebra ocorre diretamente em um suporte ou resistência importante.
• O sinal entra em conflito com a tendência do período de tempo superior.
• O spread está excepcionalmente alto.
• Notícias econômicas importantes estão por vir.
• A liquidez do mercado está baixa ou a corretora está próxima do horário de rolagem.