Asian Session Breakout / BhanuCodeLab - MetaTrader 5용 지표

설정된 아시아 장 시간 동안, 이 지표는 거래된 최고가와 최저가를 지속적으로 계산합니다.

거래 세션이 활성화된 동안 대시보드에는 다음 내용이 표시됩니다:

세션 형성 중

아시아 세션이 종료되면 해당 일의 가격 범위가 확정됩니다. 그러면 대시보드에는 다음 조건 중 하나가 표시됩니다:

• 범위 유지 — 어느 쪽도 돌파되지 않았습니다.
• 강세 돌파 — 가격이 아시아 장 고점을 상향 돌파했습니다.
• 약세 돌파 — 가격이 아시아 장 저점을 하향 돌파했습니다.
• 강세 후 약세 — 고점이 먼저 돌파된 후 저점이 돌파되었습니다.
• 약세 후 강세 — 먼저 저점이 뚫리고, 그 다음 고점이 뚫렸습니다.
• 양쪽 모두 돌파 — 레인지의 양쪽 경계선이 모두 돌파되었습니다.

다음 중 하나를 사용하여 돌파를 확인할 수 있습니다:

종가 캔들 확인

강세 돌파는 캔들이 아시아 장 고점 위에서 마감된 후에야 확인됩니다.

약세 돌파는 캔들이 아시아 장 고점 아래에서 마감된 후에야 비로소 확인됩니다.

이 방법은 일시적인 촛대 꼬리의 침투나 허위 돌파를 걸러냅니다.

촛대 꼬리 확인

캔들의 고점이 아시아 장 고점을 넘어서는 즉시 강세 돌파로 감지됩니다.

캔들의 저점이 아시아 장 저점 아래로 떨어지는 즉시 하락 돌파가 감지됩니다.

이 방법은 돌파를 더 일찍 감지하지만, 오신호가 더 많이 발생합니다.

대부분의 거래 환경에서는 캔들 마감 확인 방식을 사용하는 것이 더 바람직합니다.

이 지표는 아시아 세션과 그 이후의 유럽 또는 미국 세션 모두에서 거래가 이루어지는 일중 시장에서 사용할 수 있습니다.

외환

다음과 같은 경우에 도움이 될 수 있습니다:

• EURUSD
• GBP/USD
• USD/JPY
• EURJPY
• GBP/JPY
• AUD/USD
• NZD/USD
• USDCAD

EURUSD나 GBPUSD와 같은 통화쌍은 유럽 장이 시작되어 변동성이 커지기 전까지 아시아 장에서 비교적 안정된 등락폭을 보이는 경우가 많습니다.

JPY, AUD, NZD 통화쌍은 아시아 세션 동안 이미 활발한 움직임을 보일 수 있으므로, 이들의 등락폭 양상은 유럽 통화쌍과 다를 수 있습니다.

금

다음에서 사용할 수 있습니다:

• XAUUSD

금 가격은 런던 및 뉴욕 장에서 변동성이 커지는 경우가 많습니다. 따라서 아시아 장의 가격 변동 범위는 유용한 일중 기준 구간으로 작용할 수 있습니다.

그러나 XAUUSD는 특히 경제 뉴스가 발표될 무렵 급격한 가짜 돌파를 보일 수 있습니다. 캔들 종가 확인과 위험 관리가 중요합니다.

주가지수

다음과 같은 경우에 도움이 될 수 있습니다:

• GER40
• UK100
• US30
• NAS100
• SPX500

유럽 지수의 경우, 아시아 시장의 등락폭을 통해 유럽 현물 시장 개장 전 포지션을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

미국 지수의 경우, 아시아 장의 등락폭은 밤사이 시장을 파악하는 데 더 폭넓은 참고 자료가 될 수 있지만, 트레이더들은 장전 거래와 뉴욕 시장 개장 시점을 함께 고려해야 합니다.

암호화폐

이 지표는 기술적으로 암호화폐 종목에도 적용할 수 있지만, 암호화폐는 24시간 연속 거래되며 외환 시장이나 거래소 기반 지수와 같은 세션 구조를 따르지 않습니다.

아시아 장의 등락폭은 여전히 시간적 기준이 될 수 있으나, 돌파 패턴은 별도로 테스트해야 합니다.

M15 — 권장 기본 설정

M15는 이 지표에 가장 균형 잡힌 시간대입니다.

일반적으로 다음과 같은 정보를 제공합니다:

• 더 신뢰할 수 있는 캔들 종가 확인
• M1이나 M5보다 노이즈가 적음
• M30이나 H1보다 빠른 진입 시점
• 더 명확한 손절매 설정
• 실용적인 일중 거래 빈도

M5 — 더 빠른 진입

M5는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

• 스캘핑
• 조기 돌파 감지
• 더 정밀한 진입 타이밍
• 기술적 손절매 수준 축소

그러나 M5는 허위 돌파가 더 많이 발생하며, 대개 추가적인 확인이 필요합니다.

M30 — 더 확실한 확인

M30은 브레이크아웃 확인 신호의 수는 적지만, 일반적으로 그 신호들이 더 확실합니다.

다음과 같은 트레이더에게 적합할 수 있습니다:

• 거래 횟수가 적은 것
• 더 넓은 손절매
• 더 큰 일중 목표가
• 작은 가격 급등에 대한 민감도 감소

M1

M1은 일반적으로 노이즈가 너무 많아 브레이크아웃 신호만으로는 사용하기 어렵습니다. M5나 M15에서 브레이크아웃이 이미 확인된 후 진입 시점을 정교하게 다듬는 용도로만 사용하는 것이 좋습니다.

실전적 권장 사항

사용법:

• 주요 돌파 확인을 위한 M15
• 진입 시점 정밀 조정을 위해 M5 차트 활용
• H1 차트를 통해 시장 전반의 추세를 파악

1단계: 세션 시간 설정

이 지표는 브로커의 서버 시간을 사용합니다.

기본 세션은 다음과 같습니다:

브로커 서버 시간 기준 00:00–08:00

이는 반드시 UTC 기준의 아시아 지역 세션이나 사용자의 현지 시간과 정확히 일치하는 것은 아닙니다.

거래를 시작하기 전에 다음을 비교해 보십시오:

• 브로커 서버 시간
• UTC 시간
• 원하는 아시아 세션 시간

그런 다음 세션 입력값을 그에 맞게 조정하십시오.

2단계: 세션이 완료될 때까지 기다립니다

대시보드에 다음과 같은 메시지가 표시되는 동안 ‘High’와 ‘Low’를 고정된 값으로 간주하지 마십시오:

세션 형성 중

설정된 세션이 종료될 때까지 해당 수치는 계속 변동될 수 있습니다.

3단계: 세션 종료 후 분산 현상 관찰

세션이 종료된 후, 가격이 다음 중 하나를 돌파할 때까지 기다립니다:

• 아시아 장 고점
• 아시아 장중 저점

보다 확실한 확인을 위해, 완성된 캔들이 해당 범위 밖에서 마감될 때까지 기다리십시오.

4단계: 길게 뻗은 캔들을 쫓지 마세요

큰 캔들은 아시아 장 범위보다 훨씬 더 멀리서 마감될 수 있습니다. 이러한 캔들이 끝난 직후 바로 진입하면 위험 대비 수익률이 낮아질 수 있습니다.

더 안전한 방법은 대개 다음을 기다리는 것입니다:

• 돌파된 지지선 또는 저항선의 재테스트
• 해당 수준 위나 아래에서 나타나는 소규모 횡보
• 추세 지속 캔들
• 상위 시간대 추세의 확인

완성된 캔들이 아시아 장 고점 위에서 마감될 때 강세 진입 신호가 발생합니다.

진입 방법

직접 돌파 진입

확인 캔들이 아시아 장 고점 위에서 마감된 후 진입합니다.

이렇게 하면 진입 시점이 더 빨라지지만, 허위 돌파의 위험이 더 커집니다.

재테스트 진입

브레이크아웃 후 가격이 아시아 장 고점 쪽으로 되돌아올 때까지 기다립니다.

이전 아시아 장 고점이 지지선 역할을 하고 강세 반등 신호가 나타날 때 진입한다.

재테스트 진입은 일반적으로 위험 대비 수익률이 더 높지만, 가격이 해당 수준으로 되돌아오지 않고 계속 상승할 수도 있습니다.

강세 스톱로스 설정

가능한 손절매 방법으로는 다음이 있습니다:

돌파 캔들 아래쪽

강세 돌파 캔들의 최저점 아래에 손절매를 설정합니다.

이 방법은 돌파 캔들이 유난히 크지 않을 때 적합합니다.

재테스트 스윙 저점 아래

재테스트 진입 시, 재테스트 과정에서 형성된 저점 아래에 손절매를 설정하십시오.

이는 구조적으로 볼 때 가장 논리적인 위치인 경우가 많습니다.

아시아 장중 고점 아래

재테스트가 성공적으로 이루어진 후, 아시아 고점보다 약간 아래에 스탑을 설정하십시오.

스프레드와 일반적인 시장 변동성을 고려하여 여유분을 확보해야 합니다.

아시아 장 저점 아래

이는 더 넓고 보수적인 스톱입니다.

스윙 스타일의 당일 매매 포지션에는 적합할 수 있지만, 아시아 장의 등락폭이 클 경우 이 거리가 너무 클 수 있습니다.

ATR 기반 손절

ATR의 배수를 활용하여 진입점이나 시장 구조보다 아래쪽에 손절매를 설정합니다. 예를 들어:

• 1.0 ATR
• 1.5 ATR
• 2.0 ATR

해당 종목과 거래 기간에 대해 정확한 배수를 테스트해야 합니다.

강세 추세에서의 익절 설정

가능한 강세 목표가는 다음과 같습니다:

1회 범위 확장

아시아 장중 변동폭 측정:

아시아 장중 최고가 − 아시아 장중 최저가

그 차이를 아시아 장중 최고가에서 위쪽으로 연장합니다.

예시:

• 아시아 고점: 4000
• 아시아 저점: 3990
• 변동폭: 10
• 첫 번째 예상 목표가: 4010

위험 대비 수익 목표치

다음과 같은 미리 정해진 비율을 사용하십시오:

• 1:1.5
• 1:2
• 1:3

예를 들어, 손절 거리가 100포인트라면 1:2 목표치는 200포인트입니다.

이전 저항선

다음과 같은 인근 저항선을 활용하십시오:

• 전일 고점
• H1 스윙 고점
• H4 저항선
• 주간 고점
• 심리적 정수

부분 익절 전략

실용적인 방법은 다음과 같습니다:

• 1R에서 포지션의 일부를 청산한다
• 손절선을 손익분기점으로 이동
• 나머지 포지션을 2R 또는 예상 범위 목표치까지 보유

완성된 캔들이 아시아 장 저점 아래에서 마감될 때 약세 시나리오가 형성됩니다.

진입 방법

직접 돌파 진입

확인 캔들이 아시아 장 저점 아래에서 마감된 후 진입합니다.

재테스트 진입

가격이 아시아 장 저점으로 되돌아올 때까지 기다립니다.

이전 아시아 저점이 저항선으로 작용하며 하락 반등 신호가 나타날 때 진입합니다.

하락 추세 스톱로스 설정

가능한 손절매 방법으로는 다음이 있습니다:

돌파 캔들 상단

하락 돌파 캔들의 고점보다 높은 위치에 손절 주문을 설정합니다.

재테스트 스윙 고점 위

재테스트 진입 시, 재테스트 과정에서 형성된 고점보다 높은 위치에 스톱을 설정하십시오.

아시아 장 저점 위

하락 추세가 확인된 리테스트 후에는 아시아 장 저점보다 약간 위쪽에 손절매를 설정하십시오.

스프레드와 시장 변동성을 고려하여 여유분을 확보하십시오.

아시아 장 고점 위

이는 구조적인 스톱 레벨을 넓게 설정한 것이지만, 아시아 장의 등락폭이 클 경우 실용적이지 않을 수 있습니다.

ATR 기반 손절매

ATR을 기준으로 한 거리를 활용하여 관련 시장 구조보다 상단에 손절매를 설정합니다.

약세 추세에서의 익절 설정

가능한 하락 목표가는 다음과 같습니다:

1회 범위 투영

아시아 장의 등락폭을 측정하고, 아시아 장 저점에서 하방으로 확장합니다.

예시:

• 아시아 장중 고점: 4000
• 아시아 장중 최저가: 3990
• 변동폭: 10
• 첫 번째 예상 목표가: 3980

위험 대비 수익 목표치

1:1.5 또는 1:2와 같이 미리 정해진 비율을 사용하십시오.

이전 지지선

잠재적 목표치로는 다음이 있습니다:

• 전일 저점
• H1 스윙 저점
• H4 지지선
• 주간 저점
• 심리적 정수

부분 차익 실현 방법

실용적인 약세 관리 방법은 다음과 같습니다:

• 1R에서 부분 익절하기
• 손절선을 손익분기점으로 이동
• 나머지 포지션을 2R 또는 예상 범위까지 보유

이 지표는 거래 방향을 보장하는 유일한 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 추가적인 맥락이 뒷받침될 때 돌파 신호는 더욱 의미 있는 신호가 됩니다.

상위 시간대의 추세

강세 매매의 경우 다음과 같은 조건을 우선적으로 고려하십시오:

• H1 또는 H4 상승 추세 구조
• 중요한 이동평균선 상단의 가격
• 고점과 저점이 모두 상승하는 추세
• 일봉 추세와 일치하는 돌파

약세 매매의 경우 다음을 선호합니다:

• H1 또는 H4 차트의 하락형 패턴
• 중요한 이동평균선 아래에 위치한 가격
• 저점 및 고점이 점차 낮아지는 양상
• 일봉 추세와 일치하는 돌파

돌파 캔들의 질

일반적으로 더 강력한 돌파 캔들은 다음과 같은 특징을 보입니다:

• 상대적으로 큰 실체
• 캔들의 최고가 또는 최저가 근처에서 마감
• 거부 촛대가 짧음
• 범위에서 명확히 벗어난 움직임
• 거래량 또는 틱 활동 증가

재테스트 확인

강세 재테스트의 경우 다음을 확인하십시오:

• 강세 핀 바
• 강세 엔겔핑 캔들
• 더 높은 저점
• 아시아 장중 고점 아래에서 거절된 후, 그 고점 위로 마감

약세 재테스트의 경우 다음을 확인하십시오:

• 약세 핀 바
• 약세 엔갬플링 캔들
• 저점 상승
• 아시아 장 저점 위에서 매도 압력이 나타난 후, 그 저점 아래에서 마감

뉴스 필터

다음과 같은 주요 뉴스가 발표되기 직전에 돌파 거래를 개시하지 마십시오:

• 금리 결정
• 비농업 부문 고용 통계
• 소비자물가지수(CPI) 발표
• 중앙은행 기자회견
• 고용 보고서
• 예상치 못한 지정학적 발표

뉴스는 단기간 내에 아시아 거래 범위의 상하한선이 모두 뚫리게 할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서는 위험을 피하거나 줄이십시오:

• 아시아 장중 변동폭이 유난히 넓은 경우.
• 돌파 캔들이 지나치게 큰 경우.
• 가격이 즉시 해당 범위 안으로 되돌아오는 경우.
• 아시아 장의 고점과 저점이 모두 이미 돌파된 경우.
• 돌파가 주요 지지선이나 저항선으로 바로 이어집니다.
• 신호가 상위 시간대의 추세와 상충합니다.
• 스프레드가 비정상적으로 높습니다.
• 주요 경제 뉴스 발표가 임박해 있습니다.
• 시장 유동성이 낮거나 브로커의 롤오버 시간이 임박해 있습니다.