Asian Session Breakout / BhanuCodeLab - Indikator für den MetaTrader 5

Während der konfigurierten asiatischen Handelssitzung berechnet der Indikator kontinuierlich die höchsten und niedrigsten gehandelten Kurse.

Solange die Handelssitzung aktiv ist, zeigt das Dashboard Folgendes an:

SESSION WIRD GEBILDET

Nach Ende der asiatischen Handelssitzung steht die Spanne für diesen Tag fest. Das Dashboard zeigt dann einen der folgenden Zustände an:

• Spanne intakt – keine der beiden Seiten wurde durchbrochen.
• Bullischer Ausbruch – der Kurs hat das asiatische Hoch überschritten.
• Bärischer Ausbruch – der Kurs ist unter das asiatische Tief gefallen.
• Zuerst bullisch, dann bärisch – zuerst wurde das Hoch durchbrochen, gefolgt vom Tief.
• Zunächst rückläufig, dann bullisch – zuerst wurde das Tief durchbrochen, gefolgt vom Hoch.
• Beide Seiten durchbrochen — beide Grenzen der Handelsspanne wurden durchbrochen.

Der Ausbruch kann entweder anhand folgender Indikatoren bestätigt werden:

Bestätigung durch den Schlusskurs der Kerze

Ein bullischer Ausbruch wird erst bestätigt, wenn eine Kerze über dem asiatischen Hoch schließt.

Ein bärischer Ausbruch wird erst bestätigt, wenn eine Kerze unterhalb des asiatischen Tiefs schließt.

Diese Methode filtert einige vorübergehende Durchbrüche der Dochte und falsche Ausbrüche heraus.

Bestätigung durch die Dochte

Ein bullischer Ausbruch wird erkannt, sobald das Hoch einer Kerze über das asiatische Hoch steigt.

Ein bärischer Ausbruch wird erkannt, sobald das Tief einer Kerze unter das asiatische Tief fällt.

Diese Methode erkennt Ausbrüche früher, erzeugt jedoch mehr Fehlsignale.

Unter den meisten Handelsbedingungen ist eine Bestätigung durch den Schlusskurs der Kerze vorzuziehen.

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Geeignete Märkte

Der Indikator kann auf Intraday-Märkten eingesetzt werden, die sowohl während der asiatischen Handelssitzung als auch während der darauf folgenden europäischen oder US-amerikanischen Handelssitzungen gehandelt werden.

Devisen

Er kann bei folgenden Märkten hilfreich sein:

• EURUSD
• GBPUSD
• USDJPY
• EURJPY
• GBPJPY
• AUDUSD
• NZDUSD
• USDCAD

Währungspaare wie EURUSD und GBPUSD bilden oft eine relativ begrenzte Handelsspanne im asiatischen Handel, bevor die Volatilität im europäischen Handel zunimmt.

JPY-, AUD- und NZD-Paare können bereits während der asiatischen Handelssitzung aktiv sein, sodass sich ihr Seitwärtsverlauf von dem der europäischen Währungspaare unterscheiden kann.

Gold

Es kann verwendet werden für:

• XAUUSD

Gold zeigt während der Handelssitzungen in London und New York häufig eine höhere Volatilität. Die asiatische Handelsspanne kann daher als nützliche Referenzzone für den Intraday-Handel dienen.

Allerdings kann es beim XAUUSD zu starken falschen Ausbrüchen kommen, insbesondere im Zusammenhang mit Wirtschaftsnachrichten. Eine Bestätigung durch den Schlusskurs der Kerze und ein kontrolliertes Risiko sind wichtig.

Aktienindizes

Dies kann hilfreich sein bei:

• GER40
• UK100
• US30
• NAS100
• SPX500

Bei europäischen Indizes kann die Kursentwicklung in Asien dabei helfen, die Positionierung vor Eröffnung des europäischen Kassamarktes einzuschätzen.

Bei US-Indizes kann die Entwicklung in Asien eine umfassendere Referenz für die Nacht handeln bieten, doch Händler sollten auch den Vorbörsenhandel und die Eröffnung in New York berücksichtigen.

Kryptowährung

Der Indikator kann technisch gesehen auf Kryptowährungssymbole angewendet werden, doch Kryptowährungen werden kontinuierlich gehandelt und folgen nicht derselben Handelssitzungsstruktur wie Devisen oder börsenbasierte Indizes.

Die asiatische Handelsspanne kann zwar weiterhin als zeitlicher Anhaltspunkt dienen, das Ausbruchsverhalten sollte jedoch separat getestet werden.

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Empfohlene Zeitrahmen

M15 – Empfohlene Standardeinstellung

M15 ist der ausgewogenste Zeitrahmen für diesen Indikator.

Er liefert in der Regel:

• Eine zuverlässigere Bestätigung durch den Schlusskurs der Kerze
• Weniger Rauschen als bei M1 oder M5
• Frühere Einstiegsmöglichkeiten als bei M30 oder H1
• Klarere Platzierung des Stop-Loss
• Praktische Frequenz für Intraday-Trades

M5 – Schnellere Einstiegsmöglichkeiten

M5 kann verwendet werden für:

• Scalping
• Frühzeitige Erkennung von Ausbrüchen
• Präzisere Wahl des Einstiegszeitpunkts
• Geringere technische Stop-Loss-Werte

Allerdings erzeugt der M5-Chart mehr falsche Ausbrüche und erfordert in der Regel eine zusätzliche Bestätigung.

M30 – Stärkere Bestätigung

M30 liefert weniger, dafür aber im Allgemeinen stärkere Bestätigungen für Ausbrüche.

Es eignet sich möglicherweise für Trader, die Folgendes bevorzugen:

• Weniger Trades
• Breitere Stopps
• Größere Intraday-Ziele
• Geringere Empfindlichkeit gegenüber kleinen Kurssprüngen

M1

M1 ist im Allgemeinen zu unruhig, um den Ausbruch allein zu nutzen. Es eignet sich besser nur zur Verfeinerung des Einstiegs, nachdem ein Ausbruch bereits auf M5 oder M15 bestätigt wurde.

Praktische Empfehlung

Anwendung:

• M15 zur Bestätigung des Hauptausbruchs
• M5 zur Verfeinerung des Einstiegs
• H1 zur Ermittlung der allgemeinen Marktrichtung

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So verwenden Sie den Indikator

Schritt 1: Konfigurieren Sie die Sitzungsdauer

Der Indikator verwendet die Serverzeit des Brokers.

Die Standard-Sitzung lautet:

00:00–08:00 Uhr Broker-Serverzeit

Dies entspricht nicht unbedingt genau der geografischen asiatischen Handelssitzung in UTC oder Ihrer Ortszeit.

Vergleichen Sie vor dem Handel:

• Serverzeit des Brokers
• UTC-Zeit
• Gewünschte Zeit der asiatischen Handelssitzung

Passen Sie anschließend die Sitzungsparameter entsprechend an.

Schritt 2: Warten Sie, bis die Sitzung abgeschlossen ist

Betrachten Sie die Werte für „High“ und „Low“ nicht als feststehend, solange auf dem Dashboard Folgendes angezeigt wird:

SESSION WIRD AUFGEBAUT

Die Werte können sich bis zum Ende der konfigurierten Sitzung weiter ändern.

Schritt 3: Beobachten Sie die Aufteilung nach der Sitzung

Warten Sie nach Ende der Sitzung darauf, dass der Kurs eine der folgenden Marken durchbricht:

• das asiatische Hoch
• asiatisches Tief

Für eine zuverlässigere Bestätigung warten Sie, bis eine abgeschlossene Kerze außerhalb der Spanne schließt.

Schritt 4: Vermeiden Sie es, einer ausgedehnten Kerze hinterherzulaufen

Eine große Kerze kann weit außerhalb der asiatischen Handelsspanne schließen. Ein sofortiger Einstieg am Ende einer solchen Kerze kann zu einem ungünstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis führen.

Eine sicherere Methode ist es oft, abzuwarten, bis:

• einen erneuten Test des durchbrochenen Niveaus
• Eine kleine Konsolidierung oberhalb oder unterhalb des Niveaus
• Eine Fortsetzungskerze
• Eine Bestätigung durch den Trend im höheren Zeitrahmen

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Beispiel für einen bullischen Breakout-Trade

Ein bullisches Setup liegt vor, wenn eine abgeschlossene Kerze über dem asiatischen Hoch schließt.

Einstiegsstrategien

Direkter Einstieg beim Ausbruch

Steigen Sie ein, nachdem die bestätigende Kerze über dem asiatischen Hoch geschlossen hat.

Dies ermöglicht einen früheren Einstieg, birgt jedoch ein höheres Risiko für falsche Ausbrüche.

Einstieg beim Retest

Warten Sie darauf, dass der Kurs nach dem Ausbruch wieder in Richtung des asiatischen Hochs zurückkehrt.

Steigen Sie ein, wenn das frühere asiatische Hoch als Unterstützung fungiert und eine bullische Abweisung zu erkennen ist.

Ein Einstieg nach einem Retest bietet normalerweise ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis, aber der Kurs könnte auch weiterlaufen, ohne auf dieses Niveau zurückzukehren.

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Platzierung des bullischen Stop-Loss

Mögliche Stop-Loss-Methoden sind unter anderem:

Unterhalb der Ausbruchskerze

Setzen Sie den Stop unterhalb des Tiefstkurses der bullischen Ausbruchskerze.

Dies ist geeignet, wenn die Ausbruchskerze nicht ungewöhnlich groß ist.

Unterhalb des Swing-Tiefs beim Retest

Bei einem Einstieg nach einem Retest setzen Sie den Stop unterhalb des Tiefs, das während des Retests gebildet wurde.

Dies ist oft die strukturell logischste Platzierung.

Unterhalb des asiatischen Hochs

Setzen Sie den Stop nach einem erfolgreichen Retest in geringem Abstand unterhalb des Asian High.

Es sollte ein Puffer für den Spread und normale Marktschwankungen eingeplant werden.

Unterhalb des asiatischen Tiefs

Dies ist ein weiter gefasster und konservativerer Stop.

Er eignet sich möglicherweise für Intraday-Positionen im Swing-Stil, doch kann der Abstand zu groß sein, wenn die Kursschwankungen im asiatischen Handel stark ausgeprägt sind.

ATR-basierter Stop

Platzieren Sie den Stop unterhalb des Einstiegspunkts oder der Marktstruktur unter Verwendung eines ATR-Vielfachen, zum Beispiel:

• 1,0 ATR
• 1,5 ATR
• 2,0 ATR

Der genaue Multiplikator sollte für das Symbol und den Zeitrahmen getestet werden.

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Platzierung des Take-Profit bei bullischem Trend

Mögliche bullische Kursziele sind:

Einmalige Bereichsprojektion

Messen Sie die asiatische Handelsspanne:

Asiatisches Hoch − Asiatisches Tief

Projizieren Sie diesen Abstand vom asiatischen Höchstkurs nach oben.

Beispiel:

• Asiatisches Hoch: 4000
• Asiatisches Tief: 3990
• Spanne: 10
• Erstes prognostiziertes Ziel: 4010

Risiko-Ertrags-Ziel

Verwenden Sie ein vordefiniertes Verhältnis, zum Beispiel:

• 1:1,5
• 1:2
• 1:3

Wenn die Stop-Distanz beispielsweise 100 Punkte beträgt, liegt das 1:2-Ziel bei 200 Punkten.

Vorheriger Widerstand

Verwenden Sie nahegelegene Widerstandsniveaus aus:

• dem Tageshoch des Vortages
• H1-Schwankungshoch
• H4-Widerstand
• Wochenhoch
• Psychologische Rundzahl

Methode zur Teilgewinnmitnahme

Eine praktische Methode ist:

• Schließen Sie einen Teil der Position bei 1R
• Den Stop-Loss auf Breakeven verschieben
• Die verbleibende Position bis zu 2R oder dem prognostizierten Kursziel halten

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Beispiel für einen bärischen Breakout-Trade

Ein bärisches Setup liegt vor, wenn eine abgeschlossene Kerze unterhalb des asiatischen Tiefs schließt.

Einstiegsmethoden

Direkter Breakout-Einstieg

Steigen Sie ein, nachdem die Bestätigungskerze unterhalb des asiatischen Tiefs geschlossen hat.

Einstieg bei erneutem Test

Warten Sie, bis der Kurs wieder in Richtung des asiatischen Tiefs zurückkehrt.

Steigen Sie ein, wenn das frühere asiatische Tief als Widerstand wirkt und eine bärische Ablehnung zu erkennen ist.

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Platzierung eines bärischen Stop-Loss

Mögliche Stop-Loss-Methoden sind unter anderem:

Oberhalb der Ausbruchskerze

Setzen Sie den Stop oberhalb des Höchstkurses der bärischen Ausbruchskerze.

Oberhalb des bei einem Retest erreichten Swing-Hochs

Bei einem Einstieg nach einem Retest setzen Sie den Stop oberhalb des während des Retests gebildeten Hochs.

Oberhalb des asiatischen Tiefs

Setzen Sie den Stop nach einem bestätigten bärischen Retest in geringem Abstand über dem asiatischen Tief.

Berücksichtigen Sie dabei einen Puffer für den Spread und Marktschwankungen.

Oberhalb des asiatischen Hochs

Dies ist ein weiter gefasster struktureller Stop, der jedoch unpraktisch sein kann, wenn die Schwankungsbreite im asiatischen Handel groß ist.

ATR-basierter Stop

Setzen Sie den Stopp unter Verwendung eines ATR-basierten Abstands oberhalb der relevanten Marktstruktur.

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Platzierung eines bärischen Take-Profit

Mögliche bärische Kursziele sind:

Einmalige Bereichsprognose

Messen Sie die asiatische Handelsspanne und projizieren Sie diese vom asiatischen Tiefpunkt aus nach unten.

Beispiel:

• Asiatisches Hoch: 4000
• Asiatisches Tief: 3990
• Spanne: 10
• Erstes prognostiziertes Ziel: 3980

Risiko-Ertrags-Ziel

Verwenden Sie ein vordefiniertes Verhältnis wie beispielsweise 1:1,5 oder 1:2.

Vorherige Unterstützungsmarke

Mögliche Ziele sind unter anderem:

• Tiefststand des Vortages
• H1-Tiefpunkt
• H4-Unterstützung
• Wochentief
• Psychologische Rundzahl

Methode zur Teilgewinnmitnahme

Eine praktische Methode für das Management bei fallenden Kursen ist:

• Teilgewinn bei 1R mitnehmen
• Verschieben Sie den Stop-Loss auf Breakeven
• Halten Sie die verbleibende Position bis 2R oder zur Bereichsprognose

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Empfohlene Bestätigungsfilter

Der Indikator sollte nicht als alleinige Garantie für die Handelsrichtung herangezogen werden. Ein Ausbruch gewinnt an Aussagekraft, wenn er durch zusätzliche Kontextinformationen untermauert wird.

Trend im höheren Zeitrahmen

Für bullische Trades sollten Sie Bedingungen wie die folgenden bevorzugen:

• Eine bullische Struktur auf der H1- oder H4-Chart
• Kurs oberhalb eines wichtigen gleitenden Durchschnitts
• Höhere Hochs und höhere Tiefs
• Ausbruch im Einklang mit dem täglichen Trend

Für bärische Trades bevorzugen Sie:

• Bärische Struktur auf der H1- oder H4-Chart
• Kurs unterhalb eines wichtigen gleitenden Durchschnitts
• Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs
• Ausbruch im Einklang mit dem täglichen Trend

Qualität der Ausbruchskerze

Eine stärkere Ausbruchskerze weist im Allgemeinen folgende Merkmale auf:

• einen relativ großen realen Körper
• Einem Schlusskurs nahe dem Extremwert der Kerze
• Einen begrenzten Ablehnungsdocht
• Eine deutliche Bewegung aus dem Handelsbereich heraus
• Erhöhtes Volumen oder erhöhte Tick-Aktivität

Bestätigung durch erneuten Test

Achten Sie bei einem bullischen Retest auf:

• Bullische Pin-Bar
• Bullische Engulfing-Kerze
• Höheres Tief
• Abweisung unterhalb des asiatischen Hochs, gefolgt von einem Schlusskurs darüber

Achten Sie bei einem bärischen Retest auf Folgendes:

• Bärische Pin-Bar
• Bärische Engulfing-Kerze
• Niedrigeres Hoch
• Abweisung oberhalb des asiatischen Tiefs, gefolgt von einem Schlusskurs darunter

Nachrichtenfilter

Vermeiden Sie es, unmittelbar vor wichtigen Nachrichten wie den folgenden einen Breakout-Trade zu eröffnen:

• Zinsentscheidungen
• Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft
• Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes
• Pressekonferenzen der Zentralbanken
• Beschäftigungsberichte
• Unerwartete geopolitische Ankündigungen

Nachrichten können dazu führen, dass beide Seiten der asiatischen Handelsspanne innerhalb kurzer Zeit durchbrochen werden.

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Zu vermeidende Situationen

Vermeiden oder reduzieren Sie das Risiko, wenn:

• Die asiatische Handelsspanne ungewöhnlich breit ist.
• Die Ausbruchskerze übermäßig groß ist.
• Der Kurs kehrt sofort in die Spanne zurück.
• Sowohl das asiatische Hoch als auch das Tief wurden bereits durchbrochen.
• Der Ausbruch erfolgt direkt in eine wichtige Unterstützungs- oder Widerstandslinie hinein.
• Das Signal steht im Widerspruch zum Trend des übergeordneten Zeitrahmens.
• Der Spread ist ungewöhnlich hoch.
• Wichtige Wirtschaftsnachrichten stehen bevor.
• Die Marktliquidität ist gering oder der Broker steht kurz vor dem Rollover.