Strifor Smart Lot Calculator는 이러한 계산을 자동화하는 인디케이터입니다.
손절매를 먼저 정하고 포지션 크기를 계산하세요
흔히 발생하는 실수 중 하나는 먼저 거래량을 정한 다음 손절매를 어디에 설정할지 고민하는 것입니다.
리스크를 기준으로 거래할 때는 순서가 반대입니다.
먼저 거래 아이디어가 더 이상 유효하지 않다고 판단할 기술적 가격 수준을 정합니다. 다음으로 예상 진입 가격과 손절매 사이의 거리를 확인하고, 마지막으로 포지션 크기를 계산합니다.
예를 들어 계좌 잔액이 10,000달러이고 거래당 허용 리스크를 1%로 설정했다면 예상 리스크 금액은 100달러입니다. 손절매까지의 거리가 멀수록 포지션 크기는 작아져야 합니다.
따라서 랏 크기는 독립적으로 결정하는 값이 아니라 거래 조건에 따라 산출되는 값입니다.
고정 랏이 충분하지 않은 이유
모든 거래에 동일한 랏 크기를 적용하더라도 실제 금전적 리스크는 달라질 수 있습니다.
예를 들어 손절매 거리가 짧은 0.10랏 포지션과 손절매 거리가 훨씬 긴 0.10랏 포지션은 예상 손실 규모가 서로 다릅니다.
또한 통화쌍, 금, 원유, 지수는 Tick Value와 계약 사양이 다를 수 있습니다.
따라서 항상 0.1랏으로 거래하는 것과 같은 일률적인 규칙은 개별 거래의 실제 조건을 반영하지 못합니다.
Strifor Smart Lot Calculator의 계산 방식
수동 모드에서는 인디케이터가 다음 세 가지 주요 매개변수를 사용합니다.
Deposit — 계산에 사용할 자금입니다. 값을 0으로 설정하면 현재 계좌 잔액이 사용됩니다.
RiskPercent — 거래당 허용할 리스크 비율입니다.
StopLossPips — 손절매까지의 거리를 포인트 단위로 입력합니다.
인디케이터는 이 매개변수를 바탕으로 포지션 크기를 계산합니다.
손절매 거리를 직접 입력하는 대신 차트에서 바로 계산할 수도 있습니다.
차트의 라인을 이용한 계산
Line Mode에서는 차트에 두 개의 수평선을 그려 예상 진입 가격과 손절매 수준을 표시합니다.
인디케이터는 두 라인 사이의 거리를 계산하고 설정된 리스크에 따라 포지션 크기를 산출합니다.
기술적 분석을 진행하면서 차트에 표시된 손절매 수준을 기준으로 계산할 수 있으므로 거리를 별도로 측정해 계산기에 입력할 필요가 없습니다.
실제 거래에서의 활용
Strifor Smart Lot Calculator는 포지션 크기 계산 방식을 일관되게 유지하는 데 도움이 됩니다.
리스크를 미리 설정하면 손절매 거리가 변경될 때 허용 가능한 포지션 크기도 그에 따라 달라집니다. 이를 통해 시장 분석과 포지션 규모 계산을 서로 다른 단계로 구분할 수 있습니다.
다만 이 계산기는 거래를 시작해야 하는지 판단하지 않습니다. 거래 시나리오가 정해진 후 포지션 크기를 계산하는 도구입니다.
금, 원유, 지수 상품에 사용할 때는 해당 브로커의 상품 사양을 먼저 확인해야 합니다. 실계좌에서 사용하기 전에 데모 환경에서 테스트하는 것이 좋습니다.
